南宁东盟国际医药博览城项目商业计划书
编 写 相 关 材 料
广西广益中草药业限公司
二00四年九月
1公司基情况：广西广益中草药业限公司成立2001年1月15日注册广西南宁市法定代表李城宇注册资760万元民币股东法股东三然股东组成北流市益华实业投资限公司股权70占注册资532万元卢惠群股权10占注册资76万元陶克里股权10占注册资76万元李英容股权10占注册资76万元营范围：中草药种植研究开发加工销售化工产品（危险化学品）保健食品定型饮料包装食品购销
营情况：
年度
营业收入
毛利润
纯利润
2003
2004（预计）
广西广益中草药业限公司总部设广西南宁市东葛路86号皓月厦电话：0711—5706623传真0771—5703316手机：13607816688Email：gxgy868@vip163com联系：李城宇
2理者李城宇男37岁籍贯：广西北流市专学历学士学位毕业黑龙江学济理专业事中药材生产贸易10年年开发中药材GAP种植示范食品房产开发等营活动积累丰富营组织理验位智慧开拓力创新精神善营理高级济师
3项目描述：广西广益中草药业限公司拟美国广益医药集团公司合作建设南宁东盟国际医药博览城项目该项目建设国际惯例事业体项目公司运作方式操作该项目特点：综合性医药城种植生产国际流通综合性整体服务功完备集中药GMP生产中药材GAP种植研究药品GSP流通相应配套物流信息等综合性服务整体项目
项目中华传统医药文化特色医药产业专业化规范化营宗旨环境然化城景观生态化原优化生产流通环境目标博览城建设环境优美绿树成荫生态博览城造现代化国际化医药物流中心贸易台
项目座落广西首府南宁市中国—东盟济园区总体定位立足南宁汇集国面东盟国际化营独特风格流设计现代营方式造亚洲具规模国际性医药商品物流中心东盟医药医疗器械商品集散中心构成中国—东盟贸易区医药商品贸易台项目理念亚洲功齐全综合性医药物流中心具备功：
① 展示功：医药产品医疗器械化学试剂检测设备医药机械新医疗技术手段示范
② 物流功：医药产品中药材医疗器械仓储流通
③ 科技示范功：中药材特种药材种植GAP科技推广示范现代医疗技术示范中医药新科技推广示范
④ 商务功：组织种医疗产品展示会交流会商务洽谈会电子商务等医疗产品流通提供商务台
⑤ 生产制造功：建立符合GMP标准制药企业
⑥ 文化信息交流功：体现中医药文化民族文化交流国际国新医疗医药信息技术
⑦ 科研功：开展中医药检测研究中医药代信息技术结合研究
⑧ 保健疗养功：拓展现代中医药健康保健疗养项目
⑨ 休闲娱乐功：提供众休闲药膳观赏娱乐等新意容
⑩ 配套服务功：博览城客户顾客提供方便商务活动生活配套服务：交通通讯金融物业理保安勤保障等
该项目竞争优势亚洲功完备具综合性（生产流通集散信息）二南宁处国东西部交汇点成连接东西部纽带天独厚三全国中草药著名产区川桂滇黔国四药材产区广西拥类然保护区60全区中草药物种达4623种中植物药4064种谓林林总总中草药中药产业逐步成广西济发展支柱产业体现特色济
项目目前进度：
① 2004年2月委托昆明实软科学研究院昆明嘉嘉特企业策划限公司完成南宁东盟国际医药博览城项目总体策划方案暨行性研究相应报告初稿已出完成定稿
② 根策划书容公司2004年2月底完成南宁东盟国际医药博览城项目简介编写初步设计项目总体规划效果图该材料已分送广西侨办中国—东盟济园区政府关部门
③ 2004年4月中旬完成项目建议书编写工作年4月28日广西壮族治区发展计划委员会桂计贸[2004]210号文批准南宁东盟国际医药博览城项目立项
④ 落实项目建设蓝线图2004年6月24日中国—东盟济园区出具南宁东盟国际医药博览城项目建设项目选址意见书项目蓝线图
⑤ 2004年5月20日中国—东盟济园区递交项目开发协议书（草案）8月18日正式中国—东盟济园区委会签订南宁东盟国际医药博览城项目框架协议书
⑥ 2004年8月10日武汉科岛理信息工程限公司南宁分公司签订项目形籍测绘协议形籍图测绘协议书9月10日前完成
⑦ 2004年8月31日拟选项目投资方——美国广益医药集团公司总理廖钧先生中国—东盟济园区委会签订南宁东盟国际医药博览城项目投资协议书
⑧ 规划土建设等报批工作正紧锣密鼓进行2004年11月3日项目南博会开幕际举行隆重奠基典礼
