CWCKBD—01
公司类单项资金理审批权限览表
工 作 事 项
关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总理
董事长
固定资产
购 置
5万元
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万
审核①
审核②
审批③
核准④
50万200万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万
审核①
审核②
审批③
核准④
10万50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
100万
审核①
审核②
审批③
100万300万
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万
审核①
审核②
审核③
审批④
外
审核①
审核②
审核③
审批④
属单位
款
50万
审核①
审批②
50万100万
审核①
核准③
审批②
100万
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元
审批①
审核②
1000元2000元
审核①
审核②
审批③
2000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招费
400元
审核①
审核②
审批③
核准④
400元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告
促销
费
报纸杂志POP广告等
5000元
审批①
审核②
核准③
5000元1万元
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元
审批①
审核②
核准③
2万元10万元
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元30万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元
审批①
审核②
核准③
3000元5000元
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开 支
800元1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
外单位私款
审核①
核准③
审批②
说明：
表指……均含数
二 单项资金系指预算开支单项资金预算外开支审核核准相应规定办理审批超支部分占预算金额百分基础20（含）总理批准20董事长批准
三 审批权限分三类：
1 审核：指理部门领导该项开支合理性提出初步意见
2 审批：指关领导参考审核意见进行批准
3 核准：指级财务负责根财务理制度已审批支付款项单数量加核准备案
四 审批序：
先级级先定性审批集中标准先业务线行政线关部门报财务线(表中标号序)遇关员出差外授权代核代批事必须请关员追认
CWCKBD—03
缴款单
编号：
年 月 日
交款单位
总计金额
（写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘
（收款单位章）
卷
数
金额
卷
数
金额
百元
二元
五十元
元
十元
角
五元
分
缴款： 复核： 出纳：
注：单式三联第联会计室留存第二联返缴款第三联缴款报缴款单位财会室
CWCKBD—09
现金申领单
年 月 日
申领部门
申领
申领日期
申领事
申领金额
（写）
说明事项
董事长
总理
财务总监
财务会计部理
注：单会计室理CWCKBD—05
款单
年 月 日
款部门
款
部门
款项类
现金□ 支票□ 支票号码：
款途
理
款金额
(写)
款方式
批准
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
注：单会计室理
CWCKBD—08
支票登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
途
期日
开具
备注
月
日
CWCKBD—06
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单 张
姓 名
职务
出差事
起日
止日
起讫点
项 目
张数
金 额
项 目
天数
金 额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市交通费
夜间车
住宿费
邮电费
计
计
合 计
（写） 仟 佰 拾 元 角 分 ：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：单式两联第联会计室留存第二联报销部门留存报销部门指定员登记部门费开支
CWCKBD—04
票交接清单 编号：
年 月 日
票号码
票名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交 接收
注：单式三联第联会计室留存第二联返移交第三联移交报移交单位财会室
CWCKBD—11
盘点员编组表
年 月 日
部门
盘点项目
盘点日期
盘点
会点
监点
备 注
批准： 审核： 制表：
说明：表财务会计部理编制财务总监审核总理批准财务会计部会计室留存份余分报表中部门总理CWCKBD—21
