中国工商银行款合
合编号： 年 字第 号
公路 款：
住（址）：
法定代表：
贷款：
住（址）：
法定代表（负责）：
签订时间： 年 月 日
签订点：
款 公路建设项目贷款申请民币贷款 万元期限
年根国关法律规定双方事等协商愿签订贷款合（简称合）
第条 定义解释
１．１ 合中列术语具含义：
１．１．１ 银行营业日指贷款法定工作日
１．１．２ 结息日指季月２０日
１．１．３ 款指合贷款包括继承受
１．１．４ 贷款指合发放理贷款银行包括办贷款实施账户监银行
１．１．５ 提款期指款合第６．１条提取贷款期间包括推迟提款期间
１．１．６ 款期指款合第６．７条贷款期间包括贷款展期期间
１．１．７ 宽限期指允许款迟延履行义务视违约期间
１．１．８ 项目指 公路
１．１．９ 建设期指项目开工日起项目完工日
１．１．１０ 营期指项目竣工交付开始运营期结束
１．１．１１ 完工指竣工报告关部门批准项目交付
１．１．１２ 成超支指项目建设投资（包括固定资产支出流动资金支出）超支
１．１．１３ 预备费包括基预备费涨价预备费
１．１．１４ 项目资金指 公路总投资中投资者认缴非债务性资金
１．１．１５ 担保性文件指保证合履行签署保函保证抵押合质押合等
１．２ 合目录条款标题仅查阅方便影响协议条款含义
第二条 款陈述保证
２．１ 款法设立具法资格实体法权订立履行合
２．２ 建项目已取关批复文件包括项目建议书批复文件工程行性研究报告批复文件环保批复文件征土批文开工批复文件项目资金承诺文件公路收费权批文意性承诺书等应该取政府批准文件
２．３ 贷款提供项目批准款文件担保性文件建设工程承包合原材料供应合技术咨询合等
２．４ 合项 万元项目资金期足额位
２．５ 贷款提供项目建设资金贷款方资金出资方资金承诺书
２．６ 总投资中单列百分 预备费应付意外事件物价涨引起成超支
２．７ 合项款债务款债务处等位（法律规定外）
２．８ 谈判签署履行合程中贷款提供关资料真实完整准确
２．９ 目前重济纠纷发生
第三条 贷款
３．１ 贷款意款提供总额民币 万元贷款
３．２ 合项贷款 公路项目建设
３．３ 合项贷款期限 年 月 年 月 日起 年
月 日止
３．４ 贷款期限款实际提款日款日贷款批准准记载事项合致合准合组成部分
第四条 利率利息
４．１ 合项贷款利率确定年息百分 合效期遇中国民银行调整利率合项利率规定调整范围中国民银行规定作相应调整须款意
４．２ 合项贷款利息年３６０天基数款提款日起实际贷款余额占天数计收（包括第天天）
４．３ 贷款结息日款计收利息贷款期利清
第五条 提款前提条件
５．１ 首次提款前款必须贷款提交列文件办理列事项：
５．１．１ 贷款证交贷款审核
５．１．２ 合项贷款建项目关批复文件包括项目建议书批复文件工程行性报告批复文件环保批复文件征土批文开工批复文件项目资金承诺文件收费权批文意性承诺项目资金计划安排等
５．１．３ 生效建设承包合
５．１．４ 生效原材料供应合
５．１．５ 项目财产保险单
５．１．６ 法生效担保性文件
５．２ 首次次提款前款必须满足列条件：
５．２．１ 担保合合法效
５．２．２ 合项贷款建项目资金筹措资金已规定时间足额位
５．２．３ 未发生成超支者成超支部分已筹解决
５．２．４ 未发生合规定违约事件
５．２．５ 出具规定途贷款情况报告关财务报表资料
５．２．６ 合规定贷款办理提款手续
５．２．７ 已第７．３条规定开立账户
第六条 提款款
６．１ 合项贷款提款期 年 月 日起 年 月 日止
６．２ 合项贷款分次提取：
（１） 年 月 日提款 万元
（２） 年 月 日提款 万元
（３） 年 月 日提款 万元
……………………………………………
