材料理制度（试行）
第章 总
第条 加强规范公司工程材料理保证工程效运作减少库存降低成提高济效益现结合公司实际情况制定材料理制度
第二条 制度适电力电器安装公司
第三条 工程材料理统公司规定材料理软件
第四条 公司接洽电气安装工程工程部应认真准确分设工程项目定工程编号确定变动该工程项目名称工程编号整工程施工程材料理程财务核算资料档中统
第五条 工程材料理总体原安全合理完整高效济
第二章 申购理
第六条 加速资金周转提高资金效率应量降低库存材料资金占实行计划采购制
第七条 常通维修材料适短期备料专项工程料原库存采购周期长生产商少材料允许较长期（六月）储备
第八条 实物理员日常盘点中发现通材料储存量接库存限时应时填写订货审批表通知材料采购员进行采购
第九条 公司客户签订工程合工程部时确定工程项目设立工程编号施工负责根工程施工图纸工程预算实际施工情况填写材料计划单材料计划单工程负责审核报工程部理审批交材料采购员
第十条 材料采购员根工程预算料情况材料计划单进行初步审查检查材料计划单中材料名称型号规格数量否正确检查**误交联仓库账务理员材料计划单式三联分工程负责仓库账务理员材料采购员保存
第十条 工程队施工程中需领预算外工程料时施工负责应补制材料计划单程序办理计划审批
第十二条 材料采购员根工程材料计划单进度需仓库库存情况结合工程图纸制定材料购置计划填写订货审批表级公司已招标采购发文公布采购信息物资必须中标厂家范围进行采购没公布采购信息物资属公司级公司准入厂家范围进行质价等方式采购
确定采购价格5万元订货审批表工程部理审批5万元采购需财务审核总理审批财务资金性负责材料采购员根审批订货审批表进行采购
第十三条 材料采购员应根工程实际情况控制物资供应周期量减少物资供应时间保证工程施工进度确生产周期配合工程进度时材料采购员时通知工程负责便工程负责施工方案作相应调整踪物资供应情况
第十四条 材料采购员谈妥采购项目价值5万元采购必须办理合合审批订货审批办理物流中心统招标物资级公司已厂家统签订定期供货协议签订合
第十五条 材料采购员保存订货审批表原件分复印仓库账务理员实物理员
第十六条 财务职责参合审核职责合中资金性合理性安全性进行审核合签定财务负责根合付款方式安排资金监督合条款执行收付款情况等
第三章 入库理
第十七条 购买材料时入库接受实物理员监购买材料需进仓应实物理员验收办理入库手续购买材料需直达工工程负责代验收必须时通知账务理员办理进出仓手续工程负责事进仓单验收项目补签名确认
第十八条 材料采购员货前应时口头电话通知实物理员做收货准备需星期六日节假日收货时材料采购员应提起星期五放假前口头电话通知值班实物理员做收货准备
第十九条 入库材料（包括采购物资暂存物资）应时全面验收办理验收手续未验收验收合格产品进仓进仓单验收入库栏必须验收亲手签名电脑录入代
第二十条 材料仓实物理员订货审批表送货单进行清点验收符时拒绝验收通知材料采购员解决短时间解决仓库暂实际数量送货单验收材料采购员必须两工作日补齐手续查验发现符暂收材料符合公司工程需应两工作日通知供应商公司办理相应退货手续已入账应供应商开具红字送货单
第二十条 **效单肯定单位库物资先暂行验收作时进仓物资处理外存放设专簿（册）登记实物理员应天情况告材料采购员材料采购员应求供应商两工作日补齐效单
第二十二条 验收物资时必须心操作损坏物资质量情况检验应产品合格证启封搬运时应包装标志物资状况进行操作分进行验尺点数磅型设备验收设备外根订单合说明书附属设备零配件进行验收查核否配套齐全禁止估算验收必进行试验必须专业员进行试验合格方入库
第二十三条 验收物资列情况者仓库应拒办入库手续：**产品出厂合格证试验（化验）合格外观损坏严重锈蚀配件全质量低劣变质损坏超规定效期限非单位采购等
第二十四条 材料采购员应求供应商送货时必须实物理员提供相应送货单送货单应列示明确材料名称规格型号单位数量单价金额加盖供应商单位财务专章公章便实物理员提交账务理员时办理入库手续利双方债权债务核专项工程购进材料材料采购员求供应商送货单注明工程名称
第二十五条 入库货物应区分材料途类品种分存放填制物料卡片专项工程料单独存放注明工程项目编码
