1 流程说明
流程描述应仁暂支款作业理需SAP系统中相应作业处理程
流程涉款权责出纳等岗位款需款项权责核准需现金出纳审核编制记帐证会计信息现金付款证SAP系统中帐完毕出纳员需日支付现金予现金请款员签章确认出纳员需时清点手存现金库存量SAP系统现金帐户余额进行核做日清月结
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
1)员工暂付款(总公司区部):蒋东晖暂民币金额5000元
2)员工暂付款(责中心) 王强暂民币金额5000元
32 系统菜单交易代码
1)员工暂付款(总公司区部):蒋东晖暂民币金额5000元
路径:会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®预付定金
交易代码:F48
2)员工暂付款(责中心) 王强暂民币金额5000元
路径:会计®财务会计®应付帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码:F42
33 系统屏幕栏位解释
1)员工暂付款(总公司区部):蒋东晖暂民币金额5000元
路径:会计®财务会计®应付帐款®证输入®预付定金®预付定金
交易代码:F48
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010310
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
KZ:仁暂款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001:震旦总部
记帐日期
暂付款入帐日期
20010310
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
蒋东晖暂
供应商:帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
80000000:应收款蒋东晖
供应商:特总帐标志
员工暂类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
X:应收款蒋东晖
银行:帐户
银行科目编号
1101010000
银行:业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
银行:金额
交易事项金额
5000:仁暂款金额
银行:起息日
银行款开始计算利息日
20010310
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
蒋东晖暂
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
5000
<保存>退出
Dr1191030000 应收款员工 5000
Cr 1111010100 工商银行RMB 5000
2)员工暂付款(责中心) 王强暂民币金额5000元
路径:会计®财务会计®应付帐款®证输入®®部转帐®带清帐
交易代码:F42
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010620
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
AB:会计证
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016:震旦厦门分公司
记帐日期
暂付款入帐日期
20010620
记帐期间
记帐期间
6
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
王强暂
记帐码
指定帐贷方科目
29特总帐方
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
80000017:应收款王强
供应商:特总帐标志
员工暂类特殊事项采特总帐标志指定帐科目
X:应收款王强
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
王强暂
记帐码
指定帐贷方科目
35付款
帐户
指定总帐科目供应商应付款指定供应商
60000019应收款厦门备金
栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
预付定金金额
5000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
文
会计项目证摘
王强暂
<模拟>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
29X:特总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号供应商供应商编号
80000017
科目简短说明
科目短描述 供应商供应商名称
王强
金额
证金额
5000
<保存>退出
Dr1191030000 应收款员工 5000
Cr2171010000 应付款备金 5000
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