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一、货币资金的内部控制 二、预算的内部控制 三、工程基建项目的内部控制 四、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制 五、流动负债的内部控制 六、票据的内部控制 七、食堂物料的内部控制 八、财务管理制度 一、货币资金的内部控制

　　6、每月将资金运转情况报校长室。 　　（三）财产物资管理： 　　1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，每月由事务主任检查一次，建立专项管理制度； 　　2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修

    ㈢财产物资管理：     1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产、低值耐久及低值易耗品帐目，每月由事务主任检查一次。建立专项管理制度。     2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登

2、出库 1)在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。 2)在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室

并存放材料采购单位。 第四章 材料保存及领用 第十一条 坚持“谁采购、谁管理”的原则，各路产维护站负责本单位采购材料的保存管理及台账记录。 第十二条 库存物资要求摆放整齐，整洁条理，标识清楚，帐卡物相符。

标签。 　　2．“3C”认证标志购进后，按贵重物资管理办法由质量管理部指定专人验收登账，然后入银库保管。 　　3．“3C”认证标志必须与产品合格证同时领用和使用，由生产车间填写领料单（必须注明用途、数

仓库管理员工作职责2 1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物; 2、必须把好质量关; 3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资; 4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;

格及型号，数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不合理的材料进行换货。严格按照主管技术员填写的材料领用单发料到工地入库。坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全， 并记好单位工程台账，促进材料的＇节约和合

固定资产管理制度 1、 公司范围内固定资产的登记、领用、管理责任由人事行政部门承担。 2 、领用公司固定资产设备等，须履行正常领用手续，其管理责任人是领用人。 3、凡属于固定资产范畴、需在财务报销的财物

物流仓管员岗位职责 一、建账管理 1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按

备、新技术的引进和开发，物资的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供应需求。 部门职能 1

1文具、纸张等文案用品； 　　2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。 　　2

求，对责任单位负责人和责任人分别罚款100元。 2、各单位编制计划，格式要规范，必须注明材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等

员与仓库管理员相分离原则。 2、所有材料入库前需由采购人员、业务部门进行联合验收。仓库管理员应核对物资数量、规格、型号与采购计划、送货单、发票是否相符，如有不符事项仓库管理员有权拒收物料。如需第三方检

2021年学校仓库管理员工作职责范文 一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

3冬季生产物资的准备 4.3.1江汉油区钻井队及后勤单位在当年___月___日前，向安全环保科报《冬防保温物资需求计划表》。 4.3.2安全环保科根据实际需求情况向物资设备管理站提交购置计划，物资设备管理

……4 （二）存货的验收﹑储存及保管的管理机制不健全……………………………………4 （三）企业存货领用及销售的管理机制不健全…………………………………………5 （四）企业存货内部控制制度问题突出…………………………………………………5

按规定做好库房物资、设备和商品进、出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 18.随时掌握库存状态，保证库房物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 19.定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。 ②　 建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等。 ③　 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。

　　二、应注重对人力资源信息的披露 　　随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量