第二十六条 入库物资验收合格实物理员物资合格证相关技术资料收集整理备日资料移交工程负责
第二十七条 货物验收合格仓库账务理员核实物理员交送货单订货审批表录入电脑印式三联进仓单分存根联估价入帐联财务入账联
第四章 领料理
第二十八条 工程员领料前已施工负责审核签名工程材料领单交仓库理员处工程材料领单必须填写清楚工程名称工程编号领料日期材料名称规格型号单位数量等
第二十九条 仓库账务理员核工程材料领单确认列项计划领料单限额输入电脑印出仓单领料工程材料领单出仓单领材料签名确认超出工程材料计划单列数量材料领应补制材料计划单规定办理审批手续方领
第三十条 仓库发料先进先发推陈储新原
第三十条 仓库物资外需公司总理意方外原准先领料补手续更白条子代领料单抢修事处理紧急料先领领必须事两工作日补办领料手续
第三十二条 材料直发工现场材料采购员通知工程负责现场签收验货负责踪收货证回收办理相关进出仓手续
第三十三条 领发材料时仓库理员领料双方磅验尺点数检查实物单符纠正避免日责清
第三十四条 发放设备材料时仓库理员应关附件配件产品合格证出厂试验记录技术资料说明书等关资料发领料资料移交应做资料移交登记批材料资料仓库存货未发完应办阅手续复印副
第三十五条 整套设备专材料未工程部理批准拆套发放专材料挪
第三十六条 工程完工工程负责应该工程剩材料材料清单交实物理员办理退仓手续原剩余材料必须时办理退仓手续实物理员填制工程退仓单双方签字认实物理员工程退仓单交账务理员印红字退仓单果该施工队工程务刚需工程剩余材料时需该材料退回仓库办理相应材料退仓领手续
第三十七条 工程完工三天工程负责应办理该工程退仓手续需必通知仓库账务理员统计该工程材料出仓清单交工程部便工程结算
第三十八条 领料时应时办理出仓手续做日事日清时清理货位现场
第五章 销售出库理
第三十九条 客户直接购买材料原允许赊账财务部根仓库理员开出提货单收取货款开出收发票仓库账务理员根收发票印出仓单实物理员根出仓单提货单发货
第四十条 额疑问出仓单发货前应财务口头电话核确认
第四十条 缺少签名疑问提货单仓库理员发货退回开票处理
第六章 核算求理
第四十二条 仓库月记账时点月26日月25日仓库理员月月底前月发生进仓单出仓单进销存月结报表单项工程月度材料领明细表单项工程月度材料领汇总表单项工程材料领明细表（完工工程）交财务记账
第四十三条 进仓单必须少包含签注项目：进仓单编号订货审批表编号（表头备注栏填列）供应商发票号码（已取发票情况条目备注栏填列）材料品名规格编号单位数量单价总计金额入库仓库日期制单收货（验收签名）附供应商送货单
第四十四条 出仓单必须少包含签注项目：出仓单编号计划领料单（订单）编号工程名称编号出货类型材料品名规格编号单位数量单价总计金额提货仓库日期制单发料领料
第四十五条 月末库存金额必须财务原材料账户余额保持致账账相符材料理软件月末处理中生成月结报表印式两份会计单位负责签名加盖单位公章交份财务入账
第四十六条 预付材料款项订货审批表采购合（5万元）供应商收支付暂时取供应商收材料采购员办理业务款手续两周取供应商收发票款
第四十七条 供应商结算材料款时应取供应商开具效发票暂时取办办理业务款手续两周取效发票款
第四十八条 供应商开具效发票没发票注明材料明细容必须附份加盖财务专章发票专章清单清单应包括材料名称规格型号单位数量单价金额合计金额必须发票金额相
第四十九条 生产中急需零星辅助材料确需直拨规定审批外必须验收材料签名方报销
第七章 仓库盘点
第五十条 盘点月度盘点年度盘点日常抽点相结合制度进行
第五十条 进出仓频繁接库存限记录误等仓库理员认需时应进行关材料日常盘点盘点情况记录时调整误差少季末仓库员结合日常盘点进行季度盘盘点情况列表报财务会计认必时求进行实监督重盘年度盘点（年6月份12月份仓库结账）应会计员实监督进行会计必须盘点结果真实性完整性负责
第五十二条 盘点物资实际库存量记录卡登记数账面结存数差异时应列出差异清单清单应列明：物资名称型号规格单位账面数盘点数单价盈亏金额盈亏原等
第五十三条 物资盘点工作应认真严肃细致实事求盘点结果应实报记录卡片账面数调整应严格履行手续严禁弄虚作假擅涂改
