现金收支月报表
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销售费
制造费
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制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额,支出金额则仅指各单位的费...
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行,如当日送存银行确有困难,由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时,应当注明具体用途...
现 金 收 支 日 报现 金 库 存 金 额 类 别 明 细前日余额本日收入额本日支出额本日余额金 额数 量金 额100元50元10元相关传票数量5元...
每周现金收支总结表Weekly cash summary每周现金收支总结表WEEKLY CASH SUMMARY本周开始日期Outlet:本周编号Week number:本周结束日期Week ...
现金盘点报告表 现金盘点报告表 年 月 日 面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报名 小 计 其他项目:未核销费用 员工借支 总 计 ...