海纳工程款付款审批流程（1）

海纳集团项目工程款
付款审核审批流程

制定付款审核审批程序目：
合理安排笔付款确保工程进度控制成杜绝错付超付确保第
时间正确解决问题

二审核审批求：
全体关审核审批员项目部（项目公司）报付款申请单附资料合条款仔细审核项付款发现资料全符合付款手续退回说明缺资料容
审核审批员应常深入工现场解工程进展付款时做心中数应项目部（项目公司）负责保持良沟通财务中心项目部（项目公司）应分设立付款台帐严格核已付款杜绝超付审核审批环节应加快审批程序做解释工作环节提出种工程进展问题事应做问必答合理安排笔付款做急事急办绝拖延时间影响工期做发放支票收齐发票工作
审核时限：环节均超工作日问题批问题说明理需召集协调解决事项环节出现环节负责召集环节必须予配合审核负责确实公出发特紧急外应等候出发办理

三审核审批流程：
项目部（项目公司）报付款申请单（施工方申请监理方签署项目理签字） 总工程师质量审核签字 工程理中心理审核误签字
成控制部该项目办核数误签字 成控制部理审核
数误签字 执行总裁意（超出额度需总裁签署） 财务总监签字
财务中心登记台帐开支票 项目部（项目公司）领支票返回发票（财务中心集中报总裁审核补签入帐）

四款项容审核：
1工程预付款审核：预付款合金额×预付
2工程进度款审核：施工单位编制报项目部（项目公司）理工程理中心理总工程师签署意见已完工程进度报表成控制部审核双方确认核关合条款误
工程进度款合金额×已审核进度
3检验否超付：
工程款超付：合金额－合金额×已审进度 －已付金额 < 合金额×（1－浮 ）×（1－保修金 ）
4工程结算款审核：根成控制部已审核工程结算
工程结算款结算总价－浮价－保修金（扣留金额）－预付款－进度款－甲供料款－扣款
5保修审核：合规定保修期满物业公司核实质量问题时方办理
保修金（结算价浮价）×保修 －扣款
6材料设备款审核：材料设备款支付办必须附相应送料单入库单施工单位领单材料设备发票根合审核支付工程结束实结算发生新增加材料设备必须成控制部签认予结算
7零星工程款审核：零星工程合工程实结算予付款
零星工程款结算金额－（1—优良率）×2－扣款








相关责签收：

1保证严格流程求执行
2责发现问题时第时间文件批准提出修改意见

编制： 校： 会审： 批准发布： 发放号：2004－A01
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