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第一章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程1. 流程说明此流程描述了固定资产新增、自用家具领用、在建工程采购或在建工程完工结转到固定资产时,需按照管理需求针对不同的固定资产进行分类并编号的处理过程。本流程主要适用于模具请采购验收、固定资产/在建工程请采购作业、非采购性质固定资产获得、自用家具领用等业务。本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产请购部门等

第十二章-MM12_生产性物料询报价流程1. 流程说明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则

第二十二章-FI22_集中付款流程1. 流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务

第AA章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程仿宋体，12号，粗体，居中排列。AA代表数字，数字用中文表述，即非阿拉伯数字。所有一律用11号仿宋字体，粗体1. 流程说明正文一律采用10号仿宋字体。正文需和该正文所属之标题的文字部分左对齐。XXXXXXXX 在流程说明中，需对下面所附的流程图用文字进行简要的解释。在此说明中尤其要侧重在该流程中涉及的部

第十六章-CO18_自制品标准成本估算流程1. 流程说明本流程处理当生产部门新增工艺路线、工作中心或研发部门新增物料需求或产品改良以及研发周期性的自制品标准成本重估需求等情形下之成本估算在SAP系统之处理过程。本流程适用常规物料之维护，不适用订制物料。对于新品或该物料期末库存为零，则成本估算后不会对存货产生价差影响。成本岗位人员接到生产部门或研发部门之维护单据后，

第四章-CO03_利润中心标准层次维护流程1. 流程说明本流程归集利润中心的树状结构。依公司组织结构，建立损益、费用归集之关联，并作为损益、费用等管理报表资料来源之基础。当人力资源部门公布公司组织架构变更后，总部财务主数据维护人员必须填写“成本（利润）中心标准层次维护申请表”（格式参见第一章附件一），凭该表单作为SAP系统维护成本中心标准层次主数据之依据。利润中心标准

第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程1. 流程说明这两个流程主要描述了当同仁因留职停薪或长病假不在工作岗位时，系统中的信息如何处理的过程。l 同仁被核准留职停薪后，各人力资源必须进入系统为该同仁重新创建人事事件--留职停薪，改变员工组为不在岗职工,职位创建空缺。l 同仁长病假时，各人力资源根据同仁本人填写并核准的《年度请假卡》(参见报表样例“22年度请假卡”)，

第五章-FI05_保函核退流程1. 流程说明本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。 本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票

第十章-HR09补充部分_建立内部供应商1. 流程说明在录用完成之后，需要建立相应的内部供应商，以供财务管理员工借款2. 系统操作2.1. 操作范例针对新录用的员工844，创建相应的内部供应商 2.2. 系统菜单及交易代码会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建交易代码：FK012.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料

第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1. 流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时编制会计凭证，进行SAP

第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程1. 流程说明本流程描述成本核算采用标准成本计算之前提下将成本差异合理分摊之处理过程。产生成本差异因素有三种：一是标准成本与采购成本之差异；二是实际生产成本与标准成本之差异；三是库存商品标准成本重估后形成差异。其中前二项因采用标准成本核算而引成。本流程涉及的成本差异科目共有：1）标准成本差异科目：1431010000材料成本

第二十三章 MM_23生产订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。² 操作要点：1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量

第十五章-FI15_预开发票清帐流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的顾客预开发票冲转需要，于SAP系统中相应进行的清帐核算帐务处理作业过程。预开发票清帐，应使其不致于对当期应交增值税额造成影响，故需比较预开发票与实际开票金额的差异，并以手工开票方式处理差异金额，其中若需开具正式红冲发票，则应提供顾客方税务机关退税证明或取回预开之发票予以作废。预开发票清帐，若实际开具新发票

第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程1. 流程说明本流程适用于仓储移库员在同一实物仓库内进行货物储位、库存形态间移动的处理过程。 ² 操作要点：1：库存物品在仓库库位间的任何移动均需进行移库作业。2：移库需求单位填写移库单交由仓储主管核准后，方可执行移库动作。3：仓储移库员根据仓储主管核准的移库单进行实物及系统的移库动作。2. 流程图

第三章-HR03_招募录用流程1. 流程说明这两个流程主要描述了从职位空缺产生，到新进员工的招募、录用以及合同到期处理的过程。l 运行缺编分析报表(参见报表样例“25缺编分析报表“)l 当职位产生空缺时，由部门提出人力需求，需经过权责主管核准后进行招募面试。通过初试、复试合格后需人力资源按照《人事管理办法》核薪，并呈报权责主管审核l 当新员工正式录用后，由人力资源根据《应

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点：² 订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，

第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若预付款金额小于发票金额，

第二十九章 MM_29委外加工处理1. 流程说明本流程主要描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工入库收货的系统处理过程。2. 系统操作2.1. 操作范例例1：仓库将需经委外厂商加工的原料一次性发出，厂商完工后收货。例2：仓库按委外采购订单的量进行发货、收货作业。2.2. 系统菜单及交易代码委外发货：后勤®物料管理®库存管理®

最终用户操作手册目录 -CO模块章节文件名助理区财务总部财务印刷数量第一章UM_CO01_Cctr_HirachXXX46第二章UM_CO02_Cctr_MaintXXX46第三章UM_CO07_Cctr_GrpXXX46第四章UM_CO03_Pctr_

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)1. 流程说明1.1. 下载1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2. 数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票