目录
公司基情况简介
二会计数业务数摘
三股变动股东持股情况
四董事监事高级理员员工情况
五公司治理结构
六股东会情况简介
七董事会报告
八监事会报告
九重事项
十财务报告
十备查文件
十二附件:审计报告
重提示
公司董事会董事保证报告载资料存虚假记载误导性陈述者重遗漏容真实性准确性完整性负连带责
公司负责张健会计工作负责王宏前财务总监杜斌会计机构负责武翔保证年度报告中财务报告真实完整
2003 年年度报告
公司基情况简介
中文名称:中国色金属建设股份限公司
英文名称:China Nonferrous Metal Industry’s ForeignEngineering and Construction Co Ltd
英文缩写:NFC
公司法定代表:张健
董事会秘书:杜斌
联系址:北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5 楼
电话:01063955911
传真:01063965364
电子信箱:dubin@nfccomcn
董事会证券事务代表:谭峻
联系址:北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5 楼
电话:01063955879
传真:01063965364
电子信箱:tanjun@nfccomcn
公司注册址:北京市丰台区西客站南广场驻京办号楼B 座中色建设厦
公司办公址:北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦5 楼
邮政编码:100038
公司网址:httpwwwnfccomcn
电子信箱:nfc@nfccomcn
年报披露报刊:中国证券报
年报登载网址:http:wwwcninfocomcn
报告备置点 北京市海淀区复兴路戊12 号恩菲科技厦525B 室
市:深圳证券交易
股票简称:中色建设
股票代码:0758
公司注册变更登记日期:2001 年7 月13 日
公司注册登记点:国家工商行政理总局
公司法营业执注册号:1000001000126
公司税务登记号码:110106100001262
公司聘请会计师事务:岳华会计师事务限责公司
办公址:北京市阳区霄云路26 号鹏润厦12011203
二会计数业务数摘
1年度数摘
利润总额: 10002102930元
净利润: 8006512158元
扣非常性损益净利润: 2106511251元
营业务利润: 8434360259元
业务利润: 485916430元
营业利润: 2444479771元
投资收益: 7428501051元
补贴收入: 38276500元
营业外收支净额: 90845608元
营活动产生现金流量净额: 10064590765元
现金现金等价物净增加额: 17696603141元
2前三年会计数财务指标
2002年
项目 单位 2003年 调整前 调整
营业务收入 千元 38161897 30430076 30430076
净利润 千元 8006512 6256274 6256274
总资产 千元 155414321 126997022 126997022
股东权益(含少数
股东权益) 千元 100323700 92189113 96061113
股收益 元 0207 0162 0162
股净资产 元 259 238 248
调整股净资产 元 241 220 230
股营活动产生
现金流量净额 元 026 007 007
净资产收益率 798 679 651
扣非常性损益
股收益 元 0054 0082 0082
2001年
项目 调整前 调整
营业务收入 20169562 20169562
净利润 14028513 14099274
总资产 133714773 133527373
股东权益(含少数
股东权益) 88286613 88151607
股收益 0362 0364
股净资产 228 228
调整股净资产 211 212
股营活动产生
现金流量净额 032 032
净资产收益率 1589 1599
扣非常性损益
股收益 0392 0394
3非常性损益:5900000907 元
(1)短期投资收益 224841455元
(2)股权转损益 7117260000元
(3)资金占费 828000000元
(4)补贴收入 38276500元
(5)营业外收支 80472687元
(6)回前年度计提减值准备 243065946元
(7)税影响 2182232771元
4加权均收益指标
净资产收益率 股收益
项目 全面摊薄 加权均 全面摊薄 加权均
营业务利润 841 862 0218 0218
营业利润 244 250 0063 0063
净利润 798 819 0207 0207
扣非常损益
净利润 210 215 0054 0054
5股东权益变动情况单位千元
项目 期初数 期增加 期减少 期末数
股 38720000 38720000
资公积 50718359 50718359
法定盈余公积 608837 843384 1452221
法定公益金 3140750 838141 3978891
未分配利润 4908972 8006512 5553525 7361959
货币折算差额 2035805 128075 1907730
股东权益合计 96061113 9816112 5553525 100323700
项目 变动原
股
资公积
法定盈余公积 计提法定盈余公积
法定公益金 计提法定公益金
未分配利润 增项年盈利
减项利润分配
货币折算差额
股东权益合计
三股变动汇率变动股东持股情况
()股变动情况
1股份变动情况表 单位千股
次变动增减(+)
项目 次变动前 配股 送股 公积金转股 计
未市流通股份
1发起股份 204800
中:国家持股份 204800
境法持股份
境外法持股份
2募集法股
3部职工股
4优先股
未市流通股份合计 204800
二已市流通股份 182400
1民币普通股 182400
2境市外资股
3境外市外资股
4
已市流通股份合计 182400
三股份总数 387200
项目 次变动
未市流通股份
1发起股份 204800
中:国家持股份 204800
境法持股份
境外法持股份
2募集法股
3部职工股
4优先股
未市流通股份合计 204800
二已市流通股份 182400
1民币普通股 182400
2境市外资股
3境外市外资股
4
已市流通股份合计 182400
三股份总数 387200
2股票发行市情况
(1) 公司前三年股票发行情况
公司前三年未发行股票衍生证券三年前公司股票发行情况请见前年度报告
(2)股份总数结构变化情况
报告期公司股份总数结构未发生变动
(3)现存部职工股情况
截止报告期末公司现存部职工股数量5376 千股公司改制时高级理员持股份发行日期1997 年3 月2325 日发行价格股796 元民币时发行数量总额6000 千股托日期1997 年4 月15日托机构深圳证券登记限公司市交易日期1997 年10 月22日
(二)股东情况
1报告期末公司股东总数82091 中部职工股东数5
2持公司5股份法股东情况:
截止报告期末持公司5股份法股东法股持中国色矿业建设集团限公司(原中色建设集团限公司)持股例5289报告期末持量204800000 股
该公司持公司股份未市流通股份中15 亿股质押中国进出口银行质押期2000 年11 月30 日2008 年6 月30 日质押期间该部分股份予冻结转
公司报告期该公司持股例持股总数未发生变化
3公司前10 名股东名单:
序号 股东名称 年度增减 年末持股数 例()
1 中国色矿业建设集团限公司 变动 204800000 5289
2 泰证券投资基金 +4770216 5889172 152
3 民生证券限责公司 未知 5338168 138
4 海富通精选证券投资基金 未知 5225926 135
5 嘉实增长开放式证券投资基金 未知 4847806 125
6 嘉实成长收益型证券投资基金 +3150622 3381807 087
7 华夏成长证券投资基金 未知 1834829 047
8 北京色金属研究总院 166305 770500 020
9 鲜洪舜 未知 400000 010
10 融通深证100指数证券投资基金 未知 280937 007
序号 股份类 股份质押冻结数量 股份性质
1 未流通 150000000 国法股
2 已流通 未知 流通股
3 已流通 未知 流通股
4 已流通 未知 流通股
5 已流通 未知 流通股
6 已流通 未知 流通股
7 已流通 未知 流通股
8 已流通 未知 流通股
9 已流通 未知 流通股
10 已流通 未知 流通股
前十名股东关联关系 公司前十名股东中第名股东九
致行动说明 名股东存关联方关系公司法确认
流通股股东间否存关联关系
法确认否市公司股东持股变动信
息披露理办法规定致行动
4公司前10 名流通股股东名单:
序号 股东名称 年末持流通股数 股份种类
1 泰证券投资基金 5889172 A股
2 民生证券限责公司 5338168 A股
3 海富通精选证券投资基金 5225926 A股
4 嘉实增长开放式证券投资基金 4847806 A股
5 嘉实成长收益型证券投资基金 3381807 A股
6 华夏成长证券投资基金 1834829 A股
7 北京色金属研究总院 770500 A股
8 鲜洪舜 400000 A股
9 融通深证100指数证券投资基金 280937 A股
10 映华 266581 A股
5公司控股股东情况
截止报告期末公司控股股东数中国色矿业建设集团限公司该公司国独资企业行政关系隶属国资委财政关系隶属国家财政部该公司基情况:
该公司法定代表张健注册资649970 千元国独资企业成立1997 年注册址北京市复兴路乙12 号办公址北京市丰台区西客站南广场中色建设厦四层业务:承担色金属工业类型工业源交通公民市政机电安装工程建设项目施工总承包公路铁路桥梁水电工程项目承包房产开发营供电设备动化设备研制开发销售营代理国家组织统联合营出口商品国家实行核定公司营进出口商品外商品技术进出口业务营进料加工三补业务营销贸易转口贸易承包境外工程境国际招标工程外派遣行业劳务员(含海员)述业务相关技术咨询技术服务汽车仓储展览展示汽车(中轿车直接销售终户)销售
四董事监事高级理员员工情况
()董事监事高级理员情况
1基情况
(1)员状况职日期持股数:
姓名 性 年龄 职务 期起止日期 年初持股
张健 男 61 董事长 200211200411
邹乔 男 57 副董事长 200211200411
王宏前 男 45 总理兼董事 200211200411 9000
谢亚衡 男 45 委书记兼副总理 200211200411
黄建国 男 55 副总理 200211200411
秦军满 男 39 副总理 200211200411 5000
杜斌 男 47 财务总监兼董事会秘书 200211200411 7125
王宝林 男 57 董事 200211200305 53760
严弟勇 男 39 董事 200211200411 16200
刘文君 男 40 董事 200211200411
齐长恒 男 43 董事 200211200411
黄寄春 男 69 独立董事 200211200411
陈晓红 女 40 独立董事 200211200411
赵贺春 男 41 独立董事 200211200411
龚永 男 58 监事会席 200211200411
阎梅 女 52 监事 200211200411
刘斌 男 30 监事 200211200411
姓名 年末持股
张健
邹乔
王宏前 9000
谢亚衡
黄建国
秦军满 5000
杜斌 7125
王宝林 53760
严弟勇 16200
刘文君
齐长恒
黄寄春
陈晓红
赵贺春
龚永
阎梅
刘斌
(2)董事监事高级理员股东单位职情况
姓名 职务 职情况
张健 法代表兼总理 1997年1月
邹乔 委书记兼常务副总理 2000年4月
龚永 副总理 2000年4月
严弟勇 事部理兼外事办 2000年12月
刘文君 财务部理 2000年1月
齐长恒 资产运营部理 1998年10月
阎梅 审计部理 2000年12月
2年度报酬情况
公司董事监事高员薪酬应公司董事会薪酬考核委员会根薪酬考核委员会工作细核定年度公司董事监事高级理员中张健邹乔严弟勇刘文君齐长恒龚永阎晓梅未公司领取薪酬报酬公司年均5147 元民币计发交通补助述员薪酬均股东单位领取
公司领取薪酬高员薪酬发放原基工资月奖领取公司薪酬理制度规定等级标准月预发放年度发放薪酬总额公司董事会确定绩效考核办法年终营业绩确认次年统清算
述员[表()1]中年度公司领取年度报酬董事监事高级理员年度报酬总额1238 千元公司领取报酬董事名年度报酬总额2488 千元金额高前三名高级理员报酬711 千元
述员[表()1]中董事监事高级理员公司领取年度报酬数7 年度报酬100 千元1 年度报酬100 千元150千元1 年度报酬150 千元200 千元1 年度报酬200 千元300千元4
公司独立董事三公司月476191 元标准支付独立董事津贴
3董事监事高级理员离情况
届公司董事王宝林先生工作调动原担董事职公司董事会第三届第9次会议选举产生中国色金属建设股份限公司总理王宏前先生担董事
(二)公司员工情况
截止报告期末公司公司控股公司拥员工944 员工专业构成教育程度:
1专业构成
专业分工 数 占员工总数例
理员 131 14
财务员 35 4
技术员 236 25
行政员 31 3
生产员 373 39
138 15
合计 944 100
2教育程度
学历 数 占总额例
硕士 26 28
学士 189 200
专 116 122
中专 62 66
551 584
3截止报告期末公司公司控股公司离退休数21
五公司治理结构
()公司治理情况
公司严格公司法证券法中国证监会关法律法规求断完善公司法治理结构建立现代企业理制度规范公司运作公司制定公司章程股东会议事规董事会议事规总理工作细公司财会理制度监事会议事规募集资金理办法投资者关系理规定制度项营活动规章制度规规定容基符合中国市公司治理准规范求容:
1关股东股东会:公司够确保股东特中股东享等位确保股东够充分行权利公司股东会召集召开均股东会规范意见规定执行公司已股东会规范意见关规定结合公司实际情况制定公司股东会议事规关联交易公合理定价予充分披露
2董事董事会:公司严格公司章程规定董事选聘程序选举董事独立董事公司董事会数员符合法律法规求公司位董事够认真负责态度出席董事会股东会够积极参加关培训熟悉关法律法规解作董事权利义务责公司董事会已建立略提名审计薪酬审核等四专业委员会结合公司实际情况制定委员会工作细
3关监事会:公司监事会数员符合法律法规求公司章程市公司治理准关法规制定监事会议事规公司位监事够认真履行职责够着股东负责态度公司营状况财务状况董事高级理员履行职责合法合规性进行监督
4关绩效评价激励约束机制:公司已完成力资源制度改革旨机构调整岗位价值评估定岗定编竞聘岗薪酬制度改革2003年开始实施进步完善公司员工绩效评价标准激励约束机制时公司董事会已参国际类知名公司验关法规制定公司董事监事高级理员绩效评价标准激励约束机制确保公司绩效评价标准激励约束机制公正透明符合法律法规规定充分调动公司员工积极性实现公司股东利益化
5关相关利益者:公司够充分尊重维护银行债权职工消费者等利益相关者合法权益推动公司持续健康发展
6关信息披露透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作董事会证券事务代表接股东访咨询公司够严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露关信息确保股东等机会获信息公司够关规定时披露股东公司实际控制详细资料股份变化情况公司成立贯严格公司法证券法等关法律法规求规范运作市公司治理准等求规范运作努力寻求利润化切实维护中股东利益
(二)独立董事履行职责情况
公司董事会根中国证监会发布关市公司建立独立董事制度指导意见规定制定董事会议事规独立董事理制度选定三名独立董事严格董事会议事规独立董事理制度规定参公司营理公司需董事会决定事项均独立发表意见忠实认真履行职责
(三)公司控股股东五分开情况
1员分开方面:
截止报告期末公司董事长公司第股东—中国色矿业建设集团限公司法代表兼外公司总理副总理等高级理员已公司股东单位中双重职情况公司总理副总理均公司领取薪酬公司财务员关联公司兼职情况公司具独立劳动事工资理权
2资产完整方面:
公司资产完整原公司改制时营性资产营业务已全部进入公司公司资产均公司独立拥存控股股东法划分资产界限情况
3财务分开方面:
公司财务市已完全独立设立独立财务部门建立独立财务核算体系具规范独立财务会计制度分公司子公司财务理制度独立银行开立账户
4业务独立:
公司拥独立项目开发开发设计项目运营系统公司形资产均公司独立拥公司采购销售系统公司独立拥
5机构设置:
公司机构设置公司独立负责存赖控股股东进行机构设置控股股东决定机构设置情况
(四)高级理员考评激励机制
考评方面公司董事会薪酬考核委员会高级理员进行考评公司年度营计划完成情况公司年度工作状况进行综合考评
激励机制方面公司董事会薪酬考核委员会根行业状况公司实际状况制订高级理员年度报酬总额奖评方案方案公司高级理员年度报酬总额公司营业绩挂钩公司营业绩公司高级理员年度薪酬实行变动促公司高级理员更加注重公司业绩提升
六股东会情况简介
()股东会通知召集召开情况
报告期公司召开两次股东会关会议情况:
12002年度股东会
公司二○○三年五月九日午930 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开2002 年度股东会出席会议股东6 名代表股份204831325 股占公司股总额5290符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议:
审议通2002 年度报告报告摘(已刊登2003 年4 月2 日中国证券报)
审议通2002 年度董事会工作报告
审议通2002 年度监事会工作报告
审议通2002 年度财务决算报告
审议通2002 年度利润分配议案
审议通关支付岳华会计师事务2002 年度报酬议案
审议通关前次募集资金情况说明
审议通关更换公司部分董事议案
22003 年第次时股东会
公司二○○三年十二月十五日午930 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开2003 年第次时股东会出席会议股东6 名代表股份217911578 股占公司股总额5628符合中华民国公司法公司章程关规定股东会投票表决通决议:
审议通关修改公司章程中部分条款议案
审议通关续聘岳华会计师事务公司2003 年度审计机构议案
审议通关转公司持民生银行部分股份议案
(二)股东会决议披露情况
12002年度股东会决议公告刊登2003年5月10日中国证券报
22003年第次时股东会决议公告刊登2003年12月16日中国证券报
(三)选举更换公司董事监事情况
届公司董事王宝林先生工作调动原担董事职公司董事会第三届第9次会议选举产生中国色金属建设股份限公司总理王宏前先生担董事该事项公告刊登2003年5月10日中国证券报
七董事会报告
()报告期公司营状况讨分析
