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出纳岗位的工作人员职责 1.严格执行现金管理制度和银行结算制度 (1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。

18、未经允许严禁擅自更改店内商品价格。 19、本店营业额及操作规程严禁向外透露。 20、交接班时应将日报表、收银等情况交接清楚。 21、每日下班前须将当日账目整理清楚后，员工方可离开。 22、应服从和配合

4、负责银行开户、结汇及对账工作; 5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作; 6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表; 7、负责与银行、税务等部门的对外联络; 8、完成上级领导交办的其他工作。 企业工会出纳职责2

金、费用、折旧等费用项目; 7、完成总经理交办的其他工作。 会计出纳岗位职责(二) 1、负责资金日报表的编制。 2、负责财务系统的录入。 3、负责公司日常报销和资金管理。 4、登记现金、银行日记账。 5、发票的开具、核销和购买。

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各

门市工作流程（试行） 06：00 打扫卫生（以卫生标准执行） 06：15 盘点库存（与前日库存对货，有问题及时通报主管） 06：30 按类别以对应进货单退货至缓冲间，待当日15：30办理退货 06：45

各项安全活动、培训参与率100% 安全提案一年≥3件（采用的） 每季度安全控制费用≤50元 百台维修数≤5台 修理日报表 对不合格品的分析报告、措施 解决措施的实施率 车间员工工作质量考核制度 发货（成品复检）检查不良率≤5‰

1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。 2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。 3、负责编制出纳现金、银行日报表。 4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

生产情况及时填写生产周报，上报生产技术部和计划分析室。 7、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成品、在制品，准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表。

出纳试用期职责内容 1. 根据业务系统开具发票收款; 2. 正常整车收款; 3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表; 4. 银行网银汇款，税务发票购买 5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额

2、日常报表发送：每天及时准确的完成各项日常报表的输入及核对工作，如现金、银行日记账、销售、售后日报表、开票预存表、营业利润表、商品车进销存表、预收账款、其他应付款明细表。 3、内部报表编制工作：已按

行办理转账结算。 3.1.3　现金实行限额管理，库存现金限额根据公司日常经营情况和当地开户银行的审批核定后，超额部分应及时送存银行，不得自行保留。库存现金限额若需要超过规定标准的，经公司资金负责人批准后向开户银行申请办理。

时、合理 　　3、 负责仓库物料的放置区域规划、定置、执行 　　4、 依据生产及业务情况调整、控制库存数量，及时配货 　　5、 核对物料的出、入库凭证，清点入库货物，与送货员、领料员（按单进行领料）办理交接手续

4、对其他品牌的反映和销量; 5、同行竞争对手的动态信用; 6、新产品调查。 (五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展; (七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;

客户服务部仓库Customer产品VAW生产计划库存可用性检查交货安排运输发货生产瓶颈 情况供销合同草案需求数量 需求日期销售办事处客户PROPACK合同评审产品/材料编 号申请表BOM维护 3. 系统订单流程图：建立库存件 销售件 客户件建立客户

文具批发商的业务员专用日报表 出发 时间 时分 回公司 时间 时分 行走 距离 Km 课 名 课 名 ●出发准各项目 口名 片 样本·展示 ·小册子 口[ 口[ ] 口[ 口[ ] 口[ 口[ ] 口[

 现 金 收支日报表 银行存款 收 入 支 出 传票号码 搞要 行号 银行存款 现 金 传票代码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金 行库存名称帐号 上日结存 收 入 支 付 本日结存 摘 要 1

优先，管理能力强; 2、负责登记原材料明细帐或审核与原材料有关的原始票据; 3、负责编制原材料库存日报表、月报表等; 4、原料进仓后，及时在每一独立包装物上贴上标识，并保证发出时标识的完整性。 5、收

　　华阳集团内部每日有大量公文流转，如“华阳便字”文、“华阳办字”文、“华阳党字”文等十几种类型公文，全部实现网上收发，最终归入公文档案库存档。 　　以上级来文传阅为例，一个公文要传达到各科室、各分厂、各子公司，一次传阅周期少则几天，多则

1、办理公司银行存款和现金的收支业务; 2、负责现金及银行日记账的登记工作; 3、报销公司日常费用、差旅费的工作; 4、保管库存现金和各种票据的安全和完整; 5、员工工资、补贴的银行转账现金发放; 6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。