库房理办法
第章 总
第条 目
加强库房理保证库房规范高效序运作保证公司财产物资安全减少良呆滞物资损失降低库存占资金满足生产营物资求 特制定办法
第二条 适范围
制度适项目公司
第三条 术语定义
库房：项目公司存放日常生产营需物资房屋存放怕雨雪怕风日求保条件较物资
库区：存放物资区域通常分油品区轮胎区备品备件区废品区等物资区
第四条 职责
1 项目公司总理负责监督库房理工作
2 库房理员负责库房物资入库保出库盘点等物资理工作物资入库领做记录工作负责库房卫生安全工作
3 项目公司财务部负责库房财产监督工作
第二章 物资入库理
第五条 物资入库理
1 项目公司库房理员根运营理部门负责审核误物资清单 办理物资入库手续入库时库房理员负责清点实物数量进行质量验收时关注物资价格规格型号数量否物资清单致货物名称编号否统项目负责指定员场督办异常应时通知办员改正 否拒绝入库
2 物资入库库房理员应实物贴标明物资编码名称规格型号批次标签
3 库房理员根核误采购订单关联开具入库单入库单式三联第联库房留存第二联第三联交办存档报销
4 库房理员负责编制印填写入库日周月报表月底项目会计核
5 禁止虚开实物入库单（入库流程图详见图）
第三章 物资出库理
第六条 物资出库理
1 部门领物资时领填写物资领审批单附件
（单项目公司行模板印）领部门相关负责审批交库房理员库房理员物资领审批单实际出库物资填写出库单注明领部门领领物资名称型号等领维修配件维修组开具维修配件领单维修工司机签字确认交库房理员库房理员维修配件领单实际出库物资填写物资出库单注明领物资编号名称规格型号数量等物资出库单必须库房理员领签字方出库项目负责指定员场督办字清涂改 权拒绝发放物资维修配件领单详见附件二
2 出库单物资编号名称规格型号必须实物致异常
应时通知办员改正否拒绝出库
3 业务急需放行物资采取紧急放行措施事必须 N+1 天补办项手续
4 库房理员天记帐编制物资领明细表核出库单物资进出库理台帐出库单式三联联库房留存联送交领员联送交项目会计出库单反映数量采购进价（出库流程图详见图二）
第七条 物资退库理
原计划更改引起领物资剩余时应时退库办理退库手续填写退库单库房理员时更新物资出入库理台账资产卡片退库申请单详见附件三
第四章 库存理
第八条 库存理
1 建立资产卡片物资应建立资产卡片标明物资编码名称规格型号批次标签入库时间入库数量出库时间出库数量结存资产卡片模板详见附件四
2 建立物资出入库理台帐库房应建立库房物资进出库台帐台帐应包括物资编码名称规格型号批次标签价格入库时间入库数量出库时间出库数量结存等信息物资出入库台帐模板详见附件五
3超出半年未物资须建立闲置物资清单闲置物资清单模板详见附件六
第九条 库房安全理
1 物资入库需类性特点途分类分区码放做二齐三清
（1） 二齐物资摆放整齐库容干净整齐
（2） 三清分类清数量清规格标识清
2 严禁危险品库警戒线吸烟动明火搬运易燃易爆物资时心轻放
3 严禁油库警戒线堆放油料外物资保持库场整洁
4 严禁关员擅入库动油库设备
5 汽车进入油库区域员律车离开加油时严禁发动车辆
6 严禁火柴火机等带入库准穿带铁掌鞋进入油库操作时防止发生火星
7 运油车应排气消火装置准混装易燃易爆物资搬运时心轻放
8 库设备警告标志消防器材定时检查确保完指定点放置 准挪作
9 违反述规定者库房理员权制止听劝告者予考核纪律处分造成果者报请关部门追究刑事责
10 严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证库房物资财产安全班必须检查库房门锁异常拉闸断电
11 办理物资领取手续者名义库走物资货架货位中乱翻乱动库员权制止纠正行听劝告者予通报批评处理
第五章 捐赠物资理
第十条 捐赠物资理
1 捐赠项目公司实物必须办理统入库手续未办理者员工奖惩理规定予相关处罚
2 捐赠物资入库应填写物资卡片标明物资编码名称规格型号入库时间入库数量等信息特殊捐赠物资应标明保质期等信息防暑药品等
3 捐赠物资出库应审批填写出库单注明领部门领领物资名称型号等
4 捐赠物资应建立专门捐赠物资台帐台帐应包括物资编码名称规格型号批次标签价格入库时间入库数量出库时间出库数量结存等信息
第六章 物资盘点理
第十条 物资盘点理
1 日班前库房理员应日出入库单进行整理库存帐面余额进行核帐实符分析原明确责提请运营理部负责处理
2 月末运营理部负责组织员库存商品进行盘点编制盘点表帐面余额核帐实符分析原明确责提请项目负责处理
3 年中年终库房应协财务部关部门公司库存商品进行全面盘点编制盘点表帐面余额核帐实符分析原明确责提请项目负责处理
第七章 附
第十二条 解释生效
1 办法运营理部负责编制修订解释
2 办法未事宜新环卫相关制度执行
3 办法发日起执行
第八章 附件
序号
名称
附件
物资领审批单
附件二
维修配件领单
附件三
退库申请单
附件四
资产卡片模板
附件五
物资出入库台帐
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库房理办法