报告期公司第三届董事会第27次会议2003年第次时股东会审议批准公司营范围增加开发国外铝锌色金属资源意味着公司发展战略国际工程承包基础增加资源开发业务资源战略思路指引公司理层公司全体员工艰苦懈努力公司营业务收益资产规模较年较幅度增长公司资源性项目开发取较进展报告期公司已开发澳利亚氧化铝项目业签订意性合作协议公司签署相关正式合奠定基础时公司实业投资方面取重进展先涉足房产电力等行业公司利润元化创造条件现公司报告期重事项做分析:
1重合项目分析
(1)伊朗阿拉克铝厂项目
报告期公司承建伊朗阿拉克铝厂已正式开始执行公司完成项目基设计开始发运部分成套机电设备报告期该项目完成营业额17010千美元公司期营业务带较幅度增长未两三年该项目然会公司带较丰厚利润
(2)蒙古图木尔廷敖包锌矿项目
该项目公司募集资金投项目该项目国政府优惠贷款形式蒙古国提供济援助项目国家席胡锦涛访蒙时指示该项目建设成中蒙合作典范工程公司负责项目设计总承包蒙方营矿山等工作该项目公司实施资源性战略执行第外矿产品资源偿项目工程款项目项目取资源国短缺锌矿资源该项目总投入42200千美元(约民币350000千元)目前该项目已开工建设报告期完成营业额4142千元
(3)澳利亚奥嘉电解铝项目
2003 年12 月10 日公司澳利亚奥嘉建设限公司澳利亚奥嘉电解铝限公司签署关公司承建奥嘉42 万吨电解铝工程延期付款协议确定公司奥嘉建设限公司签署工程供货合合金额付款方式公司奥嘉建设限公司工程供货合合已签署完毕该合总金额59999 亿美元(约合民币50 亿元)中超507 亿美元合价款相应利息建成营期分期偿公司时公司中国进出口银行签署关中国进出口银行奥嘉42 万吨电解铝项目提供出口信贷融资协议条件清单中国进出口银行公司提供超507 亿美元出口卖方信贷先决条件实现双方行签署正式贷款合
述合协议报国家关部门审批获政府批准双方签相关子协议满足合中规定先决条件合方生效
该合签约提高公司国际形象众世界知名企业均公司进行接洽寻求合作公司项目起点着学会富交道思路加发达国家合作力度
总报告期公司通稳健营策略艰苦努力公司发展目标战略思路均程度实现公司正着资源型成长型国际化轨道加速前进
2公司持股权投资转事项分析
公司投资民生银行股份限公司(简称民生银行股票代码600016)股权公司带较收益特该公司市公司持股权价值较幅度增长时锁定该股权增值价值时保证公司业绩连续性顾公司股东期利益兼顾股东长远利益角度出发时进步控制分散投资风险公司年转部分民生银股权报告期出部分民生银行股权样公司收益利保障保证公司长远投资利益未受较影响公司严密关注该股权价值变化状况时理该项股权投资保证取较收益
(二)营业务范围营状况
1营业务容:公司事国际工程承包开发国外铝锌色金属资源国际技术承包国际劳务合作进出口等业务国际承包工程业务直公司业务公司年该项业务通推销国色金属行业技术带动国成套设备技术劳务出口公司亚洲非洲区相继开发成功执行类工程项目出口量国成套机械设备技术劳务公司创造较济效益时公司年公司收益较稳定状态加国外实业投资力度中重稀土领域拥较生产加工力市场份额金融保险行业公司投入较资产实业投资项目损益公司业绩中已产生定影响
2营状况
(1)营业务收入利润构成情况
业务类型 营业额(千元) 占营业总额例 营业毛利(千元)
承包工程 164192 43 57338
技术劳务合作 13195 3 1481
销售机电产品 20401 6 2033
稀土销售收入 176397 46 20738
进出口贸易 7434 2 3149
合计 381619 100 84739
(2)营业务营状况:
①.承包工程业务:
报告期完成承包工程营业额164192 千元较年期增长41公司报告期承包工程项目伊朗阿拉克电解铝项目赞亚谦西铜矿项目伊朗阿巴德8 万吨年粗铜冶炼厂期项目(简称伊朗铜项目)报告期项目分完成营业额140843 千元19496 千元3853 千元报告期伊朗阿拉克项目新开工项目营业额较公司承包工程业务总体营业额利润较年幅增长
②.国际技术劳务合作业务:
报告期完成营业额13195 千元年降28报告期公司该项业务伊朗铜项目伊朗氧化铝项目技术服务东南亚区劳务报告期东南亚区型劳务合作市场未出现复苏迹象导致公司续劳务项目未该项业务营业额年相减少业务利润相应减少
③.国际进出口贸易业务:
报告期完成营业额4016 千元年期减少72公司该项业务中交易品种色金属产品——铜铝铬相关矿产品公司年回避市场波动风险采取较谨慎态度力物力投入国际工程项目开发资源项目开发时年期减少进步损失折价销售批积压存货报告期该项业务营业额较年幅降
④销售机电产品业务
该项业务公司控股北京中色建设机电设备公司营业务详细情况请见控股公司章节
⑤稀土销售收入
该项业务公司控股子公司广东珠江稀土公司营业务详细情况请见控股公司章节
(三)控股公司参股公司营情况业绩影响
1菲律宾建金发展公司40股权投资
该项目97 年8 月第届第五次董事会决议国资局资企发[1997]257 号批准1997 年10 月底进行该公司菲方合资伙伴菲律宾建南银行名列菲律宾前十银行列该公司营范围房产开发矿山贸易资产1989 年菲律宾马尼拉市中心金融街附玛卡购置6400 方米土目前菲律宾未摆脱东南亚济危机影响该公司未开展项营活动业务公司拥土进行理市场调研
2北京市中色安厦物业理限责公司
该公司事物业理服务业务报告期完成营业额3388 千元实现利润总额1253 千元实现净利润805 千元较年期较增长该公司公司拥中色厦招租物业理设立报告期该厦招租业务进展利出租率已达95%报告期利润增长
3北京中色建设机电设备限责公司
该公司注册资金14000 千元民币中:公司持8000 千元出资份额占该公司总股例5714中国色矿业建设集团限公司持6000 千元出资份额占该公司总股例4286该公司营业务:工程成套设备供应总包分包业务汽车销售仓储展销业务机产品成套设备技术进出口汽车租赁企业闲置机电设备调剂服务等报告期实现营业务收入20401 千元营业务利润2012 千元利润总额1094 千元净利润867 千元
4中美网络资讯公司
该项目公司美国南加利福尼亚州学98 年10 月签订合资公司公司持该公司70股权目前该公司已逐步形成互联网通讯系统集成两体业务该公司报告期已开始进入市场营销阶段市场尚未形成规模报告期出现亏损556 千美元开拓市场发生营运费鉴该公司营状况直未改善公司已2003 年12 月该公司领导班子进行调整制订新发展战略公司发展明确定位求该公司充分发掘现资源力争2004 年实现盈利
5蒙古鑫矿业公司
该公司蒙古金属限公司合作开发蒙古图木尔廷—敖包锌矿资源项目设立合资公司该公司负责建设营年处理30 万吨矿石锌选矿厂产品锌精矿目前已完成采矿选矿工程需项配套设施建设预计2005 年完成矿山建设产出精矿
6广东珠江稀土限公司
该公司注册资905851 千元民币营业务生产制造稀土金属化合物火石稀土应产品产产品相关技术进出口生产科研需原材料机械设备仪器仪表零配件等商品相关技术进口业务该公司事稀土全部15 种元素分离部分分离产品延伸加工生产外型企业处理南方离子型矿全国稀土企业里生产规模销售量均属前列80产品出口外销销日美国英国法国德国荷兰香港等国家区产品商标珠江
该公司2003 年处理稀土原矿实物量3563 吨产出稀土氧化物化合物2900 吨国际稀土产品价格屡创历史新低情况然实现产品销售收入176397 千元实现利润总额2375 千元
7北京金万盛房产开发限公司
报告期公司收购增资扩股方式取该公司80股权该公司拥恒丰国际中心项目开发权该房产项目位北京中央商务区(CBD)国贸商圈总占26000 方米建设19800 方米功商务写字楼项目总投资约民币155 亿元公司控股该公司公司进入房产行业投资动产创造条件中获良济效益报告期该公司该房产项目设计方案确定报批等事项展开工作
8四川泸州黄浦电力限公司
报告期公司出资民币1840万元增资扩股方式投资入股四川泸州黄浦电力限公司占51股权四川泸州黄浦电力限公司注册资金增加3600万元该公司注册四川省泸州市叙永县处四川南部煤田——古叙煤田矿区该区煤炭资源丰富电力供应足该公司营煤炭开发加工火力发电公司2×15万千瓦源综合利坑口煤矸石发电技改工程(黄浦电厂期工程)已获原国家四川省计委贸委环保局批准成第七批国债专项资金项目(享受国债贴息)中国农业银行已该工程提供118亿元国债贴息专项资金技术改造项目贷款(公司出具担保)该项目兼具环保源综合利效应符合国家产业政策获项政策优惠目前公司已获电厂建设权项目开工建设前准备工作已全部完成项目设计设备招标采购工作已全面展开预计报告期末该项目完工发电
公司投资控股四川泸州黄浦电力限公司符合公司重视源资源开发营战略公司带良济效益社会效益公司积极响应国家关西部开发号召黄浦电厂期工程起点立足古叙煤田四川黄浦电力限公司发展成煤电体型综合性源企业
(四)供应商客户情况
1公司前五名客户销售金额201205千元占年度销售总额5272
2公司前五名供应商采购金额54753千元占年度采购总额1975
(五)营中出现问题困难解决方案
1公司资产规模然较报告期然总资产净资产较增幅较国际工程承包资源开发市场相国际知名企业言公司资产规模方面明显处劣势已公司开发国际型资源项目产生利影响公司针状况公司加资产整合力度通增强提升实业投资项目盈利力提高公司整体盈利力资产规模
2二级公司定位然够清晰机制够灵活公司属二级公司年调整项业务已起色想二级公司造成新利润中心资产增值中心需科学准确系统市场定位充分发挥出二级公司身优势推行机制改革创新二级公司轻装前进迅速进入角色
3成意识进步加强观全球知名企业例外成理予特强调成优势立足市场企业更胜枚举公司方面国际知名企业定差距公司鉴国际类知名企业先进验结合公司实际情况建立完成效成费预算控制体逐步缩国际知名企业差距
4公司外部资源利限公司营实践中已越越发现技术服务等方面断完善建立套效机制时意识仅力量寻求发展仅需较长时间越越困难公司已建立战略联盟作2004年工作重点
(六)公司投资情况
截止报告期末公司外投资总额450964千元年增加118616千元年较增长增长素公司新投资北京金万盛房产开发限公司持该公司80股权投资四川泸州黄浦电力限公司拥该公司51股权新购入中色高科投资发展限公司2727股权公司该公司持股例达7273减少素部分转持民生银行股权投资单位情况:
单位名称 营活动
中国民生银行股份限公司 吸收公众存款发放贷款发行债券办理国
外结算等金融业务
珠海鑫光集团股份限公司 金属非金属矿产品机械设备化工类进出
口生产技术咨询服务
联合产权交易 企业产权拍卖提供产权交易信息价格评估
结算咨询等中介服务
北京中色高科投资发展限 高科技项目投资理投资咨询技术开发
公司 转耐火材料生产销售国贸易机械
加工
厦门盛炯贸易限公司 粮油土蓄食品轻工工艺五矿产品等进出口贸
易加工贸易
民生寿保险股份限公司 寿保险健康保险意外伤害等保险业务
菲律宾建金发展公司 房产开发进出口贸易等
北京市中色安厦物业
理限责公司 物业理商品销售房产信息咨询
广东珠江稀土限公司 生产制造稀土金属化合物火石稀土
应产品产产品相关技术进出口
北京中色建设机电设备限 工程成套设备供应总包分包业务汽车销售
责公司 仓储展销业务机电产品成套设备技术进
出口汽车租赁企业闲置机电设备调剂服务等
北京金万盛房产开发
限公司 房产开发
四川泸州黄浦电力限公司 火力发电供电
中美网络资讯公司 互联网通讯媒体资讯计算机软件开发销售
鑫矿业限公司 采矿选矿金属冶炼矿产品加工进出口贸易
单位名称 持股例
中国民生银行股份限公司 440
珠海鑫光集团股份限公司 626
联合产权交易 2941
北京中色高科投资发展限 7273
公司
厦门盛炯贸易限公司 5000
民生寿保险股份限公司 1325
菲律宾建金发展公司 4000
北京市中色安厦物业
理限责公司 7273
广东珠江稀土限公司 7200
北京中色建设机电设备限 5714
责公司
北京金万盛房产开发
限公司 8000
四川泸州黄浦电力限公司 5100
中美网络资讯公司 7000
鑫矿业限公司 5100
1前次募集资金情况
中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复公司实施2000 年度配股方案募集资金净额279790 千元原计划募集资金310000 千元实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少3021 万元公司根实际募集资金募集资金项目进度相应调整承诺投入资金额度原计划赞亚谦西铜矿项目投入募集资金6000 万元改投入募集资金2979 万元该项目足资金公司资金银行信贷资金解决
(1)募集资金项目容 金额单位千元
募集资金方式 承诺投资项目 承诺运日期 投入募集资金总额
A股配股 蒙古图木尔廷 20010216 150000
敖包锌矿
A股配股 伊朗阿巴德铜冶 20010216 100000
炼厂新增项目
A股配股 赞亚谦西铜 20010216 29790
矿项目
合计 279790
募集资金方式 项目预计收益 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 44712 蒙古图木尔廷 35892 20010323
敖包锌矿
A股配股 49800 伊朗阿巴德铜冶 100000 20010222
炼厂新增项目
A股配股 21611 赞亚谦西铜 21017 20010319
矿项目
合计 116123 156909
(2)未投入资金现存公司资金账户
(3)募集资金项目变更情况
报告期募集资金变更事项
(4)募集资金项目进度收益情况
① 蒙古图木尔廷敖包锌矿项目
该项目计划投入募集资金150000 千元截止报告期末已投入募集资金1913722 千元累计投入资金2182722 千元该项目国政府优惠贷款形式蒙古国提供济援助项目蒙古中国政府优惠贷款项目国家席胡锦涛访蒙时指示该项目建设成中蒙合作典范工程公司负责项目设计总承包蒙方营矿山等工作该项目公司实施资源性战略取第国外矿产品资源偿项目工程款项目项目取资源国短缺锌矿资源时该项目开发成功公司拓展国际承包模式公司长远发展奠定坚实基础该项目总投入42200 千美元(约民币350000 千元)目前该项目已开工建设报告期完成营业额4142 千元
②伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目
该项目计划投入募集资金100000 千元截止报告期末已投入募集资金100000 千元累计投入资金142600 千元该项目公司承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂期工程增项工程项目提升原期工程环保回收性增加项目时合中延期支付绝部分设备改期支付增加项目合额时彻底解决合支付问题效降低该项目营运成截止报告期末该项目项设计设备订货供货工作已全部结束报告期负责指导现场设备安装技术培训等工作完成营业额465 千美元预计该项目报告期安装完毕试车投产
③.赞亚谦西铜矿项目
该项目计划投入募集资金29790 千元截止报告期末已投入募集资金21017 千元累计投入资金24187 千元该项目国家重点海外投资项目项目总投资15 亿美元中国色矿业建设集团限公司负责实施公司中标承建该项目面工程报告期完成营业额19496 千元已完成竣工结算该项目累计完成营业额90097 千元实际利润2584 千元
2非募集资金投资情况
(1)投资项目容
项目名称 营容 投资额(千元)
菲律宾建金发展公司 房产 1975637
珠海鑫光集团股份限公司 贸易生产 1915427
中色建设厦 房产租赁 18531334
中美网络资讯公司 网络技术开发销售 2782198
民生寿保险股份限公司 寿保险 11110000
广东珠江稀土限公司 生产销售稀土产品 6674019
北京金万盛房产开发限公司 房产开发 11400000
四川泸州黄浦电力限公司 火力发电供电 1840000
(2)投资项目进度收益情况
①菲律宾建金发展公司40股权投资
该项目97 年8 月第届第五次董事会决议国资局资企发[1997]257号批准1997 年10 月底进行该公司菲方合资伙伴菲律宾建南银行名列菲律宾前十银行列营范围房产开发矿山贸易资产1989 年菲律宾马尼拉市中心金融街附玛卡购置6400 方米土目前菲律宾未摆脱东南亚济危机影响该公司未开展项营活动业务公司拥土进行理市场调研
②珠海鑫光集团股份限公司
该公司深圳证券交易市公司营业务金属非金属矿产品机械设备化工类出口原辅材料机械设备仪器仪表工农具色金属进口色金属生产技术咨询服务办公注册址珠海市金苑厦法代表彭海波
公司现持该公司6股权(时该部分股权已托深圳绿保公司)账面价值已零国家关政策规定报告期公司采成法核算该项投资该公司连续三年亏损已2004 年3 月19 日终止市欲解该公司营状况请阅读该公司证券时报披露退市公告该公司股票代码000405股票简称ST 鑫光
③西客站南广场号楼—中色建设厦
该项目公司购建三A 级型综合写字楼98 年投入招租工作基完成楼已完成出租面积95出租报告期取租赁收入9322 千元
④中美网络资讯公司
该项目营情况请见控股公司章节
⑤民生寿保险股份限公司
该项目中华全国工商联合会牵头发起民营企业投资入股商业寿保险公司营寿保险健康保险意外伤害等保险业务公司改变营业务—国际济合作业务易受区宏观环境影响导致公司利润起伏定状况设立国投资项目公司该公司投入资金111100千元目前该公司已开始营业
⑥广东珠江稀土限公司
该公司状况请见控股公司章节
⑦北京金万盛房产开发限公司
该公司状况请见控股公司章节
⑧四川泸州黄浦电力限公司
该公司状况请见控股公司章节
(七)公司财务状况营成果变动状况
1期末公司总资产1554143千元较期初总资产1269970千元增加284173千元增幅2238素公司期收伊朗阿拉克铝项目预付款期结算款项北京金万盛房产开发限公司四川泸州黄浦电力限公司北京中色高科投资发展限公司新纳入合报表范围
2期末公司长期负债总额51337千元较期初长期负债总额增加48337千元公司期中国进出口银行蒙古锌矿项目入优惠贷款公司控股四川泸州电力限公司期中国农业银行入国债资金专项贷款致
3期末股东权益总额1003237千元较期初股东权益960611千元增加42626千元增长素期实现盈利股权转收益减少素分配现金红利
4期营业务利润84343千元较期调整营业务利润29304千元增加55039千元素公司新签项目伊朗阿拉克电解铝项目期已开工结算营业额营业务利润均较前期幅增加
5期净利润80065千元较期调整净利润62563千元增长17502千元素期营业务利润较期幅增长二期转持部分民生银行股权产生较股权转收益
6现金现金等价物481482千元较年期增加176966千元增长幅度58增长素公司期收伊朗阿拉克铝项目预付款期结算款项北京金万盛房产开发限公司四川泸州黄浦电力限公司北京中色高科发展限公司新纳入合报表范围转持部分民生银行股权收回较转款项清收部分应收款项致
(八)生产营环境宏观政策法规发生重变化公司影响报告期未生产营环境宏观政策法规发生重变化进影响公司
(九)会计师事务意见
期公司聘请会计师事务岳华会计师事务限责公司该审计公司出具标准保留意见审计报告报告详细容请详见附审计报告
(十)新年度营计划
1进步明确落实公司发展战略
公司面越越严峻市场竞争环境仅公司原业——工程承包立足千变万化市场非长久计突出特色鲜明出开发海外色金属资源旗唯提升公司位价值树立起开发海外固体资源排头兵形象应市场发展趋势走出条蓬勃发展百年老店营路公司进步明确落实资源战略利身市场海外开发项目运作验等方面优势海外抢占国紧缺色金属资源建立矿产资源基
2配合资源战略继续做开发工作
