填表说明
1项目财务分析预测总表二五六八九十中关建设期营期说明：建设期请项目实际需实填写必两年建设营期年度应相应变动：建设期1年营期第2年第11年建设期3年营期第4年第13年
2项目财务分析预测总表八产品销售收入销售税金附加估算表应计算生产负荷达100年度年度列出：生产负荷达100年度第4年仅计算第3年第4年产品销售收入销售税金附加生产负荷达100年度第5年仅计算第3年第4年第5年产品销售收入销售税金附加
项目财务分析预测总表
投资计划资金筹措表
单位：万元
序号
项 目
建 设 期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
总投资
1200
3500
11
固定资产投资
1200
12
固定资产投资调节税
13
建设期利息
14
流动资金
3500
2
资金筹措
1200
3500
21
资金
200
2300
211
流动资金
2300
22
银行贷款
1200
221
长期贷款
600
222
流动资金贷款
600
23
省重科技专项资金
1000
24
资金
项目财务分析预测总表二
流动资金估算表
单位：万元
序号
年 份
项目
低周转天数
周转
次数
营 期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
流动资产
106
34
3500
3570
3641
3713
3641
3570
3570
3500
11
应收帐款
15
24
500
510
520
530
540
550
560
570
12
存货
84
43
2800
2856
2913
2971
3030
3091
3153
3216
121
外购原材料燃料
750
765
780
795
811
828
844
861
122
产品
123
产成品
2050
2091
2132
2175
2218
2263
2308
2354
13
现金
200
204
208
212
216
220
225
229
2
流动负债
820
836
500
480
440
320
205
170
21
应付帐款
220
370
500
480
440
320
205
170
3
流动资金
年增加额
项目财务分析预测总表三
固定资产投资估算表
序号
工程费名称
估算价值（万元）
占固定资产投资例（％）
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
1
固定资产投资
1200
11
工程费
12240
9986
97
113070
12
费
13
预备费
2
投资方调节税
3
建设期利息
693
4
固定资产投资总额
1200
项目财务分析预测总表四
土建工程投资明细表
单位：万元
序 号
工程名称
建设性质
建设面积
单位造价
投资额
（新建改建）
（方米）
（元方米）
（万元）
1
车间
520
1200
624
11
12
2
仓库
300
1200
36
21
22
3
储存棚
400
600
24
合 计
1220
12240
项目财务分析预测总表五
总成费估算表
单位万元
序号
年份
项目
建设期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
生产负荷（）
100
1
外购原材料
7800
7957
8115
8281
8115
7957
7957
7800
2
外购燃料动力
26145
267
272
278
272
267
267
26145
21
电费
11330
116
118
120
118
116
116
11330
22
水费
205
210
215
220
215
210
210
205
3
工资福利费
10786
109
110
114
110
109
109
10786
4
修理费
123
128
130
135
140
145
150
160
5
折旧费
240
240
240
240
140
6
摊销费
7
资金占费支出
11096
11096
20
20
20
20
20
20
8
理费
65735
660
662
665
662
660
660
65735
9
销售费
32640
325
320
300
280
270
260
250
10
总成费
974237
991506
998915
101552
985915
95461
95461
937201
101
固定成
100831
101096
922
925
822
680
680
67735
102
变成
873406
980410
906715
897020
877715
88461
88461
867466
11
营成
项目财务分析预测总表六
固定资产折旧形递延资产摊销估算表 单位万元
序号
项目容
折旧摊销年限
残值
折 旧 摊 销 年 份
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
土建工程
5
11
原值
1224
101
1224
1224
1224
1224
1224
12
折旧费
245
245
245
245
143
13
净值
979
734
489
244
101
2
设备
21
原值
10776
899
10776
10776
10776
10776
10776
22
折旧费
2155
2155
2155
2155
1255
23
净值
8621
6466
4311
2156
899
3
形资产
31
原值
32
摊销费
33
净值
4
递延资产
41
原值
42
摊销费
43
净值
5
合计
51
原值
1200
1200
1200
1200
1200
1200
52
折旧摊销费
240
240
240
240
140
53
净值
960
720
480
240
100
项目财务分析预测总表七
单位产品生产成估算表
序号