固定资产盘点表
部门： 年 月 日
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
数量
盘 盈
盘 亏
备注
名称
规格
厂牌
数量
金额
数量
金额
部门负责： 会点： 盘点： 制单：
注：单式两联：第联财产理部门留存第二联报会计室
CWCKBD—18
固定资产增加单
财产编号： 年 月 日
中文名称
取日期
资产成记录
设备容
数 量
取成
英文名称
数 量
规格型号
取金额
厂 牌
耐年限
存放点
月折旧额
附属设备
合 计
备 注
财产理部门负责
部门
负责
会计室
办： 制单：
注：单式三联：第联财产理部门留存第二联交会计室第三联交部门
CWCKBD—22
固定资产登记卡
总帐科目： 卡编号：
明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号：
中文名称
抵押权设定解保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解日期
厂牌号码
险
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放点
投保日期
耐年限
费 率
月折旧额
保险费
附属设备
备 注
移 动 情 形
年
月
日
部门
途
保员
年
月
日
部门
途
保员
注：新卡财会部门填制填制完毕转财产理部门留存理
CWCKBD—22
固定资产登记卡
总帐科目： 卡编号：
明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号：
中文名称
抵押权设定解保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型式
解日期
厂牌号码
险
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放点
投保日期
耐年限
费 率
附属
设备
名称
保险费
规格
备 注
数量
日期
单号码
摘
单位
数量
资产价值
月折旧额
方
贷 方
余 额
移 动 情 况
折 旧 提 列 情 况
备 注
年
月
日
部门
途
保员
年
月
日
期提列数
截止期累计数
资产净值
填表注意事项：
(1)卡适机械设备运输设备机电性什项设备新卡填写财务部门填制
(2)卡编号保卡片单位编
(3)附属设备栏：应填名称规格数量
(4)折旧提列情况栏填写：a日期写开始填列日期年度变更填该年元月日年中增减时行填写变动提列开始日期
b期提列会计年度准期中变动时分填行
c资产净值资产价值余额减截止期累计余额
CWCKBD—27
固定资产移转单
财产编号： 年 月 日
中文名称
数 量
购置日期
英文名称
附属设备
耐年限
规格型号
已年数
移前途
（移出单位）
移途
（移入单位）
已折旧金额
残余价值
月折旧额
存放点
移出
备 注
移入
总理
财务
部门
移入
理
部门
移入
移入
部门
移出
部门
移出
移出
注：单式四联第联财产理部门留存（资产公司部两单位间移转复印联送移入单位财产理部门）第二联交财务会计部（资产公司部两单位间移转复印联送移入单位财会部门）第三联交移入部门第四联交移出部门
CWCKBD—19
固定资产减损单
财产编号： 年 月 日
名称
中文
规格
存放点
耐年限
英文
厂牌
途
已年数
购置
日期
数量
取
价值
已提
折旧
帐面残值
减损原
估计废品价值
处理费
审计
意见
实际损失额
抵押行库
处理办法
保险单号码
月折旧额
总 理
财务核准
系统总监
财产理
部门负责
财务审核
部门
负责
物资理员： 保：
注：单式四联第联财产理部门留存第二联交会计室第三联部门存查第四联减损财产缴库联物资理员保未缴库财产理部门暂保
CWCKBD—26
固定资产出售价单
名
称
厂牌规格
部门
附属设备
购置日期
单位
数量
耐年限
价
记
录
厂
商
已年限
原 价
已提折旧
单价
净 值
总价
备 注
关求
总理
财务总监
财务会计部
财产理部门
办：
注：单式三联第联招商价部门存第二联送财务会计部第三联送财产理部门
CWSJBD—02
审计通知单
□日常 □定期 □定期 年 月 日
审计象
审计日期
审计容
配合事项
董事长
总理
财务总监
审计监察部理
制单：
注：单式两联第联审计监察部留存第二联送达审计象
CWCKBD—17
资金差异报告表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
较增减
差异原说明
金额
金额
金额
填表说明
实际数预计数较项差异10（含）者均资料提供部门月份数填列差异说明
审核： 制表：
CWCKBD—16
资金源运较表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
期 初
现金结存
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
款偿
退税收入
薪 资
制造费
票兑现
销售费
理费
财务收入
财务费
支出
收入
计
计
合 计
期末现金结存
资金剩余短缺
资 金 调 度
说 明 事 项
入
调度
象
期初金额
期入
期偿
期末金额
增减
款
项
业
长期
款
短期
款
贴现
款
信
款
抵押
款
银行
透支
私
款
计
合计
审核： 制表：
CWCKBD—15
