分公司财务科工作计划:
1财务科负责分公司财务理资金理资产理成理会计理项目部实体成理兑现审计工作严格执行集团公司规章制度部门工作负责制定落实部门工作计划
2负责编制报分公司年度财务收支计划月资金收支计划编制报分公司机关费指标计划集团公司审批结果进行控制理
3负责编制报集团公司财务会计报表种资料
4负责财务会计核算项目成核算理配合项目部工程价款回收工作
5负责分公司固定资产理规定计提折旧费
6组织项目开展增收节支活动搞会计核算项目核算成分析降低工程成降低费支出会相关部门建立工程项目济档案
7负责项目理部实施审计监督负责分公司财务电算化理
8负责卓越绩效体系财务科种资料准备复验工作
9负责工程投标保函履约担保银行信贷额度等手续办理工作
10负责集团公司分公司工作联查财务种资料收集编制工作
11负责报分公司年度财务收支计划月资金收支计划编制报分公司机关费指标计划集团公司审批结果进行控制理编制分公司年度财务收支报表
12负责核清理债权帐务部单位间帐目
13执行操作员理计算机档案理职责会计软件运行进行日常维护保证计算机软件硬件财产安全
14项目理部营理制度部控制制度否健全运行机制否正常进行监督项目理部实施财务审计承包兑现审计
二项目部资金偿理:
分公司项目部营实体相互占资金确定额:项目部营实体交资金应交分公司理费分公司代支付银行种保函资金部分相抵差额基数期年贷款月利息066计算项目部欠分公司理费计息方法:月完成量计算交分公司理费累计总额80%基数066%利率月计息次划转项目部时项目部记入财务费计息时间收取理费月份第三月末开始计息划帐
2分公司项目部办理投标保函履约保函工程预付款保函等工程保函交银行保函现金部分办完保函月份第二月初开始计息月066%利率计息分公司划帐项目部项目部记入财务费
3分公司项目部帐目中果分公司帐余额(扣项目部利润亏损额)欠项目部样月066%利率计息分公司倒划项目部
三支付种款项措施:
强化财务理规范济行杜绝工程成项潜亏素存保证分公司健康持续发展求级领导财务员支付种款项时帐面欠款支付否坚决予支付果双方签定合约定预付款预付预付款项超合限定数额求严肃执行违反行追究事领导责
付款时严格审查收款签字否财务帐面合签字致否坚决拒付实属情况特殊必须办理委托证明书委托受托身份证复印件时附付款证面委托证明书果双方企业单位必须双方企业单位盖章效果必须双方事签字时手印双方身份证复印件附效事避免济纠纷
四备金理办法
根国家财制度规定集团公司严格求结合分公司路桥工程施工特点制定单位相关员公暂备金理办法:暂备金员范围:分公司理书记付理项目理付理机关科室正付职公车司机机关材料处项目材料采购员详细员名单分公司理确认定
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