出纳岗位管理及考核办法

 
出纳岗位理考核办法
 
根公司2008年资金理办法集团公司收支两条线等相关文件求加强资金理降低资金成特制定办法请出纳岗位员工严格遵执行
理办法
1认真学贯彻执行国家财务制度财纪律熟练掌握关财法律法规严格遵守公司报销制度义务公司职工宣传公司报销收付款制度良职业品质严谨工作作风努力提高工作效率钻研业务技
2严格执行集团公司规定收支两条线政策收交款时时浪潮理系统中方开具集团公司统收理拒绝推迟开具日期擅改变收款项日期收款项集团公司规定时缴银行汇票承兑汇票三日缴财务处报账通岗位收款项必须天缴集团公司结算中心滞（天午4点收现款须次日缴结算中心）笔缴款时做帐务处理必须证面附结算中心确认收款项进账单
3办理报销付款业务时严格审核原始证客户名称日期途数量单价总金额办部门签章办办部门公司分领导财务签字报销付款业务审核原始单填写容完整性真实性业务合理性金额正确性确认误方予报销付款发现报销证付款单容全书写清数字错误手续全
应提示办解释原予退回补写更正重新出具处理涂改伪造原始单虚报领等行应立单位领导报告违反财纪律财务制度收支权拒绝执行报销付款单位领导报告否连相关员起承担相应连带责
4符合规定手续齐全报销付款业务予时办理理拒绝付款
5准谎报途套取现金银行账户限单位准搞出租出套转单位收入储蓄方式存入银行保留账外公款
6月必须收力资源部工资发放单日处理完毕督促银行时发放工资保密原发放工资前相应容隐蔽形式透露工资相关容
7加强报帐通帐户理报帐通日余额超财务处规定限额报帐通日记账日记日结日终查询报帐通余额日记账账面余额核误做账实相符
8时做外部银行结算中心帐工作月末银行存款账面余额时外部银行结算中心帐次月8号前编制银行存款余额调节表未达款项时查询通知关员清理银行账单余额调节表8日前报分副处
9收付款账务处理证日期必须业务发生实际日期保持致回款需出收日期必须收回货款时账务处理证日期保持致
10月月末应考核部业务理部核公司部罚款交情况
核结果报分副
11严格遵守关安全规定保密制度私传金库密码加强票印章支票理妥善保存印章严格规定范围微机必须设定密码严禁财务部外员出现差错时领导汇报查**视情况进行处理
12时办理公司领导时交办工作务
13做窗口服务维护公司形象电话接听时公司客户部门员工咨询疑问耐心解答态度友置理互相推脱
14出纳员应保守岗位财会信息级部门解检查工作时应积极配合提供资料反映情况遇调离岗位时应关员监督进行财产资金债权债务移交手续
二考核办法
    更执行理办法特制订考核细
1手续齐全予付款实际付款金额单金额致付款员笔扣罚10分
2符合规定手续齐全付款业务拒付次责扣罚3分
3收款项没规定时间缴集团公司缴款项帐务处理证没附结算中心进账单责笔扣罚1分
4拖延工资发放时间责次扣罚10分
5没时银行（结算中心）账编制余额调节表拖延天责扣罚1分
6收付款证日期附收（包括出收）付款单日期致责笔扣罚1分
7报账通日余额超财务处规定限额责次扣罚2分
8微机非部门员发现次责扣罚10分泄露公司机密公司造成济损失研究予重罚
9没时完成领导时交办务责次扣罚1分
10客户部门员工咨询没耐心解答接听电话引起投诉责次扣罚2分
办法日起执行
 
财务部

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