项 目
单位
消耗定额
单价
金额
1
原材料
3万吨
026万元
7800万元
2
燃料动力
8715万元
26145万元
3
工资福利费
3595万元
10786万元
4
制造费
15945万
47835万元
5
单位生产成
288255万元
864766万元
项目财务分析预测总表八
产品销售收入销售税金附加估算表
序号
项 目
单位
单价
（万元）
生产负荷 100 ％
生产负荷 ％
生产负荷 ％
第3年
第4年
第5年
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
1
产品销售收入
12027
11
压榨级菜油
T
058
6000
3480
12
浸出级菜油
T
056
3000
1680
13
菜籽粕
T
013
4500
585
14
菜籽浓缩蛋白
T
058
9900
5742
15
植酸钙
T
04
1350
540
2
销售税金附加
5188
21
营业税
22
城市建设维护税
2406
23
教育费附加
1031
项目财务分析预测总表九
利润利润分配表
单位万元
序号
项目容
建设期
营 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
生产负荷（％）
100
1
产品销售收入
12027
12267
12512
12762
12512
12267
12267
12027
2
销售税金附加
5188
7635
7787
7942
7787
7635
7635
5188
3
总成费
974237
983871
991128
1007578
981128
959871
959871
950237
4
利润总额
1941
235194
252285
260680
262285
259194
259194
247275
5
税
64053
77614
83254
86024
86554
85534
85534
816
6
税利润
130047
157579
169031
174656
175731
173660
173660
165674
61
盈余公积金
13004
15757
16903
17464
17573
17366
17366
16567
62
盈余公益金
6502
7878
8451
8732
8786
8683
8683
8284
63
应付利润
73677
75459
74372
67611
67611
65823
64
未分配利润
110541
133944
700
730
750
800
800
750
7
累计未分配利润
110541
244485
314485
387485
462485
542485
622485
697485
项目财务分析预测总表十
款付息计算表
单位万元
序号
项目容
利率
（）
建设期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
1
款
11
年初款息
495
111
金
112
建设期利息
12
年款
1000
1200
13
年应付息
21
10890
14
年
2
偿款资金源
154047
65953
21
利润
130047
65953
22
折旧
240
23
摊销
24
资金
25
资金金额
项目款力（含建设期）：136 年
注省重科技资金1100万元中偿部分1000万计算年利率42
银行贷款1200万元年利率558
均年利率495
项目财务分析预测总表十
财务现金流量表
序
号
年份
项目
济效益计算分析期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
11
产品销售收入
12027
12267
12512
12762
12512
12267
12267
12027
12
回收固定资产余值
100
13
回收流动资金
3500
2
现金流出
1200
3500
21
固定资产投资
1200
22
流动资金
3500
23
营成
1072653
1069121
1082169
1111544
1075469
1053040
105304
1037026
24
销售税金附加
5188
7635
7787
7942
7787
7635
7635
5188
25
税
64053
77614
83254
86024
86554
85535
85534
816
3
净现金流量
154047
181579
193031
188656
189731
17366
17366
525674
4
累计净现金流量
1200
4700
315953
134374
58657
247313
437044
610704
784364
1310038
5
税前净现金流量
2181
259193
276285
274680
276285
259194
259194
607274
6
税前累计净现金流量
1200
4700
2519
7293
283578
558258
834543
1093737
1352931
1960205
税前 财务部收益率： 5171 财务净现值（Ic12）：731284 投资回收期：33年
税 财务部收益率： 3787 财务净现值（Ic12）：536018 投资回收期：44 年
注投资回收期年限中含投资建设期
项目财务分析预测总表十二
敏感性分析表
单位：万元
序号
敏感素
评价指标
基准方案
固 定 资
产 投 资
营 成
营 收 入
+5
5
+5
+5
+5
5
1
财务部收益率（）
3787
3563
4002
3367
4115
4267
3215
2
财务净现值（万元）
536018
535418
537041
509218
562820
563174
513367
3
投资回收期（年）
33
34
32
35
31
33
35
(税计算)