4项目开发情况：项目竞争力外合作情况前述目前已投入前期工作开发费400万元民币整项目投资预算约10亿元民币
理开发员具体激励机制项目公司机密基机制构架：般工作员中层干部实行基工资+业绩系数计算报酬公司高层实行业绩挂钩年薪制
5项目行业市场：南宁东盟国际医药博览城集中药材GAP种植中药GMP生产药品GSP流通医疗器械制药机械展示中药制剂展示民族医技展示中医药技术信息展示体功综合性服务前国流生态医药阳行业广阔市场前景面方面分析行业市场：
① 东盟博览会永久会址落户南宁中国—东盟济园区——南宁东盟国际医药博览城设中国—东盟济园区开发区贸易台
② 中华医药五千年悠久传世历史中医药学博精深国现存中药资源12807种中药植物11146种该博览城开拓出挖掘整理提升传统中医药学宝藏济交流台实现济价值
③ 天然药国际越越享绿色环保副作低美誉越越广泛认市场准入环境日趋
泰国卫生部2000年6月30日公布关批准中药方法治疗疾病规定新加坡中药材中药制品极推崇国传统出口市场马西亚政府已制定国家传统医药政策鼓励学中医药印尼华较中医药广泛认特中国中成药越南政府鼓励中药生产市场持续发展均中药品消费十年翻十翻澳利亚首确立中医合法位西方国家欧盟草药立法理开放市场准入加中药材进口纳入草药理韩国俄罗斯予中药合法注册国际认2001年国外贸部颁布药植物制剂进出口绿色行业标准欧洲中医学会联合会已确定该标准作中药进入欧洲标准英国草药供应协会医保商会达成促进绿色中药协议
④ 市场容量发展环境世纪80年代世界天然植物药交易额达2000亿美元2001年已突破5000亿美元2001年中国中草药制品出口额55亿美元2002年67亿美元2003年69亿美元中中药材出口332亿美元增长7提取物出口141亿美元中成药出口8841万美元数千亿美元国际医药市场中医药作新兴国际性产业前景限空间量
6项目推介策略：营销促销营销鼓励总体策略
①炒热项目理念—亚洲功完备综合性医药物流交易中心
② 突出标志树立体现品牌形象促成品牌效应形成趋群效应
③ 价格低开高走逐步升温制造买点热点
④ 招商重点容：博览板块针医药商户吸引1800家左右实力商户进入物流板块针物流企业吸纳50家企业生产板块针药品生产商吸收5—10家企业种植板块针药业种植业引进15家企业休闲板块针文化娱乐餐饮商等引进2000家左右
⑤ 相低费抓住重点（着重济发达区实力商户）投放广告获广受众达佳效果实现强广告效应
⑥ 选择媒体分期进行第期重点放项目企业形象品牌宣传第二期放营销推广发布务必引起轰动效果
⑦ 营销员激励机制问题运制度考察业绩年聘者庸者促销提酬
7项目运作方式设备质量保证费成控制项目理实行事业体项目公司运作方式成立中国—东盟济园区——南宁东盟国际医药博览城投资项目公司实行董事会制理机构董事会领导总理负责制双方合作方式法律定义中外合作营企业通合协议章程确立合作契约式关系合作企业具法位法型企业合作企业资产外承担限责
项目质量保证问题：符合相关资质施工企业施工规范实施实行工程监理制项目公司建立工程技术理部督促监费成实行目标控制理制度参广西广益中草药业限公司财务制度
8公司理：南宁东盟国际医药博览城项目公司营运方案组织机构设想
9融资问题：
（1）广西广益中草药业限公司提供注册资金760万元民币该公司形资产提供重组台组建南宁东盟国际医药博览城投资项目公司
（2）项目拟融资办法根投资概算定该项资金采资金引入偿性资金入两条渠道解决引资范畴包括：国际性资金国资金法资金资金原引资必须项目财务成承受范围资金工程建设前期基础性工作项目征收等具体计划应商业计划书中表述
项目投资估算：
（）固定资产投资：
1建设工程投资：医药博览展示区GMP中成药饮片加工厂仓储区生活区GAP科研基医药文化长廊建筑投资总建筑面积1217万M2含装修造价：医药博览展示区科研基文化长廊700元M2GMP中成药饮片加工厂生活区600元M2400元M2建筑工程投资约77770万元
2设备器具投资：GMP中成药饮片加工区设备医药博览区办公设备GAP种植园仓储区需工器具等项投资约6500万元
3安装工程投资：GMP中成药饮片加工厂设备水电水暖设备安装述投资估算8计算约1000万元
4费：包括备供电排水检测检验消防卫生信息网络制冷等工程投资根子项目建设规模求参类型项目概算部分投资约840万元
