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财务现金管理规定 第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。 第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。

财务现金管理规定 一、公司可以在下列范围内使用现金： 1、职员工资、津贴、奖金； 2、个人劳务报酬； 3、出差人员必须携带的差旅费； 4、结算起点以下的零星支出； 5、总经理批准的其他开支。 前款结

 公司财务部现金盘点报告 公司名称: 盘点日期: 年 月 日 1.现金实点数(A): 盘点结果: 面值 数量 金额 1角 异常情况: 2角 5角 1元 2元 5元 10元 20元 50元 100元 合

公司总部财务现金预算表 单位： 年 月份 资料提供部门： 项目 金 额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计 期初现金余额 加：现金收入

存货增加额（减少额） 金 用 途 小 计 营 业 现 金 净 额 现金增加 现 长期借款增加额 短期借款增加额 金 出售固定资产 非 来 源 小 计 资本支出 营 现 现金股息 现 长期借款增加额 短期借款增加额 金 对附属或关系企业投资或垫款

现金存款日计表 月份： 年 月 日 期 现 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 转 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2021年公司财务现金管理制度 第一章总则 第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。 第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

 公司财务部现金限额审批表 公司名称﹕ 申请人 申请限额 申请理由 财务部审核意见 合营方代表审核意见 地区副总审核意见 备注：此表一式两份，一份作为领款依据，一份留存地区公司财务管理部。 本文档由香当网(https://www

 公司财务部现金管理控制制度 制度名称 现金管理控制制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。

每周现金收支总结表 Weekly cash summary 每周现金收支总结表 WEEKLY CASH SUMMARY 本周开始日期Outlet: 本周编号Week number: 本周结束日期Week

现金、票据盘点报告 经管部门： 年 月 日 No_____________ 现 金 及 零 用 金 金 额 异常原因及说明 盘 点 金 额 加：未报销费用 借 支 合 计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额

每周现金支出记录单 Weekly record of cash payments 每周现金支出记录单 WEEKLY RECORD OF CASH PAYMENTS 本周开始日期Outlet: 本周编号Week

现金流量分析表 月 日 付 款 期 现 金 收 入 现 金 支 出 差 额 现金结存 周转金额 处 理 方 式 已收票 预 计 已收票 预 计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

现 金 盘 点 报 告 表单位： 年 月 份现 金 及 周 金面 值数 量金 额盘点结果及要点报告总 经 理

谈现金流量表的简便编制及财务分析 向新平（本文由深圳注册会计师协会提供） 一、现金流量表的简便编制     现金是企业机体的血液，是制约企业经营活动的首要因素，是经营者、投资者和债权人关注的焦点。编

现金收支预算表 日期： 月 日 部门别 日期 收 支 类 别 摘 要 收 入 支 出 月 日 总 计 经理 审核 填表 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

小额现金月次报告书 月份： 年 月 前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证 张 A B C D 1 2 3 记入要领、检查（在…中打…） 4 5

×公司现金流的财务内部控制分析 目 录 第一章 内部控制理论 1 1.1 内部控制理论发展历程 1 1.1.1 内部牵制阶段（20世纪40年代以前） 2 1.1.2 内部控制(Internal co

小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额 1 材料费 11 杂费 21 公共用具、消耗品费 2 杂支费 12 分发运送费 22

财务部现金出纳职务说明书 职务名称： 现金出纳 职务编号： LN-FI-102 直属上级： 资金管理组组长 所属部门： 财务部 工资级别： 直接管理人数： 岗位目的 负责和现金收付相关的工作，保证现金资产平安性。