第八章 仓库库存物料理
第五十四条 设备材料物资仓库中理仓库理员负责
第五十五条 仓库理员应掌握种物资造成良影响害素加预防采取策维护保养库物资物资保达五**求**短缺**泄漏**锈（腐）蚀**霉烂变质**破损变形
第五十六条 物资存放分类储藏专仓专储摆放整齐容量查找合理利仓库容量**畅通明显标线绘定位放置图便发放盘点
第五十七条 忌晒忌潮易挥发物资必须放置室存放型设备等**条件入库房应严密遮盖底部垫离面防止暴雨时受淋受浸精密仪表仪器忌潮物资应密封干燥特设库房储存类材料应性采取保养维护方法
第五十八条 储存期限物资应建立明显标记记清生产出厂时间进库时间分批存放超效期时应时领导反映处理
第五十九条 设备附件技术资料试验记录产品合格证钢材材质报告油品试验报告等均应妥善保建立库物资技术档案防止散失**法查考
第六十条 退库废旧物资包装物做回收理工作设置备查台帐工程剩余材料严格区分质量分保时利处理
第六十条 已报废物资应批准报废日起壹月清出仓库处理
洽谈工程
工程部定工程名称编号
材料采购员初步审查核库存情况
施工负责员填制工程材料计划单
材料采购员根库存情况
填制订货审批表
确定供应商价格报审批审批
材料采购员通知仓库理员
做收货准备
材料采购员购买材料
(需订立采购合办理合审批)
仓库账务理员办理进仓手续
通知施工负责领材料
施工负责持工程材料领单仓库账务理员印出仓单
仓库账务理员核工程材料计划单数量
印出仓单求领料签收
实物理员发料
剩余材料退仓
仓库理员清点退仓材料
填制红字退仓单
工程完工
工程施工
施工负责通知仓库理员
统计出仓材料清单
仓库理员印工程出仓清单交
预算员
材料采购员通知工程负责
做收货准备
工程负责验收（必进行试验专业员进行试验验收）
工程负责补办进出仓手续
实物理员验收材料(必进行试验专业员进行试验验收)
库存足
需领材料
工现场收货
工程理员审核
工程部理审批
超出计划单数量
材料理流程图
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第章 总
第条 加强规范公司工程材料理保证工程效运作减少库存降低成提高济效益现结合公司实际情况制定材料理制度
第二条 制度适电力电器安装公司
第三条 工程材料理统公司规定材料理软件
第四条 公司接洽电气安装工程工程部应认真准确分设工程项目定工程编号确定变动该工程项目名称工程编号整工程施工程材料理程财务核算资料档中统
第五条 工程材料理总体原安全合理完整高效济
第二章 申购理
第六条 加速资金周转提高资金效率应量降低库存材料资金占实行计划采购制
第七条 常通维修材料适短期备料专项工程料原库存采购周期长生产商少材料允许较长期（六月）储备
第八条 实物理员日常盘点中发现通材料储存量接库存限时应时填写订货审批表通知材料采购员进行采购
第九条 公司客户签订工程合工程部时确定工程项目设立工程编号施工负责根工程施工图纸工程预算实际施工情况填写材料计划单材料计划单工程负责审核报工程部理审批交材料采购员
第十条 材料采购员根工程预算料情况材料计划单进行初步审查检查材料计划单中材料名称型号规格数量否正确检查**误交联仓库账务理员材料计划单式三联分工程负责仓库账务理员材料采购员保存
第十条 工程队施工程中需领预算外工程料时施工负责应补制材料计划单程序办理计划审批
第十二条 材料采购员根工程材料计划单进度需仓库库存情况结合工程图纸制定材料购置计划填写订货审批表级公司已招标采购发文公布采购信息物资必须中标厂家范围进行采购没公布采购信息物资属公司级公司准入厂家范围进行质价等方式采购
确定采购价格5万元订货审批表工程部理审批5万元采购需财务审核总理审批财务资金性负责材料采购员根审批订货审批表进行采购
第十三条 材料采购员应根工程实际情况控制物资供应周期量减少物资供应时间保证工程施工进度确生产周期配合工程进度时材料采购员时通知工程负责便工程负责施工方案作相应调整踪物资供应情况
第十四条 材料采购员谈妥采购项目价值5万元采购必须办理合合审批订货审批办理物流中心统招标物资级公司已厂家统签订定期供货协议签订合
