会计出纳的工作

会计出纳工作
　　出纳工作顾名思义出支出纳收入出纳工作理货币资金票价证券进进出出项工作
　　办理银行存款现金领取　　　　
　　二负责支票汇票发票收理　　　　
　　三做银行账现金账负责保财务章　　　　
　　四负责报销差旅费工作　　　　
　　1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款　　　　
　　2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销　　　　
　　五员工工资发放　　　　
　　a现金收付　　　　
　　1现金收付面点清金额注意票面真伪 收假币予没收责负责　　　　
　　2现金付清应原单加盖现金付讫章付少付金额责负责　　　　
　　3日收现金送银行坐支 　　　　
　　4日做日常现金盘存工作做账实相符做现金结报单防止现金盈亏班现金等价物交总理处　　　　5般办理面额现金支付业务支付转账汇兑手续 特殊情况需审批　　　　
　　6员工外出款金额少须总理签字批准支单款批准款引起纠纷责负　　　　b 银行账处理　　　　
　　1登记银行日记账时先分清账户避免张冠李戴开汇兑手续　　　　
　　2日结出账户存款余额便总理财务会计解公司资金运作情况调度资金日班前填制结报单　　　　3保种空白支票意乱放　　　　
　　4公司账务章时出纳保　　　　
　　c报销审核　　　　
　　1支付证明单办否签字证明否签字 应补　　　　
　　2附支付证明单原始票否涂改 问明原予报销　　　　
　　3正规发票否收混贴应分开贴（原印财政监制章财政票外余收报销税前扣钟书补充）　　　　
　　4支付证明单填写项目否超3项超应重填　　　　
　　5金额否相符 相符应更正重填　　　　
　　6报销容否属合理报销属应拒绝报销特殊原应审批　　　　
　　7支付证明单否总理签字予报销
　　注意加强支票发票收保
　　领支票设立备查登记簿单位财务领导审签领签章领现金支票存根联签字防正副联金额符支票存根联逐项写明金额途领备查簿注明空白支票支票限额支票作废序装订证中空白发票收便外已开具金额尚带出收款发票收出具作登记便分清责款收回结清发票收作废退回先作废重开果销货发票退回红应该先仓库部门验货入库进行退款果方丢失发票收根方财务部门开出该款尚未报销证明补办单证明单注明原开发票单时间金额号码等容时注明原开单句作废字样
　　登记银行存款日记现金日记账首先复核证支票存根附件否致然付出支票号码序排列便查摘栏应注明办收款单位支票号码支票印鉴应盖会计出纳二分开保支票印鉴私印章盖印支票作途
　　二做日清月结
　　天做钱帐两清发现问题时查找免拖查起会计移交手续时熟定移交票清单然容易出现说清楚差错影响双方感情工作财务数月规定进行结帐会计进行帐做帐帐相符帐实相符
　　三收付现金时定采取唱收唱支
　　出纳员说唱收唱支然必须工作意义十分重方面显示礼貌家日销货员吧然民族猥琐家礼貌确折服方面收付现金时唱收唱付样加深印象事核金额取听觉旁证数目清时找旁边核作证
　　四需报销发票
　　抬头单位符写金额符涂改发票发票收款单位章收款章发票支票入账方符者均接受发票补办手续报核
　　报销单位需先签字付款收款单先交款盖章付款单盖付讫章付款单代领现金者应签代领名字签代领名字代领单位职工注明带领关系联系址营业外收入杂务收入办单位交款单位收款开财务收
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