香当网

第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应

第十六章-MM16_原物料销售流程1. 流程说明此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致OEM厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。原则上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。采购人员在获取相应信息时，必须先行与计划人员确定销售可行性，若可以配合则向厂商报价。厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的

第五章-AM05_在建工程结算流程1. 流程说明此流程描述了固定资产/在建工程PO采购并验收完成后,将在建工程结转到固定资产时的处理过程。本流程主要涉及工程管理部门、资产管理部门和财务部等。在建工程竣工结算和固定资产验收完成时，由工程管理部门填制“结算单”，交总务部门创建在建工程/固定资产主数据，财务部门根据总务部门创建的在建工程/固定资产主数据填制会计信息，完成在建工程结算。相

第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若暂借款金额大于实际报销金额，则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系

第二十四章-FI24_银行付款流程1. 流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证

第十七章-CO14_工单结算流程1. 流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：生产工单类型工单分类结算参数文件成本/成本差异别配置会计科目成本中心备注ZP01正常订单(make-to-stock)ZP01成本差异生产成本差异科目

第九章-CO08_成本要素组维护流程1. 流程说明此流程描述当任意几个成本要素合并时或成本要素组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。 成本要素组编码原则须统一规范，专职人员定义及维护。成本要素标准结构清单详见附件一。通常，成本要素组在上线时已建立，一般不会增删或修改。维护时，主数据专职人员须填写“成本要素组维护申请表”（格式见附件二），据此作为SAP系统维护之依

第二章-AM02_固定资产主数据维护1. 流程说明此流程描述了应因固定资产日常管理需求，对固定资产的使用状态、存放地点、折旧年限进行不断更新的处理过程，固定资产维护功能主要有修改、停用、冻结。固定资产主数据维护，与实物的实际状况保持一致。其中成本中心或存放地点的变动作“修改“维护，对不需用资产暂时不计提折旧时作”停用“维护，对已存在的资产不作任何信息的修改时作”冻结“维护。本流程主要

第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1. 流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。年度计划修订并核准后，财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行（在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度），若有，则及时进行系统维护并知会相关单位。

第七章-SM07_退厂维修流程1. 流程说明该流程描述了在客诉和服务处理过程中需要退厂维修的情况.根据自制品、OEM产品流程具体操作列示如下：· 自制品操作流程：由客诉处理人员创建退厂维修订单，创建退货单，并打印退货单（4联）及退厂维修单（3联），客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门（顾客关系或者客诉，即成本中心号码）、有费还是无费、责任中心。客诉处理

第四章-HR04_日常考勤管理流程1. 流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种异常考勤的审核、整理、系统录入及报表输出的过程。l 当同仁需要加班完成工作时，先经过部门主管的口头允许，待次日本人根据正确的加班打卡时间，填写《加班申请单》(附件廿)，呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处l

第二章-SD02_客户主数据维护流程1. 流程说明1.1. 总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。1.2. 流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直

第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程1. 流程说明本流程集中反映了家具公司的核心组织架构， 这一架构乃建立损益、费用等管理报表资料来源之基础。当人力资源部门公布公司组织架构变更后，总部财务主数据维护人员必须填写“成本（利润）中心标准层次维护申请表”（附件一），凭该表单作为SAP系统维护成本中心标准层次主数据之依据。成本中心标准层次编码原则（附件二）及成本中心标准

第八章-MM09_现有厂商考核流程1. 流程说明此流程适用于新生产性采购供应商之定期考核作业，由采购部、品保部、研发共同完成流程。上述流程为外部流程，不在系统内执行相关线内作业。若有新厂商开发需求，则由采购负责新厂商讯息搜集及厂商初次拜访。新厂商评核作业由采购部、品保部及研发共同执行，若新厂商符合公司要求标准，则填写《新厂商评核表》，经上述三个部门主管签核后，由采购请

第二十七章 MM_27报废流程1. 流程说明本流程适用于仓储部门依据签核的报废签呈进行商品报废的过程。² 处理方式：1：仓储部填写报废清单1：仓储部门提供相应的报废签呈，经由相关部门会签，最终由相关权责主管签核后，实施报废动作。2：商品报废后，仓储人员对报废商品进行可利用部件的拆除，并将此部分回收商品记录SAP系统。2. 流程图3.

第四章-MM04_总务采购收货流程1. 流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。 本流程涉及一种情形：采购订单的收货。注意事项：1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的

第三章-FI03_总帐过帐流程1. 流程说明本流程系因应财务会计核算需要，在SAP系统之总分类帐模块中进行帐务处理、产生过帐会计凭证的系统作业过程。本流程之作业，仅限于各级财务部门，包括AOF总部财务部总帐会计人员、各营业区财务人员，以及各责任中心助理。因应流程要求及控制需求，各责任中心之总帐会计过帐由区部财务进行系统作业，而责任中心助理之会计职责定位为出纳、当地纳税经办

第三十一章-后勤发票认证作业1. 流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的

第九章-FI09_顾客预收款流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中心营业人员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金缴款，由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书随同存款单交助理，助理据此将借记卡余额转存收款帐户

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1. 流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。客诉处理及仓储部、产销部之采