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第七章-MM07_供应商主档维护流程1. 流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。一次性供应商不作系统维护作业。若针对供应商主档执行维护，则必须

第一章-SM01_客户服务类型确认1. 流程说明此流程描述了责任中心对顾客服务需求的初步处理流程。对于完款后的顾客服务需求，我们按照服务内容及配合情况分为以下两种处理流程：· 当地责任中心可以自己处理的顾客需求（包括有费服务及客诉）：责任中心助理根据客户提出的需求创建售后服务通知单，在通知单描述顾客需求并进行初步判定需求类型。若为紧急情况，则责任中心助理通知服务人员与客户确认

第三章-SM03_责任中心服务报价流程1. 流程说明 该流程是责任中心服务人员(助理)根据客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。如客户不接受报价，责任中心助理重新与总部确认或者放弃服务。如客户接受议价结果，则修改报价确认单。当客户接受报价后，对于需区物流或者其它责任中心等支持的情况，与客诉处理人员或

第五章-CO04_利润中心维护流程1. 流程说明此流程描述当利润中心创建、修改、删除，冻结时在SAP系统中之处理过程。通常，有三种情形可能涉及利润中心维护：1）公司组织公告；2）责任中心核算调整（包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司）；3）内部核算特殊需求而维护之虚拟利润中心（即不在公司组织内），如标准层次〈销售大区（AOF0399）〉及无收入来源之总部、市

第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1. 流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项： 1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档

最终用户操作手册目录 -售后服务模块（SM）章节章节名称文件名第一章SM01_服务类型确认流程UM_SM01_Service type determination.doc第二章SM02_服务询报价流程UM_SM02_HQ service quotation.doc第三章SM03_责任中心报价流程UM_SM03_Responsibility

第四章-PP04_定期生产物料移库流程1. 流程说明此流程规范油漆类倒冲物料的管理：生产部相关人员每天在系统中检查在线库存数量，对低于标准库存量的物料，开生产物料移库单给仓库；仓库依据移库单将物料移库至生产线，双方确认签收后，在系统中作移库。倒冲：是指油漆类物料在生订单确认时自动发货过账。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例

第四章-SM04_服务配合流程1. 流程说明 该流程描述了责任中心对顾客进行服务时，与客诉人员或者其它责任中心服务配合的过程。客诉处理人员或者其它配合人员根据与责任中心确认的时间、服务内容等提供服务配合，满足客户服务需求。如需OEM厂商支持，由客诉处理人员创建采购申请单，采购部根据采购申请单进行服务或产品的采购，并答交售后服务。如需总部现场支持，由客诉处理人员联络相关人员，

最终用户操作手册目录 -财务会计模块章节文件名绪论UM_FI_Overview第一章UM_FI01_GLCOACreation第二章UM_FI02_GLCOAMaintain第三章UM_FI03_GLPosting第四章UM_FI04_GLBnkCrdt第五章UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs第六章UM_FI06_G

第二十八章 MM_28盘点流程1. 流程说明本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。² 操作注意事项：1、 仓储依据相应的盘点需求在系统中创建相关的盘点凭证。2、 在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做冻结。3、 打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。4、 将实际盘点的数量输入SAP系统。5、 针对有异议的部分，

第九章-SM09_客户服务验收流程1. 流程说明 该流程是责任中心服务人员或者配送服务人员提供服务后，由客户进行服务验收、协商和签认。对于有费服务，如果客户议价，还需要根据协商，修改报价确认单。对于多领用的零部件，责任中心服务人员应该在服务完结后，将多余零部件及时返还责任中心备库。双方确认完结后，应关闭服务通知单，如果需要开具发票，应通知责任中心助理开具发票。2.

业绩考核管理办法和管理流程 实施建议 附录：薪酬体系管理流程和关键岗位绩效指标 3. 在本阶段，埃森哲为中铝上市公司设计总体的薪酬激励体系。 到面前为止，埃森哲和中铝组织设计小组已经就上市公司目标组织结构的设计完成了以下工作：

第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1. 流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款

第七章-SD07_经销商信用管理流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。1.2. 流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和

第十章-PP10_更改物料结构流程1. 流程说明此流程描述系统更改常规物料/工艺/工作中心，也适用于物料取消。流程过程中，由相关部门提出物料结构需求，填写物料结构变更维护单，确定需新增物料/工艺/工作中心时，确定旧物料的失效日和新物料的生效日；或确定删除物料的生效日或用量更改时，旧用量的失效日及新物料的生效日后，填写工程变更物料现行状态表，如需修改工艺参数时，根据PP09更改物料

绪论_FI财务会计模组概述1. SAP R／3系统之财务子系统1.1. SAP R／3 ERP系统SAP R/3系统，以其各模组业务处理流程的充分集成，用以提供包括所有业务领域的解决方案。由财务会计（FI）、管理会计（CO）、金库（TR）和项目系统（PS）四个模块组成的财务子系统是SAP R/3系统中的重要部分，通过不同财务模块之间的联系，以及与其他应用模块如后

第二十四章 MM_24物料发货流程1. 流程说明本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。² 操作要点：1： 仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。3： 其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工

第一章-MM01_其他总务采购流程1. 流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单

第八章-CO06_次级成本要素维护流程1. 流程说明此流程描述当次级成本要素创建、修改时在SAP系统中之处理过程（删除功能不用）。次级成本要素与初级成本要素最大区别在于：虽然两者均可用来分摊，但初级成本要素与会计科目（损益类）是一种对应关系，否则CO模组中数据将无法从FI中取得；次级成本要素与FI模组中会计科目无必然联系，它是一个中间过渡性成本要素，仅用于成本结算时内部暂

第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程1. 流程说明此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事