编制单位**企业 年 月 日 单位元 (月表)
流动金源运
行次
金额
流动资金项目变动
行次
金额
流动资金源
流动资产年增加数
1年净利润
1
1货币资金
41
加减少流动资金费损失
2短期投资
42
(1)固定资产折旧
2
3应收票
43
(2)形资产递延资产资产摊销
4应收帐款净额
44
(减负债转销)
3
5预付帐款
45
(3)固定资亏(减盘盈)
4
6应收补贴款
46
(4)清理固定资产损失(减收益)
5
7应收款
47
(5)递延税款
6
8存 货
48
(6)减少流动资金费损失
7
9摊费
49
10年期长期债券投资
50
计
12
11处理流动资产净损失
51
2源
12流动资产
52
(1)固定资产清理收入(减清理费)
13
(2)增加长期负债
14
(3)收回长期投资
15
流动资产增加净额
55
(4)外投资转出固定资产
16
(5)外投资转出形资产
二流动负债年增加数
56
(6)偿调出固定资产净损失
17
1短期款
57
(7)资净增加额
18
2应付票
58
19
3应付帐款
59
计
22
4预收帐款
60
流动资金源合计
23
5应付款
61
二流动资金运
6应付工资
62
1利润分配
7应付福利费
63
(1)提取盈余公积
24
8未交税金
64
(盈余公积补亏表示)
9未付利润
65
(2)应付利润
25
10未交款
66
(3)单项留利润
26
11预提费
67
12年期长期负债
68
计
32
13流动负债
69
2运
(1)固定资产建工程净增加额
33
(2)增加形资产递延资产资产
34
(3)偿长期负债
35
(4)增加长期投资
36
计
38
流动资金运合计
39
流动负债增加净额
77
流动资金净增加额
40
流动资金增加净额
78
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