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FNH02
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仓 库 理 规 定
总
第条 公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特定规定
第二条 仓库理工作务：
（） 根规定做物资出库入库工作物资储存供应销售环节衡衔接
（二） 做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
（三） 积级开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
（四） 做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
第三条 规定适公司属级公司包括全资公司控股公司
第四条 仓库理员纳入企业财务部门统理仓库保员总公司财务委员会统安排调配
二仓库物资入库
第五条 外购物资（包括外购材料商品等）达业务部门办填制商品验收单式四份（仓员签字商品验收单联业务部门留底联交统计部门联业务部门交财务部联交仓库作开具入库单）仓员根商品验收单填写品名规格数量单价实物点验入库商品验收单签名根点验结果实填制入库规格单式三份送货须货物入库单相应项目仓员核确认误入库单签名做货单相符仓员手续齐全商品验收单（仓库联）入库单存根登记仓库实物账余联交财务部门联交业务部门
第六条 企业身生产产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交仓库仓员根入库情况填制入库单式三份双方相互核误须入库单签名签名入库单联仓库作登记实物账联交生产车间作产量统计联交财务部作成核算产成品核算
第七条 委托加工材料产品加工完入库手续类外购物资入库手续进行办
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仓 库 理 规 定
理入库单注明源发外加工登记簿予登记
第八条 生产需直接进入生产车间外购物资已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物流量
第九条 料加工客户提供材料类外购物资入库办理手续登记仓库实物账设料加工材料登记簿作备查
第十条 车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原系月底退料办理退料手续时办理月领料手续
第十条 物资验收入库程中发现关数量质量规格品种等相符现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告业务部门财务部门公司理处理
三仓库物资出库
第十二条 公司仓库切商品货物外发放律盖财务专章关士签章商品调拨单（仓库联）式四份联交业务部门联交财务部门联交仓库作开具出库单联交统计公司业务员办理出库手续仓员根商品调拨单注明业务承办联仓库作登记实物账联仓员定期交财务部
第十三条 生产车间领原料工具等物资时仓员生产技术部门料定额车间负责签发领料单发放仓员领料均须领料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联仓库作登记实物账
第十四条 发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第十五条 料加工客户提拱材料时应类生产车间领办理出库手续须领料单注明登记实物账料加工材料登记簿予登记
第十六条 切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告业务部门财务部门公司理处理
四仓库物资保
第十七条 仓库设商品材料实物保账(简称仓库实物账)实物登记卡仓
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仓 库 理 规 定
库实物账物资类品名规格分类进行销存核算记数量记金额时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡根入库单出库单领料单等时登记仓库实物账实行卡保证账卡物相符
第十八条 月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填制盘点式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓库实物账核损耗升溢应盘点表中相关栏目填列财务部门核实报关部门领导批准方作调账处理保证财务账仓库实物账实物登记卡实物相符合
第十九条 仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
第二十条 做仓库供应销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品处理等提出建议
第二十条 仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件方法分存放保证物资免受种损害保证物资进出盘存方便
第二十二条 某特殊物资易燃易爆剧毒等物资应指定专理设置明显标志
第二十三条 建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸咽
第二十四条 仓员应严格执行安全工作规定切实做防火防盗等工作定期检查维修避雷消防等器材设备保障仓库物资财产安全
第二十五条 仓员工作调动时必须办理移交手续财务领导进行监交表签名交接手续办妥离开工作单位
第二十六条 未规定办理物资入出库手续造成物资短缺规格质量合求账实符仓员应承担引起济损失财务理应负领导责
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第条 公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特定规定
第二条 仓库理工作务：
（） 根规定做物资出库入库工作物资储存供应销售环节衡衔接
（二） 做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
（三） 积级开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
（四） 做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
第三条 规定适公司属级公司包括全资公司控股公司
第四条 仓库理员纳入企业财务部门统理仓库保员总公司财务委员会统安排调配
二仓库物资入库
第五条 外购物资（包括外购材料商品等）达业务部门办填制商品验收单式四份（仓员签字商品验收单联业务部门留底联交统计部门联业务部门交财务部联交仓库作开具入库单）仓员根商品验收单填写品名规格数量单价实物点验入库商品验收单签名根点验结果实填制入库规格单式三份送货须货物入库单相应项目仓员核确认误入库单签名做货单相符仓员手续齐全商品验收单（仓库联）入库单存根登记仓库实物账余联交财务部门联交业务部门
第六条 企业身生产产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交仓库仓员根入库情况填制入库单式三份双方相互核误须入库单签名签名入库单联仓库作登记实物账联交生产车间作产量统计联交财务部作成核算产成品核算
第七条 委托加工材料产品加工完入库手续类外购物资入库手续进行办
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理入库单注明源发外加工登记簿予登记
第八条 生产需直接进入生产车间外购物资已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物流量
第九条 料加工客户提供材料类外购物资入库办理手续登记仓库实物账设料加工材料登记簿作备查
第十条 车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原系月底退料办理退料手续时办理月领料手续
第十条 物资验收入库程中发现关数量质量规格品种等相符现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告业务部门财务部门公司理处理
三仓库物资出库
第十二条 公司仓库切商品货物外发放律盖财务专章关士签章商品调拨单（仓库联）式四份联交业务部门联交财务部门联交仓库作开具出库单联交统计公司业务员办理出库手续仓员根商品调拨单注明业务承办联仓库作登记实物账联仓员定期交财务部
第十三条 生产车间领原料工具等物资时仓员生产技术部门料定额车间负责签发领料单发放仓员领料均须领料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联仓库作登记实物账
第十四条 发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第十五条 料加工客户提拱材料时应类生产车间领办理出库手续须领料单注明登记实物账料加工材料登记簿予登记
第十六条 切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告业务部门财务部门公司理处理
四仓库物资保
第十七条 仓库设商品材料实物保账(简称仓库实物账)实物登记卡仓
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仓 库 理 规 定
库实物账物资类品名规格分类进行销存核算记数量记金额时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡根入库单出库单领料单等时登记仓库实物账实行卡保证账卡物相符
第十八条 月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填制盘点式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓库实物账核损耗升溢应盘点表中相关栏目填列财务部门核实报关部门领导批准方作调账处理保证财务账仓库实物账实物登记卡实物相符合
第十九条 仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
第二十条 做仓库供应销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品处理等提出建议
第二十条 仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件方法分存放保证物资免受种损害保证物资进出盘存方便
第二十二条 某特殊物资易燃易爆剧毒等物资应指定专理设置明显标志
第二十三条 建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸咽
第二十四条 仓员应严格执行安全工作规定切实做防火防盗等工作定期检查维修避雷消防等器材设备保障仓库物资财产安全
第二十五条 仓员工作调动时必须办理移交手续财务领导进行监交表签名交接手续办妥离开工作单位
第二十六条 未规定办理物资入出库手续造成物资短缺规格质量合求账实符仓员应承担引起济损失财务理应负领导责
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