徐州财务室2008年度理目标
类型
目 标
目标（指标）量化
目标分解层面
结
果
目
标
1销售额
768亿元
财务工资会计费资产会计出纳磅员
2毛利额
8448万元
财务工资会计费资产
会计出纳磅员
3费控制指标
31维修费控制预算范围
财务工资会计费资产会计出纳
32项目费控制预算范围
财务工资会计费资产会计出纳
4成控制指标
41吨肥变动制造费：超定额
财务
42原材料成降 025
财务
5存货资金周转天数
2320天（淡102月旺39月）
财务工资会计费资产会计出纳
6执行月资金计划
100执行
财务工资会计费资产会计出纳
7成品磅异常点控制
100
磅员
程
指
标
8财务报告财务分析
100
财务
9财务数准确率
100
财务工资会计费资产会计出纳磅员
10工资核算发放
100时准确
工资会计费资产会计出纳
11月度定期盘点工作
准确率100
发现问题时整改
财务工资会计费资产会计出纳
12废旧材料监控处理
100
出纳
13数监控工作
100
磅员
14车辆出入磅
100
磅员
15磅房理进出货物磅记录
100
磅员
16财务保密性工作
100
财务工资会计费资产会计出纳磅员
17学创新培训理
1月提供科室层面创新1条公司层面合理化建议2条
2培训时间6时月
3季度进行次培训效果检讨培训效果进行PK竞赛
财务工资会计费资产会计出纳磅员
18客户满意度
100
财务工资会计费资产会计出纳磅员
19重点性工作
201完成率≥95
202月三项重点性工作目标完成PK竞赛
财务
第部份 财务室年度工作目标
类型
目 标
目标（指标）量化
衡量方法
计算公式
数信息源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
销售完成率实际销售额目标值*100
SAP系统
5
2生产毛利目标
8448万元
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
毛利完成率实际毛利润目标值*100
SAP系统
5
3费控制指标
31维修费控制预算范围
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
（累计预算数累计实际发生数）
费预算执行情况表
5
32项目费控制预算范围
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
（月度费预算月度实际发生数）
费预算执行情况表
5
4成控制指标
41吨肥制造费：超定额（包括修理费电耗蒸汽耗煤耗工费）
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
（煤耗成+水电耗成+蒸汽成+维修成+工成）产量
费预算执行情况表
10
42原材料成降：025
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
∑[（配方值单位原材料实际消耗）*生产产量∑（配方值*生产产量）
SAP系统成日报汇总表
10
5存货资金周转天数
2320天（淡102月旺39月）
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
存货周转天数（存货均余额营业务成）*期间天数
SAP系统
10
6执行月资金计划
100
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
实际资金额资金计划额(位资金)
SAP系统
10
计
60
程指标
7月度重点性工作完成率
·月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
·月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
统目标完成率计算PK第名奖2分名扣2分
事行政办
15
8财务报告财务分析
100
1资产负债表
2损益表
3费单项异常分析表
4成报表分析
5关财务指标分析
1报表次月5日前报送
2财务分析次月10日前报送3分析报告评优奖2分提前延时1天奖扣1分
月提供财务报告财务分析
20
9财务数准确率
100
1盘点报告
2常规数投诉
3源头数控制
1外仓盘点报告准确误2常规数投诉3源头数控制准确1004固定资产项目清理返料盘点资料齐全5出差错单扣1分
关报告投诉资料等
15
10月度定期盘点工作
准确率100
发现问题时整改
盘存规定
准确率100出差错单扣1分
盘点表
15
11学创新PK
3条月
月提供部门层面财务理创新1条公司层面合理化建议2条半月PK评估次
超降1条奖扣1分PK第名奖2分PK名扣2分
部门评审
10
12废旧材料监控处理
100
月实际发生重点工作完成做计划追踪总结