开发工作公司切工作先决条件公司直强调开发调动切积极素根公司走出资源战略开发海外资源项目2003 年公司已签署价值意性协议2004 年中重点选择培育两资源型项目澳利亚氧化铝项目印度尼西亚铝土矿项目越南农铝土矿项目全力赴加落实出实质性成果时国家区继续发掘新资源项目保证公司规模效益持续发展
3确保重点项目利执行
报告期公司四重点建项目分伊朗阿拉克铝厂项目越南生权铜矿项目蒙古锌矿项目伊朗铜厂项目项目否利执行公司年发展具重影响公司求关部室认真筹备周密安排严格理确保万失
(1)伊朗阿拉克电解铝项目公司史执行项目该项目已2003 年半年开工建设产生收益2004 年公司进步加强项目理保证进度做收款结汇工作确保业满意
(2)越南生权铜矿项目设备结算部分快完成越方规定步程序争取半年收设备预付款进行关详细设计阶段准备协调工作合规定收回部分详细设计费展开设备国采购工作时业结算收汇
(3)蒙古锌矿项目加快施工进度快施工分包商签订施工合确保施工分包商时进场施工工作全面展开配合施工分包商完成报告期现场施工需基建材料施工设备运输工作公司期完成该项目奠定基础
(4)伊朗铜厂项目接厉协助业关方加快安装进度严质量关特关键设备掉轻心提早安排试车准备工作精心筹划争取年次试车成功
(5)澳利亚奥嘉电解铝项目公司西方发达国家承建第重项目公司积极业进出口银行沟通协商限度降低该项目风险争取早日落实合求项条件该合正式生效公司国家带良效益
4做二级公司实业投资项目理
目前公司实业投资已达定规模投资结构断优化二级公司中批收益观建项目公司灵活机制限度激发属二级公司活力潜二级公司成重利润中心资产增值中心
第加强北京金万盛房产开发限公司理该公司应做CBD 恒丰国际中心项目开发工作快办理关土出手续加快该项目拆迁工作2006 年该项目完工销售创造良条件保证该项目利润时实现公司融资力提高
第二抓四川泸州黄浦电力限公司电厂建设工作争取2004 年底建成发电该电厂二期工程马基础
第三中色高科投资发展限公司中美网络公司等二级公司进行机制创新赋予更政策灵活机制搭建创业台成公司利润中心
第四理公司民生银行民生保险等金融保险领域投资时促进国元基金理公司发起设立工作公司该领域投资元化
5建立稳固战略联盟
公司营实践中已越越发现技术服务等方面国际知名企业相存定差距仅身力量寻求发展难度越越需充分利整合外部资源发展中考虑竞争筹划合作合作视种技机会游企业游企业行组织间编织战略性利益网络公司围绕核心业务延长产业链条通市场济手段建立起稳固战略联盟竞争中合作合作中竞争方面项目执行游延伸通相互持股方式选择资质28实力讲诚信设计单位分包商通合作互利逐渐形成联盟延长手臂形中扩竞争优势方面通世界行业领域顶级企业项目中形式合作竞争手变成合作伙伴势发展助企业势力实力提高身价值寻求发展
6强化全面成核算意识
某种意义讲现代企业竞争成竞争样市场环境成成决定企业生死存亡关键素企业通精细准确成分析效判断出资源配置利润增长点否相协调全面成核算角度种成进行全方位考察实行全程控制通全面成核算真正企业成谁受益谁承担方式责成分摊应成象控制风险基础容实行全面成核算培养增强部门企业责感全体员工积极挖掘企业利润源泉
7推进部机制改革落实种定规章制度
公司组织机构已调整完毕2004 年执行新工资薪酬体系公司设置岗位员工间形成种双选择机制断员工发挥身价值岗位进行创造性劳动基础机制做出调整树立危机意识彻底消锅饭影响时公司严格执行已制订项规章制度制度真正起加强理作
(十)董事会日常工作情况
1会议情况决议容
报告期召开会议25次位董事均认真参加次会议认真负责审议项决议容次会议召开情况决议容:
(1)第三届董事会第6 次会议:该次董事会2003 年元月17 日北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开应董事9 实董事8公司监事列席会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
①审议通中国色金属建设股份限公司募集资金理办法
②审议通中国色金属建设股份限公司董事会审计委员会工作细提名委员会工作细战略委员会工作细薪酬考核委员会工作细
③审议通关中国色金属建设股份限公司财会理制度修订意见
④审议通中国色金属建设股份限公司关部理机构设置报告
(2)第三届董事会第7 次会议:该次董事会2003 年3 月6 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事7 符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意公司持民生寿保险公司11 亿股股权质押交通银行西单支行获取11 亿元民币银行综合授信额度公司进出口贸易信证结算业务
(3)第三届董事会第8 次会议:该次董事会2003 年3 月26 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事7 公司监事2 参加会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
根互保协议意北京万东医疗装备股份限公司招商银行北京分行建国路支行贷款期限壹年2000 万元民币流动资金贷款(新旧)提供担保
(4)第三届董事会第9 次会议:该董事会2003 年3 月31 日午9:30北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层会议室召开应董事9 实董事7 公司监事列席会议符合公司法公司章程关规定会议审议通决议:
①审议通2002 年度报告报告摘
②审议通2002 年度总理工作报告
③审议通2002 年度董事会工作报告
④审议通2002 年度财务决算报告
⑤审议通2002 年度利润分配预案
⑥审议通关2002 年度会计差错更正事项说明议案
⑦审议通关支付岳华会计师事务2002 年度报酬议案
⑧审议通关前次募集资金情况说明议案
⑨审议通关更换公司部分董事议案
⑩审议通关召开2002 年度股东会议案
(5)董事会第三届第10 次会议:该次董事会2003 年4 月10 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事7 参加监事3 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
根国家稀土工业发展规划国务院决定组南北两稀土集团负责资源配置出口配额理公司反复研究国家相关文件南方稀土集团股份限公司筹备组关规定意公司控股72广东珠江稀土限公司加入南方稀土集团责成公司营班子具体负责办理资产评估完成申请手续参筹备组日常工作等事宜
(6)第三届董事会第11 次会议:该次董事会2003 年4 月22 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事7 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通公司2003 年第季度报告
(7)第三届董事会第12 次会议:公司董事会2003 年4 月29 日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事9实董事8 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意公司作国元基金理限公司(筹)发起公司资金投资入股该公司投资额民币2500 万元占出资例25北京证券监办事处京证监发[2003]57 号受理公司关提交律备案材料申请签订相关协议公司信息披露关规定时予公告
(8)第三届董事会第13 次会议:该次董事会2003 年6 月2 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事9 公司监事参加会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通关公司高员2002 年度报酬决议
(9)第三届董事会第14 次会议:该次董事会2003 年6 月9 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事9 实际参加监事2 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意民生银行西客站支行申请总额民币肆仟万元(4000 万元)免担保授信额度
(10)第三届董事会第15 次会议:该次董事会2003 年6 月16 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事9 实际参加监事2 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意光银行中关村支行申请总额民币壹亿伍仟万元(15000 万元)免担保授信额度
(11)第三届董事会第16 次会议:该次董事会2003 年6 月20 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事9 实际参加监事3 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意兴业银行中关村支行申请总额民币壹亿伍仟万元(15000 万元)免担保授信额度
(12)第三届董事会第17 次会议:该次董事会2003 年6 月23 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事9 实际参加监事2 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
①公司意万东医疗装备股份限公司工商银行北京分行阳支行办理流动资金贷款民币2300 万元提供担保笔贷款新旧期限年(2003 年6 月28 日2004 年06 月28 日)
②公司意万东医疗装备股份限公司民生银行东单支行办理流动资贷款民币300 万元提供担保期限年(2003 年07 月08 日2004 年07 月08 日)
③公司意万东医疗装备股份限公司招商银行建国路支行办理流动资金贷款民币2000 万元提供担保期限年(2003 年07 月08 日2004年07 月08 日)
(13)第三届董事会第18 次会议:该次董事会2003 年6 月30 日北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事9 实董事8 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意广东珠江稀土限公司中国民生银行广州分行办理流动资金贷款民币壹仟万元提供担保期限壹年
(14)第三届董事会第19 次会议:该次董事会2003 年7 月22 日午9:30 北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事9实董事8 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
意董事会设四专门委员会:战略委员会审计委员会提名委员会薪酬考核委员会具体组成员名单
(15)第三届董事会第20 次会议:该次董事会2003 年7 月25 日通讯方式召开应参加表决董事9 实际参加表决董事8 参加监事3 符合中华民国公司法公司章程关规定会议表决形成决议:
意公司出资民币1840 万元增资扩股方式投资入股四川泸州黄浦电力限公司占51股权四川泸州黄浦电力限公司注册资金增加3600 万元意四川黄浦电力限公司增资扩股源综合利坑口煤矸石环保发电站项目获中国农业银行叙永县支行国债专项资金8 年期配套贷款118 亿元提供连带责保证担保
(16)第三届董事会第21 次会议:该次董事会2003 年8 月27 日北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层公司会议室召开应董事9 实董事9 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
审议通2003 年半年度报告报告摘
(17)第三届董事会第22 次会议:该次董事会2003 年9 月24 日北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层召开应参加董事9 实际参加董事6符合中华民国公司法公司章程关规定会议通决议:
①意公司万东医疗装备股份限公司工商银行阳支行办理短期流动资金款民币捌佰万元(800 万元)提供担保笔贷款新旧期限年
②审议通中国色金属建设股份限公司(简称:公司)2003 年9月19 日深圳市展佳实业发展限公司(简称:深圳展佳)然李宁叁方签署合作开发恒丰国际中心项目框架协议书合作框架协议书生效公司出资6200 万元收购深圳展佳持北京金万盛房产开发限公司(简称:金万盛)80股权深圳展佳合作开发恒丰国际中心项目根项目进展公司(公司关联企业)通增资扩股方式增持金万盛股权84
③审议通公司控股金万盛公司根项目进展追加投资金万盛公司注册资金增加7250 万元
(18)第三届董事会第23 次会议:该次董事会2003 年9 月25 日北京恩菲科技厦五层召开应董事9 实董事6 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议:
①意公司兴业银行中关村支行申请民币贰仟万元(2000 万元)短期流动资金款期限期拟公司互保单位—北京万东医疗装备股份限公司提供担保
②意公司民生银行西客站支行申请民币叁仟万元(3000 万元)短期流动资金款期限年拟公司互保单位—北京万东医疗装备股份限公司提供担保
(19)第三届董事会第24 次会议:该次董事会2003 年9 月27 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事7 实际参加监事3 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议:
通关转公司持民生银行部分股份议案公司2003 年9 月27 日永安资产理限公司签署协议公司持中国民生银行股份限公司3000 万股转永安资产理限公司次股权转价格股312 元民币总计价款9360 万元民币
(20)第三届董事会第25 次会议:该次董事会2003 年10 月9 日通讯方式召开应参加董事9 实际参加董事7 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通决议:
审议通公司北京万东医疗装备股份限公司签署互保协议互保额度民币8000 万元期限壹年
(21)第三届董事会第26 次会议:该次董事会2003 年10 月29 日通讯方式召开应参加董事9 实参加董事9 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
审议通公司2003 年第3 季度报告
(22)第三届董事会第27 次会议:该次董事会2003 年11 月11 日北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层召开应董事9 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
①审议通关修改公司章程中部分条款议案
②审议投资者关系理规定制度议案
③审议聘(授权)谭峻公司证券代表议案
④审议通关续聘岳华会计师事务公司2003 年度审计机构议案
⑤审议通公司广东珠江稀土限公司签署互保协议互保额度民币4000 万元
⑥审议通公司薪酬体系改革议案(具体容见附件)
⑦审议通关增加蒙古锌矿项目民币17 亿元优惠贷款项质押股权申请议案
⑧审议通关召开公司2003 年第1 次时股东会议案
(23)第三届董事会第28 次会议:该次董事会2003 年12 月1 日北京复兴路戊12 号恩菲科技厦五层召开应董事9 实董事7 公司监事列席会议符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
①意公司北京万东医疗装备股份限公司海浦东发展银行北京翠微路支行办理年期短期流动资金款民币陆佰万元(600 万元)提供担保
②意公司作中国色矿业建设集团限公司子公司参加国资委组织中央企业清产核资工作
③公司控股子公司北京金万盛房产开发限公司通信托方式融资肆亿元民币北京CBD 区恒丰国际中心房产开发项目期限三年鉴广东发展银行北京分行述信托融资计划提供担保意公司广东发展银行北京分行提供述担保提供反担保期限三年反担保责公司正式签署反担保协议时生效反担保协议约定条件成时解
(24)第三届董事会第29 次会议:该次董事会2003 年12 月8 日召开应董事9 实董事7 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
①营周转需意公司广发银行北京分行申请流动资金款民币叁仟伍佰万元(3500 万元)款期限叁月
②营周转需意公司兴业银行北京中关村支行申请流动资金款民币伍仟万元(5000 万元)款期限叁月
(25)第三届董事会第30 次会议:该次董事会2003 年12 月25 日通讯方式召开应参加董事9 实参加董事7 实际参加监事3 符合中华民国公司法公司章程关规定会议审议通议案:
意公司控股子公司—北京金万盛房产限公司注册资原1000 万元增加7500 万元增资方式:现金方式进行支付增加6500 万元注册资中出资方3 家:中色建设出资5400 万元深圳展佳出资800 万元中国色矿业300 万元增资前公司已拥600 万元出资深圳展佳拥400 万元出资增资公司持6000 万元出资份额占金万盛总股例80深圳展佳持1200 万元出资份额占金万盛总股例16中国色矿业集团持300 万元出资份额占金万盛总股例4
2股东会决议执行情况
报告期公司董事会严格认真执行股东会项决议
(十二)次利润分配预案
1期利润分配预案:
岳华会计师事务限责公司岳总审字[2004]第A286 号审计报告确认母公司2003 年实现净利润8196807188 元根公司法公司章程关规定提取10法定公积金819680719 元提取10法定公益金819680719 元截2003 年末供股东分配利润7394518167 元2003 年末总股38720 万股基数10 股派发现金红利060 元(含税)合计派发现金2323200000 元中控股股东——中国色矿业建设集团限公司分配现金1228800000 元社会公众股股东分配现金1094400000 元尚余供股东分配利润5071318167 元结转年度分配项议案需报公司股东会审议批准
2资公积金转增股预案
截止2003 年12 月31 日公司资公积金50718359248 元2003年末总股38720 万股基数全体股东10 股转增5 股计转增19360 万股转增公司总股达58080 万股项议案需报公司股东会审议批准
(十三)事项
1岳华会计师事务限公司公司控股股东关联方资金情况出具专项说明(岳总专字[2004]第A013 号专项说明)容:中国色金属建设股份限公司董事会:
接受委托中国注册会计师独立审计准审计中国色金属建设股份限公司(简称贵公司)2003 年12 月31 日资产负债表合资产负债表2003 年度利润利润分配表合利润利润分配表2003 年度现金流量表合现金流量表2004 年3 月31 日出具岳总审字[2004]第A286 号保留意见审计报告
