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各月份周转金统计表 　　各月份周转金统计表　　 资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现 金             应收帐款             应收票据             成

公司周转金制度 1、目的及适用范围 控制各项支出，避免资金流失，明确现金支付范围。本程序适用于招待费及办公必须品支出和员工因公务需要以个人名义向办公室借支的款项。 2、责任部门 综合办公室 （1） 核定内预算借支金额

各月份周转金统计表 资金类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均 现 金 应收帐款 应收票据 成 品 在 制 品 原 料 短期投资 合 计 说 明 与 分

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 ****省扶贫周转金借款实施方案（试行） （修改完善稿） 为加强扶贫周转金使用管理，提高资金使用效益，增强新型经营主体在产业扶贫行动中的龙头带动效应，充分发挥财政扶贫周转金引导撬动作用，落实省脱贫

 **市保障农民工工资支付应急周转金管理使用办法 （试行）          第一条 为了切实保障农民工的合法权益，妥善解决因用人单位欠薪引发的突发事件，维护社会稳定，根据有关法律法规， 结合本市实际，制定本办法。

起草《XX区区级欠薪应急周转金 使用管理办法（暂行）》的说明 为进一步全面治理拖欠农民工工资问题，切实保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定，根据《XXX人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的

第二条 本办法所称应急周转金是指为了解决因企业拖欠农民工工资，造成农民工生活困难，而设立的应急专项资金。 第三条 根据市政府相关文件要求，结合金沙新区实际情况确定，金沙新区应急周转金为30万元。 第四条

1、总公司及所属机构有关部门，视其业务需要，可呈准设置周转金，其金额由各有关部门会同会计科报请总经理核定； 2、周转金的动用须由各部门主管核定； 3、经营周转金的部门，应设置周转金收支登记单，根据原始凭证登记； 4、周转金的支出，以原设置目的的范围为限，不得作其他用途；

1、总公司及所属机构有关部门，视其业务需要，可呈准设置周转金，其金额由各有关部门会同会计科报请总经理核定； 2、周转金的动用须由各部门主管核定； 3、经营周转金的部门，应设置周转金收支登记单，根据原始凭证登记； 4、周转金的支出，以原设置目的的范围为限，不得作其他用途；

2.银行对账单应直接送会计部门核对，并编制调节表。 第六条 周转金设置与收付 1.总公司及所属机构有关部门，视其业务需要，得呈准设置周转金，其金额由各有关部门会同会计部门报请总经理核定。 签发人 责任人签名

“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销，并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。 （2）结清旧账。将各个收入和支出

　　（三）完善各险种市级统筹后各市、区支付待遇所需周转金的安排工作。实行市级统筹后，各市、区支付待遇所需的资金都由市来统一安排，要做好此工作，一是要合理确定周转金额度，协调财政预留充裕的资金用于安排各市、区支付待遇所需周转金；二是理顺周转

各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下： (1)各事业部所需周转金，利息以月息 ％计算。 (2)各事业部为增添生产器具而贷款，以月息 ％计收利息。 签发人 责任人签名

(四)各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下： 1.各事业部所需周转金，利息以月息 ％计算。 2.各事业部为增添生财器具而贷款，以月息 ％计收利息。 (五)管理(事业)

，政府已垫资800余万元，近700万元已收回，其中动用县级欠薪应急周转金45.48万元，已收回16.88万元，目前县级欠薪应急周转金余额为32万元，在防止群体性事件恶化，确保社会稳定发挥了重要作用。建筑、交通、水利行业发生欠薪的，已参加

　　1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 　　2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 　　3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应

，特拟定采购资金管理办法如下： 1、 课内现申请有采购周转金20000元，另公司规定的两个外购和一个汽车配件采购员等每人20000元的购物周转金，共计80000元，特指定专人负责统一保管。保管人要认真负责，做好帐目，监控有力。

资金按照支出户管理。 第十二条  关于理赔周转金的规定 （一）如果业务发展确有需要的，省级分公司采用“一事一议”的方式向总公司意外健康险部申请使用理赔周转金，获批后方可使用。存在到期未收回应收保费的健

付情况专项检查活动的实施方案》。为确保应急资金保障制度的落实，在已建立农民工工资保证金制度和应急周转金并开通专用帐户的基础上，2015年1月，区人社局与区住建局联合建立了XXX农民工工资储备金制度，并