６．３ 款确需推迟提款日期应提款日前 天征贷款意支付贷款受利息损失（推迟提款期利息－期活期存款利息贷款受利息损失）
６．４ 贷款应款办理款手续 银行营业日贷款放出
６．５ 果款求取消全部部分尚未提取贷款应确定提款日提款期终止日 银行营业日前贷款提出申请贷款意方取消
６．６ 款确定提款日提款期未办理提款手续未申请推迟提款贷款通知款３天办理关手续逾期未办理贷款权取消未提取贷款
６．７ 合项贷款款期 年 月 日起 年 月 日止分 次款具体款时间金额：
款日 款金数额
年 月 日 万元
年 月 日 万元
年 月 日 万元
６．８ 款期贷款该笔贷款期日 银行营业日前贷款提交展期申请贷款意贷款款签订展期协议
６．９ 款合项贷款息资金包括限：
ａ． 公路建成通车收取车辆通行费
ｂ．
ｃ．
……………………………
６．１０ 第６．９条列资金尚足贷款贷双方应时协商款资金偿贷款息者保证清偿
６．１１ 款求提前款应拟定提前款日 银行营业日前贷款提交申请贷款协商意提前款提前偿款项款重新
６．１２ 款提前款必须结息日进行金金额少 万元
６．１３ 款提前款应实际款天数计算利息金
６．１４ 款提前金应合６．７条规定款计划倒序减少贷款金
６．１５ 某提款款结息日非银行营业日延银行营业日银行营业日公历年度月份第天该提款款日提前银行营业日延提前相应加收减少利息
第七条 账户监
７．１ 保证合项权利义务落实款撤销委托贷款根银行账户理规定合约定合效期款第７．３条开立账户进行监
７．２ 账户监包括：
７．２．１ 监督款专款专非项目开支权拒付
７．２．２ 监督款规定款序支付款项
７．２．３ 权偿债基金账户直接划转资金贷款息贷款合取债权
７．３ 款应述机构开立保持述账户直合项贷款息贷款合获债权全部清止：
７．３．１ 开立 项目资金专账户款贷款处提取款项项目资金必须存入该账户账户余额低规定应留足预备费金额该账户提取款项转基结算账户
７．３．２ 开立 基结算账户款收述款项应付该账户该账户资金第７．４条规定支出：
ａ．项目完工收取车辆通行费
ｂ．项目保险赔款
ｃ．款收取工程承包合原材料供应合项违约金赔偿金定金款项
ｄ．款渠道收取项目款项
７．３．３ 开立 偿债基金账户该账户资金贷款息贷款合取债权款应结息日期应偿付款项存入偿债基金账户享 天宽限期
７．４ 款承诺基结算账户提款转账列次序支付述款项：
７．４．１ 项目建设期：
ａ．款工程预算应付工程款
ｂ．合项期利息
ｃ．支出
７．４．２ 项目营期：
ａ．合项期利息额
ｂ．合项期金额
ｃ．合项应支付贷款金额
ｄ．款营运预算应付营运开支
ｅ．支出
７．５ 贷款发出违约通知（非该违约通知收回）非作支付贷款息贷款合取债权否款第７．３条列账户提款应事先取贷款意
７．６ 贷款实施合约定账户监采取拒付限制支出等措施承担法律责
第八条 担保
８．１ 保证项目期完工贷款期清偿关方已贷款提供担保：
８．１．１ 项目建设期间 贷款提供资金承诺保证发生工程成超支原计划成完成全部工程时通种方式融资补充资金直工程全部完工（见附件）
８．１．２ 项目期完工时款获建设承包合原材料供应合项目合违约金赔偿金等权益转贷款
８．１．３ 款法获 公路收费权质押作清偿合项债务担保（见 公路收费权质押合）承诺该质押担保款实行承包租赁联营合分立股份制改造外商合资合作等涉银行债权产权变动营方式调整撤销
８．１．４ 项目建成款期贷款息偿 贷款提供担保保证款期清偿贷款息时承担连带责（见附件二）
第九条 款承诺
９．１ 作陈述保证真实误
９．２ 承认遵循贷款业务制度操作惯例合项操作规程
９．３ 合中规定途贷款
９．４ 财务年度结束 日季度结束 日贷款提交该阶段财务报表保证真实完整准确年终财务报表需注册会计师（审计师）事务审核确认
９．５ 保证资金状况没发生利合项贷款变化
