酒店收入稽核工作规范

酒店收入稽核工作标准
项 目
规 范 容 求
夜审
工作
1 核查酒店日前台收银点交种帐单票结算证否齐全单必须准确真实记载名称数量金额输入电脑
2 核查散客团队入住离店时间房间数房价否规定收取陪房免费房折扣房否规定批准手续
3 核查营业点种优惠折扣减免赠送否符合规定
4 审核酒店日营业部门班收银员报告交款表数否致
5 负责审核酒店日营业点种消费工程明细表
6 负责审核种签单挂帐否符合规定根日明细账报表做相应分单
7 负责核收银员帐单收款收杂项支出信减免否正确单必须联号试跳号跳页作废帐单否三联齐全
8 核查转账结算款项公招帐单否正确否符合制度审批手续
9 核结账收入差额表中笔账否合理否领导签准日审应收款收银员合理调帐求做夜审前调整完毕写明部位调帐核减原
10根收银员交款表做相应银行POS机结算
11完成营业部位钱报表
12帐务审核完毕做电脑系统夜审夜审准备房
费报表生成完成营业组成报表应收款日明细报
表营业日报表客房营日报表部招报告酒店
餐饮分析报告
13做电脑系统数备份
14根应收款日明细报表核收银员应收款帐单假设问题
做记录
15整理类报表做夜审记录审核程中发现收款工作
中存问题时报告日审关领导快处理解决
日审
工作
1 核算昨日夜审做种报表检查夜审做报表否收银员提供资料完成报表否衡完整核误交财务部理
2 日总出纳收回收银员投币复核收银员做报表否投币款额致发现问题时查找通知关部门事纠正
3 查夜审工作日记时处理查出问题问题空格注明样解决问题超出职范围外问题时财务部理汇报
4 核总台营业点发票帐单报表关原始证容否完整否错漏虚假帐单发票合计数报表否相符
5 酒店客已发生费产生疑问时应时帮助查找帐单发票存根便快解决问题
6 检查营业点寓客转账收入夜审员报表否相符
7 检查转外客帐种帐单否符合手续
8 检查日发生营业收入调整账否合理否已规定流程审批
9 检查离店客余额表未结账款项查明原时处理
10根核项收入编制证时做电脑汇帐
原始电脑结账单营业点收入明细表起交总稽核员
11日审工作中需夜审修改电脑报表局部应夜审解决
问题传达通知协议等事宜时做日审留言
12日审核类原始帐单报表日期序号存放
妥善保存
13协助财务部理部位收银情况进行监督理发现
问题时纠正保证收银财务制度进行

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