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1、资金投入企业时 投资筹资时： 借：相应科目（如银行存款、原材料、国有资产、无形 资产、资本公积金等） 贷：实收资本--× × × × 借款筹资时： 借：银行存款 贷：短期借款（长期借款） 2、资金退出企业时，其分录刚好与上面相反。×

制措施，如德国、日本、荷兰、瑞士等国就曾采取过这一类措施，包括规定银行吸收非居民存款要缴付较高的存款准备金，对非居民存款倒收利息（Negative Interest）。限制非居民购买本国有价证券等。 37

三、现金流量表编制基础一、现金概念 现金流量表是以现金为基础编制的，这里的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款，以及现金等价物。 二、现金流量概念 现金流量是指企业的现金流入和流出。现金流量是某一期间内企业现

1．硬币 2．纸币 3．存款货币 4．定期存款和储蓄存款 5．准货币 6．货币替代物 ●货币供给量 ,指一个经济社会中货币的总存量,一般说来有三种： M1 = 通货 + 商业银行的活期存款； M2 = M1

1、人民币仍然是一般等价物 2、反映了我国现阶段的生产关系 3、人民币是信用货币 4、人民币的存在形式有两种：现金与存款。 8. 三、货币的职能：1、价值尺度职能：货币在表现商品的价值并衡量商品价值量大小时，执行价值尺度职能。

网点数量会增多重要性银行的主要渠道 承担所有业务的银行而非销售渠道 同时面向公司客户和零售客户渠道网点 近期内获取新客户、存款量和销售贷记卡的主要渠道 完全是销售职能 在各分行设立 销售人员的工资差别很大在全行范围内尚未存在专职销售负责500名高价值客户

用。 6. 第四节 欧洲货币市场上的金融工具一、存款工具 l 1967年，伦敦出现了“可转让欧洲美元定期存单”，利率略低于同样期限的欧洲美元定期存款。 l 1970年以后，一些银行开始发行浮动利率中期债券(Floating

銀行 1964年「存款利率協議」 存款機構三級制 持牌銀行 有限制牌照銀行 接受存款公司XX金融市場 (2000) 20. 主要分別 最低實繳資本 接受存款範圍 存款最低期限及數量 存款利率XX金融市場

货币政策一、银行1．中央银行：（1）放发商行贷款 接受商行存款（2）代表国家发行纸币（3）用货币政策调节经济2．商业银行：企业性质，自负盈亏，独立核算〈1〉吸收存款〈2〉发放贷款 (3) 代客结算 2.

--以盈利为目的 --以贷款与存款利差及其他金融服务为获取收入 --接受中央银行的管理和约束 17. 二、货币供给量的决定 1、货币的构成 M1=通货+活期存款 M2=M1+定期存款+储蓄存款 2、货币供给量：流通中的货币量

资金转移定价收益率 期限存款息率贷款收益收益曲线 存款息率差价配对失效差价贷款息率差价Oct., 2002 12. 资金集中 存款者1存款者2存款者n分行1存款者1存款者2存款者n分行2总行资金部行号分行3

。 返回 7. 序时账簿的格式现金日记账的格式银行存款日记账的格式返回 8. 返回 9. 返回 10. 序时账簿的登记方法现金日记账的登记方法银行存款日记账的登记方法返回 11. 现金日记账的登记方法

货币资金的内容及特点货币资金是指企业所拥有的处于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其他货币资金.但那些不能立即交付使用的，如银行冻结存款，均不能视为货币资金。 流动性强 特点 联系性广 管理要求严格 7.

原因和过程    25. *会计报表的数据来源和对应关系例一、平安保险公司收新豪时公司银行存款投资50万元 例二、公司转帐支付员工工资8万元 例三、出纳从银行提取现金3万元 例四、员工差旅费报销1万元

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7．张叔叔去银行取款，第一次取出存款额的一半还多15元，第二次取出余下存款额的一半还多20元，这时还剩225元，张叔叔原有存款多少元？[(225＋20)×2＋15]×2＝1010(元) 答：张叔叔原有存款1010元。

1. 财务规划之工具 存款產品 貸款產品 投資性商品 保險商品 2. 台灣金融商品的發展趨勢金融機構求新求變 金融商品大眾化 金融商品多樣化 新台幣計價商品增多 投資人要有理財EQ 業者要善盡管理責任

数在天津市银行系统中排名第5位； 2、装机数据来源于总行报表；　产品累计装机量收款金额客户号下派生存款余额沉淀率激活率年初数据3959台232亿7.8亿3%38%6月30日数据4893台163亿16.

麦金龙在分析“市场失效”的原因时，认为其根源在于“道德风险”的普遍存在。认为只要存在中央银行制度或存款保险制度，“道德风险”就不可避免。因此，尽可能的减少直至取消对银行业的保护，从根本上化解“道德风险

：12210327待报批支出-公杂费 XX 应交税金-应交增值税（进项税额） XX 贷：现金/银行存款 XXX借：56010127公杂费 XX 贷：12210327待报批支出-公杂费 XX（1）支行报销：（2）管理部费用审批中心报账：