出现失控次扣2分
物流储运室
5
13财务保密性工作
100
公司保密求执行意识相关求灌输财务岗位团体
发现单泄露财务机密扣团队2分落实具体员公司财务保密处罚
事行政办
5
计
40（85分）
第二部分 资源营
21现资源
211充分利财务室现力配置挖掘发挥潜力公司限度创造理效益
212 财务室员稳定职员公司营理模式业务熟悉完成年度工作务提供基础保证
213作集团较早成立子公司财务室历年工作程积累验涉取教训
214利ERPSAP系统强功结合公司生产营实际情况充分开发利功模块功便更优质配置公司资源提供力信息保障时方面提高工作效率方面规范目前财务业务加强财务监控
215充分学总部136工程4C战略14766控系统先进理念改进指导财务工作
216利公司方面资源特信息部资源努力提高财务数准确性财务理水
22外部资源
221政府招商引资企业重视财务理工作创造较外部环境
222作重点税源企业税务财政统计等相关职部门提供支持帮助
223财务室历年工作程中熟练掌握相关部门办事程序建立良工作关系
33需求资源
331增加费资产会计1名
332 开通SAP需全部工作权限
333总部制度流程营理信息培训享
334银行沟通改进银行服务意识做单时返资金时收付
第三部分 重点性工作措施
31业绩
311资金理周做资金支付计划时请款确保运营资金正常周转
312 预算理费预算资金计划控制系统理工具坚持预算执行刚性源头抓起做事前标准事中控制事检查分析资金费严格控制预算范围
313成理：日审核成日报时反馈提出改进建议加强成分析降低原材料成板结剂成制造费成实现成化生产毛利化
314费报销费报销必须严格控制预算范围做容真实手续齐全支付时通审核合理性合法性实现期间费优化
315采购资金理通建立客户资料库物料价库等配合采购员降低备品备件等物料采购成
316资产盘点理坚持资金存货固定资产盘查踪制度盘点中发现问题时完全暴露提出相应改进建议确认公司资产安全完整
317财务报表理报表月时保质出具财务报表理报表销售质询数
318 财务分析：托ERPSAP系统提高财务分析力重点加强公司财务营状况分析时发现公司财务方面存问题公司营决策时提供信息支持包括：销售组成分析盈利力分析财务状况分析客帐帐龄采购价格单项费外仓原材料运输费生产成等方面财务异常分析时发现问题时堵塞漏洞保障公司财务状况良性发展
319财务授权：预算总公司授权严格执行
3110外审配合做年度半年度公司财务公告外审配合工作提供高质量审计资料
3111外协职：求作政府财政税务等智部门报表资料填报工作加强沟通协调保证方优惠政策落实
位
32品牌
31争创财务品牌全体科员间树立品牌意识争取徐财务室造成科室间集团财务系统间闪耀品牌
32争树财务标杆建立考核激励机制树立岗位标杆科室品牌分解岗位品牌营造良性竞争工作环境
33质量
331制度流程创新优化检讨财务室流程相关科室间连接流程抓住关键点难点断完美创新确保财务数源准确性
332财务数准确性通加强科室间沟通坚持财务原性提高财务处理技术等手段保证财务数准确性
34训练
341专业训练根国家财政部2007年颁布新企业财务通市公司求公司新需求断进行会计规范化建设具体体现：断学新通新会计制度提升岗位技提高工作效率
342理训练组强员工学黄总讲话精神子公司年度工作方案战略规划做工作目标工作程中工具方法
343日常训练利ERP提供强信息系统时总学部科室间兄弟公司间先进营理理念利网络书报等媒体工具学
第四部分 理架构
财务
磅
员
出
纳
工资会计
费资产会计
徐州财务室职责
部门编号 定 岗 5 （）
直属领导 总理 定 员 5 （）
关键目标：
1）销售额768亿元毛利额8448万元
2）吨肥制造成39元T原料成降025
3）项目费维修费预算执行率100月度费资金预算执行率100
4）财务数准确率100
5）财务报告财务分析时完成率100
6）盘点准确率100
7）工资时发放100
职责：
1）合理筹集调度公司资金营理正常运行提供财力支持
2）时编制财务会计报告
3）时编制部理报表生产营改进提供信息支持
4）成费审核报销核算控制分析降低制造成营理费
5）时准确核算发放工资
6）理公司资产确保公司资产安全完整
7）半年度年度外部审计工作配合
8）时政俯相关职部门报送会计报表税收时缴纳返
9）制度流程优化完善
岗位说明书
岗位名称： 定岗员： 1 （）
岗位编号： 直属级： 总理
部门： 财务室 属岗位： 4 （）
关键目标：
1）销售额768亿元毛利额8448万元
2）吨肥制造成39元T原料成降025
3）项目费维修费预算执行率100月度费资金预算执行率100
4）财务数准确率100
5）财务报告财务分析时完成率100
6）盘点准确率100
7）财务工作保密性100
职责：
1资金理：时合理筹集营运资金工程资金保证生产营工程项目正常周转