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1项目财务分析预测总表二五六八九十中关建设期营期说明：建设期请项目实际需实填写必两年建设营期年度应相应变动：建设期1年营期第2年第11年建设期3年营期第4年第13年
2项目财务分析预测总表八产品销售收入销售税金附加估算表应计算生产负荷达100年度年度列出：生产负荷达100年度第4年仅计算第3年第4年产品销售收入销售税金附加生产负荷达100年度第5年仅计算第3年第4年第5年产品销售收入销售税金附加
项目财务分析预测总表
投资计划资金筹措表
单位：万元
序号
项 目
建 设 期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
1
总投资
1200
3500
11
固定资产投资
1200
12
固定资产投资调节税
13
建设期利息
14
流动资金
3500
2
资金筹措
1200
3500
21
资金
200
2300
211
流动资金
2300
22
银行贷款
1200
221
长期贷款
600
222
流动资金贷款
600
23
省重科技专项资金
1000
24
资金
项目财务分析预测总表二
流动资金估算表
单位：万元
序号
年 份
项目
低周转天数
周转
次数
营 期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
流动资产
106
34
3500
3570
3641
3713
3641
3570
3570
3500
11
应收帐款
15
24
500
510
520
530
540
550
560
570
12
存货
84
43
2800
2856
2913
2971
3030
3091
3153
3216
121
外购原材料燃料
750
765
780
795
811
828
844
861
122
产品
123
产成品
2050
2091
2132
2175
2218
2263
2308
2354
13
现金
200
204
208
212
216
220
225
229
2
流动负债
820
836
500
480
440
320
205
170
21
应付帐款
220
370
500
480
440
320
205
170
3
流动资金
年增加额
项目财务分析预测总表三
固定资产投资估算表
序号
工程费名称
估算价值（万元）
占固定资产投资例（％）
建筑工程
设备购置
安装工程
费
合计
1
固定资产投资
1200
11
工程费
12240
9986
97
113070
12
费
13
预备费
2
投资方调节税
3
建设期利息
693
4
固定资产投资总额
1200
项目财务分析预测总表四
土建工程投资明细表
单位：万元
序 号
工程名称
建设性质
建设面积
单位造价
投资额
（新建改建）
（方米）
（元方米）
（万元）
1
车间
520
1200
624
11
12
2
仓库
300
1200
36
21
22
3
储存棚
400
600
24
合 计
1220
12240
项目财务分析预测总表五
总成费估算表
单位万元
序号
年份
项目
建设期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
生产负荷（）
100
1
外购原材料
7800
7957
8115
8281
8115
7957
7957
7800
2
外购燃料动力
26145
267
272
278
272
267
267
26145
21
电费
11330
116
118
120
118
116
116
11330
22
水费
205
210
215
220
215
210
210
205
3
工资福利费
10786
109
110
114
110
109
109
10786
4
修理费
123
128
130
135
140
145
150
160
5
折旧费
240
240
240
240
140
6
摊销费
7
资金占费支出
11096
11096
20
20
20
20
20
20
8
理费
65735
660
662
665
662
660
660
65735
9
销售费
32640
325
320
300
280
270
260
250
10
总成费
974237
991506
998915
101552
985915
95461
95461
937201
101
固定成
100831
101096
922
925
822
680
680
67735
102
变成
873406
980410
906715
897020
877715
88461
88461
867466
11
营成
项目财务分析预测总表六
固定资产折旧形递延资产摊销估算表 单位万元
序号
项目容
折旧摊销年限
残值
折 旧 摊 销 年 份
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
土建工程
5
11
原值
1224
101
1224
1224
1224
1224
1224
12
折旧费
245
245
245
245
143
13
净值
979
734
489
244
101
2
设备
21
原值
10776
899
10776
10776
10776
10776
10776
22
折旧费
2155
2155
2155
2155
1255
23
净值
8621
6466
4311
2156
899
3
形资产
31
原值
32
摊销费
33
净值
4
递延资产
41
原值
42
摊销费
43
净值
5
合计
51
原值
1200
1200
1200
1200
1200
1200
52
折旧摊销费
240
240
240
240
140
53
净值
960
720
480
240
100
项目财务分析预测总表七
单位产品生产成估算表
序号
项 目
单位
