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（六）结算起点1000元以下的零星支出； （七）中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。 第十八条 为了认真执行有关库存现金限额的规定，并保证公司费用开支、公出借款和医药费报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在2000

明细账，预收款明细账。 　　一、药品经济核算制度 　　一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济

明细账，预收款明细账。 　　一、药品经济核算制度 　　一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济

协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护。 9.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、人存现金及盘点核对库存现金。 会计岗位职责2 1.负责办事处的所有账务处理。 2.拟定办事处

每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

统计等工作; 2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作; 5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

4、做好员工出勤记录及配合行政部执行各项福利及政策，及时核算员工计件工资。 5、根据生产计划及车间库存量，及时计算生产所需材料的数量并填写领料。 6、加强与各组长及仓库的沟通，保证生产用料的及时和准确。

 二BO1 现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准： 主管： 制表： 二BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证 号码 票据 号码 摘 要 收入金额 付出金额

(4)对应分等级使用的原料，根据进厂时品质、仓储时间，仓储过程中品质变化情况确定等级。 (5)每周检查库存原料的温度、水份、酸价、虫害等是否超标，并形成书面报告，有异常情况时应填写“品质异常报告”， 及时采取措施。

(4)对应分等级使用的原料，根据进厂时品质、仓储时间，仓储过程中品质变化情况确定等级。 (5)每周检查库存原料的温度、水份、酸价、虫害等是否超标，并形成书面报告，有异常情况时应填写“品质异常报告”， 及时采取措施。

付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到 日清月结。 二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。 三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

月物资采购计划 年 月 日 编 物资名称 规格 单 数 量 估计 金额 要货 采购目的 号 型号 位 库存 最低储备 月消耗 计划采购 单价 日期 用途和原因 总经理 财务经理 采购 尺寸：21CM×29CM

月物资采购计划 年 月 日 编 物资名称 规格 单 数 量 估计 金额 要货 采购目的 号 型号 位 库存 最低储备 月消耗 计划采购 单价 日期 用途和原因 总经理 财务经理 采购 尺寸：21CM×29CM

考核人员记录表各 表4-5 生产班次产量记录表 5．生产日报 表5-1 生产日报表 表5-2 作业日报表（范例A） 表5-3 作业日报表（范例B） 6．生产月报 表6-1 生产月报表 表6-2 生产计划科月报表

22 8.材料验收报告表 23 9.商品验收报告单 24 10.入库验收报告单 25 11.验收日报表 26 12.验收月报表 27 13.退料单〔一〕 28 14.退料单〔二〕 28 15.退料月统计表

月编制公司景点财务状况说明书。 4.督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表。 5.督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表。 6.编制公司景点主营业务

金收付业务和现金保管的同时，兼登记现金日记账和编制现金日报表，由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账，会计员编制现金日报表。 　　2．现金开支审批制 　　现金开支审批制包括以下几个方面：

金收付业务和现金保管的同时,兼登记现金日记账和编制现金日报表,由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账,出纳人员编制现金日报表。     2.现金开支审批制     现金开支审批制包括以下几个方面:

　或客户 　SALES PC MC PURC MF QC订货单订货单加市场预估销售计划销售计划核算库存＆产能（设备、人员产能） (在途订单量) （在库数量） (应领未领料)生产计划生产计划生产计划生产

负责相关财务报告的编制，保证准确及时; 7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作; 8.负责督促出纳人员按日编制资金日报表及进销发日报表，并负责核对日报准确性，月底督促编制余额调节表并签字; 9.负责财务印鉴管理及网银收付款复核;