ＸＸ工程基建财查情况报告
xx财检查领导组：
x月x日接第x号文件通知工程项目xx委非常重视立文件求开展工作xx委结合工程工程项目实际情况专门召开xx委会议组织位委成员领会文件精神求站讲政治高度研究分析单位专项费保障情况决定工程项目成立开支费进行次全面清理检查现工作情况汇报：
成立组织制定计划
接xx文件工程项目xx委决定：成立总指挥xx财查组组长纪检组组长xx总会计师xx副组长总济师xx财务科xx计划科xx综合科xx等四组员财查组办公室设财务科办公室：xx
召开财检查组会xx总指挥特强调检查组思想高度重视次检查xx提出四条检查范围容进行全面查检查出问题必须时报工程项目领导发现问题出初步整改意见报工程项目xx委xx委决定进行边查边改
二查基情况
x月x日xx成立xx工程工程项目xx委xxxx签订工程建设责书工程前期准备工作x月份开始x月份xx机关批准正式进驻xx工截止日前工作情况：
1计划执行情况
xx工程截止x月设计务书已达计划尚未达总投资x万元目前止已完成部分xx工作部分xx设施建设严格务书确定建设工程项目开展工作
2财务开支情况
级已批准达总设计务书x万元截止x月x日收支情况：
（）账面实际源x万元
1基建拨款x万元
2利息收入x万元
（二）账面实际占x万元
1银行存款x万元
2库存现金x万元
3支付xx预付款x万元
4摊投资占x万元
5应收帐款x万元
3合理情况
根xx工程指挥机构设置暂行规定明确职责材料采购方面合外合工程计划科口理目前止工程项目已签订合x份合费x万元：中xx协议x份协议金额x万元质灾害危险性评估合x份合金额x万元建设测绘合x份合金额x万元附着物补偿合x份合金额x万元xx设施合x份合金额x万元房屋整治合x份合金额x万元已签订合工程计划科承办财务科等关部门领导参加严格xx工程理规定科理报xxxx工程领导组审批
4工程费理情况
（）基建设费拨款申请情况财务科公室根工程计划安排xx合资金储备等情况月初填写基建设费拨款申请书实际进度计划请领费申请书财务科总会计师总指挥签署意见报申xxxx部财务处核拨费申请时填写规范容完整准确确保工程资金正常供应
（二）xx工程预付款拨付情况坚持集体审批制度根xx合工程完成情况集体研究审定拨款额度杜绝违反规定办理工程垫款
（三）工程费核算情况工程建设费统工程工程项目计划财务口理严格执行xxxx批准达工程建设规模费概算安排计划外工程项目费会计核算严格xx工程xx基建设会计制度文件规定进行组织明确工程结算报销必须xx基建财务监察审核审计部门审计明确工程施工单位结算时高估算处罚条款明确工程结算时必须国家税务部门国家财政部监制印发票形式源结算票律予受理
5银行帐户资金理情况
严格执行资金理制度根规定工程项目全面考查驻三家国家银行基础报级xx门审批xx建设银行开设银行帐户办法理工程费核算业务提取现金时必须填写提取现金申请单报总指挥审批开户银行签定协议书提取现金时必须提取现金申请单方科理现金提取业务通严格理确保资金理安全杜绝违纪违规现象发生
6财务控制度理情况
财务办公室坚持会计出纳分制度银行印鉴三保严格执行会计出纳帐制度验证手续银行帐单实行逐笔勾款项时清理认真核帐簿记帐证总帐明细帐费帐实物帐货币资金出纳帐做帐证相符帐实相符帐款相符财务决算数帐簿登记数相符
三做法
工程项目财务工作做法：严肃二坚持三报告四关实现目标
严肃维护基建计划严肃性严格概（预）算理确保工程计划完成
工程造价控制计划费关键维护基建计划严肃性思想树立起计划（预算）法规意识严格项目设计务书概（预）算执行实行计划口理擅调整变更计划确实需调整变更严格报批程序批复方实施切实维护计划严肃性抓住三环节：
严格预结算编审工程项目求财务科参工程预（结）标底编制审查工作参加工程合协议签订严格监督履行合条款确保预结算真实准确
