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ZFWX 销售组织 系统中销售组织是依据震旦家具的公司代码来定义的，此阶段分为震旦家具中国本部、浦西分公司和广州分公司。因为退厂维修是针对总部的，所以选择震旦家具中国本部。 F001 分销渠道 输入分销渠道40

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 同仁暂借款清帐日期。 2001/03/20 记帐期间

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 资产 固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资产连续编

第九章-CO08_成本要素组维护流程1. 流程说明此流程描述当任意几个成本要素合并时或成本要素组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。 成本要素组编码原则须统一规范，专职人员定义及维护。成本要素标准结构清单详见附件一。通常，成本要素组在上线时已建立，一般不会增删或修改。维护时，主数据专职人员须填写“成本要素组维护申请表”（格式见附件二），据此作为SAP系统维护之依

1. 操作范例 1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额400000 2)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额400000 3.2. 系统菜单及交易代码 1）分公司缴款帐务处理 会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票

第十八章-MM18_供应商直送流程1. 流程说明此流程适用于供应商直送流程作业。厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章 生产性物料标准采购流程之流程说明）。在系统采购订单上，若为供应商直送的采购订单则必须在采购申请单下达时，即在采购申请单的“A-帐户设置分类描述”上标注“1”;“I-文本项目类型”上标注“S”（第三方）。在此流

A4000：在建工程 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 类似资产的编号 同时创建具有相同属性的资产的数量

第十六章-MM16_原物料销售流程1. 流程说明此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的

第十七章-CO14_工单结算流程 1. 流程说明 此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。 家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下： 生产工单类型 工单分类 结算参数文件 成本/成本差异别

属于同一资产编号的可分辨/拆解部分 0 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 按 < 主数据>进入下一个画面。

第四章-HR04_日常考勤管理流程1. 流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种异常考勤的审核、整理、系统录入及报表输出的过程。l 当同仁需要加班完成工作时，先经过部门主管的口头允许，待次日本人根据正确的加班打卡时间，填写《加班申请单》(附件廿)，呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处l

最终用户操作手册目录 -物料管理模块（总务）章节章节名称文件名第一章MM01_其他总务采购流程UM_MM01_GA_OtherPurchase.doc第二章MM02_总务请购流程UM_MM02_GA_PurchaseRequest.doc第三章MM03_总务采购流程UM_MM03_GA_Purchase.doc第四章MM04_总务采

产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表： 工厂 名称 说明 FW00 华东区及家具生产厂 总部嘉定仓 FW01 东北区 总部东北仓 FW02 华北区

第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1. 流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。

浅议中小企业会计现状与对策——以红古轩家具有限公司为例 摘 要 在社会目前已经进入到知识经济时代环境下，中小企业在国民经济中已占据了核心地位。将企业运作管理作为根基，并切实有效地制定出与企业发展相适

副总经理技术开发部经理技术开发一组组长技术开发二组组长模具班班长工艺技术 员工艺工程师模具技工机电维修工工艺打样员总经理助理工艺工程师工艺技术员 技术开发部岗位配置及定员人数说明表：岗位名称定员主要工作内容及职责备注技术开发部经理1人全面负责技术开发部管理工作 技术开发一组组长1人负责技术开

第四章-PP04_定期生产物料移库流程1. 流程说明此流程规范油漆类倒冲物料的管理：生产部相关人员每天在系统中检查在线库存数量，对低于标准库存量的物料，开生产物料移库单给仓库；仓库依据移库单将物料移库至生产线，双方确认签收后，在系统中作移库。倒冲：是指油漆类物料在生订单确认时自动发货过账。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例

第四章-SM04_服务配合流程1. 流程说明 该流程描述了责任中心对顾客进行服务时，与客诉人员或者其它责任中心服务配合的过程。客诉处理人员或者其它配合人员根据与责任中心确认的时间、服务内容等提供服务配合，满足客户服务需求。如需OEM厂商支持，由客诉处理人员创建采购申请单，采购部根据采购申请单进行服务或产品的采购，并答交售后服务。如需总部现场支持，由客诉处理人员联络相关人员，

第二十八章 MM_28盘点流程1. 流程说明本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。² 操作注意事项：1、 仓储依据相应的盘点需求在系统中创建相关的盘点凭证。2、 在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做冻结。3、 打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。4、 将实际盘点的数量输入SAP系统。5、 针对有异议的部分，

第九章-SM09_客户服务验收流程1. 流程说明 该流程是责任中心服务人员或者配送服务人员提供服务后，由客户进行服务验收、协商和签认。对于有费服务，如果客户议价，还需要根据协商，修改报价确认单。对于多领用的零部件，责任中心服务人员应该在服务完结后，将多余零部件及时返还责任中心备库。双方确认完结后，应关闭服务通知单，如果需要开具发票，应通知责任中心助理开具发票。2.