银行存款清查情况报告


制度名
银行存款清查情况报告
电子文件编码
GLWA091
页码
21

关厂银行存款清查情况报告
××厂长：
市轻工局关资产清查部署×月×日厂银行存款账目进行清查现清查情况报告：
查×月×日厂银行存款账面余额193201元银行账单存款余额176735元两者相差16466元详细核6笔未达账项：
(1)厂×月×日收存××塑料制品厂××胶垫厂××制瓶厂交转账支票3张金额分16430元14416元7932元计38778元银行尚未入账
(2)厂×月×日开出支付外协件加工费转账支票1张金额9745元持票厂家未银行办理转账结算银行尚未入账
(3)厂委托开户行代收连××塑料制品厂销货款12978元银行已入账厂未收银行收款通知书未入账
(4)银行代付厂应付购货运费411元厂尚未收付款通知书未入账
根述未达账项编制×月×日银行存款余额调节表：
项目
金额
项目
金额
银行账单存款余额
176735


加：厂收银行未收数
38778
厂银行存款账面余额
193201
中：销售
38778
加：银行收厂未收数
12978
减：厂付银行未付数
9745
减：银行付厂未付数
411
调节存款余额
205768
调节存款余额
205768

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银行存款清查情况报告
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表说明调节银行存款余额厂银行存款账目余额两者数额致证明双方账目均差错已清查材料转财务科资产清查材料报市轻工局
特报告
××塑料厂审计室
报告：××× ×××
××××年×月×日
签发

责签名


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