2财务报告月6日前出具财务报表10日前出具财务分析报告
3部理报表（1）月逢1日编制费预算执行分析月1日编制月费预算执行汇总分析月费预算资金计划（2）月逢1日编制旬目标理质询数资料月1日编制月目标理汇总质询数
4成控制：日生产日报表初审反馈月6日前编报月原材料成考核表配液考核表板结剂结考核表月5日前编报制造费动态分析表
5费控制：日费报销备品备件采购付款复核送批
6销售发票处理：负责日出货单外创建销售发票创立月底根月销售实际汇总统财务物流储运三方数协调处理差异
7资产盘点：月未资产盘点出具盘点报告
8外审配合：半年度外审工作配合
9外协工作：（1）时完成税收申报缴纳（2）时完成税务财政统计报表填制报送（3）时完成企业税返工作
10制度流程优化
岗位求：
1学历
·学专科会计济理类专业中级职称
2资历
·5年职工作历具备相应会计专业技财务理验
3技
·较强领导组织沟通协调力
·熟悉国家行业会计法律法规政府相关职部门办事流程
·熟悉企业跨机法财务相关组织框架结构流程制订运做
4年龄
·三十岁
5求
·熟悉相关财务软件操作
第五部份 考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
吨肥变动制造费
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位总权重例分配表
岗 位
考核构成
结果目标总权重
程指标总权重
1财务
60
40
2费资产会计
45
55
3工资会计
45
55
4出纳
45
55
5磅员
40
60
57岗位KPI权重分配表
类型
目 标
财务
费资产会计
工资会计
出纳
磅员
结果目标
1销售额目标
5
5
5
5
5
2生产毛利目标
5
5
5
5
5
3维修费控制指标
5
10
10
5
4项目费控制指标
5
10
10
5
5吨肥制造费
10
6原材料成降
10
7存货资金周转天数
10
10
10
5
5
8执行月资金计划
10
5
5
20
9成品磅异常点控制
30
计
60
45
45
45
45
程指标
10财务报告财务分析
20
11财务数准确率
15
15
15
25
15
12工资核算发放
30
20
13月度定期盘点工作
15
20
15
10
14废旧材料监控处理
5
15财务数监控工作
10
15
16车辆出入磅
20
17磅房理进出货物磅记录
15
18财务保密性工作
5
10
10
10
5
19学创新PK
10
15
15
10
5
20客户满意度
15
10
10
21月度重点性工作完成率
15
计
40（85分）
55（85分）
55（85分）
55（85分）
55（85分）
第六部份 质询制度
61目：建立定期周月质询制度定期日工作质询制度市场导围绕部门关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造公司目标承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责部门
会议求
计划质询会
月第周周
科室层面
月目标实现情况理状况实施质询
财务
全体科员参加会议前天填表格邮发财务
周质询会
周
科室层面
周目标理状况落实情况进行质询
财务
全体科员参加会议前天填表格邮发财务
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
月重点工作
1
2
3
4
5
6
领导阅批：
理工作质询表
部门： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈财务
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附表：岗位月度绩效考核表
贵港财务岗位月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
子公司
考评（60）
母公司
考评（40）
力资源部核算
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
5
SAP系统
4项目费控制指标
5
SAP系统
5吨肥制造费
10
SAP系统
6原材料成降
10
SAP系统
7存货资金周转天数
10
SAP系统
8执行月资金计划
10
SAP系统
计
60
程指标
9财务报告财务分析
20
部邮件
10财务数准确率
15
直属领导
11月度定期盘点工作
15
盘点表
12废旧材料监控处理
5
物流储运室
13财务保密性工作
5
科室等
14学创新PK
10
事办
17月度重点性工作完成率
15
事办等
计
85分
分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
子公司