第十五条 材料采购员保存订货审批表原件分复印仓库账务理员实物理员
第十六条 财务职责参合审核职责合中资金性合理性安全性进行审核合签定财务负责根合付款方式安排资金监督合条款执行收付款情况等
第三章 入库理
第十七条 购买材料时入库接受实物理员监购买材料需进仓应实物理员验收办理入库手续购买材料需直达工工程负责代验收必须时通知账务理员办理进出仓手续工程负责事进仓单验收项目补签名确认
第十八条 材料采购员货前应时口头电话通知实物理员做收货准备需星期六日节假日收货时材料采购员应提起星期五放假前口头电话通知值班实物理员做收货准备
第十九条 入库材料（包括采购物资暂存物资）应时全面验收办理验收手续未验收验收合格产品进仓进仓单验收入库栏必须验收亲手签名电脑录入代
第二十条 材料仓实物理员订货审批表送货单进行清点验收符时拒绝验收通知材料采购员解决短时间解决仓库暂实际数量送货单验收材料采购员必须两工作日补齐手续查验发现符暂收材料符合公司工程需应两工作日通知供应商公司办理相应退货手续已入账应供应商开具红字送货单
第二十条 **效单肯定单位库物资先暂行验收作时进仓物资处理外存放设专簿（册）登记实物理员应天情况告材料采购员材料采购员应求供应商两工作日补齐效单
第二十二条 验收物资时必须心操作损坏物资质量情况检验应产品合格证启封搬运时应包装标志物资状况进行操作分进行验尺点数磅型设备验收设备外根订单合说明书附属设备零配件进行验收查核否配套齐全禁止估算验收必进行试验必须专业员进行试验合格方入库
第二十三条 验收物资列情况者仓库应拒办入库手续：**产品出厂合格证试验（化验）合格外观损坏严重锈蚀配件全质量低劣变质损坏超规定效期限非单位采购等
第二十四条 材料采购员应求供应商送货时必须实物理员提供相应送货单送货单应列示明确材料名称规格型号单位数量单价金额加盖供应商单位财务专章公章便实物理员提交账务理员时办理入库手续利双方债权债务核专项工程购进材料材料采购员求供应商送货单注明工程名称
第二十五条 入库货物应区分材料途类品种分存放填制物料卡片专项工程料单独存放注明工程项目编码
第二十六条 入库物资验收合格实物理员物资合格证相关技术资料收集整理备日资料移交工程负责
第二十七条 货物验收合格仓库账务理员核实物理员交送货单订货审批表录入电脑印式三联进仓单分存根联估价入帐联财务入账联
第四章 领料理
第二十八条 工程员领料前已施工负责审核签名工程材料领单交仓库理员处工程材料领单必须填写清楚工程名称工程编号领料日期材料名称规格型号单位数量等
第二十九条 仓库账务理员核工程材料领单确认列项计划领料单限额输入电脑印出仓单领料工程材料领单出仓单领材料签名确认超出工程材料计划单列数量材料领应补制材料计划单规定办理审批手续方领
第三十条 仓库发料先进先发推陈储新原
第三十条 仓库物资外需公司总理意方外原准先领料补手续更白条子代领料单抢修事处理紧急料先领领必须事两工作日补办领料手续
第三十二条 材料直发工现场材料采购员通知工程负责现场签收验货负责踪收货证回收办理相关进出仓手续
第三十三条 领发材料时仓库理员领料双方磅验尺点数检查实物单符纠正避免日责清
第三十四条 发放设备材料时仓库理员应关附件配件产品合格证出厂试验记录技术资料说明书等关资料发领料资料移交应做资料移交登记批材料资料仓库存货未发完应办阅手续复印副
第三十五条 整套设备专材料未工程部理批准拆套发放专材料挪
第三十六条 工程完工工程负责应该工程剩材料材料清单交实物理员办理退仓手续原剩余材料必须时办理退仓手续实物理员填制工程退仓单双方签字认实物理员工程退仓单交账务理员印红字退仓单果该施工队工程务刚需工程剩余材料时需该材料退回仓库办理相应材料退仓领手续
第三十七条 工程完工三天工程负责应办理该工程退仓手续需必通知仓库账务理员统计该工程材料出仓清单交工程部便工程结算
第三十八条 领料时应时办理出仓手续做日事日清时清理货位现场
第五章 销售出库理
第三十九条 客户直接购买材料原允许赊账财务部根仓库理员开出提货单收取货款开出收发票仓库账务理员根收发票印出仓单实物理员根出仓单提货单发货
第四十条 额疑问出仓单发货前应财务口头电话核确认