第章 总
第条 目
加强库房理保证库房规范高效序运作保证公司财产物资安全减少良呆滞物资损失降低库存占资金满足生产营物资求 特制定办法
第二条 适范围
制度适项目公司
第三条 术语定义
库房：项目公司存放日常生产营需物资房屋存放怕雨雪怕风日求保条件较物资
库区：存放物资区域通常分油品区轮胎区备品备件区废品区等物资区
第四条 职责
1 项目公司总理负责监督库房理工作
2 库房理员负责库房物资入库保出库盘点等物资理工作物资入库领做记录工作负责库房卫生安全工作
3 项目公司财务部负责库房财产监督工作
第二章 物资入库理
第五条 物资入库理
1 项目公司库房理员根运营理部门负责审核误物资清单 办理物资入库手续入库时库房理员负责清点实物数量进行质量验收时关注物资价格规格型号数量否物资清单致货物名称编号否统项目负责指定员场督办异常应时通知办员改正 否拒绝入库
2 物资入库库房理员应实物贴标明物资编码名称规格型号批次标签
3 库房理员根核误采购订单关联开具入库单入库单式三联第联库房留存第二联第三联交办存档报销
4 库房理员负责编制印填写入库日周月报表月底项目会计核
5 禁止虚开实物入库单（入库流程图详见图）
第三章 物资出库理
第六条 物资出库理
1 部门领物资时领填写物资领审批单附件
（单项目公司行模板印）领部门相关负责审批交库房理员库房理员物资领审批单实际出库物资填写出库单注明领部门领领物资名称型号等领维修配件维修组开具维修配件领单维修工司机签字确认交库房理员库房理员维修配件领单实际出库物资填写物资出库单注明领物资编号名称规格型号数量等物资出库单必须库房理员领签字方出库项目负责指定员场督办字清涂改 权拒绝发放物资维修配件领单详见附件二
2 出库单物资编号名称规格型号必须实物致异常
应时通知办员改正否拒绝出库
3 业务急需放行物资采取紧急放行措施事必须 N+1 天补办项手续
4 库房理员天记帐编制物资领明细表核出库单物资进出库理台帐出库单式三联联库房留存联送交领员联送交项目会计出库单反映数量采购进价（出库流程图详见图二）
第七条 物资退库理
原计划更改引起领物资剩余时应时退库办理退库手续填写退库单库房理员时更新物资出入库理台账资产卡片退库申请单详见附件三
第四章 库存理
第八条 库存理
1 建立资产卡片物资应建立资产卡片标明物资编码名称规格型号批次标签入库时间入库数量出库时间出库数量结存资产卡片模板详见附件四
2 建立物资出入库理台帐库房应建立库房物资进出库台帐台帐应包括物资编码名称规格型号批次标签价格入库时间入库数量出库时间出库数量结存等信息物资出入库台帐模板详见附件五
3超出半年未物资须建立闲置物资清单闲置物资清单模板详见附件六
第九条 库房安全理
1 物资入库需类性特点途分类分区码放做二齐三清
（1） 二齐物资摆放整齐库容干净整齐
（2） 三清分类清数量清规格标识清
2 严禁危险品库警戒线吸烟动明火搬运易燃易爆物资时心轻放
3 严禁油库警戒线堆放油料外物资保持库场整洁
4 严禁关员擅入库动油库设备
5 汽车进入油库区域员律车离开加油时严禁发动车辆
6 严禁火柴火机等带入库准穿带铁掌鞋进入油库操作时防止发生火星
7 运油车应排气消火装置准混装易燃易爆物资搬运时心轻放
8 库设备警告标志消防器材定时检查确保完指定点放置 准挪作
9 违反述规定者库房理员权制止听劝告者予考核纪律处分造成果者报请关部门追究刑事责
10 严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证库房物资财产安全班必须检查库房门锁异常拉闸断电
11 办理物资领取手续者名义库走物资货架货位中乱翻乱动库员权制止纠正行听劝告者予通报批评处理
第五章 捐赠物资理
第十条 捐赠物资理
1 捐赠项目公司实物必须办理统入库手续未办理者员工奖惩理规定予相关处罚
2 捐赠物资入库应填写物资卡片标明物资编码名称规格型号入库时间入库数量等信息特殊捐赠物资应标明保质期等信息防暑药品等
3 捐赠物资出库应审批填写出库单注明领部门领领物资名称型号等
4 捐赠物资应建立专门捐赠物资台帐台帐应包括物资编码名称规格型号批次标签价格入库时间入库数量出库时间出库数量结存等信息
第六章 物资盘点理
第十条 物资盘点理
1 日班前库房理员应日出入库单进行整理库存帐面余额进行核帐实符分析原明确责提请运营理部负责处理
2 月末运营理部负责组织员库存商品进行盘点编制盘点表帐面余额核帐实符分析原明确责提请项目负责处理
3 年中年终库房应协财务部关部门公司库存商品进行全面盘点编制盘点表帐面余额核帐实符分析原明确责提请项目负责处理
第七章 附
第十二条 解释生效
1 办法运营理部负责编制修订解释
2 办法未事宜新环卫相关制度执行
3 办法发日起执行
第八章 附件
序号
名称
附件
物资领审批单
附件二
维修配件领单
附件三
退库申请单
附件四
资产卡片模板
附件五
物资出入库台帐
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