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第十章-HR09补充部分_建立内部供应商1. 流程说明在录用完成之后，需要建立相应的内部供应商，以供财务管理员工借款2. 系统操作2.1. 操作范例针对新录用的员工844，创建相应的内部供应商 2.2. 系统菜单及交易代码会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建交易代码：FK012.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料

第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程1. 流程说明这两个流程主要描述了当同仁因留职停薪或长病假不在工作岗位时，系统中的信息如何处理的过程。l 同仁被核准留职停薪后，各人力资源必须进入系统为该同仁重新创建人事事件--留职停薪，改变员工组为不在岗职工,职位创建空缺。l 同仁长病假时，各人力资源根据同仁本人填写并核准的《年度请假卡》(参见报表样例“22年度请假卡”)，

第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1. 流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时编制会计凭证，进行SAP

第五章-FI05_保函核退流程1. 流程说明本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。 本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票

第二十三章 MM_23生产订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。² 操作要点：1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量

第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程1. 流程说明本流程适用于仓储移库员在同一实物仓库内进行货物储位、库存形态间移动的处理过程。 ² 操作要点：1：库存物品在仓库库位间的任何移动均需进行移库作业。2：移库需求单位填写移库单交由仓储主管核准后，方可执行移库动作。3：仓储移库员根据仓储主管核准的移库单进行实物及系统的移库动作。2. 流程图

第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程1. 流程说明本流程描述成本核算采用标准成本计算之前提下将成本差异合理分摊之处理过程。产生成本差异因素有三种：一是标准成本与采购成本之差异；二是实际生产成本与标准成本之差异；三是库存商品标准成本重估后形成差异。其中前二项因采用标准成本核算而引成。本流程涉及的成本差异科目共有：1）标准成本差异科目：1431010000材料成本

第十五章-FI15_预开发票清帐流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的顾客预开发票冲转需要，于SAP系统中相应进行的清帐核算帐务处理作业过程。预开发票清帐，应使其不致于对当期应交增值税额造成影响，故需比较预开发票与实际开票金额的差异，并以手工开票方式处理差异金额，其中若需开具正式红冲发票，则应提供顾客方税务机关退税证明或取回预开之发票予以作废。预开发票清帐，若实际开具新发票

第二十九章 MM_29委外加工处理1. 流程说明本流程主要描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工入库收货的系统处理过程。2. 系统操作2.1. 操作范例例1：仓库将需经委外厂商加工的原料一次性发出，厂商完工后收货。例2：仓库按委外采购订单的量进行发货、收货作业。2.2. 系统菜单及交易代码委外发货：后勤®物料管理®库存管理®

第三章-HR03_招募录用流程1. 流程说明这两个流程主要描述了从职位空缺产生，到新进员工的招募、录用以及合同到期处理的过程。l 运行缺编分析报表(参见报表样例“25缺编分析报表“)l 当职位产生空缺时，由部门提出人力需求，需经过权责主管核准后进行招募面试。通过初试、复试合格后需人力资源按照《人事管理办法》核薪，并呈报权责主管审核l 当新员工正式录用后，由人力资源根据《应

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)1. 流程说明1.1. 下载1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2. 数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点：² 订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，

第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若预付款金额小于发票金额，

最终用户操作手册目录 -CO模块章节文件名助理区财务总部财务印刷数量第一章UM_CO01_Cctr_HirachXXX46第二章UM_CO02_Cctr_MaintXXX46第三章UM_CO07_Cctr_GrpXXX46第四章UM_CO03_Pctr_

第AA章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程仿宋体，12号，粗体，居中排列。AA代表数字，数字用中文表述，即非阿拉伯数字。所有一律用11号仿宋字体，粗体1. 流程说明正文一律采用10号仿宋字体。正文需和该正文所属之标题的文字部分左对齐。XXXXXXXX 在流程说明中，需对下面所附的流程图用文字进行简要的解释。在此说明中尤其要侧重在该流程中涉及的部

第二十二章-FI22_集中付款流程1. 流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务

第一章-MM01_其他总务采购流程1. 流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单

第八章-CO06_次级成本要素维护流程1. 流程说明此流程描述当次级成本要素创建、修改时在SAP系统中之处理过程（删除功能不用）。次级成本要素与初级成本要素最大区别在于：虽然两者均可用来分摊，但初级成本要素与会计科目（损益类）是一种对应关系，否则CO模组中数据将无法从FI中取得；次级成本要素与FI模组中会计科目无必然联系，它是一个中间过渡性成本要素，仅用于成本结算时内部暂

第二十九章-FI29_现金付款流程1. 流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统

第二章-PP02_生产计划制定流程1. 流程说明 在此流程中，营业处定单处理人员将销售定单输入系统；产销部计划人员将PSI办货计划或根据服务部门填写的手工领料单将预留输入系统；运行MRP后，计划人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处理措施：如果出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员检查并修改主数据；如果出现与订单相关的警告信息，应协调销