根中国证券监督理委员会国务院国资产监督理委员会证监发[2003]56 号关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知求贵公司编制列示专项说明附件附截止2003年12 月31 日贵公司控股股东关联方占资金情况表(简称情况表)
实编制外披露情况表确保真实合法完整贵公司责情况表载资料审计贵公司2003 年度财务报告时复核会计资料审计财务报告相关容进行核重方面没发现致处贵公司实施2003 年度会计报表审计中执行关联方交易关审计程序外未情况表载资料执行额外审计程序更理解贵公司控股股东关联方占资金情况附情况表应已审计会计报表阅读
专项说明仅作贵公司披露控股股东关联方占资金情况作目
资金占金额(万元)
资金占方 市公司关联关系 会计科目 期末余额 期初余额
中色建设非洲 母公司 应收账款 8100 90407
矿业限公司
资金占金额(万元)
资金占方 方累计发生额 贷方累计发生额 占方式
中色建设非洲 90407 82307 销售
矿业限公司
资金占方 备注
中色建设非洲 公司承建发包
矿业限公司 赞亚铜矿项目
结算款
2公司独立董事关公司外担保情况专项说明独立意见
根中国证监会证监发[2003]56号关规范市公司关联方资金市公司外担保干问题通知求着认真负责态度公司外担保情况进行核查落实现关情况说明:
调查公司已报告期中国证监会[2003]第56号文精神变更公司章程中关外担保容公司没控股股东公司持股50关联方非法单位提供担保控股股东关联方未强制公司提供担保
认公司贯遵循控制度存违规失担保严格控制外担保风险保护中股东利益
3公司披露年报公告等信息报刊中国证券报
八监事会报告
报告期监事会根公司法证券法公司章程关规定独立开展工作公司业务发展保证广投资者权益进步发挥应作
()召开会议情况
报告期监事列席25 次董事会参通相应决议(具体见董事会决议情况章节)
(二)公司列事项发表独立意见
1公司报告期营决策程序均遵守公司法证券法公司章程关规定履行应合法程序时公司关法规规定求结合公司实际状况建立完善部控制制度公司董事理营运作执行职责时违反法律法规公司章程损害公司利益行
2报告期公司财务报告岳华会计师事务限责公司审计出具保留意见审计报告认该财务报告真实反映公司财务状况营成果
3公司报告期募集资金实际投(详细变更情况见董事会日常工作章节)承诺投入项目致报告期公司未发生募集资金变更事项
4公司收购出售资产交易中遵守市场交易价格保证价格公合理幕交易损害部分股东权益造成公司资产流失行
5公司关联交易中损害公司利益行
九重事项
()重诉讼仲裁事项
报告期公司重诉讼仲裁事项
(二)收购出售资产吸收合事项
1收购资产事项
(1)报告期公司2003 年9 月深圳市展佳实业发展限公司李宁签订合作开发恒丰国际中心项目框架协议书2003 年12 月签订合作开发恒丰国际中心项目框架协议书补充协议书6000 万元受深圳市展佳实业发展限公司持金万盛60股权时公司金万盛增资5400 万元增资金万盛注册资增加7500 万元公司持金万盛80股权该公司开发位北京中央商务区恒丰国际中心项目公司控股该公司公司进入房产行业投资动产创造条件获良济效益该事项详见公司2003 年12 月13日中国证券报指定网站关公告
(2)根公司第三届第十二次董事会决议公司拟作国元基金理限公司(筹)发起公司资金民币2500 万元投资入股该公司占25股权国元基金理公司国元证券限责公司牵头发起设立公司注册资民币1 亿元该公司营业务发起设立基金基金理业务中国证监会批准业务截止2003 年12 月31 日筹建基金理公司方案尚中国证券监督理委员会核准
2出售资产事项
公司投资民生银行股份限公司(简称民生银行股票代码600016)股权公司带较收益特该公司市公司持股权价值较幅度增长两年该公司现金分红逐渐减少时锁定该股权增值价值时保证公司业绩连续性顾公司股东期利益兼顾股东长远利益角度出发时进步控制分散投资风险公司采取转部分红股转增股方式增加国投资收益期转持3000万股股权公司持118亿股该公司十股东列(原始购入股份数9000万股)样公司收益连续性利保障保证公司长远投资利益未受较影响公司严密关注该股权价值变化状况时理该项股权投资保证取较收益
(三)重关联交易事项
1购销商品提供劳务发生关联交易
(1)报告期公司承建中国色矿业建设集团限公司控股中非矿业公司发包赞亚谦西铜矿项目面施工工程合总价90096千元项合价市场价格确认报告期结算额19496 千元占公司承包工程业务收入12报告期该项工程已决算完毕
公司述赞亚谦西铜矿项目承建中分包单位北京中色建筑工程限公司中国色第十五冶金建设公司两公司中国色矿业建设集团限公司全资子公司报告期市场价格签订合价格确认分包成18430 千元该项工程已执行完毕
(2)期收取控股股东中国色矿业建设集团限公司房租1687 千元市场价格结算
2资产股权转发生关联交易报告期未关联方发生资产股权转交易
3公司关联方债权债务事项
应收账款
中色建设非洲矿业限公司 80995051元
应付款
中国色矿业建设集团限公司 198281943元
4报告期公司存重关联交易
(四)重合履行情况
1托承包租赁资产事项
(1)公司持色鑫光626股权托深圳绿保公司托期限二年
2重担保事项
(1)2001 年10 月10 日公司北京万东医疗装备股份限公司签订额度8000 万元民币互保协议公司第三届董事会第25 次会议批准该互保协议续签年公司年度北京万东医疗装备股份限公司提供80000 千元款担保该公司期清偿已解截止报告期末公司述互保协议第三届董事会第8 次会议批准该公司招商银行建国路支行20000 千元款提供担保第三届董事会第17 次会议批准该公司招商银行建国路支行20000 千元款工商银行阳支行23000 千元款民生银行东单支行3000 千元款提供担保第三届董事会第22 次会议批准该公司工商银行阳支行8000 千元款提供担保第三届董事会第28 次会议批准该公司海浦东发展银行翠微路支行6000 千元款提供担保担保期2 年公司报告期北京万东医疗股份公司提供担保80000 千元民币累计该公司提供担保民币173660 千元
(2)根第三届董事会第18 次会议批准子公司广东珠江稀土限公司中国民生银行广州分行办理流动资金贷款民币10000 千元提供担保期限1 年
(3)根第三届董事会第20 次会议批准公司新控股四川泸州黄浦电力限公司源综合利坑口煤矸石环保发电站项目中国农业银行叙永支行获118 亿元国债专项资金配套贷款额度提供担保期限两年该担保合项四川黄浦电力限公司截止2003 年12 月31 日已该款额度30000 千元
3委托进行现金资产理事项
报告期公司未现金资产委托理
4重合
公司1997年10月15日光彩事业投资集团限公司签订光彩事业发展中心项目承包原合公司已合规定完成该项目前期工作已结算完毕公司光彩事业投资集团限公司2002年4月公司投入该项目15亿元工程周转金事项签订关补充合(详见公司2002年4月30日中国证券报公告)规定2003年3月31日前前述款项相应资金占费公司种种原截止2003年12月31日公司仅收回中7000万元周转金2003年6月30日资金占费公司次催收该公司已承诺2004年4月底清全部款项资金占费公司考虑该公司实际情况目前正积极沟通采取系列措施争取早日收回述款项
(五)公司持股5股东承诺事项
1公司承诺事项:
报告期公司承诺事项
2持股5股东承诺事项
公司持股5股东报告期没公司做出承诺没前承诺事项持续期情况
(六)公司聘解聘会计师事务情况
公司报告期聘期会计师事务—岳华会计师事务限责公司公司审计机构根公司期业务量资产变化状况报公司董事会批准决定支付该期审计费民币460千元审计费支付公司该签订协议进行该会计师事务已连续四年公司提供审计服务报告期签字会计师潘帅尹师洲变潘帅魏先锋
(七)受监部门处罚情况
报告期公司公司董事会没受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形公司董事监事未公司事项受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易公开谴责情形
(八)重事项
(1)资产质押事项
①根公司第二届第四十七次董事会决议续押2700 万民生银行股权2001 年公司蒙古锌矿项目17 亿元民币优惠贷款中国进出口银行质押民生银行股权5500 万股民生银行2001 年实施资公积金转增股方案(2000 年末总股1730248376 股基数全体股东股转增股3股)2000 年股净资产347 元民币截止2001 年末摊薄股净资产231 元民币(2001 年度报告)根中国进出口银行求公司原已质押5500 万股民生银行股权基础续押2700 万股报告期根中国进出口银行求公司第三届董事会第27 次会议批准公司该项优惠贷款额度中国进出口银行续押民生银行股权1800 万股截止报告期末公司已蒙古锌矿项目中国进出口银行质押民生银行股权10000 万股
述重事项公司已规定分2002 年6 月29 日2002 年7 月31日2003 年11 月13 日中国证券报履行公开披露义务
②根公司第三届董事会第7 次会议决议公司持民生寿保险公司11 亿股股权质押交通银行西单支行获取11 亿元民币银行综合授信额度公司进出口贸易信证结算业务2003 年12 月31 日实际质押3700 万股
(2)董事会机构设置事项
公司第三届董事会第19 次会议审议批准公司董事会设四专门委员会:战略委员会审计委员会提名委员会薪酬考核委员会
十财务报告
请见附审计报告
十备查文件
1载董事长亲笔签名年度报告文
2载法定代表会计工作负责财务总监会计机构负责亲笔签名盖章会计报表
3报告期间中国证监会指定报纸公开披露公司文件正公告原稿
4公司章程
5证券市场公布年度报告文
6述备查文件存董事会秘书办公室欢迎社会界广股东查阅
董事长:张健
总理:王宏前
中国色金属建设股份限公司
2004 年3 月31 日
附:审计报告
审计报告
岳总审字[2004] 第A286 号
中国色金属建设股份限公司全体股东:
审计附贵公司2003 年12 月31 日资产负债表合资产负债表2003年度利润利润分配表合利润利润分配表2003 年度现金流量表合现金流量表会计报表编制贵公司理局责责实施审计工作基础会计报表发表意见
中国注册会计师独立审计准计划实施审计工作合理确信会计报表否存重错报审计工作包括抽查基础检查支持会计报表金额披露证评价理局编制会计报表时采会计政策做出重会计估计评价会计报表整体反映相信审计工作发表意见提供合理基础
认述会计报表符合国家颁布企业会计准企业会计制度规定重方面公允反映贵公司2003 年12 月31 日财务状况2003 年度营成果现金流量
岳华会计师事务限责公司中国注册会计师: 潘帅
中国·北京中国注册会计师: 魏先锋
二零零四年三月三十日
资产负债表()
2003年12月31日
编制单位:中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
资产 注释 期末数
合 母公司
流动资产:
货币资金 六1 48148265286 38440243001
短期投资 六2 173681755 144728637
应收票 六3 122000000
应收股利
应收利息
应收账款 六4 14065376036 13680294131
应收款 六5 11470947776 11521665604
预付账款 六6 6418006174 2666925076
应收补贴款 六7 289295826 199145015
存货 六8 9807654931 1386747752
摊费 六9 132277386 129537386
年期长期债权投资
流动资产
流动资产合计 90627505170 68169286602
长期投资:
长期股权投资 六10 27702802406 45096383454
长期债权投资
长期投资合计 27702802406 45096383454
固定资产:
固定资产原价 六11 34602901956 23513818214
减:累计折旧 六11 8424350633 3303901882
固定资产净值 1 26178551323 20209916332
减:固定资产减值准备 1006231149 39587563
固定资产净额 25172320174 20170328769
工程物资
建工程 六12 8087835884
固定资产清理
固定资产合计 33260156058 20170328769
形资产资产:
形资产 六13 3144775555 812054930
长期摊费 六14 679082295 131877262
长期资产
形资产资产合计 3823857850 943932192
递延税项:
递延税款项
资产总计 155414321484 134379931017
资产 期初数
合 母公司
流动资产:
货币资金 30451662146 29356126912
短期投资 141187372 141187372
应收票 4000000
应收股利
应收利息
应收账款 15862750928 13321281818
应收款 13630091463 15185709175
预付账款 769801412 263264652
应收补贴款 802437378 608367994
存货 12051022114 2466603440
摊费 10137886
年期长期债权投资
流动资产
流动资产合计 73723090699 61342541363
长期投资:
长期股权投资 24711188179 33234771862
长期债权投资
长期投资合计 24711188179 33234771862
固定资产:
固定资产原价 32946676171 22553786570
减:累计折旧 7403345059 2764347326
固定资产净值 25543331112 19789439244
减:固定资产减值准备 1016604069 41919483
固定资产净额 24526727043 19747519761
工程物资
建工程 704400425
固定资产清理
固定资产合计 25231127468 19747519761
形资产资产:
形资产 3222005706 830080456
长期摊费 109609989 91096290
长期资产
形资产资产合计 3331615695 921176746
递延税项:
递延税款项
资产总计 126997022041 115246009732
资产负债表(二)
2003年12月31日
编制单位:中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
负债股东权益 注释 期末数
合 母公司
流动负债:
短期款 六15 17200000000 14500000000
应付票
应付账款 六16 7632323783 6508689478
预收货款 六17 9892432865 6107155791
应付工资 六18 638284686 546034236
应付福利费 151138688 94332529
应付股利
应交税金 六19 2076220422 1587582579
应交款 六20 75683221 196007
应付款 六21 5020291414 2923202145
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 42686375079 32267192765
长期负债:
长期款 六22 4833670000 1833670000
应付债券
专项应付款 六23 300000000
长期负债
长期负债合计 5133670000 1833670000
递延税款:
递延税款贷款
负债合计 47820045079 34100862765
少数股东权益 7270575844
股东权益:
股 六24 38720000000 38720000000
减:已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 六25 50718359248 50718359248
盈余公积 六26 5431112446 5353920975
中:法定公益金 3978891110 3945606204
未分配利润 六27 7361959005 7394518167
中:预计发放现金股利 2323200000 2323200000
外币报表折算差额 1907730138 1907730138
股东权益合计 100323700561 100279068252
负债股东权益总计 155414321484 134379931017
负债股东权益 期初数
合 母公司
流动负债:
短期款 12050000000 9000000000
应付票
应付账款 9300112445 7733375429
预收货款 502452995 72260326
应付工资 504120190 434120190
应付福利费 223070917 14136915
应付股利
应交税金 312472159 360255921
应交款 82654734 299270
应付款 4061733416 2554161590
预提费
预计负债
年期长期负债
流动负债
流动负债合计 27036616856 19419823969
长期负债:
长期款
应付债券
专项应付款 300000000
长期负债
长期负债合计 300000000
递延税款:
递延税款贷款
负债合计 27336616856 19419823969
少数股东权益 3599292083
股东权益:
股 38720000000 38720000000
减:已投资
股净额 38720000000 38720000000
资公积 50718359248 50718359248
盈余公积 3749587271 3714559537
中:法定公益金 3140750263 3125925485
未分配利润 4908972022 4709072417
中:预计发放现金股利 3872000000 3872000000
外币报表折算差额 2035805439 2035805439
股东权益合计 96061113102 95826185763
负债股东权益总计 126997022041 115246009732
利润利润分配表
2003年度
编制单位:中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
项目 注释 期数
合 母公司
营业务收入 六28 38161896890 21532426457
减营业务成 六28 29688009493 15327116110
营业务税金附加 六29 39527138
二营业务利润 8434360259 6205310347
加:业务利润 六30 485916430 277035969
减:营业费 781079379 57276420
理费 6090828956 4311052341
财务费 六31 396111417 600804353
三营业利润 2444479771 2714821908
加:投资收益 六32 7428501051 7336714671
补贴收入 六33 38276500
营业外收入 六34 149697460 99763374
减:营业外支出 六35 58851852 23239528
四利润总额 10002102930 10128060425
减:税 2054147480 1931253237
