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资金、现金、费用管理 第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位

 营运资本管理 第一节 营运资本 一、定义 毛营运资本：公司流动资产总额。 净营运资本：公司流动资产减去流动负债的净额。 二、构成 现 金 等于 包括 短期投资 毛营运资本 流动资产 应收款 预付款

论零营运资金管理 作者陈志炜摘要本文论述了采用“零营运资金管理〞可为企业带来更大收益的观点“零营运资金管理〞通过减少在流动资产上的投资使营运资金占企业总营业额的比重趋于最小便于企业把更多的资金投入到

平在企业内部是重中之重， 公司总资产中流动资金的活力和流动性可以说决定了公司的生存和未来发展。因此，本文以Q公司为例进行研究，运用文献综述的方法对营运资金管理的相关理论进行了总结; 通过对于 Q公司2

第五章　营运资金管理 一、历年试题分析 近几年考试中本章内容分值大致在8分左右。由于今年教材内容变化较大，预计今年本章考试的分值在10-12分之间。考试题型包括客观题与主观题。主观题集中在目标现金余额确

 营运资金 〖授课题目〗 本章共分三部分： 第一节 现金管理 第二节 应收账款管理 第三节 存货管理 〖教学目的与要求〗 流动资产作为企业资产的重要组成部分，加强对它的管理有利于提高企业的盈利能力及

资金营运部工作总结 　　我社以实践“三个代表”重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和盘活不良贷款，有效地促进

浅谈“现金池”模式在企业集团资金管理中的利弊及建议   摘  要：资金管理是企业集团财务管理中一项非常重要的工作，财务公司、结算中心等模式已经在我国企业集团的资金管理中发挥了积极的作用。在八十年代中

现金收支预算表 日期： 月 日 部门别 日期 收 支 类 别 摘 要 收 入 支 出 月 日 总 计 经理 审核 填表 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

201x银行资金营运部工作总结 　 一、##年度资金营运概况 　xx年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服务深度，完善考核机制，较好地把握了工作的主动权。截至今年xx月末，全市农村信用社各项存款达xxx

必然需要适当的营运资金，故而对营运资金的管理十分必要。本文以友泰公司为例，探析该公司营运资金管理中存在的问题及对策，文章首先介绍了营运资金管理相关概念及理论；其次对友泰公司营运资金管理现状进行了概述，

 现金管理规定 第一条 严格按国务院颁发的〈〈现金管理暂行条例〉〉规定，在允许的范围内使用现金。 第二条 在经济业务中取得的现金一律交会计部出纳员，出纳员是本公司库存现金的唯一合法保管人，其它任何人不得挪用、坐支或存入个人帐户。

营业收入现金管理流程 现金会计帐 现金会计 营业收入现金 审核收取 记帐 核对 直接收取 审核 出纳 收银员 财务主管 上交营业款 审核 记帐 审核 审核 查岗 缴存现金 现金日报表 出纳现金帐 公司总部

现金使用管理规定 1 为了加强现金管理，根据____颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际情况，特制定本制度 2 公司及各部门同各企业单位之间的

制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用

现金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。 第二章 使用范围 第二条 使用现金范围： 1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

现金收支的日常管理规定 1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。 2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。 3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途

2010年年度资金营运部工作总结    ##年度，我社以实践“三个代表”重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和

企业现金管理规定 第1章 总则 第___条 目的 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。 第___条 适用范围 本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。

现金管理条例规定 第一章　总　　则 第一条　为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。 第二条　凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、