年 月 日
收 入
支 出
收款处
种 类
收款额
兑现日期
兑现银行
处 理
支付象
种 类
支付金额
支付日期
支付银行
备 注
票
支
票
银行名称
前日余额
日存款额
应收进帐额
日兑现进帐
日提款额
日支票开出额
票偿付额
日余额
摘
存
款
日存款
特殊事项
明
应收进帐
兑现进帐
日提款
细
支票开出
票偿付
总理: 理: 科长: 制表:
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