少数股东损益 58556708
五净利润 8006512158 8196807188
加:年初未分配利润 4908972022 4709072417
转入
六供分配利润 12915484180 12905879605
减:提取法定盈余公积金 843384328 819680719
提取法定公益金 838140847 819680719
七供股东分配利润
减:应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利 3872000000 3872000000
转作股普通股股利
八未分配利润 7361959005 7394518167
补充资料:
项 目 合期数 母公司期数
1出售处置部门投资单位收益 7117260000 7117260000
2然灾害发生损失
3会计政策变更增加(减少)利润总额
4会计估计变更增加(减少)利润总额
5债务重组损失
6
项目 期数
合 母公司
营业务收入 30430075561 14898341987
减营业务成 27423672930 14096281582
营业务税金附加 76016741
二营业务利润 2930385890 802060405
加:业务利润 485402730 336727319
减:营业费 628407821 82369871
理费 6278556695 4661217870
财务费 994258443 1210231714
三营业利润 2496917453 2394568303
加:投资收益 8619507134 8516513632
补贴收入 137418108 91294008
营业外收入 290493062 202642554
减:营业外支出 209497541 169807750
四利润总额 6341003310 6246074141
减:税 95296642
少数股东损益 10567662
五净利润 6256274330 6246074141
加:年初未分配利润 8134482915 8348569085
转入 7988835465 7988835465
六供分配利润 6110626880 5886340521
减:提取法定盈余公积金 603516518 588634052
提取法定公益金 598138340 588634052
七供股东分配利润 4908972022 4709072417
减:应付优先股股利
提取意盈余公积
应付普通股股利
转作股普通股股利
八未分配利润 4908972022 4709072417
补充资料:
项 目 合期数 母公司期数
1出售处置部门投资单位收益 7923168676 7923168676
2然灾害发生损失
3会计政策变更增加(减少)利润总额
4会计估计变更增加(减少)利润总额
5债务重组损失
6
现金流量表()
2003年度
编制单位:中国色金属建设股份限公司 单位:民币元
项目 注释
合
营活动产生现金流量:
销售商品提供劳务收现金 41172531257
收税费返 807259736
收营活动关现金 六36 7271442240
现金流入计 49251233233
购买商品接受劳务支付现金 26752555188
支付职工职工支付现金 4907222563
支付项税费 735951325
支付营活动关现金 六37 6790913392
现金流出计 39186642468
营活动产生现金流量净额 10064590765
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 六38 9668738271
取投资收益收现金 693883854
处置固定资产形资产长期资产
收回现金净额 370829357
收投资活动关现金 369942528
现金流入计 11103394010
购建固定资产形资产长期资产支付现金 5569010022
投资支付现金 4521758483
支付投资活动关现金 18413735
现金流出计 10109182240
投资活动产生现金流量净额 994211770
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金 1225906339
款收现金 25533670000
收筹资活动关现金
现金流入计 26759576339
偿债务支付现金 15599192941
分配股利利润偿付利息支付现金 4536770406
支付筹资活动关现金
现金流出计 20124923347
筹资活动产生现金流量净额 6623612992
四汇率变动现金影响 14187613
五现金现金等价物净增加额 17696603140
项目 年数
母公司
营活动产生现金流量:
销售商品提供劳务收现金 24722903135
收税费返 608367994
收营活动关现金 5902988596
现金流入计 31234259725
购买商品接受劳务支付现金 15416804782
支付职工职工支付现金 2536549513
支付项税费 322541200
支付营活动关现金 4437740496
现金流出计 22713635991
营活动产生现金流量净额 8520623734
二投资活动产生现金流量
收回投资收现金 9356733463
取投资收益收现金 687300000
处置固定资产形资产长期资产
收回现金净额 292683757
收投资活动关现金
现金流入计 10336717220
购建固定资产形资产长期资产支付现金 1301232660
投资支付现金 11495703235
支付投资活动关现金 18413735
现金流出计 12815349630
投资活动产生现金流量净额 2478632410
三筹资活动产生现金流量
吸收投资收现金
款收现金 19333670000
收筹资活动关现金
现金流入计 19333670000
偿债务支付现金 12000000000
分配股利利润偿付利息支付现金 4305758608
支付筹资活动关现金
现金流出计 16305758608
筹资活动产生现金流量净额 3027911392
四汇率变动现金影响 14213373
五现金现金等价物净增加额 9084116089
现金流量表(二)
编制单位:中国色金属建设股份限公司 2003年度 单位:民币元
项目 注释 年数
合
1净利润调节营活动现金流量
净利润 8006512158
加少数股东损益 58556708
加计提资产减值准备 62413587
固定资产折旧 1211009781
形资产摊销 101133651
长期摊费摊销 59056456
摊费减少(减:增加) 122139500
预提费增加(减:减少)
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益) 122882241
固定资产报废损失 3063864
财务费 639599423
投资损失(减收益) 7383794314
递延税款贷项(减项)
存货减少(减增加) 2103597769
营性应收项目减少(减增加) 1765238547
营性应付项目增加(减减少) 7418393110
37249450
营活动产生现金流量净额 10064590765
2涉现金收支投资筹资活动:
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况:
现金期末余额 48148265286
减现金期初余额 30451662146
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额
现金现金等价物净增加额 17696603140
项目 母公司
1净利润调节营活动现金流量 8196807188
净利润
加少数股东损益 305319902
加计提资产减值准备 679653188
固定资产折旧 41135526
形资产摊销 50299028
长期摊费摊销 129537386
摊费减少(减:增加)
预提费增加(减:减少) 88098455
处置固定资产形资产长期资产损失(减收益) 3063864
固定资产报废损失 432495535
财务费 7288646033
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减项) 1079855688
存货减少(减增加) 924513610
营性应收项目减少(减增加) 4924401883
营性应付项目增加(减减少)
8520623734
营活动产生现金流量净额
2涉现金收支投资筹资活动:
债务转资
年期转换公司债券
融资租入固定资产
3现金现金等价物净增加情况: 38440243001
现金期末余额 29356126912
减现金期初余额
加现金等价物期末余额
减现金等价物期初余额 9084116089
现金现金等价物净增加额
会计报表附注
公司简介
中国色金属建设股份限公司(简称公司公司)中国色金属工业总公司中色研字(1997)0060 号中华民国国家济体制改革委员会体改生(1997)20号批准中国色金属建设集团公司作独家发起募集方式设立股份限公司公司设立时股总额14000 万股
公司董事会1997 年8 月26 日公司时股东会1997 年10 月4 日分通决议北京市证券监督理委员会京证函(1997)66 号文批复1997 年6 月30 日总股14000 万股基数10 股转增6 股转增8400 万股转增股22400万股
公司董事会1999 年4 月26 日公司股东会1999 年6 月2 日分通决议1998 年度利润分配1998 年末总股22400 万股基数全体股东10 股送红股2股送红股4480 万股1998 年末总股22400 万股基数全体股东10 股转增4 股转增8960 万股实施送股转增股股35840 万股
公司中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复2001 年2 月实施2000 年度配股方案国法股放弃次配股权社会公众股配售2880 万股配股股38720 万股
公司家专门事国际工程承包劳务合作兼营国外贸易等种济业务外企业公司美国日伊朗泰国新加坡菲律宾越南蒙古香港等国家区设立代表处
公司营范围:承包行业国外工程境外资工程外派遣行业工程生产劳务员承包工程需设备材料出口开发国外铝锌色金属资源国外色金属工程咨询勘测设计国外工程承包劳务合作关国家区三类商品进出口(国家批准商品目录准)承包工程劳务合作公司办海外企业项技术进出口营代理类商品技术进出口业务(国家限定公司营禁止进出口商品技术外)开展三补进料加工业务营销贸易转口贸易承担色工业工业源交通公建设项目施工总承包承办展览(销)会仓储输汽车修理室装修批发零售汽车(含汽车)零配件批准线电通信产品销售行进口商品国销售(国家专项专营规定外)房屋租赁
二公司采会计政策会计估计合会计报表编制方法
1会计年度:公历1 月1 日12 月31 日
2记账位币公司采分账制核算境业务民币记账位币境外业务美元记账位币
3会计制度
公司执行企业会计制度关补充规定
4记账基础计价原
记账原权责发生制计价基础历史成
5外币业务折算
发生外币业务时采业务发生时汇率期末期末汇率进行调整差额作汇兑损益计入财务费
6外币会计报表折算方法
公司年末编制会计报表时美元记账位币会计报表年末外汇基准价折合民币记账位币美元外外币会计报表年末外汇基准价折合美元折合民币中拨付属境外代表处资金历史汇率折算产生差异列示货币折算差额项
7现金等价物确认标准:公司确认期限短(般指购买日起3 月期)流动性强易转换已知金额现金价值变动风险投资现金等价物
8短期投资核算方法
(1) 短期投资实际支付价款扣已宣告发放尚未领取现金股利利息入账短期投资持期间收股利利息等收益确认投资收益作减投资成处理出售短期投资获价款减短期投资账面价值未收已记入应收项目股利利息等余额作投资收益损失计入期损益
(2) 期末短期投资成市价孰低计价投资项目计提短期投资跌价准备
9.坏账损失核算方法
公司债务破产死亡破产财产遗产清偿法收回应收款项债务逾期未履行清偿义务具明显特征表明法收回应收款项确认坏账损失
公司坏账核算采备抵法债务单位财务状况现金流量等情况期末应收款项(应收账款应收款)余额定例提取坏账准备计入年度损益类账项计提例:年应收款项6提取坏账准备年二年应收款项8提取坏账准备二年三年应收款项10提取坏账准备三年应收款项12提取坏账准备坏账性较应收款项采认定法计提坏账准备
10存货核算方法
公司存货包括:库存商品建开发产品设备产品产成品房产低值易耗品未结算项目支出等类存货取时实际成核算存货发出时采实际成核算低值易耗品采次摊销法计入成
公司期末存货成实际变现净值孰低计价单存货项目成高变现净值差额计提存货跌价准备预计存货跌价损失计入年度损益类账项
11长期股权投资核算方法
公司长期投资投资形式分长期股权投资长期债权投资
(1) 长期股权投资
长期股权投资包括股票投资股权投资投资取时实际支付价款评估协商确定价值计价
公司单位投资占该企业表决权资总额20单位投资占该单位表决权资总额2020具重影响采成法核算长期股权投资占投资单位资总额20%(含20)足20%投资单位重影响采权益法核算长期股权投资占投资企业资总额50然占该单位资额足50具实质控制权采权益法核算编制合会计报表长期股权投资取时成投资单位股东权益中占份额差额作股权投资差额10 年均摊销
(2) 长期债权投资
长期债权投资取时实际成核算长期债券投资实际成债券面值差额作溢价折价长期债券投资期计息时直线法存续期摊销溢价折价
(3) 长期投资减值准备
公司投资单位市价持续跌营状况恶化等原导致收回金额低长期股权投资账面价值种降低价值预计未期间恢复时收回金额低账面价值差额计提长期投资减值准备预计长期投资减值损失计入年度损益类账项
12固定资产计价折旧政策
公司固定资产标准:境固定资产单位价值2000 元民币期限超年设备境外固定资产单位价值1000 美元期限超1 年设备
固定资产实际成确定价值计价采直线法固定资产计提折旧类固定资产估计年限年折旧率:
固定资产类 残值率 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 3 1040 972425
机器设备 3 1020 97485
运输设备 3 320 3233485
办公设备 3 38 32331213
期末年度终固定资产逐项进行检查果市价持续跌技术陈旧损坏长期闲置等原导致收回金额低账面价值单项固定资产收回金额低账面价值差额计提固定资产减值准备
13建工程核算方法
(1) 计价方式
实际支付买价增值税额运输费保险费等相关费作实际成
(2) 完工结转方法
建工程完工转入固定资产达预定状态准已交付尚未办理竣工结算交付日起工程预算造价者工程实际成等估价转入固定资产竣工结算办理完毕终结算价调整原估价
(3) 建工程减值准备
期末年度终建工程进行全面检查列情形计提建工程减值准备:
A长期停建预计未3 年会重新开工建成工程
B建项目性技术已落企业带济利益具确定性
C足证明建工程已发生减值情形
14形资产计价摊销政策
公司形资产取时实际成计价预计年限分期均摊销
期末年度终检查项形资产预计企业带济利益力存列情形应该项形资产账面价值全部转入期损益:
① 某项形资产已新技术等代该项形资产已价值转价值
② 某项形资产已超法律保护期限已公司带济利益
③ 足证明某项形资产已丧失价值转价值情形
果存列情形预计收回金额低账面价值差额计提形资产减值准备:
① 某项形资产已新技术等代公司创造济利益力受重利影响
② 某项形资产市价期幅跌剩余摊销年限会恢复
③ 某项形资产已超法律保护期限然具部分价值
④ 足证明某项形资产已发生减值情形
15长期摊费摊销政策
公司长期摊费受益期均摊销
16款费会计处理方法
长期款发生款费属筹建期间计入开办费属生产营期间计入财务费属购建固定资产关专门款固定资产尚未交付前发生 计入关固定资产购建成
17应付债券核算方法
应付债券折(溢)价采直线法债券存续期均摊销
18收入确认方法
公司业务收入指企业营活动中承包工程提供技术服务劳务房产开发开展业务取收入项收入确认原:
① 销售商品收入需时满足条件:
A.商品权风险报酬转移购货方
B.公司未保留通常权相联系继续理权没已售出商品实施控制
C.交易相关济利益够流入企业
D.相关收入成够计量
② 提供劳务收入需时满足条件:
A.劳务总收入总成够计量
B.交易相关济利益够流入企业
C.劳务完成程度够确定
③ 建造合收入
A.建造合结果估计根完工百分法资产负债表日确认合收入费
B.期完成建造合实际合总收入减前会计年度累计已确认收入余额作期收入时累计实际发生合成减前会计年度累计已确认费余额作期费
C.建造合结果估计区情况处理:
a. 合成够收回合收入根够收回实际合成加确认合成发生期作费
b. 合成收回发生时立作费确认收入
D.会计年度完成建造合完成时确认合收入合费
E.合预计总成超合预计总收入预计损失立作期费
19税会计处理方法:公司税会计处理采应付税款法
20合会计报表编制方法
合会计报表范围:持50股权股权投资持股权例低50投资单位具实质性控制股权投资编制合会计报表
根财政部财会字[1995]11 号关印发<合报表暂行规定>通知财会字[1996]2 号关合报表合范围请示复函等文件规定公司部纳入合范围子公司会计报表关资料合项目数额编制成合时公司重部交易资金均相互抵消
三报告期会计政策会计估计变更会计差错更正影响
根财政部文件财会[2003]12 号关印发企业会计准-资产负债表日事项通知规定资产负债表日财务报告批准日间董事会制定利润分配预案中现金股利原作期调整事项计入应付股利项目现改报告资产负债表者权益中单独列示2002年度会计报表进行追溯调整调减应付普通股股利应付股利3872000000 元调增2003 年度期初未分配利润3872000000 元
四税项
1增值税
应税收入1713税率计算销项税抵扣进项税余额缴纳
2营业税
营业额35税率计缴
3城建税
应交流转税额57计缴
4教育费附加
应交流转税额3计缴
5税
公司根财政部国家税务总局财税字(1997)116 号关发布印发境外计征税暂行办法(修订)通知税务机关批准境33计征境外165计征
五控股子公司合营企业
投资单位名称 注册资
北京市中色安厦物业理限责公司 11000万元
北京中色建设机电设备限责公司 140000万元
广东珠江稀土限公司 905851万元
鑫矿业限公司 1000万美元
中美网络资讯公司 43545万美元
四川泸州黄浦电力限公司 3600万元
北京金万盛房产开发限公司 7500万元
北京中色高科投资发展限公司 1100万元
厦门盛炯贸易限公司 400万元
投资单位名称 营范围
北京市中色安厦物业理限责公司 物业理
北京中色建设机电设备限责公司 冶金设备材料
广东珠江稀土限公司 稀土产品生产
鑫矿业限公司 采矿加工进出口业务
中美网络资讯公司 网络通讯技术开发销售
四川泸州黄浦电力限公司 火力发电供电
北京金万盛房产开发限公司 房产开发商品房销售
北京中色高科投资发展限公司 高科技项目投资理销售耐火材料等
厦门盛炯贸易限公司 机电产品进出口代理
投资单位名称 公司投资额 股权例
北京市中色安厦物业理限责公司 8000万元 7273%
北京中色建设机电设备限责公司 80000万元 5714%
广东珠江稀土限公司 461984万元 7200
鑫矿业限公司 510万美元 5100
中美网络资讯公司 33546万美元 7000
四川泸州黄浦电力限公司 1836万元 51