９．６ 项目汇率风险款行承担采取措施加防范影响贷款息偿
９．７ 允许贷款委托单位检查监督贷款款项目建设生产营财务收支等情况
９．８ 款实行承包租赁联营合（兼）分立股份制改造外商合资合作等涉银行债权债务产权变动营方式调整时改变合项款贷款应负义务作出决定 日前贷款提出报告贷款贷款清偿者落实达成协议实施
９．９ 款变更注册资章程法定代表工商登记事项时应变更 日书面通知贷款
９．１０ 款涉重济纠纷诉讼出现财务状况恶化危贷款安全应事件发生 日书面通知贷款
９．１１ 款应时已发生者发生合规定违约事件贷款通报
第十条 贷款承诺
１０．１ 合约定时足额拨付应发放贷款
１０．２ 获悉款项目建设财务收支等情况法保密
第十条 变更解转
１１．１ 缔约方擅变更解合确需变更解必须双方协商致合变更解影响方求赔偿损失权利合解影响合中规定争议解决条款
１１．２ 款转合项权利义务受方必须贷款确认承接合项款全部权利义务保证应取保证意行提供令贷款满意担保贷款受方债务转协议生效前合然效
第十二条 保险
１２．１ 款应合生效 日贷款认保险公司办理合项项目保险险种 险 险 险保险余额应文项项目总价值相等保险期限应短贷款期限根关规定续保直贷款清止
１２．２ 保险费款负担保险单贷款保保险单合附件贷款权款追偿维护身利益代付保险费关支出
１２．３ 合效期项目发生投保范围损失款应保险赔偿金存入第７．３．２条规定基结算账户贷双方协商决定项目毁损部分修复提前清偿合项贷款息
第十三条 违约责
１３．１ 款逾期未提款应日贷款支付未提取贷款金额部分百分 违约金
１３．２ 款未合约定期限付息逾期贷款日计收万分 利息未支付利息计收复利
１３．３ 款未合规定途贷款贷款违约部分计收万分 利息
１３．４ 款违反合第二条第十条第１２．１条规定应贷款支付贷款金额百分 违约金
１３．５ 款违反合第７．４条规定应贷款支付挪金额百分 违约金
１３．６ 款违反合条款约定情况严重致贷款认危贷款安全贷款
权取消尚未发放贷款提前收回已发放部分者全部贷款收回视贷款逾期第１３．２条规定计收利息
１３．７ 发生第１３．６条规定情形贷款权法处置质押 公路收费权
１３．８ 款合规定贷款息违约金赔偿金贷款权款贷款分支机构处开立账户直接扣收
１３．９ 贷款列行应时改正款日偿付违约部分万分 违约金：
１３．９．１ 收正理推迟放款
１３．９．２ 提前收回贷款
第十四条 争议解决
１４．１ 贷双方履行合程中发生争议应通协商解决协商成
第十五条 通讯
１５．１ 合履行中通知沟通均应直接送交者采挂号信函传真电报电传等书面形式采取挂号信函外书面形式送交应事三天挂号信函方式补寄方
１５．２ 合履行中种送交均寄件寄出时间送交时间
１５．３ 合双方通讯址合缔约栏中记载准变更应立通知方
第十六条
１６．１ 合双方法定代表（负责）者授权代理签字加盖公章生效合项应付款项全部清偿日止
１６．２ 合未事宜双方行约定作合附件合具等法律效力
款： （公章）
法定代表（授权代理）： （签字）
贷款： （公章）
法定代表负责（授权代理）： （签字）
附件：承诺函
中国工商银行 分行：
公路项目够预定工期完工 承诺工程成超原定计划资金安排款原导致资金足时单位补充投资金融机构融资方式提供项目需资金
单位提供该项目需资金导致项目期完工单位条件代款偿贷款息
承诺独立款合款合修改变更修改变更款合效效
出具：
年 月 日
附件二：担保函
中国工商银行 分行：
保证 公路项目建成款款合约定贷款息提供撤销连带责保证款结息日期足额贷款息时保证接行款通知 日时清偿款欠贷款息保证效期限两年
保证债务转债务时继续效
保证：
年 月 日
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合编号： 年 字第 号
