风险管理及投资组合
方差越小,表示其实际收益率越可能接近于其期望收益率;方差越大表明实际收益率越有可能偏离其期望收益率。 标准差是方差的平方根。公式为:20 21. 第四节 风险的衡量对于未来的收益率,由于其值受到各种风险因素的影响,其潜在
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方差越小,表示其实际收益率越可能接近于其期望收益率;方差越大表明实际收益率越有可能偏离其期望收益率。 标准差是方差的平方根。公式为:20 21. 第四节 风险的衡量对于未来的收益率,由于其值受到各种风险因素的影响,其潜在
散佈與變異的量測?估計 14. Pg *散佈與變異的量測母體標準差 (s) 標準差是變異數的正平方根 樣本標準差用以估計母體標準差 (s or Sigma “hat”) 15. Pg *變異數的重要特性變異數可相加性;
72. 数据的离散程度方差:所有观测值与均值的偏差平方和除 以样本量减1。 标准差:是方差的正平方根。方差和标准 差的值越小表明数据越集中。 73. 二、统计分析2、频数表 频数表 频数表例 74.
Safety-aggregation对相关系数为零的需求进行集中、综合计划,安全库存会降低而不会影响产品可得性。 平方根规则:互不相关的库存位置数量降低了 K倍,则所需安全库存数量降低 K倍。 良好的信息系统形成虚拟集中计划。
证明切线长定理;过圆外一点所画的圆的两条切线长相等。 18. 数与式着重对相反数、绝对值、倒数、平方根(立方根)、科学计数法等的考查。实数的运算也是考查的 重点部分。命题者会更关注数学思想方法(如分类
限制在同一个地点制造的产品系列和组合的数目 分散风险 库存集中 用一个集中仓库为全球配送 总库存与仓库数的平方根成正比 产品完成延迟 将一些工序延迟到最后配送的时侯 风险共担 支持多样性和本地化 反应敏捷 78
限制在同一个地点制造的产品系列和组合的数目 分散风险 库存集中 用一个集中仓库为全球配送 总库存与仓库数的平方根成正比 产品完成延迟 将一些工序延迟到最后配送的时侯 风险共担 支持多样性和本地化 反应敏捷 78
6计算例1所给样本数据的方差 或或 35. *七 样本均方差● 概念:总体X的均方差 为方差D(X)(σ2(X))的正平方根, 即 因此有:● 例7 试计算例6中样本数据的均方差 ● 样本均方差是总体均方差的估计值 36.
6计算例1所给样本数据的方差 或或 35. *七 样本均方差● 概念:总体X的均方差 为方差D(X)(σ2(X))的正平方根, 即 因此有:● 例7 试计算例6中样本数据的均方差 ● 样本均方差是总体均方差的估计值 36.
x~3、样本方差 s2 样本方差是衡量统计数据分散程度的一种特征数。 4、样本标准偏差 s 样本方差的正平方根为样本标准偏差。 5、样本极差 R一组数据中最大值与最小值之差。 68. 统计方法基础知识 两类错
,C-C在1429 cm-1 18. 18第二节 基本原理对于相同化学键的基团,波数与相对原子相对质量平方根成反比。例如C-C、C-O、C-N键的力常数相近,但相对折合质量不同,其大小顺序为C-C < C-N
的概率。 收益率方差与投资风险、投资收益成正比。 41. 收益率标准差收益率标准差是收益率方差的平方根。 收益率方差和标准差之所以能衡量投资的风险,其道理是风险产生于对未来的不确定性,这种不确定性则产
M1=L1(Y) M2=L2(r) 206. M=M1+M2(三)对凯恩斯货币需求理论的发展 1、鲍莫尔的“平方根定律” 交易性货币需求对利率同样敏感 2、托宾的资产组合理论 人们多样化的资产选择对投机性货币需求会产生影响