5投资：征费实际支出388万元亩总计2535亩需投资9835万元设计费投资额5计4305万元预见费投资3计2583万元投资16723万元
合计固定资产投资约102836万元中：建筑工程77770万元设备购置安装约7503万元费约17563万元
（二）流动资金
流动资金储备资金生产资金成品资金占项目GMP中成药饮片加工厂药材 GAP种植测算法定额法产值资金率法结合计算结果1422万元
总计：项目总投资约104258万元
投资者权力退出问题：投资者作股东参加理获相应项目收益具体细尊重投资者意见投资者协商
10财务预测：
（） 营收入预测
Ⅰ医药博览城总面积346万M2（含中心功区综合服务区）国际性医药城租售价格菲租售半计算：出售单价2500元M2售楼收入43250万元月租45元M2单价出租率95出租年收入8875万元两项合计博览城租售收入营运年获52125万元
ⅡGMP中成药饮片加工厂销售收入年产量8934万颗饮片产品价格05 元颗GMP中成药饮片加工厂正常年销售收入4467万元
ⅢGAP 科研基医药文化长廊收入种植业板块提供园区生态种植参观旅游种时尚旅游模式获旅游收入产品提供药厂面社会出售特提供治疗医药文化探讨等项合计正常年预计收入2353万元
Ⅳ仓储租售收入面积154万M2租售半计出售单价1500元M2仓储售楼收入11550万元出租单价13元M2出租率95计仓储出租收入正常1141万元两项合计营运年获收入12691万元
Ⅴ综合服务区租售收入综合服务区建筑面积32万M2街建筑租售半计出售2500元M2计收入4亿元出租55元M2月租金出租率95正常出租年收入10032万元两项合计营运年获收入50032万元
综述项目营运第年收入121668万元正常年份稳定收入26868万元收入正常情况收入必须考虑投资者形资产（土）预期升值投资收益概念延伸
便解现收入测算列表说明 （单位：万元）
营收入种类
营运首年
收入
正常年收入
（生产负荷095）
正常年收入
（生产满负荷）
医药博览展示区
摊位租售收入
52125
8875
9342
GMP中成药
饮片加工厂收入
4467
4467
4702
GAP科研基
医药文化长廊收入
2353
2353
2477
仓储租售收入
12691
1141
1201
综合服务区租售收入
50032
10032
10560
合计
121668
26868
28282
（二） 成计算预测
项目总体投资已项目投资估算作说明分固定资产投资流动资金投资总投资额104258万元见述现正常年景营运成计算预测：
Ⅰ外购原药材： GMP中成药饮片加工厂GAP科研基需原药材中GMP中成药饮片加工厂部分原药材GAP种植园提供30余公司+农户模式解决原药材价格现行价消耗量生产规模单位消耗定额确定正常年景外购原药材4426万元
Ⅱ燃料动力：GMP中成药饮片加工厂需燃料水电等中工业水12元吨计算煤炭220元吨计算工业电均051元度燃料动力单位价格单位定额核算燃料动力正常年支出6640万元
Ⅲ工资福利：参标准计算理员般月薪1000元工月薪500元项目理员30工970（包括季节工）均月薪福利600元计算项年支出720万元
Ⅳ基折旧费：固定资产形成率95残值率10基折旧公式计算年基折旧费600万元
Ⅴ参类项目计算年营收入3计算销售费正常年销售费1407万元
合计正常年份总成13793万元减基折旧营成：13793—60013793（万元）
（三） 述测算项目财务概念：
Ⅰ营运第年总收入121668万元建设期总投资（包括流动资金）104258万元
Ⅱ正常年收入生产负荷095计算总收入26868万元总成13793万元增殖税（17）4568万元税（15）4030万元附加税（5）228万元
Ⅲ净利润4249万元
11风险控制：风险源确定性素形成风险：信息称客户（商户）项目形成气候心理预期较长导致商家观等国家利率变动等该项目作中国东盟济园区重点项目区政府力支持税收土优惠政策扶持土权价格断幅升值风险较低应风险策：
（1）项目项决策均采取专家证部门充分讨统意见建立科学决策机制
（2）实行统筹科学工作程序强调计划性总体工作计划职部门计划科学制订规范计划进程检查
（3）招商引资强调实效严格掌握合操作保证项目法律损害赔偿