资金源运预计表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
月
月
月
项 目
月
月
月
说明
事项
金额
金额
金额
金额
金额
金额
收
入
现销收入
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
劳务收入
材料支出
预付定金
退税收入
外协加工
款偿
票兑现
薪 资
制造费
财务收入
销售费
理费
营业外收入
财务费
支出
收入
合计
合计
资金剩余短缺
审核： 制表：
CWCKBD—14
银行短期款明细表
编制单位（部门）： 截止日期： 年 月 日 单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
利息年率
期限
已动额度
尚动额度
备注
审核： 制表：CW–CKBD—10
价单
编号：
年 月 日
采购申请单号
寻价单号
采购物品名称
供 应 厂 商
电 话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
均价
价结果：
评价签字日期：
价员：
注：单式两联联价员留备参考联报评价部门实际采购价格分析签署意见然报采购价格批准级
CWCKBD—02
请款单
申请部门： 年 月 日
项目
验收日期
客户名称
付款摘
金 额
付款条件
证
备 注
批 准
财务核准
财务审核
部门审核
申请：
注：单式两联第联申请部门存第二联交财务会计部
CWCKBD—25
闲置固定资产明细表
制表日期： 年 月 日
财产编号
名 称
规 格
厂 牌
数量
单位
帐面价值
情况（年限）
闲置原
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
取
耐
已
批准： 财务审核： 财产理部门审核： 制表：
CWCKBD—20
固定资产增减表
固定资产类： 统计日期： 年 月 日 年 月 日 制表日期： 年 月 日
会计科目
财产编号
资产名称
规格
增减原
单位
季 增 加
季 减 少
备注
数量
金额
耐年限
月折旧额
数量
金额
耐年限
已提折旧
月折旧额
财产理部门：负责： 办： 财会部门：负责： 办：
注：表式两联第联财产理部门留存第二联财会部门留存
CWCKBD—12
盘点盈亏报告
年 月 日
部门
类
品名规格型号
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘 盈
盘 亏
差 异 原
数量
金额
数量
金额
说 明
策
审计监察部理： 审核： 制表：
CWSJBD—01
月度审计工作计划
年 月份： 制表日期： 年 月 日
审计类
审计象
审 计 项 目
估计数量
抽样数量
审计日期
审计员
会员
备 注
日常
定期
定期
起
止
汪：表式三份份审计监察部留存两份分报总理财务总监 批准： 审核： 制表：
CWCKBD—23
房屋登记卡
房屋名称： 设卡日期： 年 月 日
建
筑
物
标
示
基座落
省 市 县 街（路） 号
途
单位
门 牌
保存登记
建物附表： 年 月 日
源
年 月 日（接收）（购置）（建）
屋 顶
屋 架
墙 壁
面
建筑日期执字号
年 月 日 字 号
(1) 水泥瓦
(2) 石棉瓦
(3) 铁皮
(4) 水泥顶
(5) 水泥圆顶
(6)
(1) 木架
(2) 钢架
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) 木造
(2) 砖造
(3) 加强砖号
(4) 钢骨砖号
(5) 钢筋混造
(6)
(1) 水泥
(2) 板
(3) 理石
(4) 原面
(5)
(6)
耐年数
原始总值
式 样
建
筑
面
积
层 次
方米
附
属
建
筑
物
名 称
方米
备 注
基 层
二 层
三 层
四 层
五 层
合 计
产值变动
年
月
日
摘
增 值
减 损
已提折旧额
净 值
CWCKBD—24
土登记卡
设卡日期： 年 月 日
土标示
座 落
省 市（县）
新
名
街（路） 号
权记
录
原权
号
街（路） 号
购置日期
年 月 日
目
面
积
方米
权状字号
等
亩
土现状
土 成
价 税
租赁（编号： ）
付款日期
摘
金额
年
期
评价总额
税率
税
总税额
核准文号：
土款
期 限
月租金
期租金
契 税
起
讫
米
计
印花税
登记费
土改良费
物补偿
合 计
项权利设定登记
权利姓名
住 址
登记原
收 件
登 记
存续期间
证明书字号
设定日期
申请注销登记
日期
字号
日期
字号
日期
字号
CWCKBD—28
财产保簿
部门： 设簿日期：
序号
品 名
财产编号
规格型号
数量
单位
单价
保
增减变动情形
备 注
年
移入部门
移部门
接收
办
月
日
合 计
CWCKBD—13
银行存款现金余额日报表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元
帐户名称
前天余额
天收入
天汇出
汇入单位
银 行 帐 天 余 额
银行余额
未帐款
合 计
现 金
合 计
复核： 制表：
CWCKBD—07
支出证明单
部门： 年 月 日
项 目
支 出 事
金 额
单
合计
（写）
董事长
总理
财务总监
系统总监
财务审核
部门审核
领款： 出纳：
注：单式两联第联会计室留存第二联申报部门留存申报部门指定员登记部门费开支
