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年终企业财务工作总结 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提 供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工 作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资 金为纽带，不断提高财务服务质量。在

资金支付业务流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段总经理 财务总监 财务部经 理 财务部 相关部门 D1 D2 D3 2 开始 审核审批 如果资金使用违反国 家法律、法规，企业 可

xxxx 有限公司财务制度手册 - 1 - 目 录 01、财务部日常工作制度 ……………………………………………….. 4 02、财务部内部稽查审核制度 ………………………………………………7 03、

xxxx有限公司 财务制度手册 - 1 - 目 录 01、财务部日常工作制度 ……………………………………………….. 4 02、财务部内部稽查审核制度 ………………………………………………7 03、

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用款人填写报销单或资金申请单并签名 各业务部门负责人审核签字 财务负责人核准 管理层在授权范围内审批 财务部会计审核并编制记账凭证 出纳付款 结束 资金支付审批流程图9 第 7 条 资金支付的审批权限。 经

人力资源部协调各部门与离职员工按《工作交接通知》与财务 部及其它部门的相关人员对接进行工作交接。 （1）财务部门：备用金、未结款项及发票等。 （2）总部行政部、总部人力资源部：办公用品、办公室钥匙、 借阅书籍

......................................... 162 2 财务部成本核算流程 ..........................................

通过发现并纠正内部控制缺陷，以保证公司健康、稳定、持续 发展。 5 内部控制组织机构 股份公司总部及各级子公司财务部门负责公司内部控制的组织实施部门，主 要负责内部控制设计、检查、修正；各级审计部门为内部控制测试评价部门，负

做起，为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的 计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与 总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合 理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公

（1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内 10 万元以上或计划外费用经财务部长或财务 总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登

发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。 年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的 管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借 款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通 过对细则的

监督预算分析的真实性 2.2.4 预算执行委员会 2.2.4.1 部门构成 以财务部为主要执行机构，企划部 、人力资源部配合财务部编制预算所需要报告与制 度 2.2.4.2 主要职责 2.2.4.2.1 年度工作

战略发展部对经审批通过后 的立项材料进行完整的登记 备案，并对所有已立项项目下 发立项编号。立项资料需同时 交财务部备案。 立项登 记表    中视传媒股份有限公司内部控制手册_中视传媒股份有限公司分册   13 

数据库的日常维护工作。 4.2 药剂科：负责维护内网 HIS 系统药品的基础数据维护工作。 4.3 财务部：负责维护内网 HIS 系统非药品的基础数据维护工作。 4.4 医务部：负责分配内网医生的操作权限。

7、曼尼迪新风系统，领先一步，生态新风 8、曼尼迪，打造家庭和高端场所生态呼吸新体验 公司组织架构 董事长 总经理 财务部 副总经理 行政中心 研发中心 企划中心 销售中心 售后中心 ６ 企业理念 核心文化：乐观、包容、专业、高效、改进

5、饮食各部门所有的领货单统一交于库房保管。 6、由专人负责做好“领货申领单”报表，送至餐饮部 经理批准。 7、待餐饮经理审批后，再交财务部审核算价钱，审核 无误发货。 8、取回“领货申请单”存根单据，以便复查。 餐饮部物料领用管理制度

加强沟通协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对 全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统 计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工 作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息

文秘人员在单独或随同上司旅行结束后，要做好哪些工作？ 答：(1)整理好旅行过程中所有的单据、凭证，送上司审阅、签字后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用； (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报，如果是与上司同行的，可根据上

个工作日内在系统中完成，提报人、采购员、 财务部跟催流程进度。 8 相关要求 财务部每周向库管员收集本周《应急物料交接单》，作为备案保管。 物资供应部每月对《应急物料交接单》进行统计分析，并将结果反馈 到使用单位、财务部和战略绩效部；