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资金管理规定 　　第一条  为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。    第二条  管理机构    (一)公司设立资金管理部，在财务总监领

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据;

资金管理规定 第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条管理机构 　　(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司

出纳岗位职责的设计 管理银行存款和现金的收付业务。现金日报表，月末做未达帐项调节表。 负责财务名章、现金支票及银行存款的填开和管理。 负责每月___日前将当月及累计回款情况进行统计。 开具发票、领购发票。

资金管理规定 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级

制度名 资金管理制度 电子文件编码 GLZD090 页码 3-1 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 1.公

效的风险防范体系。 三、储蓄存款大幅快速增长。截止2014年3月30日，营业部各项人民币储蓄存款余额19835万元，较年初增长了5155万元，完成全年计划4000万元的128.88%。09年新增的存款是我行开业至0

务务必当天入账，做到日清月结; 3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》; 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 四、现金和票据管理

凡是符合开户要求，均可按规定在当地的一家银行开立一个（ ）账户。 选择一项： A. 临时存款账户 B. 基本存款账户 C. 一般存款账户 D. 专用存款账户 题目5 以下表述错误的是（ ）。 选择一项： A. 金融企业账务核对分为每日核对和定期核对

国内支付结算从业人员资格认证考试题库（2009年度）   一、单项选择题 1、存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（   D   ）。 A、真实性、完整性、时效性     

坚持拓展与维护并重，留心客户的需求，留心客户的每一句话，深度挖掘客户价值，顺当完成了总行下达的储蓄存款任务 　　4、强化队伍意识，提高条线人员综合力量。一是注意员工爱岗热忱和工作力量的提高。持续开展“

年底，营业室一般性存款为90，408万元，其中储蓄存款47，488万元，企业存款42，920万元，2014年底一般性存款达87，369万元，一般性存款下降了3，039万元，其中储蓄存款新增3，659万元

，大力开展增存活贷，积极抢占市场份额，在极其困难的条件下，实现了各项考核计划。至20xx年末，各项存款增长创出了历史最好水平，清收盘活工作完成了省行营业部下达的计划，较好的实现了利润指标，取得了物质文

强拼搏，大力开展增存活贷，积极抢占市场份额，在极其困难的条件下，实现了各项考核计划。至～年末，各项存款增长创出了历史最好水平，清收盘活工作完成了省行营业部下达的计划，较好的实现了利润指标，取得了物质文

，大力开展增存活贷，积极抢占市场份额，在极其困难的条件下，实现了各项考核计划。至20xx年末，各项存款增长创出了历史最好水平，清收盘活工作完成了省行营业部下达的计划，较好的实现了利润指标，取得了物质文

第十条：负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工：作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。 第十一条：负责公司各类费用开支的控制和审核工作。对公司长期、短期投资及资本运营计划提出推荐和意：负责财务部全面管理工作。

2台，并与全国3.6万个邮政储蓄网点实现互联互通。截至2012年1月，**县邮政储蓄存款余额达2亿元，居民储蓄存款市场占有率31.2%，拥有储蓄账户3000万户、绿卡客户2000万户以上。 　　我先后在两个部门六个岗位参加了实践活动：

（一）、负债业务：截至12月末，各项存款余额万元，比年初上升万元，增幅达。其中：储蓄存款余额万元，比年初上升万元，占各项存款的；对公存款余额万元，比年初上升万元，占各项存款的。日均存款余额万元，比20xx年日均存款增万元，增幅

一、高度重视，确保实效。 春节前取消任何假期，开足窗口，调齐调配大堂人员，全力为“春天行动”服务。提倡“先存款后理财再保险（两年期以上）”，柜台与大堂紧密配合；树立“留住客户、占领市场”的理念，利用高收益理财

有所增强。截止6月末我县农村信用社各项存款余额112,510万元，同比上升？万元，比年初增加？万元，其中：储蓄存款上升？万元，对公存款上升5,731万元，财政存款上升6,171万元。完成市联社指令性计划22