财务年工作总结

位领导位事面做2013年工作总结
汇报包含四部分第部分2013年完成工作第二部分工作中亮点足第三部分工作中思考第四部分2014年规划
 
岗位资金审核支付核算岗包含六项职责：
总部费审核审核事报销类发票利国税网站查询飞机票火车票电话费外发票审核费报销单领款单晚报销中领导签字确认单财务角度复核部规章制度外部法律法规求
 
二总部营业部费支付资金划拨包括总部费支付总部网报销支付营业部资金支付交易资金划拨截止11月合计支付9453笔全年支付安全误
 
三费核算分摊时相关费入账掌握公司项费列支情况核算总部团费协调总部关部门营业部费支付划拨等
 
四资金银行理日编制银行余额表资金头寸表够掌握资金余额变动情况时调拨资金
年协助筹划资金港币万元美元万元存入中行三月定期港币利率001提升088357美元利率005提升0808季度公司创造港币美元利息收入
规定办理银行账户开立撤销年检相关手续年贷公司开立验资时接通知需赴日开立般账户时间足情况迅速做前期准备时开立账户划拨验资款完毕时撤销办理建行农行等银行账户年检工作公司中信证券投资贷款卡年审工作
定期核账务订制银行账单
 
五现金资金帐理定期盘点查收
六工作包含财务印鉴保编写会议纪等列举
 
 
 
第二部分工作中亮点足
 
年改进支付流程原支付银行门取单天支付次支付效率较低改进完毕总部实现工作日间断支付简化营业部支付手续联络部门关事制作支付模板测试该模板安全简化营业部计财岗部分工作
 
二年改进发票审核方法目前发票造假手段日新月异单肉眼观察法辨发票真伪性年起利国税网站类发票进行核查丰富审核手段时规避部分税务风险
 
三改进总部考核营业部费通知方法前发送营业部考核费中科目合计数许营业部提出希总部予明细数求部门事沟通制作程序实现目标现月发送营业部考核奖金费明细表中增加费分摊明细账营业部够清楚解总部分摊费情况
 
四梳理总部部门费确认费责期降低总部支出
 
年工作中缺乏深入学目前公司新业务更新换代较快缺乏新业务知识制度法规系统学导致会计基础知识会计基础工作缺乏影响工作水提高步深入思考认认真真研究业务知识财务理办法工作制度努力做工作广度深度参加类专业考试增加身专业知识
 
 
 
 
 


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