（4）引入通国际理模式实行工程监理制项目整生命周期监视残余风险增加营者维护意识责通采取规定出售转金低租金租金物价指数房产景气指数调整业承租者承担保险费维修费等通块区统规划参开发
（6）积极申请获关专业质量标准体系认证
12需说明问题：
① 公司基情况：
公司名称：广西广益中草药业限司
成立时间：2001年1月15日 注册资：760万元 实际位资：760万元
中现金位 形资产占股份例：100（土权）
注册点南宁市东葛路86号皓月厦
② 公司革：广西广益中草药业限公司具法资格民营企业成立2001年1月15日注册广西南宁市法定代表李称宇注册资760万元民币公司营范围中草药种植研究开发加工销售等公司领导团结精干五领导中学科学历3专学历1专学历例占80员工35中科技员17占485中高级济师2济师1工程师3助理济师（助理工程师）9根公司发展工程进展需2004年4月公司医药建筑等行业聘请专家7成立专家顾问组具体指导协助公司工作顾问组成员全部济师（工程师）职称员
目前公司正进行重组美国广益医药集团组建南宁东盟国际医药博览城项目公司发展战略立足国面东南亚放眼世界着起点高规格高标准高理原发扬开拓创新奉献创业精神努力造流国际化医药贸易物流基中国医药文化推世界造福社会服务众民族医药发展作出贡献
目前公司股东情况表：
股东名称
出资额
出资形式
股份例
联系
联系电话
北流市益华实业投资限公司
532（万元）
股份
70
李城宇
07715705389
卢惠群
76（万元）
股份
10
卢惠群
013901854367
李英容
76（万元）
股份
10
李英容
13877170236
陶克里
76（万元）
股份
10
陶克里
13878861000
目前公司部部门设置情况：
陶克里
李英容
卢惠群
北流市益华实业投资限公司
公 司
工程技术理部
企划部
财务部
办公室
公司营业务：中草药种植研究开发加工销售化工产品保健食品包装食品
公司目前营业务：中草药种植开发加工销售保健食品项目开发
目前营业务：中草药种植贸易项目市场开发
③ 公司目前职工情况：
拥员工35中理员 7般员工 28理员中：专文化程度5占71学科3占42硕士学位(含中级职称)5占71 现列表：
员工数
专科文化程度
学科
硕士(中级职称)
数
例
数
例
数
例
理员
5
71
3
42
5
71
般员工
17
485
6
17
6
17
公司营财务历史 (单位：万元)
项目
年度
前1年
前2年
前3年
收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
负债率
净资产收益率
④ 广西广益中草药业限公司理层
董事会成员名单
序号
职务
姓名
工 作 单 位
学历职称
联系电话
1
董事长
广西广益中草药业限公司
2
副董事长
广西广益中草药业限公司
3
董 事
广西广益中草药业限公司
4
董 事
广西广益中草药业限公司
5
董 事
广西广益中草药业限公司
⑤ 财务投资计划：财务投资款计划工程计划进度密切关系根计划安排适应投资款计划：
Ⅰ 目前—2004年底支出征费9835万元设计费4305万元
Ⅱ 2005年1月—2005年12月土建施工根具体工程进度投入77770万元
Ⅲ 2005年6月—2006年2月设备采购安装间进度投入6502万元
Ⅳ 2006年1月—2006年4月生产准备期间全部完善生产准备工作（包括工程扫尾员培训行政手续水电等）约需投入2000万元
Ⅴ 2006年5月——2006年6月设备调试期需投入资金约500万元（包括试车原料投入设备调试费预见素等）
Ⅵ 2006年7月——2006年8月联合试车运转期实施整体营运统筹运转试验计开支200万元
Ⅶ 余资金预见支出具体时间确定
⑥ 项目整体互适性素社会影响问题：
Ⅰ 项目实施程投产会带动建筑建材交通餐饮业副食品行业文化卫生教育事业发展居民收入增加起积极作企业融入社区居民欢迎
Ⅱ 项目引入国际化现代理模式引领新潮流着类企业入城引进万名类专业带新技术新观念带时尚消费带文明
Ⅲ 南宁东盟国际医药博览城提供35000业岗位侨侨眷6705名获优先业机会社区济出现片繁荣项目公关系处理创造条件
广西广益中草药业限公司
二00四年九月
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南宁东盟国际医药博览城项目商业计划书