北京金万盛房产开发限公司 6000万元 80
北京中色高科投资发展限公司 800万元 7273
厦门盛炯贸易限公司 200万元 5000
投资单位名称 2002年否合 2003年否合
北京市中色安厦物业理限责公司
北京中色建设机电设备限责公司
广东珠江稀土限公司
鑫矿业限公司
中美网络资讯公司
四川泸州黄浦电力限公司 否
北京金万盛房产开发限公司 否
北京中色高科投资发展限公司 否
厦门盛炯贸易限公司 否 否
公司2003 年8 月1 日成阳置业限公司签订增资扩股协议公司出资1840万元受四川泸州黄浦电力限公司51%股权该增资扩股公司占四川泸州黄浦电力限公司51股权成阳置业限公司占49股权2003 年8 月1 日起公司四川泸州黄浦电力限公司纳入合范围
公司2003 年9 月19 日公司深圳市展佳实业发展限公司李宁签订合作开发恒丰国际中心项目框架协议书2003 年12 月签订合作开发恒丰国际中心项目框架协议书补充协议书6000 万元价款受深圳市展佳实业发展限公司持北京金万盛房产开发限公司(简称金万盛)60股权时公司金万盛增资5400 万元增资公司持金万盛80股权2003 年11 月1 日起金万盛纳入合范围
公司原持北京中色高科投资发展限公司(简称中色高科)4545股权2003 年223590000 元价款受青海铝业限公司持中色高科2727股权2003 年9 月17 日办理完工商变更手续该股权转公司持中色高科7273股权2003 年10 月1 日起中色高科纳入合范围
六合会计报表项目注释
列披露会计报表数中期初数2002 年12 月31 日数期末数2003 年12月31 日数期数2003 年度发生数期数2002 年度发生数资产负债表期初数期末数注释未特注明系合资产负债表注释利润表期数期数注释未特注明系合利润表注释货币单位民币元
公司国外代表处控股子公司分布国家区涉8 币种会计报表附注货币资金项目中美元现金存款外会计科目未列示原币种均前述会计政策折合成民币表述
1货币资金
期末数
项目 原币 汇率 民币
现金 104897425 159117421
中:美元现金 10732668 82767 88831073
银行存款 47956116689 30272469877
中:美元存款 3007753420 82767 24894272731
货币资金 87251172 20074848
合计 48148265286
期初数
项目 原币 汇率 民币
现金
中:美元现金 11405969 82773 94410627
银行存款
中:美元存款 2027253951 82773 16780189129
货币资金
合计 30451662146
注1:项目中存放境外货币资金计折合164717670 美元
注2:报告期银行存款增加系银行款预收项目款增加致
2短期投资
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
股票投资 306548667 132866912 314067579 172880207
合计 306548667 132866912 314067579 172880207
注:股票投资期末市价资料证券交易提供公司期末成市价孰低法计价期末提取短期投资跌价准备132866912 元
3应收票
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 122000000 4000000
合计 122000000 4000000
注:应收票增加系销售业务增加致
4应收账款
(1) 账龄分析
期末数
项目 金额 例() 坏账准备 金额
年 7373387937 4744 326454465 5305438385
二年 979778133 630 76043215 4979037224
二三年 1524884864 981 152488486 631353257
三年 5664814899 3645 922503631 6580677822
合计 15542865833 10000 1477489797 17496506688
期初数
项目 例() 坏账准备
年 3032 227738245
二年 2846 396102472
二三年 361 63135326
三年 3761 946779717
合计 10000 1633755760
(2)应收账款欠款前五名累计欠款金额6195275342 元占应收账款总金额3986
(3)应收账款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款项
(4)三年应收账款系公司前执行项目尾款承包工程工期较长原已执行项目处技术服务期技术服务完毕业支付尾款
5应收款
(1) 账龄分析
期末数
项目 金额 例() 坏账准备
年 2288558440 1656 131112149
二年 623322610 451 49849200
二三年 8249885725 5971 821273572
三年 2656159385 1922 1344743463
合计 13817926160 10000 2346978384
期初数
项目 金额 例() 坏账准备
年 1322934425 826 74917455
二年 10550053476 6592 827987039
二三年 1813972409 1133 201397241
三年 2318467962 1449 1271035074
合计 16005428272 10000 2375336809
(2) 应收款欠款前五名累计欠款金额9756956940 元占应收款总金额7061金额较应收款:
欠款名称 欠款金额 性质容
光彩事业投资集团限公司 8000000000 工程周转金
信证结算款 690440005 押金
北京瑞通投资公司 400000000
色三冶约旦项目理部 360156935
河北色金属进出口公司 306360000
注:公司报告期收回应收光彩事业投资集团限公司工程周转金金2000 万元截2003 年6 月30 日止资金占费828000000 元截止报告日应收该公司工程周转金金8000 万元相关资金占费公司鉴该公司开发房产项目陆续封顶售房工作已展开陆续回笼资金公司目前密切关注该公司资金状况时沟通争取早日回收金资金占费
(3) 应收款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款
6预付账款
(1) 账龄分析
项目 期末数 例() 期初数 例 ()
年 5012737292 7811 540277574 7018
二年 1220941949 1902 37649671 489
二三年 26869355 042 76038124 988
三年 157457578 245 115836043 1505
合计 6418006174 10000 769801412 10000
(2) 预付账款增加系预付供货商货款项目款增加致
(3) 报表截止日账龄超1 年预付账款计1405268882 元系目前正执行工程项目周期较长未供货方进行结算
(4) 项目欠款单位前5 名合计4138959148 元占总额例6449
(5) 期末余额中持公司5(含5)表决权股东单位预付款项
7应收补贴款
项目容 期末数 期初数
应收出口退税 289295826 802437378
合计 289295826 802437378
注:应收补贴款减少系报告期收回致
8存货
期末数 期初数
类 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 670823224 370221172
产品 1907930502 3168367419
库存商品 7539499515 360202710 8595166213 82732690
委托加工物资 49604400
合计 10167857641 360202710 12133754804 82732690
注:存货库存商品中部分通讯产品收回性价值降低期末成变现净值孰低计提存货跌价准备
9摊费
费项目 期末数 期初数
房租 90803994
保函费 36814477
4658915
摊税金 10137886
合计 132277386 10137886
注:摊费增加系预付房租费支付保函费增加致
10长期投资
期末数 期初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 27702802406 24711188179
长期债权投资
合计 27702802406 24711188179
(1) 股票投资
投资公司名称 股份类 股票数量
民生银行股份限公司非流通法股 118915000 8779980000
珠海鑫光集团股份限公司非流通法股 23864894
合计 8779980000
投资公司名称 初始投资 账面余额
民生银行股份限公司非流通法股 8779980000
珠海鑫光集团股份限公司非流通法股 000
合计 8779980000
注:公司期末持民生银行股份限公司非流通法股118915000 股民生银行股份限公司2003 年12 月31 日流通股收盘价945 元流通股计算市价112374675000 元公司持珠海鑫光集团股份限公司非流通法股23864894 股该股已2003 年4 月30 日起暂停市期末市价
(2) 成法核算长期股权投资
投资单位名称 投资例 期初余额 期投资增减额
菲律宾建金发展公司 4000 1975638600
民生银行股份限公司 328 10995000000 2215020000
民生寿保险股份限公司 1325 11110000000
珠海鑫光集团股份限公司 626 000
合计 24080638600 2215020000
投资单位名称 期末账面余额
菲律宾建金发展公司 1975638600
民生银行股份限公司 8779980000
民生寿保险股份限公司 11110000000
珠海鑫光集团股份限公司 000
合计 21865618600
注:民生银行股份限公司期减少系出售3000 万股永安资产理公司致
(3) 长期股权投资存减值情况
(4) 构成合价差股权投资差额
投资单位名称 初始成 形成原
北京中色机电设备限公司 1491647 合作方增资
广东珠江稀土限公司 25600668 收购时形成
中美网络资讯公司 253902598 增资形成
四川泸州黄浦电力限公司 2639231 收购时形成
北京金万盛房产开发限公司 5435260358 收购时形成
北京中色高科投资发展限公司 30445185 收购时形成
北京市中色安厦物业理限责公司 7016202 收购时形成
蒙古鑫矿业限公司 12707085 报表折算差额
合计 5755030570
投资单位名称 摊销期限 期摊销额 摊余金额
北京中色机电设备限公司 10年 149165 1044154
广东珠江稀土限公司 10年 3962211 30376949
中美网络资讯公司 10年 6417712 247484886
四川泸州黄浦电力限公司 10年 131962 2507269
北京金万盛房产开发限公司 10年 90587673 5344672685
北京中色高科投资发展限公司 10年 3788741 23842207
北京市中色安厦物业理限责公司 10年 815484 5499099
蒙古鑫矿业限公司 12707085
合计 104221980 5657136136
注:蒙古鑫矿业限公司股权投资差额系外币报表折算差额形成未予摊销
(5) 权益法核算长期投资
投资单位名称 占投资 初始投资 追加投资额 期初余额
单位注册 成
资例
北京中色高科投
资发展限公司 7273 500000000 223590000 385555633
厦门盛炯贸易
限公司 5000 200000000 80571425
联合产权交易 2941 200000000 128249523
合计 900000000 223590000 594376581
投资单位名称 期权益 累计增减 期末余额
增减数
北京中色高科投
资发展限公司 18222236 723590000
厦门盛炯贸易
限公司 26028030 145456605 54543395
联合产权交易 2745248 74495725 125504275
合计 46995514 943542330 180047670
注:公司北京中色高科投资发展限公司长期投资减少系报告期纳入合范围致详见附注五
11固定资产
(1) 固定资产原值
类 期初数 期增加 期减少
房屋建筑物 23591979283 729836444 372915479
土 717406650 717406650
机器设备 6443623892 844741248 76514663
运输工具 1503388468 873497214 47080457
办公设备 690277878 92559453 387897975
合计 32946676171 2540634359 884408574
类 期末数
房屋建筑物 23948900248
土
机器设备 7211850477
运输工具 2329805225
办公设备 394939356
合计 34602901956
(2) 累计折旧
类 期初数 期增加 期减少
房屋建筑物 2667460167 622217236 138816942
机器设备 3429860584 630772054 66299039
运输工具 894857559 210340677 22361312
办公设备 411166749 40941980 255789080
合计 7403345059 1504271947 483266373
固定资产净值 25543331112
类 期末数
房屋建筑物 3150860461
机器设备 3994333599
运输工具 1082836924
办公设备 196319649
合计 8424350633
固定资产净值 26178551323
注:期末营性租出固定资产房屋建筑物账面原值18531333916 元累计折旧2033018170 元期末净值16498315746 元
(3) 固定资产减值准备
类 期初数 期增加 期减少 期末数
房屋建筑物 135529783 135529783
机器设备 836525213 10372920 826152293
办公设备 44549073 44549073
合计 1016604069 10372920 1006231149
类 计提原
房屋建筑物 破旧
机器设备 陈旧
办公设备 技术时跌价
合计
注:报告期固定资产减值准备减少系固定资产报废转出致
12建工程
(1) 明细情况
期末数
项目名称 账面余额 减值准备 账面价值
重稀土分离生产线
DNN设备
图木尔廷敖包矿采选厂 3429983172 3429983172
真空抽滤系统工程 23819513 23819513
坑口煤矸石发电技改项目 4634033199 4634033199
合计 8087835884 8087835884
期初数
项目名称 账面余额 减值准备 账面价值
重稀土分离生产线 144759647 144759647
DNN设备
图木尔廷敖包矿采选厂 559640778 559640778
真空抽滤系统工程
坑口煤矸石发电技改项目
合计 704400425 704400425
(2) 建工程增减变动情况
项目名称 期初数 期增加 期转入固定资产
重稀土分离生产线 144759647 144759647
图木尔廷敖包矿区 559640778 2870342394
真空抽滤系统工程 23819513
坑口煤矸石发电技改项目 4634033199
中:资化利息 11040000
合计 704400425 7528195106 144759647
项目名称 期减少 期末数 资金源
重稀土分离生产线 资金
图木尔廷敖包矿区 3429983172 募集资金
真空抽滤系统工程 23819513 资金
坑口煤矸石发电技改项目 4634033199 资金
中:资化利息 11040000
合计 8087835884
项目名称 完工进度
重稀土分离生产线
图木尔廷敖包矿区 915
真空抽滤系统工程 95
坑口煤矸石发电技改项目 31
中:资化利息
合计
注1: 建工程增加系公司控股子公司四川泸州黄浦电力限公司坑口煤矸石发电技改项目控股子公司蒙古鑫矿业限公司图木尔廷敖包矿区报告期新增投入致
13形资产
(1) 明细情况
期末数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
房屋权 793949234 793949234
办公软件 18899196 18899196
土权 2331927125 2331927125
合计 3144775555 3144775555
期初数
种类 账面余额 减值准备 账面价值
房屋权 808387567 808387567
办公软件 21692889 21692889
土权 2391925250 2391925250
合计 3222005706 3222005706
(2) 形资产增减变动情况
项目名称 取方式 原值 期初余额 期增加额
房屋
权 购买 967750000 808387567 19800000
办公
软件 购买 36443800 21692889 4103500
土
权 购买 2399925000 2391925250
合计 3380215300 3222005706 23903500
项目名称 期转出额 期摊销额 累计摊销额 期末余额
房屋
权 34238333 173800766 793949234
办公
软件 6897193 17544604 18899196
土
权 59998125 67997875 2331927125
合计 101133651 259343245 3144775555
项目名称 剩余摊销年限
房屋
权 24年
办公
软件 1年
土
权 4883年
合计
14长期摊费
项目名称 原始发生额 期初余额 期增加额 期摊销额
中色厦装修费 34052134 12966657 6810427
电话安装费 8697500 5218500 1739500
恩菲厦装修费 139577228 37499898 34894307
ISO9001认证费 76072215 53250559 7607219
税控发票机 830000 674375 415000
协会会员费 91080000 91080000 7590003
开办费 537448762 537448762
合计 109609989 628528762 59056456
项目名称 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限
中色厦装修费 27895904 6156230 1年
电话安装费 5218500 3479000 2年
恩菲厦装修费 136971637 2605591
ISO9001认证费 30428875 45643340 6年
税控发票机 570625 259375 06年
协会会员费 7590003 83489997 275年
开办费 537448762
合计 208675544 679082295
注:开办费系公司控股子公司四川泸州黄浦电力限公司开办费截止报告日该公司处基建期尚未生产营
15短期款
款条件 期末数 期初数