第四十条 缺少签名疑问提货单仓库理员发货退回开票处理
第六章 核算求理
第四十二条 仓库月记账时点月26日月25日仓库理员月月底前月发生进仓单出仓单进销存月结报表单项工程月度材料领明细表单项工程月度材料领汇总表单项工程材料领明细表（完工工程）交财务记账
第四十三条 进仓单必须少包含签注项目：进仓单编号订货审批表编号（表头备注栏填列）供应商发票号码（已取发票情况条目备注栏填列）材料品名规格编号单位数量单价总计金额入库仓库日期制单收货（验收签名）附供应商送货单
第四十四条 出仓单必须少包含签注项目：出仓单编号计划领料单（订单）编号工程名称编号出货类型材料品名规格编号单位数量单价总计金额提货仓库日期制单发料领料
第四十五条 月末库存金额必须财务原材料账户余额保持致账账相符材料理软件月末处理中生成月结报表印式两份会计单位负责签名加盖单位公章交份财务入账
第四十六条 预付材料款项订货审批表采购合（5万元）供应商收支付暂时取供应商收材料采购员办理业务款手续两周取供应商收发票款
第四十七条 供应商结算材料款时应取供应商开具效发票暂时取办办理业务款手续两周取效发票款
第四十八条 供应商开具效发票没发票注明材料明细容必须附份加盖财务专章发票专章清单清单应包括材料名称规格型号单位数量单价金额合计金额必须发票金额相
第四十九条 生产中急需零星辅助材料确需直拨规定审批外必须验收材料签名方报销
第七章 仓库盘点
第五十条 盘点月度盘点年度盘点日常抽点相结合制度进行
第五十条 进出仓频繁接库存限记录误等仓库理员认需时应进行关材料日常盘点盘点情况记录时调整误差少季末仓库员结合日常盘点进行季度盘盘点情况列表报财务会计认必时求进行实监督重盘年度盘点（年6月份12月份仓库结账）应会计员实监督进行会计必须盘点结果真实性完整性负责
第五十二条 盘点物资实际库存量记录卡登记数账面结存数差异时应列出差异清单清单应列明：物资名称型号规格单位账面数盘点数单价盈亏金额盈亏原等
第五十三条 物资盘点工作应认真严肃细致实事求盘点结果应实报记录卡片账面数调整应严格履行手续严禁弄虚作假擅涂改
第八章 仓库库存物料理
第五十四条 设备材料物资仓库中理仓库理员负责
第五十五条 仓库理员应掌握种物资造成良影响害素加预防采取策维护保养库物资物资保达五**求**短缺**泄漏**锈（腐）蚀**霉烂变质**破损变形
第五十六条 物资存放分类储藏专仓专储摆放整齐容量查找合理利仓库容量**畅通明显标线绘定位放置图便发放盘点
第五十七条 忌晒忌潮易挥发物资必须放置室存放型设备等**条件入库房应严密遮盖底部垫离面防止暴雨时受淋受浸精密仪表仪器忌潮物资应密封干燥特设库房储存类材料应性采取保养维护方法
第五十八条 储存期限物资应建立明显标记记清生产出厂时间进库时间分批存放超效期时应时领导反映处理
第五十九条 设备附件技术资料试验记录产品合格证钢材材质报告油品试验报告等均应妥善保建立库物资技术档案防止散失**法查考
第六十条 退库废旧物资包装物做回收理工作设置备查台帐工程剩余材料严格区分质量分保时利处理
第六十条 已报废物资应批准报废日起壹月清出仓库处理
洽谈工程
工程部定工程名称编号
材料采购员初步审查核库存情况
施工负责员填制工程材料计划单
材料采购员根库存情况
填制订货审批表
确定供应商价格报审批审批
材料采购员通知仓库理员
做收货准备
材料采购员购买材料
(需订立采购合办理合审批)
仓库账务理员办理进仓手续
通知施工负责领材料
施工负责持工程材料领单仓库账务理员印出仓单
仓库账务理员核工程材料计划单数量
印出仓单求领料签收
实物理员发料
剩余材料退仓
仓库理员清点退仓材料
填制红字退仓单
工程完工
工程施工
施工负责通知仓库理员
统计出仓材料清单
仓库理员印工程出仓清单交
预算员
材料采购员通知工程负责
做收货准备
工程负责验收（必进行试验专业员进行试验验收）
工程负责补办进出仓手续
实物理员验收材料(必进行试验专业员进行试验验收)
库存足
需领材料
工现场收货
工程理员审核
工程部理审批
超出计划单数量
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