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第十一章-MM11_模具请采购验收流程1. 流程说明此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。厂外模具请购，由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。在相关单位将系统采购申请单输入系统后

第十四章-FI14_预开发票流程1. 流程说明本流程中适用于因应顾客开票需求，在SAP系统出货作业前即开具销货发票的特殊业务，本流程须以总帐过帐进行开票核算处理，而非以正常销售作业模式进行帐务处理。预开发票须提供经由权责主管核准之签呈，并须以收讫顾客约定之定金为前提，各区部财务人员须逐笔管控预开发票之销售定单，公司本部财务则需暂估预开发票定单之销货成本，并作帐务单列管理，同时以手工方

第十章-SD10_特殊个案照会流程1. 流程说明1.1. 总述：此流程描述了当因客户订购商品过多交货来不及或交货时间过于紧急时，营业向产销提出特殊需求，产销经沟通回复解决方案的流程。1.2. 流程重点：1、商品可配合时间确定 2、修改订单出货时间1.3. 操作要点：1、 在系统中进行需配合订单上相关商品的库存纵览，搜寻可调配资源2、 在可以配合状况下（1、

第十九章-FI19_供应商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款

第五章-SM05_零件领用流程1. 流程说明此流程描述了责任中心和客诉处理人员领用维修零部件的操作流程。责任中心服务人员在处理顾客服务需求时若有零部件需求。则服务人员需填写家具服务单在本责任中心领取零部件。若责任中心无所需的零部件库存，则需填写零件零用单，由责任中心主管审核后，传真至区PSI。区PSI根据零部件属性进行分别处理。客诉处理人员若有零部件需求，也需要填写填

第二章-FI02_会计科目维护流程1. 流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”， 公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申

第八章-MM08_现有厂商考核流程1. 流程说明此流程适用于现有生产性采购供应商之定期考核作业，由采购部及品保部共同完成流程。上述流程为外部流程，不在系统内执行相关线内作业。流程作业周期及时间：每月一次，数据累计有效时间：本月21日至次月20日（同2001年采购结帐周期）采购针对当月供应商入料交期、急单配合度进行考核，品保针对当月供应商入料品质、品质管理配合度进行考核

第三章-AM03_固定资产/在建工程采购流程1. 流程说明此流程描述了通过internal order 来管控固定资产/在建工程PO采购,即当采购金额达到预算设定的比率(80%或90%)时系统可自动发出预警通知的处理过程。创建一个在建工程资产编号时必须同时创建internal order，若无internal order和资产编号系统无法生成PO。本流程主要涉及的部门包括固定资产/在

第十九章-MM19_供应商寄售流程1. 流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商

第六章-FI06_月末汇率评估流程1. 流程说明此流程描述因应财务会计月结核算需要，于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。 本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行

最终用户操作手册目录 -固定资产模块章节文件名第一章UM_AM01_MstrCrnt第二章UM_AM02_AMMstrMntn第三章UM_AM03_POPrchrs第四章UM_AM04_NonPOPrchrs第五章UM_AM05_AUCSttlmnt第六章UM_AM06_Rtrmnt第七章UM_AM07_Trnsfr

第六章-MM06_创建供应商主数据流程1. 流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后

第七章-CO05_初级成本要素维护流程1. 流程说明此流程描述当初级成本要素创建、修改时在SAP系统中之处理过程（为保持与会计科目同步，故初级成本要素删除功能不用）。通常，会计科目维护时，须考虑初级成本要素是否同步维护。维护时，由会计科目主数据维护专职人员填写的“会计科目/初级成本要素维护申请表”（附件一）作为同步维护初级成本要素之依据。编码原则与会计科目相同。一般地

第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程1. 流程说明本流程适用于跨区域间的实物仓库商品移转的过程。1、 发货仓在系统依据实际发货的商品做移库动作，并且在系统中打印移库单，转收货仓和车队。2、 收货仓依据发货仓的移库单进行实物的清点。3、 并且依据实际的收货商品，在系统进行移库商品的入库。4、 若收货仓收到实物少于转储单。判断其原因：如果是发货仓实物少发，则由

第十二章-SM12物料主数据维护流程1. 流程说明该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1：根据责任中心申请，创建

最终用户操作手册目录 -销售和分销模块章节章节名称文件名第一章SD02_客户主数据维护流程UM_SD02_Customer Master Data.doc第二章SD03_订制品定价流程UM_SD03_Make-to-order Product Pricing.doc第三章SD07_经销商信用管理流程UM_SD07_Customer Cred

第九章- SD09_订单处理流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。1.2. 流程重点：1、 订单生成的系统操作 2、 订单进程中的状态查询1.3.

第十三章-CO12_内部订单预算创建流程1. 流程说明此流程描述对专项费用、资本化支出在SAP系统中建立内部订单预算额度，以达当实际开支或将要发生费用（如采购请求）时由系统协助进行预算控制。具体预算控管项目及该项目对应之内部订单类型如下表：控管分类控管项目内部订单类型内部订单编号范围专项费用广告费用——户外看板AD01100000000-199

最终用户操作手册目录 -生产计划与控制模块章节章节名称文件名第一章PP01_需求管理流程UM_PP01_demandman第二章PP02_生产计划制定流程UM_PP02_planningrun第三章PP03_生产计划执行流程UM_PP03_prodexe第四章PP04_定期生产物料移库流程UM_PP04_regulars

第十一章R11补充部分_薪资核算报表1. 系统操作1.1. 操作范例1.1.1. 运行并列印部门薪资汇总表及薪资报表(人事范围、人事子范围、公司汇总)例1：在EXCLE中设置宏菜单。薪资报表宏文件名为PAYSM。例2：为2001/03核算期间的所有工资范围(Z0、Z1、Z3)运行薪资核算报表。1.1.1.1. 系统菜单及交易代码人力资源®工