抵押款 1700000000 1850000000
保证款 15500000000 6000000000
信款 200000000
质押款 4000000000
合计 17200000000 12050000000
注:项目中抵押款1700 万元系公司控股子公司广东珠江稀土限公司款抵押物系土生产厂房保证款中公司款14500 万元中8500 万元系公司母公司中国色矿业建设集团限公司提供担保2000 万元系北京万东医疗股份限公司提供担保4000 万元系公司控股子公司广东珠江稀土限公司提供担保1000 万元系公司控股子公司广东珠江稀土限公司款公司提供担保
16应付账款
(1) 期末余额中应付持公司5(含5)股份股东单位款项
(2) 账龄三年应付账款金额1853305737 元系尚未结算工程项目分包款
17预收账款
(1) 期末余额中预收持公司5(含5)股份股东单位款项
(2) 账龄年预收账款金额270222450 元系公司执行项目执行期较长业支付预付款尚未结算完毕
18应付工资
应付工资期末余额中492628385 元系计提未发放工效挂钩工资
19应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 12438791 39356808
营业税 15329306 13298781
城建税 58674239 78816645
企业税 1986717524 147051496
税 27893144 33903429
车船税 45000 45000
合计 2076220422 312472159
注:应交税金增加系企业税增加致
20应交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 63501467 72524204
防洪费 12181754 10130530
合计 75683221 82654734
21应付款
(1)期末余额中欠持公司5(含5)股份股东单位中色建设集团限公司款项198281943 元
(2)账龄三年应付款金额355271846 元系公司出租房屋时租户收取房租押金
(3)期末余额中应付深圳展佳实业发展限公司股权转款2200000000 元
22长期款
款条件 期末数 期初数
抵押款
保证款 3000000000
信款
质押款 1833670000
合计 4833670000
注:保证款系公司控股子公司四川泸州黄浦电力限公司款公司提供担保质押款系中国进出口银行公司提供20000 万元优惠贷款额度中款该额度贷款中17000 万元系公司持10000 万股民生银行股权质押3000 万元系北京万东医疗股份限公司提供担保
23专项应付款
项目 期末数 期初数
混合萃取分离重稀土工程拨款 300000000 300000000
合计 300000000 300000000
24股
次变动增减(+)
项目 次变动前 配股 送股 公积金转股 发行新股 计
尚未流通股份
⒈发起股份
中:
国家拥股份 204800000
境法持股份
外资法持股份
⒉募集法股
⒊部职工股
⒋优先股
尚未流通股份合计 204800000
二已流通股份
⒈境市民币普通股 182400000
⒉境市外资股
⒊境外市外资股
⒋
已流通股份合计 182400000
三股份总数 387200000
项目 期末数
尚未流通股份
⒈发起股份
中:
国家拥股份 204800000
境法持股份
外资法持股份
⒉募集法股
⒊部职工股
⒋优先股
尚未流通股份合计 204800000
二已流通股份
⒈境市民币普通股 182400000
⒉境市外资股
⒊境外市外资股
⒋
已流通股份合计 182400000
三股份总数 387200000
25资公积
项目 期初数 期增加数 期减少数 期末数
股溢价 46778157064 46778157064
股权投资准备 218121254 218121254
资公积 3722080930 3722080930
合计 50718359248 50718359248
26盈余公积
项目 期初数 期增加数 期减少数 期末数
法定盈余公积金 608837008 843384328 1452221336
公益金 3140750263 838140847 3978891110
意盈余公积
总计 3749587271 1681525175 5431112446
27未分配利润
项目 期数 期数
年初未分配利润 4908972022 8134482915
加:年净利润 8006512158 6256274330
加:转入 7988835465
供分配利润 12915484180 6110626880
减:提取法定盈余公积金 843384328 603516518
提取法定公益金 838140847 598138340
提取意盈余公积金
应付普通股股利 3872000000
转作股普通股股利
期末未分配利润 7361959005 4908972022
中:预计发放现金股利 2323200000 3872000000
注1:根公司2003 年5 月9 日召开2002 年股东会审议通2002 年公司利润分配预案2002 年年末总股387200000 股基数10 股分配现金股利1元(含税)分配3872000000元报告期追溯调整资产负债表日股东会批准分配现金股利详见附注三
注2:根公司2004 年3月31日召开第三届董事会第三十五次会议审议通2003年度利润分配预案年净利润10%提取法定盈余公积金10%提取法定公益金年末总股387200000股基数10 股分配现金股利060元(含税)分配2323200000元资公积转增股10 股转增5股计转增193600000 股该预案尚需报公司股东会审议通
28营业务收入营业务成
(1) 业务类型分类
营业务收入 营业务成
项目 期数 期数 期数
承包工程 16419220641 11655334549 11012352967
劳务技术服务 1319489249 1832341743 844481141
进出口业务 401658942 1410665695 286252268
物业费收入 338775968 364724244 142073613
销售机电设备 2040067931 1390801508 1836752026
通讯项目 3010004 228950
稀土销售收入 17639674155 13776207822 15565868528
合计 38161896890 30430075561 29688009493
营业务成 营业务毛利
项目 期数 期数 期数
承包工程 10516782928 5406867674 1138551621
劳务技术服务 1250831812 475008108 581509931
进出口业务 2328666841 115406674 918001146
物业费收入 283563184 196702355 81161060
销售机电设备 1264715431 203315905 126086077
通讯项目 2781054
稀土销售收入 11779112734 2073805627 1997095088
合计 27423672930 8473887397 3006402631
注项目中承包工程年较年期毛利增加4268316053 元系公司期执行新承包工程项目致
(2)区分类
营业务收入 营业务成
区 期数 期数 期数 期数
伊朗 15750825564 6397731239 10017997402 4873654930
赞亚 1949638964 5545428156 1790115108 5463918929
东南亚 1189603640 1676504932 1055363923 1511832614
欧洲 2707058163 2428562489 2451549381 2088133910
美国 1914944975 1858780321 1674197355 1604860950
境 13579367494 11759283897 11936073002 11349633239
1070458090 763784527 762713322 531638358
合计 38161896890 30430075561 29688009493 27423672930
营业务毛利
区 期数 期数
伊朗 5732828162 1524076309
赞亚 159523856 81509227
东南亚 134239717 164672318
欧洲 255508782 340428579
美国 240747620 253919371
境 1643294492 409650658
307744768 232146169
合计 8473887397 3006402631
(3)公司前五名客户销售金额20120518273 元占公司全部营业务收入5272
29营业务税金附加
项目 期数 期数
营业税 19507458 18178766
城建税 13852073 40461242
教育费附加 6167607 17376733
合计 39527138 76016741
30业务利润
期数
项目 收入金额 成金额 业务利润
房屋租赁 942274490 773159122 169115368
劳务服务 97994274 219038 97775236
技术服务费收入 137434821 16740294 120694527
代理收入 119354585 53767146 65587439
外购产品销售 440040339 426959217 13081122
分析费 4951000 272306 4678694
23808604 8824560 14984044
合计 1765858113 1279941683 485916430
期数
项目 收入金额 成金额 业务利润
房屋租赁 1063180442 687939412 375241030
劳务服务 10086800 554779 9532021
技术服务费收入 27580656 1491956 26088700
代理收入 123538736 21213222 102325514
外购产品销售 220375613 262223271 41847658
分析费 3306000 181832 3124168
15465740 4526786 10938954
合计 1463533987 978131257 485402730
31财务费
类 期数 期数
利息支出 652889105 757336959
减:利息收入 1109783112 1672967909
汇兑损失 43430703 33193459
减:汇兑收益 123662 117844330
手续费 17475549 6023378
合计 396111417 994258443
注1:项目较年减少598147026 元系利息收入中收取资金占费期减少致
注2:年利息收入中收取光彩事业投资集团公司资金占费828000000 元
32投资收益
(1) 年发生数
类 股票投资收益 权益法确认股权投资收益 股权投资差额摊销
短期投资 42726907
长期投资 687300000 46995514 104221980
期货投资
合计 730026907 46995514 104221980
类 股权转收益 期货投资损益 合计
短期投资 42726907
长期投资 7117260000 7653342506
期货投资 267568362 267568362
合计 7117260000 267568362 7428501051
注:股权转收益系报告期公司转持民生银行股权获取投资收益(详见十二重事项说明第1 项)
(2) 年发生数
类 股票投资收益 成法确认股权投资收益
短期投资 158305146 158305146
长期投资 819000000 196710000
合计 660694854 196710000
类 权益法确认股权投资收益 股权投资差额摊销 股权转收益
短期投资
长期投资 163939463 2873067 7923168676
合计 163939463 2873067 7923168676
类 合计
短期投资
长期投资 8777812280
合计 8619507134
33补贴收入
项目类 年发生数 年发生数
出口商品补贴 44567200
中企业补助基金 28376500 5608900
财政贴息 85342008
方政府税收返 9900000 1900000
合计 38276500 137418108
34营业外收入
项目类 年发生数 年发生数
处理旧物收入 126310639 2642554
赔偿金 10216815 268579400
处理特准储备物资 12756236
13170006 6514872
合计 149697460 290493062
35营业外支出
项目类 年发生数 年发生数
处理固定资产损失 4116050 149033281
罚款支出 1000000 22123362
违约金 2230300
学费 33718362 29043645
滞纳金 1089984
租费 5376969
捐赠支出 19332000
685440 600000
合计 58851852 209497541
36收营活动关现金
项目:
项目 金额
收款 3033590000
收光彩事业投资集团公司欠款 2000000000
利息收入 1079541355
37支付营活动关现金
项目:
项目 金额
理费 3165412209
支付中色建设集团欠款 2084000000
38收回投资收现金
项目:
项目 金额
转民生银行股权 9337280000
短期投资 331458271
七母公司会计报表项目注释
列披露会计报表数中期初数2002 年12 月31 日数期末数2003 年12月31 日数期数2003 年度发生数期数2002 年度发生数货币单位民币元
4应收账款
(1) 账龄分析
期末数
项目 金额 例() 坏账准备
年 7379562864 4930 442773772
二年 862826342 576 69026107
二三年 1491999912 997 149199991
三年 5235119184 3497 628214301
合计 14969508302 10000 1289214171
期初数
项目 金额 例() 坏账准备
年 2881589827 1959 172895390
二年 4868011914 3310 389440953
二三年 607026356 413 60702636
三年 6349650796 4318 761958096
合计 14706278893 10000 1384997075
(2) 应收账款欠款前五名金额累计欠款金额9015776242 元 占应收账款总金额6023
(3) 应收账款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款
5应收款
(1) 账龄分析
期末数
项目 金额 例() 坏账准备
年 1667938541 1229 100076312
二年 620631001 457 49650480
二三年 9046588571 6664 904658857
三年 2240259141 1650 999366001
合计 13575417254 10000 2053751650
期初数
项目 金额 例() 坏账准备
年 1623428826 933 97405730
二年 11761225447 6760 924898036
二三年 2081186820 1196 228118682
三年 1932756174 1111 962465644
合计 17398597267 10000 2212888092
(2) 应收款欠款前五名金额累计欠款金额10111383573 元占应收款总金额7448
(3) 应收款中持公司5(含5)表决权股份股东单位款
10长期投资
期末数 期初数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 45096383454 33234771862
长期债权投资
合计 45096383454 33234771862
(1) 股票投资
投资公司名称 股份类 股票数量 初始投资
民生银行股份限公司 非流通法股 118915000 8779980000
珠海鑫光集团股份限公司 非流通法股 23864894
合计 8779980000
投资公司名称 账面余额
民生银行股份限公司 8779980000
珠海鑫光集团股份限公司 000
合计 8779980000
注:公司期末持民生银行股份限公司非流通法股118915000 股民生银行股份限公司2003 年12 月31 日流通股收盘价945 元流通股计算市价112374675000 元公司持珠海鑫光集团股份限公司非流通法股23864894股该股已2003 年4 月30 日起暂停市期末市价
(2) 成法核算长期投资
投资单位名称 投资例 期初余额 期投资增减额
菲律宾建金发展公司 4000 1975638600
民生银行股份限公司 328 10995000000 2215020000
民生寿保险股份限公司 1325 11110000000
珠海鑫光集团股份限公司 626 000
合计 24080638600 2215020000
投资单位名称 期末账面余额
菲律宾建金发展公司 1975638600
民生银行股份限公司 8779980000
民生寿保险股份限公司 11110000000
珠海鑫光集团股份限公司 000
合计 21865618600
(3) 长期股权投资存减值情况
(4) 股权投资差额
投资单位名称 初始成 形成原 摊销期限
北京中色机电设备限公司 1491647 合作方增资 10年
广东珠江稀土限公司 25600668 收购时形成 10年
中美网络资讯公司 253902598 增资形成 10年
四川泸州黄浦电力限公司 2639231 收购时形成 10年
北京金万盛房产开发限公司 5435260358 收购时形成 10年
北京中色高科投资发展限公司 30445185 收购时形成 10年
蒙古鑫矿业限公司 12707085 报表折算差额
合计 5762046772
投资单位名称 期摊销额 摊余金额
北京中色机电设备限公司 149165 1044154
广东珠江稀土限公司 3962211 30376949
中美网络资讯公司 6417712 247484886
四川泸州黄浦电力限公司 131962 2507269
北京金万盛房产开发限公司 90587673 5344672685
北京中色高科投资发展限公司 3788741 23842207
蒙古鑫矿业限公司 12707085
合计 105037464 5662635235
(5) 权益法核算子公司长期投资
投资单位名称 占投资单位注册资例 期初余额 期权益增减数
北京中色机电设备
限公司 5714 777064106 49400824
北京中色高科投资
发展限公司 7273 385555634 25876142
厦门盛炯贸易限
公司 5000 80571425 26028030
联合产权交易
限公司 2941 128249523 2745248
广东珠江稀土限
公司 7200 6836921182 127124808
北京市中色安厦物
业理限公司 7273 109174897 58539135