母公司
子公司
母公司
费资产会计月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
财务
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
考评
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
10
SAP系统
4项目费控制指标
10
SAP系统
5存货资金周转天数
10
SAP系统
6执行月资金计划
5
SAP系统
计
45
7财务数准确率
15
直属领导
8月度定期盘点工作
20
盘点表
9财务数监控
10
10财务保密性工作
10
科室等
11学创新PK
15
事办
12客户满意度
15
科室等
计
55（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
工资会计月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
财务
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
考评
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
10
SAP系统
4项目费控制指标
10
SAP系统
7存货资金周转天数
10
SAP系统
8执行月资金计划
5
SAP系统
计
45
11财务数准确率
15
直属领导
12工资核算发放
30
部邮件
13月度定期盘点工作
15
盘点表
18财务保密性工作
10
科室等
19学创新PK
15
事办
计
55（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
出纳月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
财务
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
考评
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
5
SAP系统
4项目费控制指标
5
SAP系统
7存货资金周转天数
5
SAP系统
8执行月资金计划
20
SAP系统
计
45
11财务数准确率
25
直属领导
12工资核算发放
20
部邮件
13月度定期盘点工作
10
盘点表
18财务保密性工作
10
科室等
19学创新PK
10
事办
21客户满意度
10
科室等
计
55（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
附表二：销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
附件：徐州财务室季度方案调整结果：
部 门
徐州财务室
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2吨肥变动制造成
金额指标考核：
3900元吨
数量指标考核：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥
1850
2050
185
1900
阳光
1700
2200
125
1400
蓝肥
1340
630
6230
125
1400
注：述调整2008年4月1日起执行
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徐州财务室2008年度理目标
类型
目 标
目标（指标）量化
目标分解层面
结
果
目
标
1销售额
768亿元
财务工资会计费资产会计出纳磅员
2毛利额
8448万元
财务工资会计费资产
会计出纳磅员
3费控制指标
31维修费控制预算范围
财务工资会计费资产会计出纳
32项目费控制预算范围
财务工资会计费资产会计出纳
4成控制指标
41吨肥变动制造费：超定额
财务
42原材料成降 025
财务
5存货资金周转天数
2320天（淡102月旺39月）
财务工资会计费资产会计出纳
6执行月资金计划
100执行
财务工资会计费资产会计出纳
7成品磅异常点控制
100
磅员
程
指
标
8财务报告财务分析
100
财务
9财务数准确率
100
财务工资会计费资产会计出纳磅员
10工资核算发放
100时准确
工资会计费资产会计出纳
11月度定期盘点工作
准确率100
发现问题时整改
财务工资会计费资产会计出纳
12废旧材料监控处理
100
出纳
13数监控工作
100
磅员
14车辆出入磅
100
磅员
15磅房理进出货物磅记录
100
磅员
16财务保密性工作
100
