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第十章-PP09_更改物料主数据/工艺/工作中心流程1. 流程说明此流程主要描述的是系统更改常规物料/工艺/工作中心，也适用于物料的取消。流程过程中由相关部门提出更改需求，并填写物料主数据/工艺/工作中心维护单；当物料取消时，填写工程变更物料现行状态表，经相关部门主管核准后交由物料维护部门主管核准后，根据已核准表单进行系统维护MM02/CR02/CA02/MM06，检察系统数据正

第二章-HR02_员工基本信息维护流程1. 流程说明l 该流程主要描述了维护已创建人员的基本资料变更的过程l 当员工的主数据发生变更时，必须填写《修改员工主数据申请单》(参见报表样例“19修改员工主数据申请单”)，由人力资源部专人负责在系统中更改。例如：创建地址、婚姻状况发生变更等l 在维护人员主数据中，可以创建、更改、显示单个的人员信息，也可进行概览

第十七章-MM17_委外加工采购流程1. 流程说明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十

第十一章-MM11_模具请采购验收流程1. 流程说明此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。厂外模具请购，由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。在相关单位将系统采购申请单输入系统后

第十四章-FI14_预开发票流程1. 流程说明本流程中适用于因应顾客开票需求，在SAP系统出货作业前即开具销货发票的特殊业务，本流程须以总帐过帐进行开票核算处理，而非以正常销售作业模式进行帐务处理。预开发票须提供经由权责主管核准之签呈，并须以收讫顾客约定之定金为前提，各区部财务人员须逐笔管控预开发票之销售定单，公司本部财务则需暂估预开发票定单之销货成本，并作帐务单列管理，同时以手工方

第一章-FI01_会计科目创建流程1. 流程说明震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建，包含分别在COA及公司代码新增的两个层面。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”， 公司本部总帐

第十九章-SD06_商品价格制定流程1. 流程说明本流程描述公司对商品报价重新调整或新上品上市时在分公司层级上对物料主档之标准成本进行维护之处理过程。本流程不适用市场部门或商品特销部门推出的诸如季节性或地区性商品促销、商品特价等情形。商品促销、商品特价采用折扣形式进行处理。本流程限于分公司层级之物料主数据维护，就标准成本而言，对总公司不会产生任何影响。维护时，成本

第十章-SD10_特殊个案照会流程1. 流程说明1.1. 总述：此流程描述了当因客户订购商品过多交货来不及或交货时间过于紧急时，营业向产销提出特殊需求，产销经沟通回复解决方案的流程。1.2. 流程重点：1、商品可配合时间确定 2、修改订单出货时间1.3. 操作要点：1、 在系统中进行需配合订单上相关商品的库存纵览，搜寻可调配资源2、 在可以配合状况下（1、

第十九章-FI19_供应商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款

第九章- SD09_订单处理流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。1.2. 流程重点：1、 订单生成的系统操作 2、 订单进程中的状态查询1.3.

第五章-SM05_零件领用流程1. 流程说明此流程描述了责任中心和客诉处理人员领用维修零部件的操作流程。责任中心服务人员在处理顾客服务需求时若有零部件需求。则服务人员需填写家具服务单在本责任中心领取零部件。若责任中心无所需的零部件库存，则需填写零件零用单，由责任中心主管审核后，传真至区PSI。区PSI根据零部件属性进行分别处理。客诉处理人员若有零部件需求，也需要填写填

第二章-FI02_会计科目维护流程1. 流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”， 公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申

第六章-AM06_固定资产价值报废流程1. 流程说明此流程描述了公司对因盘亏、不使用（或不适用）、变卖、遭受自然灾害无法修复的等缘故而需报废的固定资产进行处置的作业过程。本流程主要涉及资产管理部门、相关专业/权责主管部门和财务部。资产管理部门根据由于不需使用之固定资产，资产变卖，意外损失之资产情况填制“在建工程/固定资产主数据维护申请单”，交相关专业/权责主管部门会签核准。财务部根据

第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程1. 流程说明此流程描述了非采购性质获取固定资产的处理过程。非采购性质获得固定资产因不通过internal order 管控，故资产获得部门需及时将相关讯息通知资产管理部门和财务部。本流程主要涉及因投资/捐赠/抵债/盘盈等方式增加固定资产的业务的会计核算。本流程涉及的部门主要有总务部和财务部。总务部根据由于投资/捐赠/抵债/盘盈等方式增加的

第六章-PP06_维修/拆解/改制流程1. 流程说明此流程描述维修/拆解/改制的作业过程：计划人员根据维修/拆解/改制需求创建并下达维修/拆解/改制订单；实击操作的要点在于根据实际需求正确选择订单类型并正确维护结算规则；订单类型的选择及结算规则维护科参照下表：生产工单类型工单分类系统工单配置会计科目成本中心ZP03钢板裁剪订单带物料(CO01)

第八章-MM08_现有厂商考核流程1. 流程说明此流程适用于现有生产性采购供应商之定期考核作业，由采购部及品保部共同完成流程。上述流程为外部流程，不在系统内执行相关线内作业。流程作业周期及时间：每月一次，数据累计有效时间：本月21日至次月20日（同2001年采购结帐周期）采购针对当月供应商入料交期、急单配合度进行考核，品保针对当月供应商入料品质、品质管理配合度进行考核

第三章-AM03_固定资产/在建工程采购流程1. 流程说明此流程描述了通过internal order 来管控固定资产/在建工程PO采购,即当采购金额达到预算设定的比率(80%或90%)时系统可自动发出预警通知的处理过程。创建一个在建工程资产编号时必须同时创建internal order，若无internal order和资产编号系统无法生成PO。本流程主要涉及的部门包括固定资产/在

第十九章-MM19_供应商寄售流程1. 流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商

第六章-FI06_月末汇率评估流程1. 流程说明此流程描述因应财务会计月结核算需要，于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。 本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行

最终用户操作手册目录 -固定资产模块章节文件名第一章UM_AM01_MstrCrnt第二章UM_AM02_AMMstrMntn第三章UM_AM03_POPrchrs第四章UM_AM04_NonPOPrchrs第五章UM_AM05_AUCSttlmnt第六章UM_AM06_Rtrmnt第七章UM_AM07_Trnsfr