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第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1. 流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。客诉处理及仓储部、产销部之采

第七章-MM07_供应商主档维护流程1. 流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。一次性供应商不作系统维护作业。若针对供应商主档执行维护，则必须

第九章-FI09_顾客预收款流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中心营业人员根据顾客缴款方式的不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金缴款，由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书随同存款单交助理，助理据此将借记卡余额转存收款帐户

第四章-MM04_总务采购收货流程1. 流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。 本流程涉及一种情形：采购订单的收货。注意事项：1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的

第三章-FI03_总帐过帐流程1. 流程说明本流程系因应财务会计核算需要，在SAP系统之总分类帐模块中进行帐务处理、产生过帐会计凭证的系统作业过程。本流程之作业，仅限于各级财务部门，包括AOF总部财务部总帐会计人员、各营业区财务人员，以及各责任中心助理。因应流程要求及控制需求，各责任中心之总帐会计过帐由区部财务进行系统作业，而责任中心助理之会计职责定位为出纳、当地纳税经办

第三章-SM03_责任中心服务报价流程1. 流程说明 该流程是责任中心服务人员(助理)根据客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。如客户不接受报价，责任中心助理重新与总部确认或者放弃服务。如客户接受议价结果，则修改报价确认单。当客户接受报价后，对于需区物流或者其它责任中心等支持的情况，与客诉处理人员或

第五章-CO04_利润中心维护流程1. 流程说明此流程描述当利润中心创建、修改、删除，冻结时在SAP系统中之处理过程。通常，有三种情形可能涉及利润中心维护：1）公司组织公告；2）责任中心核算调整（包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司）；3）内部核算特殊需求而维护之虚拟利润中心（即不在公司组织内），如标准层次〈销售大区（AOF0399）〉及无收入来源之总部、市

第一章-SM01_客户服务类型确认1. 流程说明此流程描述了责任中心对顾客服务需求的初步处理流程。对于完款后的顾客服务需求，我们按照服务内容及配合情况分为以下两种处理流程：· 当地责任中心可以自己处理的顾客需求（包括有费服务及客诉）：责任中心助理根据客户提出的需求创建售后服务通知单，在通知单描述顾客需求并进行初步判定需求类型。若为紧急情况，则责任中心助理通知服务人员与客户确认

最终用户操作手册目录 -售后服务模块（SM）章节章节名称文件名第一章SM01_服务类型确认流程UM_SM01_Service type determination.doc第二章SM02_服务询报价流程UM_SM02_HQ service quotation.doc第三章SM03_责任中心报价流程UM_SM03_Responsibility

第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1. 流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项： 1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档

第十章-PP10_更改物料结构流程1. 流程说明此流程描述系统更改常规物料/工艺/工作中心，也适用于物料取消。流程过程中，由相关部门提出物料结构需求，填写物料结构变更维护单，确定需新增物料/工艺/工作中心时，确定旧物料的失效日和新物料的生效日；或确定删除物料的生效日或用量更改时，旧用量的失效日及新物料的生效日后，填写工程变更物料现行状态表，如需修改工艺参数时，根据PP09更改物料

绪论_FI财务会计模组概述1. SAP R／3系统之财务子系统1.1. SAP R／3 ERP系统SAP R/3系统，以其各模组业务处理流程的充分集成，用以提供包括所有业务领域的解决方案。由财务会计（FI）、管理会计（CO）、金库（TR）和项目系统（PS）四个模块组成的财务子系统是SAP R/3系统中的重要部分，通过不同财务模块之间的联系，以及与其他应用模块如后

第二十四章 MM_24物料发货流程1. 流程说明本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。² 操作要点：1： 仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。3： 其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工

第一章-MM01_其他总务采购流程1. 流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单

第八章-CO06_次级成本要素维护流程1. 流程说明此流程描述当次级成本要素创建、修改时在SAP系统中之处理过程（删除功能不用）。次级成本要素与初级成本要素最大区别在于：虽然两者均可用来分摊，但初级成本要素与会计科目（损益类）是一种对应关系，否则CO模组中数据将无法从FI中取得；次级成本要素与FI模组中会计科目无必然联系，它是一个中间过渡性成本要素，仅用于成本结算时内部暂

第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程1. 流程说明此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事

第二十九章-FI29_现金付款流程1. 流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统

第二章-PP02_生产计划制定流程1. 流程说明 在此流程中，营业处定单处理人员将销售定单输入系统；产销部计划人员将PSI办货计划或根据服务部门填写的手工领料单将预留输入系统；运行MRP后，计划人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处理措施：如果出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员检查并修改主数据；如果出现与订单相关的警告信息，应协调销

第十一章-PP11_板材裁剪流程1. 流程说明此流程描述钢板裁剪的作业过程：计划人员根据实际库存和生产需求确定是否需裁剪钢板；明确钢板裁剪需求后，计划人员在系统中创建钢板裁剪订单；创建钢板裁剪订单时须注意：要以裁剪出来的小钢板之一作为订单头物料，大钢板作为订单组件，在订单组件中输入裁剪出来的小钢板时要输入负数。创建完订单后，计划人员将订单印发给仓库进行钢板裁剪。2

第三章-MM03_总务采购流程1. 流程说明此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷 、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应