编 写 相 关 材 料
广西广益中草药业限公司
二00四年九月
1公司基情况：广西广益中草药业限公司成立2001年1月15日注册广西南宁市法定代表李城宇注册资760万元民币股东法股东三然股东组成北流市益华实业投资限公司股权70占注册资532万元卢惠群股权10占注册资76万元陶克里股权10占注册资76万元李英容股权10占注册资76万元营范围：中草药种植研究开发加工销售化工产品（危险化学品）保健食品定型饮料包装食品购销
营情况：
年度
营业收入
毛利润
纯利润
2003
2004（预计）
广西广益中草药业限公司总部设广西南宁市东葛路86号皓月厦电话：0711—5706623传真0771—5703316手机：13607816688Email：gxgy868@vip163com联系：李城宇
2理者李城宇男37岁籍贯：广西北流市专学历学士学位毕业黑龙江学济理专业事中药材生产贸易10年年开发中药材GAP种植示范食品房产开发等营活动积累丰富营组织理验位智慧开拓力创新精神善营理高级济师
3项目描述：广西广益中草药业限公司拟美国广益医药集团公司合作建设南宁东盟国际医药博览城项目该项目建设国际惯例事业体项目公司运作方式操作该项目特点：综合性医药城种植生产国际流通综合性整体服务功完备集中药GMP生产中药材GAP种植研究药品GSP流通相应配套物流信息等综合性服务整体项目
项目中华传统医药文化特色医药产业专业化规范化营宗旨环境然化城景观生态化原优化生产流通环境目标博览城建设环境优美绿树成荫生态博览城造现代化国际化医药物流中心贸易台
项目座落广西首府南宁市中国—东盟济园区总体定位立足南宁汇集国面东盟国际化营独特风格流设计现代营方式造亚洲具规模国际性医药商品物流中心东盟医药医疗器械商品集散中心构成中国—东盟贸易区医药商品贸易台项目理念亚洲功齐全综合性医药物流中心具备功：
① 展示功：医药产品医疗器械化学试剂检测设备医药机械新医疗技术手段示范
② 物流功：医药产品中药材医疗器械仓储流通
③ 科技示范功：中药材特种药材种植GAP科技推广示范现代医疗技术示范中医药新科技推广示范
④ 商务功：组织种医疗产品展示会交流会商务洽谈会电子商务等医疗产品流通提供商务台
⑤ 生产制造功：建立符合GMP标准制药企业
⑥ 文化信息交流功：体现中医药文化民族文化交流国际国新医疗医药信息技术
⑦ 科研功：开展中医药检测研究中医药代信息技术结合研究
⑧ 保健疗养功：拓展现代中医药健康保健疗养项目
⑨ 休闲娱乐功：提供众休闲药膳观赏娱乐等新意容
⑩ 配套服务功：博览城客户顾客提供方便商务活动生活配套服务：交通通讯金融物业理保安勤保障等
该项目竞争优势亚洲功完备具综合性（生产流通集散信息）二南宁处国东西部交汇点成连接东西部纽带天独厚三全国中草药著名产区川桂滇黔国四药材产区广西拥类然保护区60全区中草药物种达4623种中植物药4064种谓林林总总中草药中药产业逐步成广西济发展支柱产业体现特色济
项目目前进度：
① 2004年2月委托昆明实软科学研究院昆明嘉嘉特企业策划限公司完成南宁东盟国际医药博览城项目总体策划方案暨行性研究相应报告初稿已出完成定稿
② 根策划书容公司2004年2月底完成南宁东盟国际医药博览城项目简介编写初步设计项目总体规划效果图该材料已分送广西侨办中国—东盟济园区政府关部门
③ 2004年4月中旬完成项目建议书编写工作年4月28日广西壮族治区发展计划委员会桂计贸[2004]210号文批准南宁东盟国际医药博览城项目立项
④ 落实项目建设蓝线图2004年6月24日中国—东盟济园区出具南宁东盟国际医药博览城项目建设项目选址意见书项目蓝线图
⑤ 2004年5月20日中国—东盟济园区递交项目开发协议书（草案）8月18日正式中国—东盟济园区委会签订南宁东盟国际医药博览城项目框架协议书
⑥ 2004年8月10日武汉科岛理信息工程限公司南宁分公司签订项目形籍测绘协议形籍图测绘协议书9月10日前完成
⑦ 2004年8月31日拟选项目投资方——美国广益医药集团公司总理廖钧先生中国—东盟济园区委会签订南宁东盟国际医药博览城项目投资协议书
⑧ 规划土建设等报批工作正紧锣密鼓进行2004年11月3日项目南博会开幕际举行隆重奠基典礼
