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金，房款并开具相应收款收据、发票 2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误 3、定期与营销部核对相关数据 4、编制销售收款会计凭证

　　9、监督本部门人员的工作态度、热情、工作效率等，记录本部人员的出勤统计。 　　10、负责生产日报表、周报表、月报表的数据收集、统计、录入工作，并及时将报表发送各 相关人员 　　11、跟踪煤、电耗日

等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。计算与分析销售计划的完成情况，督促实现目标。

2、及时登记现金和银行日记帐，库存现金要日清月结，编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。 3、每月初___日前做好上月的收付款凭证。 4、负责保管库存现金，保管有关印章

算、财务、仓储等部门全部实现自动化管理。 （2）公司在本系统的支持下，能够达到合理进货、及时销售、库存量小、减少积压的目的，尤其是商品存储这一块，能够大大降低公司运作成本，取得最佳效益。 （3）运用分

析。 　　2、会计报表体系 　　我部目前的会计报表体系主要包括： 　　日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表 　　月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往 　　来明细表 　　

协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。 5.根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。 6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性; 3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关

时、合理 　　3、 负责仓库物料的放置区域规划、定置、执行 　　4、 依据生产及业务情况调整、控制库存数量，及时配货 　　5、 核对物料的出、入库凭证，清点入库货物，与送货员、领料员（按单进行领料）办理交接手续

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支; 5.负责领导交待的部门其他工作等。 出纳工作职责篇2 1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表; 2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

各种账簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的账，是否当日记载完毕。 2.现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。 3.各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

出纳兼行政文员的基本职责内容 1. 负责现金收付、银行结算和记帐; 2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理; 3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”; 4、负责建立

确保出库物资手续齐全，可签发出库单 4、 接收并保存好物资入库的原始凭证等资料 5、 建立出、入库和库存台账 6、 定期、不定期盘点，确保帐物卡一致 7、 负责仓库的标示、6S工作 8、 各部门领料需求对应

同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。 2.负责每日各项物资进出，汇总进销存数据的核对和统计，建立形成相应的统计日报表，做到及时、完整、准确。 3.负责汇总统计月报、年报的工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整。

仓管员职责与工作范围 1. 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰; 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料

2.8担（见《华圆公司业务部08年5月份加工合同汇总执行表》）。 　　二、原烟收调存情况 　　上年库存原烟115933担，本月调进原烟2581担，累计调进原烟239156.2担，本月移入生产部原烟32468担（毛重）、33728

PMC主管工作职责2 1、负责销售订单量的评估，并根据订单量向外协工厂提报需求; 2、负责库存的统计及规划、以及库存调度、库存预警; 3、负责采购订单进度跟进(协助采购部门、产品部门跟进); 4、负责协调物流发货(海运、空运)、装柜、报关;