中美网络资讯公司 7000 794368495 328723182
蒙古鑫矿业限
公司 5100 42228000
四川泸州黄浦电力
限公司 5100 131962
北京金万盛房
产开发限公司 8000 100272700
合计 9154133262 248712497
投资单位名称 初始投资成 追加投资 累计增减
北京中色机电设备
限公司 800000000 26464930
北京中色高科投资
发展限公司 500000000 223590000 140320508
厦门盛炯贸易限
公司 200000000 145456605
联合产权交易
限公司 200000000 74495725
广东珠江稀土限
公司 6674019176 290026814
北京市中色安厦物
业理限公司 80000000 87714032
中美网络资讯公司 1920443941 861754089 1454798628
蒙古鑫矿业限
公司 42228000
四川泸州黄浦电力
限公司 1840000000 131962
北京金万盛房
产开发限公司 11400000000 100272700
合计 23656691117 1085344089 1511275468
投资单位名称 期末余额
北京中色机电设备
限公司 826464930
北京中色高科投资
发展限公司 583269492
厦门盛炯贸易限
公司 54543395
联合产权交易
限公司 125504275
广东珠江稀土限
公司 6964045990
北京市中色安厦物
业理限公司 167714032
中美网络资讯公司 1327399402
蒙古鑫矿业限
公司 42228000
四川泸州黄浦电力
限公司 1839868038
北京金万盛房
产开发限公司 11299727300
合计 23230764854
注1:长期投资增加系公司增加四川泸州黄浦电力限公司北京金万盛房产开发限公司北京中色高科投资发展限公司中美网络资讯公司长期投资致
注2:期北京中色高科投资发展限公司纳入合范围
28营业务收入营业务成
(1) 业务类型分类
营业务收入 营业务成
项目 期数 期数 期数
承包工程 19848796642 11655334549 14188353580
劳务技术服务 1319489249 1832341743 844481141
进出口业务 364140566 1410665695 294281389
合计 21532426457 14898341987 15327116110
营业务成 营业务毛利
项目 期数 期数 期数
承包工程 10516782929 5660443062 1138551620
劳务技术服务 1250831812 475008108 581509931
进出口业务 2328666841 69859177 918001146
合计 14096281582 6205310347 802060405
注项目中承包工程年较年期毛利增加4521891442 元系公司期执行新承包工程项目致
(2) 区分类
营业务收入 营业务成
区 期数 期数 期数
伊朗 15750825564 6397731239 10038997402
赞亚 1949638964 5545428156 1790115108
蒙古 3429576000 3155000613
东南亚 65412339 1570754436 35794382
境 336973590 1384428156 307208605
合计 21532426457 14898341987 15327116110
营业务成 营业务毛利
区 期数 期数 期数
伊朗 4873654931 5711828162 1524076308
赞亚 5463918929 159523856 81509227
蒙古 274575387
东南亚 1408432412 29617957 162322024
境 2350275310 29764985 965847154
合计 14096281582 6205310347 802060405
(3) 公司前五名客户销售金额20466806097 元占公司全部营业务收入7396
32投资收益
(1) 年发生数
类 股票投资收益 权益法确认股权投资收益 股权投资差额摊销
短期投资 31286237
长期投资 687300000 143675032 105037464
期货投资
合计 718586237 143675032 105037464
类 股权转收益 期货投资损益 合计
短期投资 31286237
长期投资 7117260000 7555847504
期货投资 250419070 250419070
合计 7117260000 250419070 7336714671
(2) 年发生数
类 股票投资收益 成法确认股权投资收益
短期投资 158305146
长期投资 819000000 196710000
合计 660694854 196710000
类 权益法确认股权投资收益 股权投资差额摊销 股权转收益
短期投资
长期投资 266231345 2171447 7923168676
合计 266231345 2171447 7923168676
类 合计
短期投资 158305146
长期投资 8674818778
合计 8516513632
八关联方关系交易
1存控制关系关联方情况
(1) 存控制关系关联方
企业名称 注册址 营业务 企业关系
中国色矿业建设集团 北京市海淀区复兴路 施工总承包 母公司
限公司 乙12号
广东珠江稀土限公司 广州市黄埔区横沙 稀土产品 子公司
北京市中色安厦物业 北京市海淀区复兴路 物业理 子公司
理限责公司 丙12号
北京中色机电设备 北京市密云县工业开 冶金设备材料销 子公司
限责公司 发区水源路南36号
蒙古鑫矿业限公司 蒙古 锌矿产销 子公司
中美网络资讯公司 美国 网络 子公司
四川泸州黄浦电力限 四川省叙永县南街 火力发电供电 子公司
公司 96号
北京金万盛房产开 北京市谷区马坊镇 房产开发销售 子公司
发限公司 西街54号
北京中色高科投资发展 北京市海淀区复兴路 高科技项目投资 子公司
限公司 戊12号 理销售耐火材料等
企业名称 济性质类型 法定代表
中国色矿业建设集团 限责 张健
限公司 公司
广东珠江稀土限公司 限责 杜斌
公司
北京市中色安厦物业 限责 高德华
理限责公司 公司
北京中色机电设备 限责 侯厚培
限责公司 公司
蒙古鑫矿业限公司 限责 谢亚衡
公司
中美网络资讯公司 股份限 王宝林
公司
四川泸州黄浦电力限 限责 王宏前
公司 公司
北京金万盛房产开 限责 王宏前
发限公司 公司
北京中色高科投资发展 限责 杜斌
限公司 公司
(2) 存控制关系关联方注册资变化
企业名称 期初数 期增加数 期减少数
中国色矿业建设集团限
公司 64997000000
广东珠江稀土限公司 9058510000
北京市中色安厦物业
理限责公司 110000000
北京中色建设机电
设备限责公司 1400000000
蒙古鑫矿业限公司 USD10000000
中美网络资讯公司 USD331375765 USD104076581
四川泸州黄浦电力限公司 1493292626 2106707374
北京金万盛房产开发
限公司 1000000000 6500000000
北京中色高科投资发展限
公司 1100000000
企业名称 期末数
中国色矿业建设集团限
公司 64997000000
广东珠江稀土限公司 9058510000
北京市中色安厦物业
理限责公司 110000000
北京中色建设机电
设备限责公司 1400000000
蒙古鑫矿业限公司 USD10000000
中美网络资讯公司 USD435452346
四川泸州黄浦电力限公司 3600000000
北京金万盛房产开发
限公司 7500000000
北京中色高科投资发展限
公司 1100000000
(3)存控制关系关联方持股份权益变化
期初数 年增加数
企业名称 金额 金额
中国色矿业建设集
团限公司 20480000000 5289
广东珠江稀土限公
司 6719839100 7200
北京市中色安厦物业
理限责公司 80000000 7273
北京中色建设机电设
备限责公司 800000000 5714
蒙古鑫矿业限公
司 USD5100000 5100
中美网络资讯公司 USD231963036 7000 USD72853606
四川泸州黄浦电力
限公司 1840000000 5100
北京金万盛房产
开发限公司 6000000000 8000
北京中色高科投资发
展限公司 500000000 4545 300000000 2727
年减少数 期末数
企业名称 金额 金额
中国色矿业建设集
团限公司 20480000000 5289
广东珠江稀土限公
司 6719839100 7200
北京市中色安厦物业
理限责公司 80000000 7273
北京中色建设机电设
备限责公司 800000000 5714
蒙古鑫矿业限公
司 USD5100000 5100
中美网络资讯公司 USD304816642 7000
四川泸州黄浦电力
限公司 1840000000 5100
北京金万盛房产
开发限公司 6000000000 8000
北京中色高科投资发
展限公司 800000000 7273
(4) 存控制关系关联方情况
企业名称 企业关系
联合产权交易限公司 联营企业
菲律宾建金发展公司 联营企业
厦门盛炯贸易限公司 合营企业
民生寿保险股份限公司 联营企业
中色建设非洲矿业限公司 母公司
北京中色建筑工程限公司 母公司
中国色第十五冶金建设限公司 母公司
2关联方交易
(1) 期收取母公司中国色矿业建设集团限公司房租168710292 元市场价格结算
(2) 期公司承建中色建设非洲矿业限公司发包赞亚谦西铜矿项目部分施工工程总计1949638964 元词谐〖鄹窠崴恪
(3) 期北京中色建筑工程限公司中国色第十五冶金建设公司分包赞亚谦西铜矿项目部分工程该项金额1842967153 元市场价格结算
(4)截止2003 年12 月31 日公司母公司中国色矿业建设集团限公司公司8000 万元款提供担保详见附注六15
3关联方
项目 期末数 占母公司期末余额重
应收账款
中色建设非洲矿业限公司 80995051 058
应付款
中国色矿业建设集团限公司 198281943 396
九事项
截止2003 年12 月31 日公司担保事项:
1公司万东医疗担保事项
担保单位 担保金额 担保款项期日
北京万东医疗股份限公司 2000000000 2004328
北京万东医疗股份限公司 2300000000 2004625
北京万东医疗股份限公司 2000000000 200478
北京万东医疗股份限公司 300000000 200479
北京万东医疗股份限公司 800000000 20041015
北京万东医疗股份限公司 600000000 20041223
合计 8000000000
担保单位 担保期限
北京万东医疗股份限公司 20033282006328
北京万东医疗股份限公司 20046262006626
北京万东医疗股份限公司 200378200678
北京万东医疗股份限公司 200479200679
北京万东医疗股份限公司 2004101520061015
北京万东医疗股份限公司 2004122320061223
合计
2公司控股子公司担保
(1)公司中国农业银行叙永县支行签订(叙永)农银高保字(2003)第020001号高额保证合控股子公司四川泸州黄浦电力限公司该行2003 年11 月2005 年11 月11800 万元高贷款余额签订款合提供连带责担保四川泸州黄浦电力限公司股东成阳置业限责公司2003 年11 月公司签订反担保合公司中国农业银行叙永县支行提供保证担保数额百分四十九款项提供连带责担保截止2003 年12 月31 日该担保合项四川泸州黄浦电力限公司款3000 万元
(2)公司2003 年7 月中国民生银行股份限公司签订保证合控股子公司广东珠江稀土限公司提供1000 万元民币流动资金贷款担保贷款期限1 年
十承诺事项
公司需披露重承诺事项
十资产负债表日非调整事项
根公司2004年3月31日召开第三届董事会第三十五次会议审议通2003 年度利润分配预案年末总股387200000 股基数10 股分配现金股利060元(含税)计分配2323200000 元资公积转增股10 股转增5股计转增193600000 股该预案尚需报公司股东会审议通
十二重事项说明
1股权转
根公司第三届第24 次董事会决议中国证监会关批复公司永安资产理限公司签署协议公司持民生3000 万股转永安资产理限公司股股权转价款312 元股权转总价计民币9360 万元报告期关收款股权户手续已办理完毕
述股权转事项确认投资收益711726 万元扣相应税占报告期净利润6270
2股权托
公司深圳绿保汽车技术开发限公司2002 年9 月3 日签署股权托协议书协议规定公司持23864895 股ST 鑫光国法股股份(占ST 鑫光股626)委托深圳绿保汽车技术开发限公司理托期限二年该重事项公司已规定2002 年9 月10 日中国证券报履行公开披露义务
3外投资
(1)根公司第三届第十二次董事会决议公司拟作国元基金理限公司(筹)发起公司资金民币2500 万元投资入股该公司占25股权国元基金理公司国元证券限责公司牵头发起设立公司注册资民币1 亿元该公司营业务发起设立基金基金理业务中国证监会批准业务截止2003 年12 月31日筹建基金理公司方案尚中国证券监督理委员会核准
(2)公司控股子公司北京金万盛房产开发限公司(简称金万盛)原注册资1000 万元公司2003 年9 月深圳市展佳实业发展限公司李宁签订合作开发恒丰国际中心项目框架协议书2003 年12 月签订合作开发恒丰国际中心项目框架协议书补充协议书6000 万元受深圳市展佳实业发展限公司持金万盛60股权时公司金万盛增资5400 万元增资金万盛注册资增加7500 万元公司持金万盛80股权根合作开发恒丰国际中心项目框架协议书合作开发恒丰国际中心项目框架协议书补充协议书约定公司6000 万元转款原股东完成协议书约定全部义务支付深圳市展佳实业发展限公司受金万盛60股权全部价
4质押事项
根公司第三届第二十七次董事会决议蒙古锌矿项目中国进出口银行续押1800 万民生银行股权2001 年公司获蒙古锌矿项目17 亿元民币优惠贷款额度中国进出口银行质押民生银行股权5500 万股2002 年度根中国进出口银行求公司原已质押5500 万股民生银行股权基础续押2700 万股年度原质押8200 万股民生银行股权基础续押1800 万股
截止2003 年12 月31 日公司已蒙古锌矿项目中国进出口银行质押民生银行股权10000 万股
资产减值准备明细表
2003 年度
编制单位:中国色金属建设股份限公司单位:民币元
项目 期初余额 期增加数 资产价值回升转回数
坏帐准备合计 4009092569
中:应收帐款 1633755760
应收款 2375336809
二短期投资跌价准备合计 172880207 8055343
中:股票投资 172880207 8055343
债券投资
三存货跌价准备合计 82732690 277470020
中:库存商品 82732690 277470020
原材料
四长期投资减值准备合计
中:长期股权投资
长期债权投资
五固定资产减值准备合计 1016604069
中:房屋建筑物 123328545
机器设备 849930148
六形资产减值准备
中:专利权
商标权
七建工程减值准备
八委托贷款减值准备
期转回数
项目 资产价值回升转 合计 期末余额
坏帐准备合计 184624388 3824468181
中:应收帐款 156265963 1477489797
应收款 28358425 2346978384
二短期投资跌价准备合计 48068638 48068638 132866912
中:股票投资 48068638 48068638 132866912
债券投资
三存货跌价准备合计 360202710
中:库存商品 360202710
原材料
四长期投资减值准备合计
中:长期股权投资
长期债权投资
五固定资产减值准备合计 10372920 10372920 1006231149
中:房屋建筑物 123328545
机器设备 8041000 8041000 841889148
六形资产减值准备
中:专利权
商标权
七建工程减值准备
八委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
编制单位:中国色金属建设股份限公司2003 年度单位:民币元
项目 年数 年数
股:
年初余额 38720000000 38720000000
年增加数
中:资公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股
年减少数
年末余额 38720000000 38720000000
二资公积:
年初余额 50718359248 54544703280
年增加数 2768304677
中:股溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
资公积 2768304677
年减少数 6594648709
中:弥补亏损 5451544032
年末余额 50718359248 50718359248
三法定意盈余公积:
年初余额 608837008 2542611923
年增加数 843384328 603516518
中:净利润中提取数 843384328 603516518
中:法定盈余公积 843384328 603516518
意盈余公积
法定公益金转入数
年减少数 2537291433
中:弥补亏损 2537291433
转增股
分派现金股利利润
分派股票股利
年末余额 1452221336 608837008
中:法定盈余公积
四法定公益金:
年初余额 3140750263 2542611923
年增加数 838140847 598138340
中:净利润中提取数 838140847 598138340
年减少数
中:集体福利支出
年末余额 3978891110 3140750263
五未分配利润:
年初未分配利润 4908972022 8134482915
年增加数 8006512158 14245109795
中:年净利润(净亏损号列示) 8006512158 6256274330
转入 7988835465
年减少数 5553525175 1201654858
中:提取法定盈余公积 843384328 603516518
提取公益金 838140847 598138340
应付普通股股利 3872000000
年末未分配利润(未弥补亏损号列示) 7361959005 4908972022
净资产收益率股收益计算表
2003 年度
编制:中国色金属建设股份限公司
净资产收益率 股收益
报告期利润 全面摊薄 加权均 全面摊薄 加权均
营业务利润 841 862 0218 0218
营业利润 244 250 0063 0063
净利润 798 819 0207 0207
扣非常性损益
净利润 210 215 0054 0054
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