公路 款：
住（址）：
法定代表：
贷款：
住（址）：
法定代表（负责）：
签订时间： 年 月 日
签订点：
款 公路建设项目贷款申请民币贷款 万元期限
年根国关法律规定双方事等协商愿签订贷款合（简称合）
第条 定义解释
１．１ 合中列术语具含义：
１．１．１ 银行营业日指贷款法定工作日
１．１．２ 结息日指季月２０日
１．１．３ 款指合贷款包括继承受
１．１．４ 贷款指合发放理贷款银行包括办贷款实施账户监银行
１．１．５ 提款期指款合第６．１条提取贷款期间包括推迟提款期间
１．１．６ 款期指款合第６．７条贷款期间包括贷款展期期间
１．１．７ 宽限期指允许款迟延履行义务视违约期间
１．１．８ 项目指 公路
１．１．９ 建设期指项目开工日起项目完工日
１．１．１０ 营期指项目竣工交付开始运营期结束
１．１．１１ 完工指竣工报告关部门批准项目交付
１．１．１２ 成超支指项目建设投资（包括固定资产支出流动资金支出）超支
１．１．１３ 预备费包括基预备费涨价预备费
１．１．１４ 项目资金指 公路总投资中投资者认缴非债务性资金
１．１．１５ 担保性文件指保证合履行签署保函保证抵押合质押合等
１．２ 合目录条款标题仅查阅方便影响协议条款含义
第二条 款陈述保证
２．１ 款法设立具法资格实体法权订立履行合
２．２ 建项目已取关批复文件包括项目建议书批复文件工程行性研究报告批复文件环保批复文件征土批文开工批复文件项目资金承诺文件公路收费权批文意性承诺书等应该取政府批准文件
２．３ 贷款提供项目批准款文件担保性文件建设工程承包合原材料供应合技术咨询合等
２．４ 合项 万元项目资金期足额位
２．５ 贷款提供项目建设资金贷款方资金出资方资金承诺书
２．６ 总投资中单列百分 预备费应付意外事件物价涨引起成超支
２．７ 合项款债务款债务处等位（法律规定外）
２．８ 谈判签署履行合程中贷款提供关资料真实完整准确
２．９ 目前重济纠纷发生
第三条 贷款
３．１ 贷款意款提供总额民币 万元贷款
３．２ 合项贷款 公路项目建设
３．３ 合项贷款期限 年 月 年 月 日起 年
月 日止
３．４ 贷款期限款实际提款日款日贷款批准准记载事项合致合准合组成部分
第四条 利率利息
４．１ 合项贷款利率确定年息百分 合效期遇中国民银行调整利率合项利率规定调整范围中国民银行规定作相应调整须款意
４．２ 合项贷款利息年３６０天基数款提款日起实际贷款余额占天数计收（包括第天天）
４．３ 贷款结息日款计收利息贷款期利清
第五条 提款前提条件
５．１ 首次提款前款必须贷款提交列文件办理列事项：
５．１．１ 贷款证交贷款审核
５．１．２ 合项贷款建项目关批复文件包括项目建议书批复文件工程行性报告批复文件环保批复文件征土批文开工批复文件项目资金承诺文件收费权批文意性承诺项目资金计划安排等
５．１．３ 生效建设承包合
５．１．４ 生效原材料供应合
５．１．５ 项目财产保险单
５．１．６ 法生效担保性文件
５．２ 首次次提款前款必须满足列条件：
５．２．１ 担保合合法效
５．２．２ 合项贷款建项目资金筹措资金已规定时间足额位
５．２．３ 未发生成超支者成超支部分已筹解决
５．２．４ 未发生合规定违约事件
５．２．５ 出具规定途贷款情况报告关财务报表资料
５．２．６ 合规定贷款办理提款手续
５．２．７ 已第７．３条规定开立账户
第六条 提款款
６．１ 合项贷款提款期 年 月 日起 年 月 日止
６．２ 合项贷款分次提取：
（１） 年 月 日提款 万元
（２） 年 月 日提款 万元
（３） 年 月 日提款 万元
……………………………………………