二严格基建拨款工程预付款必须基建程序批准建设项目概（预）算年度投资计划工程进度严格掌握拨付款工作坚持集体审批制度根工程完成情况集体研究审定施工队伍拨款额度财务科根工程量完成情况表工程预付款申请单工程项目会议审批意见拨款工程预付款控制实际完成工程量80工程预付款拨付做公开公正公透明度高保证工程建设利进行
三牢固树立紧日子思想切实加强费标准化合化理严格财纪律坚决压缩非建设性开支
二坚持坚持法理财委理财切实维护财纪律严肃性费透明度
财务理工作中工程项目首先时制定具体财务理规定措施发xx工程工程项目基建财务理细补充细针进驻前物资采购较较杂具体情况方利种手段宣传财纪律费理项规章制度增强财务法规操作性规范性方面认真执行工程项目规定费开支审核报销中坚持做先批支理制度严格审批权限落实委领导支笔审批原严格费开支范围容坚决控制合理开支加强财务审计监督切实维护财纪律严肃性
二财务理工作纳入委议事日程xx工程建设项目投资建设项目确保工程费正确合理效保证费超支切实防止遏制济违法违纪问题发生xx委财务理工作列入重议事日程认真总结xx财务理验涉工程费宗费开支xx委进行研究次性开支x元费报销必须xx委会通加财理力度完善监督制约机制加强工程费理防止挤占挪工程款超标准开支理费现象xx委严格xxxx工程财务理实施细认真履行领导职开工理费预算进行认真研究审核关xx工程预付款进行严格审核理费开支严格理费预算控制定期分析财务理形势月xx门xx委汇报财务开支情况针存问题提出具体建议xx委研究提出整改措施进步完善委集体理财制度增强费透明度
加强财务员教育理xx委定期组织财务员学关财务法规教育财务员严格执行财纪律级关规定强化法理财意识遵纪守法观念觉委钱钱
三报告工程理费实行三报告制度：费开支报告公出差报告接费开支报告控制非计划开支
加强工程理费级审定批准费预算严格控制工程项目明确开支审批权限：次性开支（）费x万元（含）总指挥审批开支费x万元工程项目xx委审批开支费x万元（含）报xxxx专项工程建设领导组审批
二理费开支实行先批支原开支必须报总指挥工程项目xx委审批开支理费前求填写报告（费开支报告公出差报告接费开支报告）书面报总指挥项开支须工程项目xx委审批意款开支没报告表开支财务科予款报销
四审核费报告审核费审核发票审核物资审核
工程项目宗物资车辆维修办公劳保医疗卫生文体品开支实行集中采购部门月统计报综合科综合科市场调查审核汇总填写费开支报告表报总指挥（x万元报xx委）审核意财务科参办理费开支源头关
费坚持采购物资二部门办理开户行驻采购点购买物品开支金额x元（含）开户行外区采购点购买物品开支金额x元（含）必须通银行转账报销发票背面必须科证明签字办公室审核注明时间额票背面必需总指挥审签方报销工程项目级领导财务理员严格关全体工程理员着少花钱办事办事原完成项工作理费开支较控制
办公室报销发票严格程序审核签字报销证必须附报告表（费开支公出差接费开支）证封面律加盖科单位公章报销票工程项目已
发会计分类科目表分类粘贴票报销票必须税务部门印制统发票容填写必须真实完整涂改必须购物单位购买时间物品详细名称单位数量单价金额售货单位公章办公室签署意见财务办公室财务助理员审核送总会计师审签报总指挥审批出纳处办理报销手续报销证开支半月办妥报销手续特殊情况超月超时间必须说明理做笔开支真实合规起检查
建立健全公物品登记制度采购物资首先财务科购货发票审核数量然根工程项目求购入公物品电视机相机移动电话钟表行车电冰箱风扇空气调节器复印机电脑文件柜办公桌椅贵重物品分xx门部门逐件品名规格型号单价等详细登记落实专理建立关辅助账效杜绝贵重物品流失
实现目标积极动密切协作廉洁工实现费保障安全高效力