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公司类单项资金理审批权限览表
工 作 事 项
关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总理
董事长
固定资产
购 置
5万元
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万
审核①
审核②
审批③
核准④
50万200万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万
审核①
审核②
审批③
核准④
10万50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
100万
审核①
审核②
审批③
100万300万
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万
审核①
审核②
审核③
审批④
外
审核①
审核②
审核③
审批④
属单位
款
50万
审核①
审批②
50万100万
审核①
核准③
审批②
100万
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元
审批①
审核②
1000元2000元
审核①
审核②
审批③
2000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招费
400元
审核①
审核②
审批③
核准④
400元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告
促销
费
报纸杂志POP广告等
5000元
审批①
审核②
核准③
5000元1万元
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元
审批①
审核②
核准③
2万元10万元
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元30万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元
审批①
审核②
核准③
3000元5000元
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开 支
800元1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
外单位私款
审核①
核准③
审批②
说明：
表指……均含数
二 单项资金系指预算开支单项资金预算外开支审核核准相应规定办理审批超支部分占预算金额百分基础20（含）总理批准20董事长批准
三 审批权限分三类：
1 审核：指理部门领导该项开支合理性提出初步意见
2 审批：指关领导参考审核意见进行批准
3 核准：指级财务负责根财务理制度已审批支付款项单数量加核准备案
四 审批序：
先级级先定性审批集中标准先业务线行政线关部门报财务线(表中标号序)遇关员出差外授权代核代批事必须请关员追认
CWCKBD—03
缴款单
编号：
年 月 日
交款单位
总计金额
（写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
摘
（收款单位章）
卷
数
金额
卷
数
金额
百元
二元
五十元
元
十元
角
五元
分
缴款： 复核： 出纳：
注：单式三联第联会计室留存第二联返缴款第三联缴款报缴款单位财会室
CWCKBD—09
现金申领单
年 月 日
申领部门
申领
申领日期
申领事
申领金额
（写）
说明事项
董事长
总理
财务总监
财务会计部理
注：单会计室理CWCKBD—05
款单
年 月 日
款部门
款
部门
款项类
现金□ 支票□ 支票号码：
款途
理
款金额
(写)
款方式
批准
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
注：单会计室理
CWCKBD—08
支票登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
途
期日
开具
备注
月
日
CWCKBD—06
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附单 张
姓 名
职务
出差事
起日
止日
起讫点
项 目
张数
金 额
项 目
天数
金 额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市交通费
夜间车
住宿费
邮电费
计
计
合 计
（写） 仟 佰 拾 元 角 分 ：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：单式两联第联会计室留存第二联报销部门留存报销部门指定员登记部门费开支
CWCKBD—04
票交接清单 编号：
年 月 日
票号码
票名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交 接收
注：单式三联第联会计室留存第二联返移交第三联移交报移交单位财会室
CWCKBD—11
盘点员编组表
年 月 日
部门
盘点项目
盘点日期
盘点
会点
监点
备 注
批准： 审核： 制表：