财务工资会计费资产会计出纳磅员
17学创新培训理
1月提供科室层面创新1条公司层面合理化建议2条
2培训时间6时月
3季度进行次培训效果检讨培训效果进行PK竞赛
财务工资会计费资产会计出纳磅员
18客户满意度
100
财务工资会计费资产会计出纳磅员
19重点性工作
201完成率≥95
202月三项重点性工作目标完成PK竞赛
财务
第部份 财务室年度工作目标
类型
目 标
目标（指标）量化
衡量方法
计算公式
数信息源
权重
结果目标
1销售额目标
768亿元
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
销售完成率实际销售额目标值*100
SAP系统
5
2生产毛利目标
8448万元
完成率45项零完成率45~70间完成1项4完成率70超1奖项1奖项1倍封顶
毛利完成率实际毛利润目标值*100
SAP系统
5
3费控制指标
31维修费控制预算范围
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
（累计预算数累计实际发生数）
费预算执行情况表
5
32项目费控制预算范围
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
（月度费预算月度实际发生数）
费预算执行情况表
5
4成控制指标
41吨肥制造费：超定额（包括修理费电耗蒸汽耗煤耗工费）
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
（煤耗成+水电耗成+蒸汽成+维修成+工成）产量
费预算执行情况表
10
42原材料成降：025
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
∑[（配方值单位原材料实际消耗）*生产产量∑（配方值*生产产量）
SAP系统成日报汇总表
10
5存货资金周转天数
2320天（淡102月旺39月）
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
存货周转天数（存货均余额营业务成）*期间天数
SAP系统
10
6执行月资金计划
100
完成率≤80项零80＜完成率≤100完成1项收入5完成率>100超1奖项收入1奖项收入1倍封顶
实际资金额资金计划额(位资金)
SAP系统
10
计
60
程指标
7月度重点性工作完成率
·月质询会确定3项重点性工作完成率≥95
·月三项重点性工作目标完成PK竞赛
月领导抽查统计
统目标完成率计算PK第名奖2分名扣2分
事行政办
15
8财务报告财务分析
100
1资产负债表
2损益表
3费单项异常分析表
4成报表分析
5关财务指标分析
1报表次月5日前报送
2财务分析次月10日前报送3分析报告评优奖2分提前延时1天奖扣1分
月提供财务报告财务分析
20
9财务数准确率
100
1盘点报告
2常规数投诉
3源头数控制
1外仓盘点报告准确误2常规数投诉3源头数控制准确1004固定资产项目清理返料盘点资料齐全5出差错单扣1分
关报告投诉资料等
15
10月度定期盘点工作
准确率100
发现问题时整改
盘存规定
准确率100出差错单扣1分
盘点表
15
11学创新PK
3条月
月提供部门层面财务理创新1条公司层面合理化建议2条半月PK评估次
超降1条奖扣1分PK第名奖2分PK名扣2分
部门评审
10
12废旧材料监控处理
100
月实际发生重点工作完成做计划追踪总结
出现失控次扣2分
物流储运室
5
13财务保密性工作
100
公司保密求执行意识相关求灌输财务岗位团体
发现单泄露财务机密扣团队2分落实具体员公司财务保密处罚
事行政办
5
计
40（85分）
第二部分 资源营
21现资源
211充分利财务室现力配置挖掘发挥潜力公司限度创造理效益
212 财务室员稳定职员公司营理模式业务熟悉完成年度工作务提供基础保证
213作集团较早成立子公司财务室历年工作程积累验涉取教训
214利ERPSAP系统强功结合公司生产营实际情况充分开发利功模块功便更优质配置公司资源提供力信息保障时方面提高工作效率方面规范目前财务业务加强财务监控
215充分学总部136工程4C战略14766控系统先进理念改进指导财务工作
216利公司方面资源特信息部资源努力提高财务数准确性财务理水
22外部资源
221政府招商引资企业重视财务理工作创造较外部环境
222作重点税源企业税务财政统计等相关职部门提供支持帮助
223财务室历年工作程中熟练掌握相关部门办事程序建立良工作关系
33需求资源
331增加费资产会计1名
332 开通SAP需全部工作权限
333总部制度流程营理信息培训享
334银行沟通改进银行服务意识做单时返资金时收付
第三部分 重点性工作措施
31业绩