xx工程批准建设专项工程财理工程项目委明确指出充分动现代工程理模式实行专业化施工市场化采购合化理全方位监控增加办事透明度坚决住工程前期准备招投标物资采购费开支工程结算等费活动关口预防济案件发生力弘扬团结协作精神基础充分调动方面积极性形成合力切实抓工程质量费保障监督检查工作实现费保障安全高效力
四存问题
1．发现现金库存数额偏原：x费开支x款二xxx银行帐户距离路途较远提取现金较便
2．账户批准较晚前期开支费账务处理够时财务控制度进步加强完善
3．报销票存少量收
五整改措施
首先针发现问题工程项目xx委充分研究基础结合单位具体情况x月x日时通发xx工程工程项目财务理补充细报xxxx工程领导
组备案制度进步完善工程费开支理次严格执行资金理制度财务科办公室设立银行账户办理工程费核算业务提取现金必须填写提取现金申请单报总会计师财务科审批开户银行签定协议书提取现金时必须提取现金申请单方科理现金提取业务通严格理确保资金理安全杜绝库存现金偏现象第三加强票审核理符合规定收律予报销争议收（xx款收）方面方税务国土部门咨询方面时级业务部门反映保证开支费票真实合理效
六步工作计划
1认真贯彻xxxx部第x号x文件精神严格财务制度理
2严格执行年度理费开支预算项开支严格控制预算指标严格控制计划预算项目开支
3严格执行工程预付款集体签审规定认真核工程费完成情况工程款拨付情况严格控制完成工程费80防止超进度拨款
4严格执行费审批规定加报销发票审核力度严格控制符合规定发票合理开支
5继续抓财务工作廉政建设加强财务员政策法律法规教育提高律意识增强拒腐防变力
6针查中发现问题xx委提出建议落实整改总结验改正存问题确保xx工程财务理工作规范序xx工程项目
财查领导组
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ＸＸ工程基建财查情况报告
xx财检查领导组：
x月x日接第x号文件通知工程项目xx委非常重视立文件求开展工作xx委结合工程工程项目实际情况专门召开xx委会议组织位委成员领会文件精神求站讲政治高度研究分析单位专项费保障情况决定工程项目成立开支费进行次全面清理检查现工作情况汇报：
成立组织制定计划
接xx文件工程项目xx委决定：成立总指挥xx财查组组长纪检组组长xx总会计师xx副组长总济师xx财务科xx计划科xx综合科xx等四组员财查组办公室设财务科办公室：xx
召开财检查组会xx总指挥特强调检查组思想高度重视次检查xx提出四条检查范围容进行全面查检查出问题必须时报工程项目领导发现问题出初步整改意见报工程项目xx委xx委决定进行边查边改
二查基情况
x月x日xx成立xx工程工程项目xx委xxxx签订工程建设责书工程前期准备工作x月份开始x月份xx机关批准正式进驻xx工截止日前工作情况：
1计划执行情况
xx工程截止x月设计务书已达计划尚未达总投资x万元目前止已完成部分xx工作部分xx设施建设严格务书确定建设工程项目开展工作
2财务开支情况
级已批准达总设计务书x万元截止x月x日收支情况：
（）账面实际源x万元
1基建拨款x万元
2利息收入x万元
（二）账面实际占x万元
1银行存款x万元
2库存现金x万元
3支付xx预付款x万元
4摊投资占x万元
5应收帐款x万元
3合理情况
根xx工程指挥机构设置暂行规定明确职责材料采购方面合外合工程计划科口理目前止工程项目已签订合x份合费x万元：中xx协议x份协议金额x万元质灾害危险性评估合x份合金额x万元建设测绘合x份合金额x万元附着物补偿合x份合金额x万元xx设施合x份合金额x万元房屋整治合x份合金额x万元已签订合工程计划科承办财务科等关部门领导参加严格xx工程理规定科理报xxxx工程领导组审批