4项目开发情况：项目竞争力外合作情况前述目前已投入前期工作开发费400万元民币整项目投资预算约10亿元民币
理开发员具体激励机制项目公司机密基机制构架：般工作员中层干部实行基工资+业绩系数计算报酬公司高层实行业绩挂钩年薪制
5项目行业市场：南宁东盟国际医药博览城集中药材GAP种植中药GMP生产药品GSP流通医疗器械制药机械展示中药制剂展示民族医技展示中医药技术信息展示体功综合性服务前国流生态医药阳行业广阔市场前景面方面分析行业市场：
① 东盟博览会永久会址落户南宁中国—东盟济园区——南宁东盟国际医药博览城设中国—东盟济园区开发区贸易台
② 中华医药五千年悠久传世历史中医药学博精深国现存中药资源12807种中药植物11146种该博览城开拓出挖掘整理提升传统中医药学宝藏济交流台实现济价值
③ 天然药国际越越享绿色环保副作低美誉越越广泛认市场准入环境日趋
泰国卫生部2000年6月30日公布关批准中药方法治疗疾病规定新加坡中药材中药制品极推崇国传统出口市场马西亚政府已制定国家传统医药政策鼓励学中医药印尼华较中医药广泛认特中国中成药越南政府鼓励中药生产市场持续发展均中药品消费十年翻十翻澳利亚首确立中医合法位西方国家欧盟草药立法理开放市场准入加中药材进口纳入草药理韩国俄罗斯予中药合法注册国际认2001年国外贸部颁布药植物制剂进出口绿色行业标准欧洲中医学会联合会已确定该标准作中药进入欧洲标准英国草药供应协会医保商会达成促进绿色中药协议
④ 市场容量发展环境世纪80年代世界天然植物药交易额达2000亿美元2001年已突破5000亿美元2001年中国中草药制品出口额55亿美元2002年67亿美元2003年69亿美元中中药材出口332亿美元增长7提取物出口141亿美元中成药出口8841万美元数千亿美元国际医药市场中医药作新兴国际性产业前景限空间量
6项目推介策略：营销促销营销鼓励总体策略
①炒热项目理念—亚洲功完备综合性医药物流交易中心
② 突出标志树立体现品牌形象促成品牌效应形成趋群效应
③ 价格低开高走逐步升温制造买点热点
④ 招商重点容：博览板块针医药商户吸引1800家左右实力商户进入物流板块针物流企业吸纳50家企业生产板块针药品生产商吸收5—10家企业种植板块针药业种植业引进15家企业休闲板块针文化娱乐餐饮商等引进2000家左右
⑤ 相低费抓住重点（着重济发达区实力商户）投放广告获广受众达佳效果实现强广告效应
⑥ 选择媒体分期进行第期重点放项目企业形象品牌宣传第二期放营销推广发布务必引起轰动效果
⑦ 营销员激励机制问题运制度考察业绩年聘者庸者促销提酬
7项目运作方式设备质量保证费成控制项目理实行事业体项目公司运作方式成立中国—东盟济园区——南宁东盟国际医药博览城投资项目公司实行董事会制理机构董事会领导总理负责制双方合作方式法律定义中外合作营企业通合协议章程确立合作契约式关系合作企业具法位法型企业合作企业资产外承担限责
项目质量保证问题：符合相关资质施工企业施工规范实施实行工程监理制项目公司建立工程技术理部督促监费成实行目标控制理制度参广西广益中草药业限公司财务制度
8公司理：南宁东盟国际医药博览城项目公司营运方案组织机构设想
9融资问题：
（1）广西广益中草药业限公司提供注册资金760万元民币该公司形资产提供重组台组建南宁东盟国际医药博览城投资项目公司
（2）项目拟融资办法根投资概算定该项资金采资金引入偿性资金入两条渠道解决引资范畴包括：国际性资金国资金法资金资金原引资必须项目财务成承受范围资金工程建设前期基础性工作项目征收等具体计划应商业计划书中表述
项目投资估算：
（）固定资产投资：
1建设工程投资：医药博览展示区GMP中成药饮片加工厂仓储区生活区GAP科研基医药文化长廊建筑投资总建筑面积1217万M2含装修造价：医药博览展示区科研基文化长廊700元M2GMP中成药饮片加工厂生活区600元M2400元M2建筑工程投资约77770万元
2设备器具投资：GMP中成药饮片加工区设备医药博览区办公设备GAP种植园仓储区需工器具等项投资约6500万元
3安装工程投资：GMP中成药饮片加工厂设备水电水暖设备安装述投资估算8计算约1000万元
4费：包括备供电排水检测检验消防卫生信息网络制冷等工程投资根子项目建设规模求参类型项目概算部分投资约840万元