311资金理周做资金支付计划时请款确保运营资金正常周转
312 预算理费预算资金计划控制系统理工具坚持预算执行刚性源头抓起做事前标准事中控制事检查分析资金费严格控制预算范围
313成理：日审核成日报时反馈提出改进建议加强成分析降低原材料成板结剂成制造费成实现成化生产毛利化
314费报销费报销必须严格控制预算范围做容真实手续齐全支付时通审核合理性合法性实现期间费优化
315采购资金理通建立客户资料库物料价库等配合采购员降低备品备件等物料采购成
316资产盘点理坚持资金存货固定资产盘查踪制度盘点中发现问题时完全暴露提出相应改进建议确认公司资产安全完整
317财务报表理报表月时保质出具财务报表理报表销售质询数
318 财务分析：托ERPSAP系统提高财务分析力重点加强公司财务营状况分析时发现公司财务方面存问题公司营决策时提供信息支持包括：销售组成分析盈利力分析财务状况分析客帐帐龄采购价格单项费外仓原材料运输费生产成等方面财务异常分析时发现问题时堵塞漏洞保障公司财务状况良性发展
319财务授权：预算总公司授权严格执行
3110外审配合做年度半年度公司财务公告外审配合工作提供高质量审计资料
3111外协职：求作政府财政税务等智部门报表资料填报工作加强沟通协调保证方优惠政策落实
位
32品牌
31争创财务品牌全体科员间树立品牌意识争取徐财务室造成科室间集团财务系统间闪耀品牌
32争树财务标杆建立考核激励机制树立岗位标杆科室品牌分解岗位品牌营造良性竞争工作环境
33质量
331制度流程创新优化检讨财务室流程相关科室间连接流程抓住关键点难点断完美创新确保财务数源准确性
332财务数准确性通加强科室间沟通坚持财务原性提高财务处理技术等手段保证财务数准确性
34训练
341专业训练根国家财政部2007年颁布新企业财务通市公司求公司新需求断进行会计规范化建设具体体现：断学新通新会计制度提升岗位技提高工作效率
342理训练组强员工学黄总讲话精神子公司年度工作方案战略规划做工作目标工作程中工具方法
343日常训练利ERP提供强信息系统时总学部科室间兄弟公司间先进营理理念利网络书报等媒体工具学
第四部分 理架构
财务
磅
员
出
纳
工资会计
费资产会计
徐州财务室职责
部门编号 定 岗 5 （）
直属领导 总理 定 员 5 （）
关键目标：
1）销售额768亿元毛利额8448万元
2）吨肥制造成39元T原料成降025
3）项目费维修费预算执行率100月度费资金预算执行率100
4）财务数准确率100
5）财务报告财务分析时完成率100
6）盘点准确率100
7）工资时发放100
职责：
1）合理筹集调度公司资金营理正常运行提供财力支持
2）时编制财务会计报告
3）时编制部理报表生产营改进提供信息支持
4）成费审核报销核算控制分析降低制造成营理费
5）时准确核算发放工资
6）理公司资产确保公司资产安全完整
7）半年度年度外部审计工作配合
8）时政俯相关职部门报送会计报表税收时缴纳返
9）制度流程优化完善
岗位说明书
岗位名称： 定岗员： 1 （）
岗位编号： 直属级： 总理
部门： 财务室 属岗位： 4 （）
关键目标：
1）销售额768亿元毛利额8448万元
2）吨肥制造成39元T原料成降025
3）项目费维修费预算执行率100月度费资金预算执行率100
4）财务数准确率100
5）财务报告财务分析时完成率100
6）盘点准确率100
7）财务工作保密性100
职责：
1资金理：时合理筹集营运资金工程资金保证生产营工程项目正常周转
2财务报告月6日前出具财务报表10日前出具财务分析报告
3部理报表（1）月逢1日编制费预算执行分析月1日编制月费预算执行汇总分析月费预算资金计划（2）月逢1日编制旬目标理质询数资料月1日编制月目标理汇总质询数
4成控制：日生产日报表初审反馈月6日前编报月原材料成考核表配液考核表板结剂结考核表月5日前编报制造费动态分析表
5费控制：日费报销备品备件采购付款复核送批
6销售发票处理：负责日出货单外创建销售发票创立月底根月销售实际汇总统财务物流储运三方数协调处理差异
7资产盘点：月未资产盘点出具盘点报告
8外审配合：半年度外审工作配合
9外协工作：（1）时完成税收申报缴纳（2）时完成税务财政统计报表填制报送（3）时完成企业税返工作
10制度流程优化
岗位求：
1学历
·学专科会计济理类专业中级职称
2资历
·5年职工作历具备相应会计专业技财务理验
3技
·较强领导组织沟通协调力
·熟悉国家行业会计法律法规政府相关职部门办事流程
·熟悉企业跨机法财务相关组织框架结构流程制订运做
4年龄
·三十岁
5求
·熟悉相关财务软件操作
第五部份 考核激励
51员工报酬结构：
511 岗位总报酬 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金