６．３ 款确需推迟提款日期应提款日前 天征贷款意支付贷款受利息损失（推迟提款期利息－期活期存款利息贷款受利息损失）
６．４ 贷款应款办理款手续 银行营业日贷款放出
６．５ 果款求取消全部部分尚未提取贷款应确定提款日提款期终止日 银行营业日前贷款提出申请贷款意方取消
６．６ 款确定提款日提款期未办理提款手续未申请推迟提款贷款通知款３天办理关手续逾期未办理贷款权取消未提取贷款
６．７ 合项贷款款期 年 月 日起 年 月 日止分 次款具体款时间金额：
款日 款金数额
年 月 日 万元
年 月 日 万元
年 月 日 万元
６．８ 款期贷款该笔贷款期日 银行营业日前贷款提交展期申请贷款意贷款款签订展期协议
６．９ 款合项贷款息资金包括限：
ａ． 公路建成通车收取车辆通行费
ｂ．
ｃ．
……………………………
６．１０ 第６．９条列资金尚足贷款贷双方应时协商款资金偿贷款息者保证清偿
６．１１ 款求提前款应拟定提前款日 银行营业日前贷款提交申请贷款协商意提前款提前偿款项款重新
６．１２ 款提前款必须结息日进行金金额少 万元
６．１３ 款提前款应实际款天数计算利息金
６．１４ 款提前金应合６．７条规定款计划倒序减少贷款金
６．１５ 某提款款结息日非银行营业日延银行营业日银行营业日公历年度月份第天该提款款日提前银行营业日延提前相应加收减少利息
第七条 账户监
７．１ 保证合项权利义务落实款撤销委托贷款根银行账户理规定合约定合效期款第７．３条开立账户进行监
７．２ 账户监包括：
７．２．１ 监督款专款专非项目开支权拒付
７．２．２ 监督款规定款序支付款项
７．２．３ 权偿债基金账户直接划转资金贷款息贷款合取债权
７．３ 款应述机构开立保持述账户直合项贷款息贷款合获债权全部清止：
７．３．１ 开立 项目资金专账户款贷款处提取款项项目资金必须存入该账户账户余额低规定应留足预备费金额该账户提取款项转基结算账户
７．３．２ 开立 基结算账户款收述款项应付该账户该账户资金第７．４条规定支出：
ａ．项目完工收取车辆通行费
ｂ．项目保险赔款
ｃ．款收取工程承包合原材料供应合项违约金赔偿金定金款项
ｄ．款渠道收取项目款项
７．３．３ 开立 偿债基金账户该账户资金贷款息贷款合取债权款应结息日期应偿付款项存入偿债基金账户享 天宽限期
７．４ 款承诺基结算账户提款转账列次序支付述款项：
７．４．１ 项目建设期：
ａ．款工程预算应付工程款
ｂ．合项期利息
ｃ．支出
７．４．２ 项目营期：
ａ．合项期利息额
ｂ．合项期金额
ｃ．合项应支付贷款金额
ｄ．款营运预算应付营运开支
ｅ．支出
７．５ 贷款发出违约通知（非该违约通知收回）非作支付贷款息贷款合取债权否款第７．３条列账户提款应事先取贷款意
７．６ 贷款实施合约定账户监采取拒付限制支出等措施承担法律责
第八条 担保
８．１ 保证项目期完工贷款期清偿关方已贷款提供担保：
８．１．１ 项目建设期间 贷款提供资金承诺保证发生工程成超支原计划成完成全部工程时通种方式融资补充资金直工程全部完工（见附件）
８．１．２ 项目期完工时款获建设承包合原材料供应合项目合违约金赔偿金等权益转贷款
８．１．３ 款法获 公路收费权质押作清偿合项债务担保（见 公路收费权质押合）承诺该质押担保款实行承包租赁联营合分立股份制改造外商合资合作等涉银行债权产权变动营方式调整撤销
８．１．４ 项目建成款期贷款息偿 贷款提供担保保证款期清偿贷款息时承担连带责（见附件二）
第九条 款承诺
９．１ 作陈述保证真实误
９．２ 承认遵循贷款业务制度操作惯例合项操作规程
９．３ 合中规定途贷款
９．４ 财务年度结束 日季度结束 日贷款提交该阶段财务报表保证真实完整准确年终财务报表需注册会计师（审计师）事务审核确认
９．５ 保证资金状况没发生利合项贷款变化
