康佳集团财务中心财务会计（付款）岗位手册表2

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财务会计（付款）岗位手册表格二：
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入（输入岗位）
输出
输出岗位
材料采购外付款单分公司转承兑汇票期解付承兑汇票进行帐务处理
日常
1检查出纳交付款单审批手续否齐全金额付款单位否付款单相
付款单
单盖章
岗位
2监深圳分公司胜旭凯珠等单位货款时转入集团审核深圳分公司数时达公司零星支出支票盖章
转入货款
支票盖章
岗位
3收付款单进行整理代垫属单位款项开转帐单转出项开支进行分类编制付款证
付款单
付款证

4根银行承兑汇票登记表掌握收取银行承兑汇票动态天资金会计核做帐实相符
登记表（岗位）票结算员反馈情况（票结算员）
转帐证

5根银行解付期承兑汇票做银行收款证进行清项处理帐相号码
期承兑汇票
收款证


踪预付款项
日常
1根应收款帐逐清理汇出款项未索回发票发出催款通知单限期追回
应收款未回发票催款单


2根建工程明细帐发生工程进行踪安装工程追索设备验收单预付款工程催索发票设备验收单代理属公司购设备手续齐全进行结转完工基建项目明细帐结转入固定资产



会计师审计资料
半年
1根应收应付明细帐分清债权债务期末进行帐龄分析
应收应付明细帐
应收应付款帐龄分析表
岗位
2根理费销售费明细帐挑选出月租金理费进行汇总
费明细帐
厂房宿舍租金理费汇总表

3根制造费水电费明细帐汇总月水电费
制造费明细帐
水电费汇总表

4根建工程明细帐汇总预付工程型工程安装工程
建工程明细帐
建工程会计报表明细表


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