第篇:2014出纳年度工作计划
出纳年度工作计划
日常工作
1`银行相关部门联系井然序完成领导交代项务
2`职工报销项费做快速合理发放
3`时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金现象
4月初时银行账取银行账单
5月初时做出资金表
6仔细完成工程款支付房款收入发票印
7认真做证
8季度时银行利息清单
9月时银行税单
10 根会计提供时发放职工工资应发放费
11月初填制公积金汇缴单完成职工公积金支付
二.工作
1严格执行现金理结算制度日认真核现金日记账账目发现现金金额符做时查询时处理月银行账单做账工作认真做未达账项调节表
2坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票予付款
3配合公司发展需协部门完成开立银行承兑汇票账户保证金账户等
4根记账证逐笔收付记账证签章加盖收讫付讫戳记做合法准确手续完备单证齐全
5规定填制种支票授权支付证等银行结算证数字准确
6妥善保关印章票等做关单账册报表等会计资料整理档
7定期定期财务部理报告工作
8完成财务部理时交办项工作务
第二篇:出纳工作总结计划
出纳工作总结2014年工作计划
2014年工作总结
感谢机会进入公司学工作入司工作总结:
1月应支付固定费时开发票
2 严格执行现金理结算制度日认真核现金日记账账目发现现金金额符做时查询时处理月银行账单做账工作
3时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金现象(医社保)
3根会计提供时发放职工工资补贴(餐补交通补贴通讯补贴)
4坚持财务手续严格审核算(发票必须手审批签字方报帐)符手续发票予付款
5登记办公品购买申请单入库单领单
5 负责领导交代务(公司定水买办工品)
二2014年工作计划
着公司断发展壮学新知识早已显十分重2014年工作计划:工作中努力工作断总结工作验努力学断提高专业知识业务力出纳做基础学做会计久希胜出纳胜会计职务 工作总结汇总敬请级领导予批评指正
第三篇:2014年出纳总结2014年工作计划
工作总结计划
时间晃转眼间2014年已接尾声加盟公司团队快月段时间里领导事予足够支持帮助充分感受公司企业文化体会事工作努力责家肃然起敬时机会成公司份子惊喜万分生中弥足珍贵历留精彩美回忆
月通翻阅公司会计证学财务制度已基解现阶段公司业务财务收支流程补登九十月现金银行日记账台账账前银行开展日常付款取款业务着出纳工作交接逐渐完成处岗位全面认识出纳岗位财务工作第线似简单占重位置严谨细心积极心态干出纳工作根总说财务工作应做长计划短安排先2014年财务工作计划罗列:
1 做正常出纳核算工作会财务制度时办理现金收付银行结算业务努力开源结流限费发挥更作公司财力充足提供效保证时登记现金银行存款日记帐月末编制银行余额调节表保证账实相符 严格支票领手续规定签发现金支票转帐支票保空白发支票现金票月20日时作公司职工薪金工资条发放
2新年里继续加强身财务知识学完成年会计员继续教育熟悉领会新会计准容点精髓公司财务制度规范求熟练运新准进行相关帐务处理时领导汇报学情况
3做职工作时积极处理部门事协调关系加强团队服务意识
新年钟声敲响2014年公司意义重年厂房办公楼竣工意味着公司业务全面开展新年会积极完成2014年项工作计划限度服务公司公司稳健发展做出更贡献特感谢公司领导位事工作生活中予支持关心工作肯定鼓舞真诚表示感谢定
谦虚态度饱满热情做职工作公司创造价值公司起展美未
第四篇:出纳工作总结工作计划
2014年出纳工作总结工作计划
2014年公司领导关心支持事帮助协作完成三月试期工作三月断加强学提高工作业务知识财务业务力职岗位严格履行职责做款项汇出记录库存现金理等项工作完成公司交项工作务现全年工作情况总结:
第部分 2014工作回顾
1认真做职工作
三月公司领导规定做款项收付时整理票做站日营业款记录ic卡充值日报记录银行现金账记录月申报税公司员工日常报销工作营业款缴油卡充值根加气站进销气量情况开具发票月证录入等项工作时性工作够配合部门工作做领导交务
2做档案理工作
财务部门档案重三月里已公司财务文件分类存档部门交材料做保存备时够时查找清楚明年会继续保持种现象档案理做进步更新更利公司需
第二部分 存问题足
三月然职工作岗位认真工作完成领导交付工作实际工作中存足差距例需进步学提高业务力细心工作杜绝粗心引起差错切工作中出现问题财务部沟通解决杜绝产生问题
第三部分 部工作算计划
2014年公司营发展新历史时期新关键阶段作公司名财务工作员应该责感命感紧迫感努力做工作
2014年工作进行认直仔细规划级正确领导事帮助协作创新性做资金工作企业持续健康发展做出更贡献具体工作计划建议:
更加认真负责做职工作工作岗位项财务资金理收付严格关半点疏忽意款项做记录项工作时性工作力做进步提高工作效率
二加强会计档案理工作2014年严格档案理求进步完善规范保公司种票印章财务资料
三加强公司部门沟通协作通沟通交流达业务统性规范性实现合作紧密工作序防止发生推诿扯皮等现象造成工作延迟业务疏漏 站间积极沟通配合做ic卡充值日报气量日报达准确高效
第五篇:出纳工作总结工作计划
出纳工作总结2014年工作计划
2014年司部门取喜成绩作公司出纳收付反映监督理四方面应职责年里断改善工作方式方法时认真学掌握财务知识利完成工作:
出纳工作总结2014年工作计划第部分
年度工作中验教训
1 严格执行现金理结算制度日认真核现金日记账账目发现现金金额符做时查询时处理月银行账单做账工作认真做未达账项调节表
2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金现象
3根会计提供时发放职工工资应发放费
4坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票予付款
5配合公司发展需协部门完成银行货工作开立银行承兑汇票账户保证金账户等
出纳工作总结2014年工作计划第二部分
着断学深入职工作更深刻认识工作容说简单繁琐例登账全公司现金日记账银行存款日记账逐笔登记汇总庞工作量准确误帐务求必须细心耐心操作
出纳工作总结2014年工作计划第三部分
着公司断发展壮学新知识早已显十分重出纳工作总结2014年工作计划:
1熟悉现金理条例银行结算制度严格执行现金理条例银行结算制度公司费报销规定等负责办理款项费报销应付款项支付资金紧张情况权分轻重缓急支付项支出
2库存现金坐支白条抵库擅挪库存现金浮存账外现金
3根记账证逐笔收付记账证签章加盖收讫付讫戳记做合法准确手续完备单证齐全
4逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账做日清月结库存现金相核发现错误时查找原领导时汇报日终登记货币资金变动情况日报表月终出具货币资金变动情况月汇总表
5规定填制种支票授权支付证等银行结算证数字准确
6妥善保关印章票等做关单账册报表等会计资料整理档
7定期定期财务部理报告工作
8协助力资源部理部门理做岗位岗位说明书编制修订岗位员招聘培训绩效考核工作
9完成财务部理时交办项工作务
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