《资金内控制度》
一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团
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一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团
资金来源运用比较表 编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 金额 % 金额 % 金额
资金预算作业准则 总 则 第一条 目的及依据 为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以期达成资金运用
资金预算作业准则 □ 总 则 第一条 目的及依据 为提高各公司经营绩效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列
资金互助基金经验总结 汇报单位:xxxxx 一、合作社概况 xxxxx是在**县生猪养殖协会的基础上,于2006年9月,在县内几家农业产业化龙头企业的倡导下,联合县内生猪养猪大户共50户,注册资本1
资金预算作业准则 □ 总 则 第一条 目的及依据 为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以期达成资
资金营运部工作总结 我社以实践“三个代表”重要思想为指导,在上级行和联社领导班子的正确领导下,与时俱进,强化信贷基础管理,树立信贷营销理念,建立和完善管理制度,大力清收和盘活不良贷款,有效地促进
资金拆借合同(样式二) 签约日期: 年 月 日 合同编号: --------------------------------- |拆|名 称: |拆|名 称: |
资金申请报告要点 资金申请报告编制要点 一,项目的意义和必要性 国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析,与国家高技术产业化专项总体思路,原则,目标等相关联情况;
1. 资金的时间价值和等效计算在实际经济生活中,资金的投入和产出并不是同时发生的,往往投资支出在前,收益发生在后,而且,资金并非一次投入,收益也并非一次获得。因此,在分析对比不同投资方案时,必然会遇到
集合资金信托合同 __________项目集合资金信托财产管理、运用风险申明书 尊敬的委托人、受益人: 受托人--__________国际信托投资有限责任公司承诺管理信托财产将恪尽职
资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强集团公司对各子公司资金使用的监控与管理,加速资金周转,保证资金使用安全,保证各项经营目标的实现。 第二条 本制度适用于集团及各子公司财务部资金管理工作。
1. 短期资金的筹集 短期资金的特性 ——筹资成本低 ——风险大 ——筹资速度快 ——筹资机动性大 2. 流动负债 ——短期借款 ——应付账款 ——应付票据 ——预收账款 3. 第一节 银行信用(P272)
资金安全自查报告 接到总部转发的某集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(**财字[20**]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
资金管理制度 资金管理是对企业资金来源及资金使用进行计划、控制、监督、考核等工作。合理的进行资金管理,能够加强对企业系统内资金使用的监督和管理,规范资金使用及资金业务操作流程,加速资金周转,提高
资金回收管理办法 为了加强和规范公司资金回收管理,明确资金回收责任,提高资金回收率,保证公司资金正常运转,特制定本办法。 一、资金回收款项分类 资金回收款项包括:合同内预付款、投料款、交货款、验收款及质保金等五类。
XX公司财政专项资金管理办法 为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确 保财政性资金的安全合理使用, 根据国家专项资金管理有关制度及公 司相关资金管理办法, 特制定本规定,请各部门及分子公司遵照执行。
制度名 资金预算收入管理办法 电子文件编码 GLWA068 页码 1-1 ××公司资金预算收入管理办法 一、内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限,将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
关于申请冷藏设备项目补贴资金的报告 区农机局: 两水镇位于白龙江流域,**城区以西,全镇共辖18个村,72个村民小组,3个居民委员会,7320户,29281人,周边与城关镇、城郊乡、**乡、