说明：表财务会计部理编制财务总监审核总理批准财务会计部会计室留存份余分报表中部门总理CWCKBD—21
固定资产盘点表
部门： 年 月 日
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
数量
盘 盈
盘 亏
备注
名称
规格
厂牌
数量
金额
数量
金额
部门负责： 会点： 盘点： 制单：
注：单式两联：第联财产理部门留存第二联报会计室
CWCKBD—18
固定资产增加单
财产编号： 年 月 日
中文名称
取日期
资产成记录
设备容
数 量
取成
英文名称
数 量
规格型号
取金额
厂 牌
耐年限
存放点
月折旧额
附属设备
合 计
备 注
财产理部门负责
部门
负责
会计室
办： 制单：
注：单式三联：第联财产理部门留存第二联交会计室第三联交部门
CWCKBD—22
固定资产登记卡
总帐科目： 卡编号：
明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号：
中文名称
抵押权设定解保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解日期
厂牌号码
险
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放点
投保日期
耐年限
费 率
月折旧额
保险费
附属设备
备 注
移 动 情 形
年
月
日
部门
途
保员
年
月
日
部门
途
保员
注：新卡财会部门填制填制完毕转财产理部门留存理
CWCKBD—22
固定资产登记卡
总帐科目： 卡编号：
明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号：
中文名称
抵押权设定解保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型式
解日期
厂牌号码
险
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放点
投保日期
耐年限
费 率
附属
设备
名称
保险费
规格
备 注
数量
日期
单号码
摘
单位
数量
资产价值
月折旧额
方
贷 方
余 额
移 动 情 况
折 旧 提 列 情 况
备 注
年
月
日
部门
途
保员
年
月
日
期提列数
截止期累计数
资产净值
填表注意事项：
(1)卡适机械设备运输设备机电性什项设备新卡填写财务部门填制
(2)卡编号保卡片单位编
(3)附属设备栏：应填名称规格数量
(4)折旧提列情况栏填写：a日期写开始填列日期年度变更填该年元月日年中增减时行填写变动提列开始日期
b期提列会计年度准期中变动时分填行
c资产净值资产价值余额减截止期累计余额
CWCKBD—27
固定资产移转单
财产编号： 年 月 日
中文名称
数 量
购置日期
英文名称
附属设备
耐年限
规格型号
已年数
移前途
（移出单位）
移途
（移入单位）
已折旧金额
残余价值
月折旧额
存放点
移出
备 注
移入
总理
财务
部门
移入
理
部门
移入
移入
部门
移出
部门
移出
移出
注：单式四联第联财产理部门留存（资产公司部两单位间移转复印联送移入单位财产理部门）第二联交财务会计部（资产公司部两单位间移转复印联送移入单位财会部门）第三联交移入部门第四联交移出部门
CWCKBD—19
固定资产减损单
财产编号： 年 月 日
名称
中文
规格
存放点
耐年限
英文
厂牌
途
已年数
购置
日期
数量
取
价值
已提
折旧
帐面残值
减损原
估计废品价值
处理费
审计
意见
实际损失额
抵押行库
处理办法
保险单号码
月折旧额
总 理
财务核准
系统总监
财产理
部门负责
财务审核
部门
负责
物资理员： 保：
注：单式四联第联财产理部门留存第二联交会计室第三联部门存查第四联减损财产缴库联物资理员保未缴库财产理部门暂保
CWCKBD—26
固定资产出售价单
名
称
厂牌规格
部门
附属设备
购置日期
单位
数量
耐年限
价
记
录
厂
商
已年限
原 价
已提折旧
单价
净 值
总价
备 注
关求
总理
财务总监
财务会计部
财产理部门
办：
注：单式三联第联招商价部门存第二联送财务会计部第三联送财产理部门
CWSJBD—02
审计通知单
□日常 □定期 □定期 年 月 日
审计象
审计日期
审计容
配合事项
董事长
总理
财务总监
审计监察部理
制单：
注：单式两联第联审计监察部留存第二联送达审计象
CWCKBD—17
资金差异报告表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
较增减
差异原说明
金额
金额
金额
填表说明
实际数预计数较项差异10（含）者均资料提供部门月份数填列差异说明
审核： 制表：
CWCKBD—16
资金源运较表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
期 初
现金结存
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
款偿
退税收入
薪 资
制造费
票兑现
销售费
理费
财务收入
财务费
支出
收入
计
计
合 计
期末现金结存
资金剩余短缺
资 金 调 度
说 明 事 项
入
调度
象
期初金额
期入
期偿
期末金额
增减
款
项
业
长期
款
短期
款
贴现
款
信
款
抵押
款
银行
透支
私
款
计