512 标准工资层级设定技工普通职员850元月职员1500元月中层职员2000元月
513 标准工资生活福利列入考核范围
514 季度（年度）绩效提成（奖金）岗位职务力设定参数值月绩效考核结果预发
515 生活福利标准公司制度执行
备注
1拓展制造实体运营体系规定符合条件员工享受专项奖金分配
2专项奖金发放分三部分第部分月发放30月工资起发放第二部分季度发放30季度首月发放工资日时发放季度专项奖金第三部分年度发放40年月份母公司发放部分发放前离职员工均享受
52结果目标程指标考核原
521 结果目标考核单项指标奖扣倍封顶零保底目标考核总额目标设定额正负30封顶保底
522 程指标考核采85分制单项加2分封顶零保底总额90分封顶75分保底分分值程提成÷85
523 部门高负责程考核分数分均分数分程考核分数分属均分数
53销售额毛利专项奖金目标考核计算方法（4~6月）：
指标
项目
销售毛利专项奖金目标
备注
完成率
≤45
45＜X≤70
＞70
奖项1倍封顶
分
0
完成1项4
超1奖项1
54结果目标考核计算方法：
541 增长型目标完成率计算方法：完成率 完成实绩 目标 × 100（销售毛利进出货量占供应商资金原材料降等目标）
542 控制型目标完成率计算方法：完成率 (目标 — 完成实绩) 目标 × 100 + 100（吨肥制造成资金周转天数中转流转成等目标）
指标
项目
吨肥变动制造费
备 注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
指标
项目
结果目标
备注
完成率
≤80
80＜X≤100
＞100
奖项1倍封顶
分
0
完成1项5
超1奖项1
543 结果目标采完成率计算科学客观反映指标完成情况应采超降目标少？奖扣项百分？（创新条数合理化条数培训时数等目标）
5．5 程指标考核计算方法：年度工作目标中已叙述清楚
56岗位总权重例分配表
岗 位
考核构成
结果目标总权重
程指标总权重
1财务
60
40
2费资产会计
45
55
3工资会计
45
55
4出纳
45
55
5磅员
40
60
57岗位KPI权重分配表
类型
目 标
财务
费资产会计
工资会计
出纳
磅员
结果目标
1销售额目标
5
5
5
5
5
2生产毛利目标
5
5
5
5
5
3维修费控制指标
5
10
10
5
4项目费控制指标
5
10
10
5
5吨肥制造费
10
6原材料成降
10
7存货资金周转天数
10
10
10
5
5
8执行月资金计划
10
5
5
20
9成品磅异常点控制
30
计
60
45
45
45
45
程指标
10财务报告财务分析
20
11财务数准确率
15
15
15
25
15
12工资核算发放
30
20
13月度定期盘点工作
15
20
15
10
14废旧材料监控处理
5
15财务数监控工作
10
15
16车辆出入磅
20
17磅房理进出货物磅记录
15
18财务保密性工作
5
10
10
10
5
19学创新PK
10
15
15
10
5
20客户满意度
15
10
10
21月度重点性工作完成率
15
计
40（85分）
55（85分）
55（85分）
55（85分）
55（85分）
第六部份 质询制度
61目：建立定期周月质询制度定期日工作质询制度市场导围绕部门关键指标岗位KPI实施情况时发现问题总结验制定改进措施通改进行动踪改进方案落实行动实现持续改进通制度化法制化台逐步创造公司目标承诺工作氛围终公司预定目标实现
62质询周期容
质询会类型
计划时间
质询层面
会议目标
持责部门
会议求
计划质询会
月第周周
科室层面
月目标实现情况理状况实施质询
财务
全体科员参加会议前天填表格邮发财务
周质询会
周
科室层面
周目标理状况落实情况进行质询
财务
全体科员参加会议前天填表格邮发财务
63应表格
目标完成情况质询表格
科室： 月份：
量化目标
完成实绩
原
改进措施
预期目标
权重
配分
完成结果考评
部门评
领导
年度目标分解
1
2
3
4
5
月重点工作
1
2
3
4
5
6
领导阅批：
理工作质询表
部门： 年 月
类
容
绿灯
黄灯
红灯
月三红灯改进
说明
科室层面质询：质询会第二天质询情况填写表反馈财务
绿灯：科室月较月相改进提高三项工作必须量化数指标
黄灯：科室月尚需完善改进三项工作
红灯：科室月未公司制度执行未承诺实现三项工作
附表：岗位月度绩效考核表
贵港财务岗位月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
子公司
考评（60）
母公司
考评（40）
力资源部核算
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
5
SAP系统
4项目费控制指标
5
SAP系统
5吨肥制造费
10