4工程费理情况
（）基建设费拨款申请情况财务科公室根工程计划安排xx合资金储备等情况月初填写基建设费拨款申请书实际进度计划请领费申请书财务科总会计师总指挥签署意见报申xxxx部财务处核拨费申请时填写规范容完整准确确保工程资金正常供应
（二）xx工程预付款拨付情况坚持集体审批制度根xx合工程完成情况集体研究审定拨款额度杜绝违反规定办理工程垫款
（三）工程费核算情况工程建设费统工程工程项目计划财务口理严格执行xxxx批准达工程建设规模费概算安排计划外工程项目费会计核算严格xx工程xx基建设会计制度文件规定进行组织明确工程结算报销必须xx基建财务监察审核审计部门审计明确工程施工单位结算时高估算处罚条款明确工程结算时必须国家税务部门国家财政部监制印发票形式源结算票律予受理
5银行帐户资金理情况
严格执行资金理制度根规定工程项目全面考查驻三家国家银行基础报级xx门审批xx建设银行开设银行帐户办法理工程费核算业务提取现金时必须填写提取现金申请单报总指挥审批开户银行签定协议书提取现金时必须提取现金申请单方科理现金提取业务通严格理确保资金理安全杜绝违纪违规现象发生
6财务控制度理情况
财务办公室坚持会计出纳分制度银行印鉴三保严格执行会计出纳帐制度验证手续银行帐单实行逐笔勾款项时清理认真核帐簿记帐证总帐明细帐费帐实物帐货币资金出纳帐做帐证相符帐实相符帐款相符财务决算数帐簿登记数相符
三做法
工程项目财务工作做法：严肃二坚持三报告四关实现目标
严肃维护基建计划严肃性严格概（预）算理确保工程计划完成
工程造价控制计划费关键维护基建计划严肃性思想树立起计划（预算）法规意识严格项目设计务书概（预）算执行实行计划口理擅调整变更计划确实需调整变更严格报批程序批复方实施切实维护计划严肃性抓住三环节：
严格预结算编审工程项目求财务科参工程预（结）标底编制审查工作参加工程合协议签订严格监督履行合条款确保预结算真实准确
二严格基建拨款工程预付款必须基建程序批准建设项目概（预）算年度投资计划工程进度严格掌握拨付款工作坚持集体审批制度根工程完成情况集体研究审定施工队伍拨款额度财务科根工程量完成情况表工程预付款申请单工程项目会议审批意见拨款工程预付款控制实际完成工程量80工程预付款拨付做公开公正公透明度高保证工程建设利进行
三牢固树立紧日子思想切实加强费标准化合化理严格财纪律坚决压缩非建设性开支
二坚持坚持法理财委理财切实维护财纪律严肃性费透明度
财务理工作中工程项目首先时制定具体财务理规定措施发xx工程工程项目基建财务理细补充细针进驻前物资采购较较杂具体情况方利种手段宣传财纪律费理项规章制度增强财务法规操作性规范性方面认真执行工程项目规定费开支审核报销中坚持做先批支理制度严格审批权限落实委领导支笔审批原严格费开支范围容坚决控制合理开支加强财务审计监督切实维护财纪律严肃性
二财务理工作纳入委议事日程xx工程建设项目投资建设项目确保工程费正确合理效保证费超支切实防止遏制济违法违纪问题发生xx委财务理工作列入重议事日程认真总结xx财务理验涉工程费宗费开支xx委进行研究次性开支x元费报销必须xx委会通加财理力度完善监督制约机制加强工程费理防止挤占挪工程款超标准开支理费现象xx委严格xxxx工程财务理实施细认真履行领导职开工理费预算进行认真研究审核关xx工程预付款进行严格审核理费开支严格理费预算控制定期分析财务理形势月xx门xx委汇报财务开支情况针存问题提出具体建议xx委研究提出整改措施进步完善委集体理财制度增强费透明度
加强财务员教育理xx委定期组织财务员学关财务法规教育财务员严格执行财纪律级关规定强化法理财意识遵纪守法观念觉委钱钱
三报告工程理费实行三报告制度：费开支报告公出差报告接费开支报告控制非计划开支
