资金源运预计表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
月
月
月
项 目
月
月
月
说明
事项
金额
金额
金额
金额
金额
金额
收
入
现销收入
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
劳务收入
材料支出
预付定金
退税收入
外协加工
款偿
票兑现
薪 资
制造费
财务收入
销售费
理费
营业外收入
财务费
支出
收入
合计
合计
资金剩余短缺
审核： 制表：
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月
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金额
金额
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金额
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收
入
现销收入
支
出
土房屋
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什项设备
劳务收入
材料支出
预付定金
退税收入
外协加工
款偿
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薪 资
制造费
财务收入
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