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收取经营主管部门经理审核的费用报销单据 按规定审核单据 编制费用报销清单传现金管理组 编制费用报销汇总表，连同原始单据传财务部 45. 票据管理组 物料用品的监督管理 监督物料的收、领、存有建帐情况 参与物料定额的制定

（六）计算完工产品总成本和单位成本 （七）结转完工产品成本 15. 其他费用汇总表材料费用汇总表动力费用汇总表工资费用汇总表折旧费用汇总表原始凭证其他资料记账凭证总分类账成本计算单直接计入辅助生产明细账制造费

1安全管理目标★☆　　　　　　　　C2安全生产职责和考核奖惩资料与记录★☆　　　　　　　　C3安全物资、设施、设备、资金等资源配置计划与管理资料与记录　★☆　　○○　●　C4安全教育培训计划清单（进场

查询所需信息提供需求订单提供库存信息提供生产能力信息生产计划草案制造事业部部长审批修订计划生产计划物资采购NY生产 13. *生产流程技术调度中心制药公司技术管理中心机动设备中心质量保证中心采购事业部

经济责任原则---规定有关责任人的职权和责任、奖励合惩处办法 6 7. 三 内控制度的内容和方法 内容： 货币资金及有价证券的内控 实物资产的内部控制 采购业务的内部控制 销售业务的内部控制 其他重要事项的控制 7 8. 方法： 原始凭证和记账凭证必须经过认证审核

结帐、编制会计报表； 4. 会计核算程序的种类：记帐凭证核算程序 科目汇总表核算程序汇总记帐凭证核算程序多栏式日记帐核算程序日记总帐核算程序 5. 原始凭证原始凭证汇总表记帐凭证收款凭证付款 凭证转帐凭证 现金日记帐银行

13由于混淆了源数据表和分类汇总的概念，很多人一边记录源数据，一边求和，这严重违背了EXCEL心法“只做一张源数据表”， 至于汇总表，千万记得是“变”出来的，不用着急此处做合计， 如果坚持这么做，那么在需要填加遗漏信息时，操作修改

销售数据整理与分类汇总分析将文本型数据转换为纯数字 利用智能标记 利用选择性粘贴工具 单级分类汇总 按分类字段排序；建立分类汇总表 复制与删除分类汇总结果 定位可见单元格 多级分类汇总 求和；计数；求平均值；最大值；最小值等方式

手工录入、网银系统接收 业务审批记帐： 多种审批形式（核对、重输确认…） 票据管理 外购和内部票据管理 购买、领用、销号、挂失； 商业汇票管理 登记、承兑、贴现1.结算中心系统 22. 结息管理 结息管理： 预计息、批量计息、变动计息

财务汇报制度及财务评价(例) 5. 财务制度系统 日常费用标准 发票管理制度 费用审批报销制度 借款制度 物资申请、购买及 跟踪管理制度 预算制度 财务报告系统制度 按费用类别及实际状 况制定不同标准 根据费用类别和实际

14． 是否定期独立验证银行调节表？ 15． 独立验证现金支出帐户，现金支出明细分类帐与每日支票汇总表是否相符？ 会计期间 16． 支票的日期与帐载的日期是否相符？ 101.   存货交易之内部控制问卷范题

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细分析单位成本考核生产状况反馈成本及费用控制原材料库龄分析产成品库龄分析固定资产状况存货盘点报告实物资产管理专柜销售现金收支统计成本费用现金支出统计现金流分析销售统计生 产与 销售7 8. III.

般高 度 25. 因素点值汇总表职位名称： 评估日期： 评估人：因 素程 度点 值1、组织影响力影响力程度2、监督管理类别人数3、责任范围广度独立性知识面 26. 因素点值汇总表（续）职位名称： 评估日期：

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1计价表格组成 3.汇总表（1）工程项目招标控制价∕投标报价汇总表，见表5.3。 ①表中单项工程名称，应按单项工程投标报价汇总表的工程名称填写。 ②表中金额应按单项工程投标报价汇总表的合计金额填写。 16

： 数据透视表页字段：可以理解为汇总表的总表头，当页字段为月份时，汇总表显示为某月或某几个月数据分类汇总情况。同时，设置页字段也是汇总表分页显示的前提条件。列字段：汇总表显示在不同列上的字段，通俗说，就

28. 分公司概况工贸分公司现有职工76人，主要负责物料采购、仓库回收管理、库存管理、质量管理。 物资供应的主体单位，大宝山矿生产的重要后勤枢纽。 28广东广业冶金有限公司 29. 当前面临着两个主要

般高 度 25. 因素点值汇总表职位名称： 评估日期： 评估人：因 素程 度点 值1、组织影响力影响力程度2、监督管理类别人数3、责任范围广度独立性知识面 26. 因素点值汇总表（续）职位名称： 评估日期：

集团应用基本查询总帐、明细帐、序时帐以及自定义日记帐 总分类帐 科目明细帐 科目多栏明细帐 序时帐 科目日报表 科目余额表 多栏汇总表 综合自定义报表 银行对帐单 银行存款余额调节表 未达帐项表 3. 智能分析管理 数据安全、内控精细