加强工程理费级审定批准费预算严格控制工程项目明确开支审批权限：次性开支（）费x万元（含）总指挥审批开支费x万元工程项目xx委审批开支费x万元（含）报xxxx专项工程建设领导组审批
二理费开支实行先批支原开支必须报总指挥工程项目xx委审批开支理费前求填写报告（费开支报告公出差报告接费开支报告）书面报总指挥项开支须工程项目xx委审批意款开支没报告表开支财务科予款报销
四审核费报告审核费审核发票审核物资审核
工程项目宗物资车辆维修办公劳保医疗卫生文体品开支实行集中采购部门月统计报综合科综合科市场调查审核汇总填写费开支报告表报总指挥（x万元报xx委）审核意财务科参办理费开支源头关
费坚持采购物资二部门办理开户行驻采购点购买物品开支金额x元（含）开户行外区采购点购买物品开支金额x元（含）必须通银行转账报销发票背面必须科证明签字办公室审核注明时间额票背面必需总指挥审签方报销工程项目级领导财务理员严格关全体工程理员着少花钱办事办事原完成项工作理费开支较控制
办公室报销发票严格程序审核签字报销证必须附报告表（费开支公出差接费开支）证封面律加盖科单位公章报销票工程项目已
发会计分类科目表分类粘贴票报销票必须税务部门印制统发票容填写必须真实完整涂改必须购物单位购买时间物品详细名称单位数量单价金额售货单位公章办公室签署意见财务办公室财务助理员审核送总会计师审签报总指挥审批出纳处办理报销手续报销证开支半月办妥报销手续特殊情况超月超时间必须说明理做笔开支真实合规起检查
建立健全公物品登记制度采购物资首先财务科购货发票审核数量然根工程项目求购入公物品电视机相机移动电话钟表行车电冰箱风扇空气调节器复印机电脑文件柜办公桌椅贵重物品分xx门部门逐件品名规格型号单价等详细登记落实专理建立关辅助账效杜绝贵重物品流失
实现目标积极动密切协作廉洁工实现费保障安全高效力
xx工程批准建设专项工程财理工程项目委明确指出充分动现代工程理模式实行专业化施工市场化采购合化理全方位监控增加办事透明度坚决住工程前期准备招投标物资采购费开支工程结算等费活动关口预防济案件发生力弘扬团结协作精神基础充分调动方面积极性形成合力切实抓工程质量费保障监督检查工作实现费保障安全高效力
四存问题
1．发现现金库存数额偏原：x费开支x款二xxx银行帐户距离路途较远提取现金较便
2．账户批准较晚前期开支费账务处理够时财务控制度进步加强完善
3．报销票存少量收
五整改措施
首先针发现问题工程项目xx委充分研究基础结合单位具体情况x月x日时通发xx工程工程项目财务理补充细报xxxx工程领导
组备案制度进步完善工程费开支理次严格执行资金理制度财务科办公室设立银行账户办理工程费核算业务提取现金必须填写提取现金申请单报总会计师财务科审批开户银行签定协议书提取现金时必须提取现金申请单方科理现金提取业务通严格理确保资金理安全杜绝库存现金偏现象第三加强票审核理符合规定收律予报销争议收（xx款收）方面方税务国土部门咨询方面时级业务部门反映保证开支费票真实合理效
六步工作计划
1认真贯彻xxxx部第x号x文件精神严格财务制度理
2严格执行年度理费开支预算项开支严格控制预算指标严格控制计划预算项目开支
3严格执行工程预付款集体签审规定认真核工程费完成情况工程款拨付情况严格控制完成工程费80防止超进度拨款
4严格执行费审批规定加报销发票审核力度严格控制符合规定发票合理开支
5继续抓财务工作廉政建设加强财务员政策法律法规教育提高律意识增强拒腐防变力
6针查中发现问题xx委提出建议落实整改总结验改正存问题确保xx工程财务理工作规范序xx工程项目
财查领导组
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