９．６ 项目汇率风险款行承担采取措施加防范影响贷款息偿
９．７ 允许贷款委托单位检查监督贷款款项目建设生产营财务收支等情况
９．８ 款实行承包租赁联营合（兼）分立股份制改造外商合资合作等涉银行债权债务产权变动营方式调整时改变合项款贷款应负义务作出决定 日前贷款提出报告贷款贷款清偿者落实达成协议实施
９．９ 款变更注册资章程法定代表工商登记事项时应变更 日书面通知贷款
９．１０ 款涉重济纠纷诉讼出现财务状况恶化危贷款安全应事件发生 日书面通知贷款
９．１１ 款应时已发生者发生合规定违约事件贷款通报
第十条 贷款承诺
１０．１ 合约定时足额拨付应发放贷款
１０．２ 获悉款项目建设财务收支等情况法保密
第十条 变更解转
１１．１ 缔约方擅变更解合确需变更解必须双方协商致合变更解影响方求赔偿损失权利合解影响合中规定争议解决条款
１１．２ 款转合项权利义务受方必须贷款确认承接合项款全部权利义务保证应取保证意行提供令贷款满意担保贷款受方债务转协议生效前合然效
第十二条 保险
１２．１ 款应合生效 日贷款认保险公司办理合项项目保险险种 险 险 险保险余额应文项项目总价值相等保险期限应短贷款期限根关规定续保直贷款清止
１２．２ 保险费款负担保险单贷款保保险单合附件贷款权款追偿维护身利益代付保险费关支出
１２．３ 合效期项目发生投保范围损失款应保险赔偿金存入第７．３．２条规定基结算账户贷双方协商决定项目毁损部分修复提前清偿合项贷款息
第十三条 违约责
１３．１ 款逾期未提款应日贷款支付未提取贷款金额部分百分 违约金
１３．２ 款未合约定期限付息逾期贷款日计收万分 利息未支付利息计收复利
１３．３ 款未合规定途贷款贷款违约部分计收万分 利息
１３．４ 款违反合第二条第十条第１２．１条规定应贷款支付贷款金额百分 违约金
１３．５ 款违反合第７．４条规定应贷款支付挪金额百分 违约金
１３．６ 款违反合条款约定情况严重致贷款认危贷款安全贷款
权取消尚未发放贷款提前收回已发放部分者全部贷款收回视贷款逾期第１３．２条规定计收利息
１３．７ 发生第１３．６条规定情形贷款权法处置质押 公路收费权
１３．８ 款合规定贷款息违约金赔偿金贷款权款贷款分支机构处开立账户直接扣收
１３．９ 贷款列行应时改正款日偿付违约部分万分 违约金：
１３．９．１ 收正理推迟放款
１３．９．２ 提前收回贷款
第十四条 争议解决
１４．１ 贷双方履行合程中发生争议应通协商解决协商成
第十五条 通讯
１５．１ 合履行中通知沟通均应直接送交者采挂号信函传真电报电传等书面形式采取挂号信函外书面形式送交应事三天挂号信函方式补寄方
１５．２ 合履行中种送交均寄件寄出时间送交时间
１５．３ 合双方通讯址合缔约栏中记载准变更应立通知方
第十六条
１６．１ 合双方法定代表（负责）者授权代理签字加盖公章生效合项应付款项全部清偿日止
１６．２ 合未事宜双方行约定作合附件合具等法律效力
款： （公章）
法定代表（授权代理）： （签字）
贷款： （公章）
法定代表负责（授权代理）： （签字）
附件：承诺函
中国工商银行 分行：
公路项目够预定工期完工 承诺工程成超原定计划资金安排款原导致资金足时单位补充投资金融机构融资方式提供项目需资金
单位提供该项目需资金导致项目期完工单位条件代款偿贷款息
承诺独立款合款合修改变更修改变更款合效效
出具：
年 月 日
附件二：担保函
中国工商银行 分行：
保证 公路项目建成款款合约定贷款息提供撤销连带责保证款结息日期足额贷款息时保证接行款通知 日时清偿款欠贷款息保证效期限两年
保证债务转债务时继续效
保证：
年 月 日
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