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为使___工程有限公司___分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。 2、适用范围 2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。

公司外出管理规定 一. 目的 为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。 二. 范围 适用于公司全体员工。 三. 定义 1. 员工外出分为外勤和出差二种。 2

报如下： 一、上半年基金使用情况 上半年，全县直通车报销225592人，报销金额3656.58万元。其中住院报销16784人，住院率6.44%，报销金额3163.63万元，占划分住院统筹基金的54.18%，全县人均住院补助1884

业务特点，特制定如下费用实施细则。 一、 费用控制原则 公司所属的各利润中心及成本费用中心必须本“开源节流”的主导思想来支配各项费用支出，可支配费用与上月完成效益挂钩，每月的费用总额由财务部按考核数据

（2）收入管理 （3）支出管理 （4）基金管理 （5）固定资产和低值易耗品管理 （6）资产管理 （7）费用报销流程管理 第二章 财务计划管理 第六条 财务计划是对本年度经营活动的预测，根据本公司的发展计划和

财务部助理小王需要向主管汇报2013年度公司差旅报销情况，现在请按照如下需求，在EXCEL.XISX文档中完成工作： 1. 在“费用报销管理”工作表“日期”列的所有单元格中，标注每个报销日期属于星期几，例如日期为“20

------------------------------------- 13 　　14、 销售费用使用说明 ------------------------------------- 14 　　15、

二、确定项目备用金的开支范围，项目备用金主要支付员工购买办公用品、低值易耗品、员工个人借工、日常费用报销等零星支出；项目部发生的大额费用（单笔付款金额超过2000元以上的），由公司财务部出纳统一支付。项目部采购的大宗

关于差旅制度的补充说明 一、目的 为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度，并简化申请及报销流程，特对差旅制度做如下补充说明。 二、适用范围 本说明适用于公司所有在编员工。 三、流程说明 1

，为确保广大职工合理就医，对个人申领了医保卡的职工、未申领医保卡的职工等如何住院就医及如何及时报销住院费用等有关事宜，做如下说明： 一、申领医保卡程序及管理： 职工本人提出书面申请（书面申请格式附后）

（3）员工出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。分公司员工应在五天内向内务主管办理差旅报销手续，内务主管每周一前定期寄到公司到总部报销。 （4）员工出差报销应按财务规定办理，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用票据和《出差计

出差补助制度 　 　　为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 　　一、出差的办理程序 　　1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划

负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。

1．培训费由乙方先行支付，培训结束后按甲方的《培训管理制度》和本协议约定，凭相关证书或证件及发票按比例报销培训费，乙方应按约定为甲方服务满规定期限。 2．培训费由甲方统一支付，乙方在培训结束后，按《培训管

西装由各部门自行负责，到指定商店按规格样式、颜色、品牌、价格自己出资购买，一次性购买两套，凭票到总部财务报销。 第十条 公司统一配置工作服如下：长袖衬衫、短袖衬衫、领带、库员夹克、长袖T恤、短袖T恤。以上工

西装由各部门自行负责，到指定商店按规格样式、颜色、品牌、价格自己出资购买，一次性购买两套，凭票到总部财务报销。 第十条 公司统一配置工作服如下：长袖衬衫、短袖衬衫、领带、库员夹克、长袖T恤、短袖T恤。以上工

时限为______月。为便于转诊费用报销，特签订以下协议： 　　一、商定的转诊医院特指该医院本部，凡接商定医院、转诊项目、转诊时限发生的转诊医疗费用按公费医疗规定报销；凡在该院分部、分院、联合病房、其

时限为______月。为便于转诊费用报销，特签订以下协议： 　　一、商定的转诊医院特指该医院本部，凡接商定医院、转诊项目、转诊时限发生的转诊医疗费用按公费医疗规定报销；凡在该院分部、分院、联合病房、其

综合管理部是医疗费管理的主管部门，负责员工医疗费的核定。 财务部负责员工医疗费的台帐和报销工作。 4　管理内容与要求 4.1　在职员工医疗费报销 4.1.1　所有在职员工参照《常州市城镇职工基本医疗保险制度》的有关规

公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。 （三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。 （四）超出出差报销标准而需特