SAP系统
6原材料成降
10
SAP系统
7存货资金周转天数
10
SAP系统
8执行月资金计划
10
SAP系统
计
60
程指标
9财务报告财务分析
20
部邮件
10财务数准确率
15
直属领导
11月度定期盘点工作
15
盘点表
12废旧材料监控处理
5
物流储运室
13财务保密性工作
5
科室等
14学创新PK
10
事办
17月度重点性工作完成率
15
事办等
计
85分
分
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
子公司
母公司
子公司
母公司
费资产会计月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
财务
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
考评
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
10
SAP系统
4项目费控制指标
10
SAP系统
5存货资金周转天数
10
SAP系统
6执行月资金计划
5
SAP系统
计
45
7财务数准确率
15
直属领导
8月度定期盘点工作
20
盘点表
9财务数监控
10
10财务保密性工作
10
科室等
11学创新PK
15
事办
12客户满意度
15
科室等
计
55（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
工资会计月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
财务
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
考评
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
10
SAP系统
4项目费控制指标
10
SAP系统
7存货资金周转天数
10
SAP系统
8执行月资金计划
5
SAP系统
计
45
11财务数准确率
15
直属领导
12工资核算发放
30
部邮件
13月度定期盘点工作
15
盘点表
18财务保密性工作
10
科室等
19学创新PK
15
事办
计
55（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
出纳月度绩效考核表
姓 名：
直属领导：
财务
考核期：
2008年 月
类型
目标指标
（量化细化）
权重
配分
完成实绩
数源
评
考评
结果目标
1销售额目标
5
SAP系统
2生产毛利目标
5
SAP系统
3维修费控制指标
5
SAP系统
4项目费控制指标
5
SAP系统
7存货资金周转天数
5
SAP系统
8执行月资金计划
20
SAP系统
计
45
11财务数准确率
25
直属领导
12工资核算发放
20
部邮件
13月度定期盘点工作
10
盘点表
18财务保密性工作
10
科室等
19学创新PK
10
事办
21客户满意度
10
科室等
计
55（85分）
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
附表二：销售毛利目标分解表（单位：万元）
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
合计
例
573
498
1055
995
963
885
1014
1071
871
755
674
646
10000
销售
439713
382702
810350
763816
739737
679901
778511
822154
668888
580000
517728
496498
76800
毛利
48368
42097
89139
84020
81371
74789
85636
90437
73578
63800
56950
54615
844800
附件：徐州财务室季度方案调整结果：
部 门
徐州财务室
时 间
5月13日
点
参会员
时间问题未安集中排检讨张总黄总电子批复调整
检讨项目
修改前
修改
1销售毛利专项奖金
务二6085
务二4570
2吨肥变动制造成
金额指标考核：
3900元吨
数量指标考核：
项目
生产线
电耗(度吨)
煤耗(公斤吨)
汽耗(公斤吨)
修理费(元吨)
工费(元吨)
高塔
800
20500
180
1425
桉树肥
1850
2050
185
1900
阳光
1700
2200
125
1400
蓝肥
1340
630
6230
125
1400
注：述调整2008年4月1日起执行
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