香当网

齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资

凡是符合开户要求，均可按规定在当地的一家银行开立一个（ ）账户。 选择一项： B. 基本存款账户 题目5 以下表述错误的是（ ）。 选择一项： C. 一般存款账户也可以存取现金 二、多项选择题（每题6分，合计30分） 题目6

1、资产类服务：各类本外币贷款、票据贴现及综合授信等业务； 2、负债类服务：公司、机构、个人客户各类存款业务； 3、资产处置类：乙类客户的退出和乙丙类客户的清收和处置； 4、中间业务类：公司结算业务、代

1、资产类服务：各类本外币贷款、票据贴现及综合授信等业务； 2、负债类服务：公司、机构、个人客户各类存款业务； 3、资产处置类：乙类客户的退出和乙丙类客户的清收和处置； 4、中间业务类：公司结算业务、代

反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

保安全的发展战略，为社会主义新农村建设、为镇域经济快速发展做出更大的贡献。 　　二、工作目标：各项存款净增2600万元；各项贷款净增XX万元；不良贷款按五级分类下降100万元；实现总收入1800万元；

资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金管理

至10月末，各项存款余额亿元，比年初增加亿元，其中储蓄存款亿元，比年初减少亿元，对公存款亿元，比年初增加14.92亿元；实现账面利润亿元；到期贷款收回率99.93%。预计年末除储蓄存款指标、客户倍增个

借款人支付的违约风险溢价、银行预期利润水平、筹集可贷资金的成本 5、（　）是指应银行要求，借款人在银行保持一定数量的活期存款和低利率定期存款。 A.补偿余额 B.贷款承诺费 C.隐含价格 D.贷款利率 6、贷款承诺费是指银行对（　）的那部分资金收取的费用。

； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

案例38：石家庄分行堵截客户伪造卡对帐单案例 49 案例39：西安分行堵截假存款证明案例 51 案例40：深圳分行堵截伪造银行回单案例 52 案例41：深圳分行堵截伪造存款证明案例 53 第四部分 堵截冒名办理案例 54 案例42：北京管理部堵截冒名办理开户案例

至2016年7月31日，我支行的存款余额为200000万元，较年初增加2957万元，各项贷款余额290000万元，较上年末净增 4692万元；贷款利息收入1337万元，中间业务收入15万元,表内不良余额为零.对公新帐户开立

理，增强制度的执行力。具体有以下9点： 　　1、 讨论“社荣我荣社衰我耻”； 　　2、 要大力组织存款； 　　3、 加大贷款的清收； 　　4、 加大违规违纪； 　　5、 进一步加大利息收入； 　　6、

凡是符合开户要求，均可按规定在当地的一家银行开立一个（ ）账户。 选择一项： A. 临时存款账户 B. 基本存款账户 C. 一般存款账户 D. 专用存款账户 题目5 以下表述错误的是（ ）。 选择一项： A. 金融企业账务核对分为每日核对和定期核对

认真做好对公业务、零售业务和党建工作，各项工作取得了阶段性成效。现将个人工作小结如下： 一、坚持强化组织，对公业务扎实开展。采取积极措施，及早安排好对公业务工作，积极开展宣传动员，全力推动对公业务较好

审计监察机构与职权 第五条 公司董事会下设审计监察室，直属董事长领导，由公司董事兼任主任。其主要任务是加强对公司审计监察工作的行政领导和业务指导，对涉及到财务、基建等方面比较复杂的审计项目进行研究处理。 第六条

工作职责： 1. 对为公司领导决策提供辅助支持负责； 2. 对公司内、外部工作关系的协调负责； 3. 对公司经营决策的贯彻、落实负责； 4. 对公司财务、会计工作负责。 与上级的沟通方式： 接受老板和总经

第一章 财务部工作职责 一、总则 财务部是公司开发项目资金运作、成本核算与控制的业务管理部门。负责对公司财务计划、报表编制、帐务处理、费用报销、借款、预付款项、资产管理、按揭结算、贷款融资、债权债务、

总收入万元，各项支出为万元，全辖收支轧差实现盈利万元。 　　2、各项存款快速增长，存款增长绝对额全市第一。xxxx年末，全辖各项存款余额达万元，比年初增加万元，增长10.29%，增量创历史最好水平，完成市联社任务的%

户、保证金帐户、网银支付账户等。 三、 本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。 四、 公司财务部为银行账户管理责任部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。