5投资：征费实际支出388万元亩总计2535亩需投资9835万元设计费投资额5计4305万元预见费投资3计2583万元投资16723万元
合计固定资产投资约102836万元中：建筑工程77770万元设备购置安装约7503万元费约17563万元
（二）流动资金
流动资金储备资金生产资金成品资金占项目GMP中成药饮片加工厂药材 GAP种植测算法定额法产值资金率法结合计算结果1422万元
总计：项目总投资约104258万元
投资者权力退出问题：投资者作股东参加理获相应项目收益具体细尊重投资者意见投资者协商
10财务预测：
（） 营收入预测
Ⅰ医药博览城总面积346万M2（含中心功区综合服务区）国际性医药城租售价格菲租售半计算：出售单价2500元M2售楼收入43250万元月租45元M2单价出租率95出租年收入8875万元两项合计博览城租售收入营运年获52125万元
ⅡGMP中成药饮片加工厂销售收入年产量8934万颗饮片产品价格05 元颗GMP中成药饮片加工厂正常年销售收入4467万元
ⅢGAP 科研基医药文化长廊收入种植业板块提供园区生态种植参观旅游种时尚旅游模式获旅游收入产品提供药厂面社会出售特提供治疗医药文化探讨等项合计正常年预计收入2353万元
Ⅳ仓储租售收入面积154万M2租售半计出售单价1500元M2仓储售楼收入11550万元出租单价13元M2出租率95计仓储出租收入正常1141万元两项合计营运年获收入12691万元
Ⅴ综合服务区租售收入综合服务区建筑面积32万M2街建筑租售半计出售2500元M2计收入4亿元出租55元M2月租金出租率95正常出租年收入10032万元两项合计营运年获收入50032万元
综述项目营运第年收入121668万元正常年份稳定收入26868万元收入正常情况收入必须考虑投资者形资产（土）预期升值投资收益概念延伸
便解现收入测算列表说明 （单位：万元）
营收入种类
营运首年
收入
正常年收入
（生产负荷095）
正常年收入
（生产满负荷）
医药博览展示区
摊位租售收入
52125
8875
9342
GMP中成药
饮片加工厂收入
4467
4467
4702
GAP科研基
医药文化长廊收入
2353
2353
2477
仓储租售收入
12691
1141
1201
综合服务区租售收入
50032
10032
10560
合计
121668
26868
28282
（二） 成计算预测
项目总体投资已项目投资估算作说明分固定资产投资流动资金投资总投资额104258万元见述现正常年景营运成计算预测：
Ⅰ外购原药材： GMP中成药饮片加工厂GAP科研基需原药材中GMP中成药饮片加工厂部分原药材GAP种植园提供30余公司+农户模式解决原药材价格现行价消耗量生产规模单位消耗定额确定正常年景外购原药材4426万元
Ⅱ燃料动力：GMP中成药饮片加工厂需燃料水电等中工业水12元吨计算煤炭220元吨计算工业电均051元度燃料动力单位价格单位定额核算燃料动力正常年支出6640万元
Ⅲ工资福利：参标准计算理员般月薪1000元工月薪500元项目理员30工970（包括季节工）均月薪福利600元计算项年支出720万元
Ⅳ基折旧费：固定资产形成率95残值率10基折旧公式计算年基折旧费600万元
Ⅴ参类项目计算年营收入3计算销售费正常年销售费1407万元
合计正常年份总成13793万元减基折旧营成：13793—60013793（万元）
（三） 述测算项目财务概念：
Ⅰ营运第年总收入121668万元建设期总投资（包括流动资金）104258万元
Ⅱ正常年收入生产负荷095计算总收入26868万元总成13793万元增殖税（17）4568万元税（15）4030万元附加税（5）228万元
Ⅲ净利润4249万元
11风险控制：风险源确定性素形成风险：信息称客户（商户）项目形成气候心理预期较长导致商家观等国家利率变动等该项目作中国东盟济园区重点项目区政府力支持税收土优惠政策扶持土权价格断幅升值风险较低应风险策：
（1）项目项决策均采取专家证部门充分讨统意见建立科学决策机制
（2）实行统筹科学工作程序强调计划性总体工作计划职部门计划科学制订规范计划进程检查
（3）招商引资强调实效严格掌握合操作保证项目法律损害赔偿