消耗定额
单价
金额
1
原材料
3万吨
026万元
7800万元
2
燃料动力
8715万元
26145万元
3
工资福利费
3595万元
10786万元
4
制造费
15945万
47835万元
5
单位生产成
288255万元
864766万元
项目财务分析预测总表八
产品销售收入销售税金附加估算表
序号
项 目
单位
单价
（万元）
生产负荷 100 ％
生产负荷 ％
生产负荷 ％
第3年
第4年
第5年
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
销售量
销售收入（万元）
1
产品销售收入
12027
11
压榨级菜油
T
058
6000
3480
12
浸出级菜油
T
056
3000
1680
13
菜籽粕
T
013
4500
585
14
菜籽浓缩蛋白
T
058
9900
5742
15
植酸钙
T
04
1350
540
2
销售税金附加
5188
21
营业税
22
城市建设维护税
2406
23
教育费附加
1031
项目财务分析预测总表九
利润利润分配表
单位万元
序号
项目容
建设期
营 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
生产负荷（％）
100
1
产品销售收入
12027
12267
12512
12762
12512
12267
12267
12027
2
销售税金附加
5188
7635
7787
7942
7787
7635
7635
5188
3
总成费
974237
983871
991128
1007578
981128
959871
959871
950237
4
利润总额
1941
235194
252285
260680
262285
259194
259194
247275
5
税
64053
77614
83254
86024
86554
85534
85534
816
6
税利润
130047
157579
169031
174656
175731
173660
173660
165674
61
盈余公积金
13004
15757
16903
17464
17573
17366
17366
16567
62
盈余公益金
6502
7878
8451
8732
8786
8683
8683
8284
63
应付利润
73677
75459
74372
67611
67611
65823
64
未分配利润
110541
133944
700
730
750
800
800
750
7
累计未分配利润
110541
244485
314485
387485
462485
542485
622485
697485
项目财务分析预测总表十
款付息计算表
单位万元
序号
项目容
利率
（）
建设期
营 期
1
2
3
4
5
6
7
1
款
11
年初款息
495
111
金
112
建设期利息
12
年款
1000
1200
13
年应付息
21
10890
14
年
2
偿款资金源
154047
65953
21
利润
130047
65953
22
折旧
240
23
摊销
24
资金
25
资金金额
项目款力（含建设期）：136 年
注省重科技资金1100万元中偿部分1000万计算年利率42
银行贷款1200万元年利率558
均年利率495
项目财务分析预测总表十
财务现金流量表
序
号
年份
项目
济效益计算分析期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
11
产品销售收入
12027
12267
12512
12762
12512
12267
12267
12027
12
回收固定资产余值
100
13
回收流动资金
3500
2
现金流出
1200
3500
21
固定资产投资
1200
22
流动资金
3500
23
营成
1072653
1069121
1082169
1111544
1075469
1053040
105304
1037026
24
销售税金附加
5188
7635
7787
7942
7787
7635
7635
5188
25
税
64053
77614
83254
86024
86554
85535
85534
816
3
净现金流量
154047
181579
193031
188656
189731
17366
17366
525674
4
累计净现金流量
1200
4700
315953
134374
58657
247313
437044
610704
784364
1310038
5
税前净现金流量
2181
259193
276285
274680
276285
259194
259194
607274
6
税前累计净现金流量
1200
4700
2519
7293
283578
558258
834543
1093737
1352931
1960205
税前 财务部收益率： 5171 财务净现值（Ic12）：731284 投资回收期：33年
税 财务部收益率： 3787 财务净现值（Ic12）：536018 投资回收期：44 年
注投资回收期年限中含投资建设期
项目财务分析预测总表十二
敏感性分析表
单位：万元
序号
敏感素
评价指标
基准方案
固 定 资
产 投 资
营 成
营 收 入
+5
5
+5
+5
+5
5
1
财务部收益率（）
3787
3563
4002
3367
4115
4267
3215
2
财务净现值（万元）
536018
535418
537041
509218
562820
563174
513367
3
投资回收期（年）
33
34
32
35
31
33
35
(税计算)
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