合计
审核： 制表：
CWCKBD—15
资金源运预计表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
月
月
月
项 目
月
月
月
说明
事项
金额
金额
金额
金额
金额
金额
收
入
现销收入
支
出
土房屋
机器设备
什项设备
劳务收入
材料支出
预付定金
退税收入
外协加工
款偿
票兑现
薪 资
制造费
财务收入
销售费
理费
营业外收入
财务费
支出
收入
合计
合计
资金剩余短缺
审核： 制表：
CWCKBD—14
银行短期款明细表
编制单位（部门）： 截止日期： 年 月 日 单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
利息年率
期限
已动额度
尚动额度
备注
审核： 制表：CW–CKBD—10
价单
编号：
年 月 日
采购申请单号
寻价单号
采购物品名称
供 应 厂 商
电 话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
均价
价结果：
评价签字日期：
价员：
注：单式两联联价员留备参考联报评价部门实际采购价格分析签署意见然报采购价格批准级
CWCKBD—02
请款单
申请部门： 年 月 日
项目
验收日期
客户名称
付款摘
金 额
付款条件
证
备 注
批 准
财务核准
财务审核
部门审核
申请：
注：单式两联第联申请部门存第二联交财务会计部
CWCKBD—25
闲置固定资产明细表
制表日期： 年 月 日
财产编号
名 称
规 格
厂 牌
数量
单位
帐面价值
情况（年限）
闲置原
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
取
耐
已
批准： 财务审核： 财产理部门审核： 制表：
CWCKBD—20
固定资产增减表
固定资产类： 统计日期： 年 月 日 年 月 日 制表日期： 年 月 日
会计科目
财产编号
资产名称
规格
增减原
单位
季 增 加
季 减 少
备注
数量
金额
耐年限
月折旧额
数量
金额
耐年限
已提折旧
月折旧额
财产理部门：负责： 办： 财会部门：负责： 办：
注：表式两联第联财产理部门留存第二联财会部门留存
CWCKBD—12
盘点盈亏报告
年 月 日
部门
类
品名规格型号
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘 盈
盘 亏
差 异 原
数量
金额
数量
金额
说 明
策
审计监察部理： 审核： 制表：
CWSJBD—01
月度审计工作计划
年 月份： 制表日期： 年 月 日
审计类
审计象
审 计 项 目
估计数量
抽样数量
审计日期
审计员
会员
备 注
日常
定期
定期
起
止
汪：表式三份份审计监察部留存两份分报总理财务总监 批准： 审核： 制表：
CWCKBD—23
房屋登记卡
房屋名称： 设卡日期： 年 月 日
建
筑
物
标
示
基座落
省 市 县 街（路） 号
途
单位
门 牌
保存登记
建物附表： 年 月 日
源
年 月 日（接收）（购置）（建）
屋 顶
屋 架
墙 壁
面
建筑日期执字号
年 月 日 字 号
(1) 水泥瓦
(2) 石棉瓦
(3) 铁皮
(4) 水泥顶
(5) 水泥圆顶
(6)
(1) 木架
(2) 钢架
(3)
(4)
(5)
(6)
(1) 木造
(2) 砖造
(3) 加强砖号
(4) 钢骨砖号
(5) 钢筋混造
(6)
(1) 水泥
(2) 板
(3) 理石
(4) 原面
(5)
(6)
耐年数
原始总值
式 样
建
筑
面
积
层 次
方米
附
属
建
筑
物
名 称
方米
备 注
基 层
二 层
三 层
四 层
五 层
合 计
产值变动
年
月
日
摘
增 值
减 损
已提折旧额
净 值
CWCKBD—24
土登记卡
设卡日期： 年 月 日
土标示
座 落
省 市（县）
新
名
街（路） 号
权记
录
原权
号
街（路） 号
购置日期
年 月 日
目
面
积
方米
权状字号
等
亩
土现状
土 成
价 税
租赁（编号： ）
付款日期
摘
金额
年
期
评价总额
税率
税
总税额
核准文号：
土款
期 限
月租金
期租金
契 税
起
讫
米
计
印花税
登记费
土改良费
物补偿
合 计
项权利设定登记
权利姓名
住 址
登记原
收 件
登 记
存续期间
证明书字号
设定日期
申请注销登记
日期
字号
日期
字号
日期
字号
CWCKBD—28
财产保簿
部门： 设簿日期：
序号
品 名
财产编号
规格型号
数量
单位
单价
保
增减变动情形
备 注
年
移入部门
移部门
接收
办
月
日
合 计
CWCKBD—13
银行存款现金余额日报表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元
帐户名称
前天余额
天收入
天汇出
汇入单位
银 行 帐 天 余 额
银行余额
未帐款
合 计
现 金
合 计
复核： 制表：
CWCKBD—07
支出证明单
部门： 年 月 日
项 目
支 出 事
金 额
单
合计
（写）
董事长
总理
财务总监
系统总监
财务审核
部门审核
领款： 出纳：
注：单式两联第联会计室留存第二联申报部门留存申报部门指定员登记部门费开支
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