（4）引入通国际理模式实行工程监理制项目整生命周期监视残余风险增加营者维护意识责通采取规定出售转金低租金租金物价指数房产景气指数调整业承租者承担保险费维修费等通块区统规划参开发
（6）积极申请获关专业质量标准体系认证
12需说明问题：
① 公司基情况：
公司名称：广西广益中草药业限司
成立时间：2001年1月15日 注册资：760万元 实际位资：760万元
中现金位 形资产占股份例：100（土权）
注册点南宁市东葛路86号皓月厦
② 公司革：广西广益中草药业限公司具法资格民营企业成立2001年1月15日注册广西南宁市法定代表李称宇注册资760万元民币公司营范围中草药种植研究开发加工销售等公司领导团结精干五领导中学科学历3专学历1专学历例占80员工35中科技员17占485中高级济师2济师1工程师3助理济师（助理工程师）9根公司发展工程进展需2004年4月公司医药建筑等行业聘请专家7成立专家顾问组具体指导协助公司工作顾问组成员全部济师（工程师）职称员
目前公司正进行重组美国广益医药集团组建南宁东盟国际医药博览城项目公司发展战略立足国面东南亚放眼世界着起点高规格高标准高理原发扬开拓创新奉献创业精神努力造流国际化医药贸易物流基中国医药文化推世界造福社会服务众民族医药发展作出贡献
目前公司股东情况表：
股东名称
出资额
出资形式
股份例
联系
联系电话
北流市益华实业投资限公司
532（万元）
股份
70
李城宇
07715705389
卢惠群
76（万元）
股份
10
卢惠群
013901854367
李英容
76（万元）
股份
10
李英容
13877170236
陶克里
76（万元）
股份
10
陶克里
13878861000
目前公司部部门设置情况：
陶克里
李英容
卢惠群
北流市益华实业投资限公司
公 司
工程技术理部
企划部
财务部
办公室
公司营业务：中草药种植研究开发加工销售化工产品保健食品包装食品
公司目前营业务：中草药种植开发加工销售保健食品项目开发
目前营业务：中草药种植贸易项目市场开发
③ 公司目前职工情况：
拥员工35中理员 7般员工 28理员中：专文化程度5占71学科3占42硕士学位(含中级职称)5占71 现列表：
员工数
专科文化程度
学科
硕士(中级职称)
数
例
数
例
数
例
理员
5
71
3
42
5
71
般员工
17
485
6
17
6
17
公司营财务历史 (单位：万元)
项目
年度
前1年
前2年
前3年
收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
负债率
净资产收益率
④ 广西广益中草药业限公司理层
董事会成员名单
序号
职务
姓名
工 作 单 位
学历职称
联系电话
1
董事长
广西广益中草药业限公司
2
副董事长
广西广益中草药业限公司
3
董 事
广西广益中草药业限公司
4
董 事
广西广益中草药业限公司
5
董 事
广西广益中草药业限公司
⑤ 财务投资计划：财务投资款计划工程计划进度密切关系根计划安排适应投资款计划：
Ⅰ 目前—2004年底支出征费9835万元设计费4305万元
Ⅱ 2005年1月—2005年12月土建施工根具体工程进度投入77770万元
Ⅲ 2005年6月—2006年2月设备采购安装间进度投入6502万元
Ⅳ 2006年1月—2006年4月生产准备期间全部完善生产准备工作（包括工程扫尾员培训行政手续水电等）约需投入2000万元
Ⅴ 2006年5月——2006年6月设备调试期需投入资金约500万元（包括试车原料投入设备调试费预见素等）
Ⅵ 2006年7月——2006年8月联合试车运转期实施整体营运统筹运转试验计开支200万元
Ⅶ 余资金预见支出具体时间确定
⑥ 项目整体互适性素社会影响问题：
Ⅰ 项目实施程投产会带动建筑建材交通餐饮业副食品行业文化卫生教育事业发展居民收入增加起积极作企业融入社区居民欢迎
Ⅱ 项目引入国际化现代理模式引领新潮流着类企业入城引进万名类专业带新技术新观念带时尚消费带文明
Ⅲ 南宁东盟国际医药博览城提供35000业岗位侨侨眷6705名获优先业机会社区济出现片繁荣项目公关系处理创造条件
广西广益中草药业限公司
二00四年九月
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