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其他流动负债(合计平衡项目) 90 流动负债合计 91 长期负债 长期借款 92 应付债券 93 长期应付款 94 住房周转金 95 专项应付款 96 其他长期负债 97 其他长期负债(特殊及平衡项目) 98 长期负债合计 99

额度办理借款， 出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转 金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.1.3 各项借款金额超过 5

额度办理借款， 出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转 金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.1.3 各项借款金额超过 5

额度办理借款， 出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转 金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3.1.3 各项借款金额超过 5

1216 应收利息 1218 其他应收款 121801 差旅费 121802 职工住院费 121803 周转金 121804 医疗赔偿款 121899 其他 1219 坏账准备 121901 应收账款坏账准备

第四，多样组合原则。保险基金中可用于投资运营的基金通常有三部分：一 是预留的后备金；二是由时间差形成的临时周转金；三是较长时间内不必动用的 积累金。第一、二部分的基金要能及时变现，故只能投资于期限较短，风险较小