1 流程说明
流程描述固定资产折旧计提折旧费结转总帐处理程流程财务部月月底执行折旧费分摊时运行折旧正式运行前需进行折旧试运行生成折旧表检核折旧运行结果正确性确认误正式运行结转总帐折旧运行结果误(费属正确)部门费分摊误时CO直接调帐
注意事项:固定资产日常处理全部完成
相关附件:折旧表
2 流程图
3 系统操作
31 操作范例
折旧运行:三月份折旧运行
32 系统菜单交易代码
1)台执行折旧运行
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFAB
2)显示折旧报表
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFBP
33 系统屏幕栏位解释
1)台执行折旧运行
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFAB
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001:震旦总部
会计年度
证记帐年度
2001
记帐期间
资产折旧帐期间
4
计划帐运行
实际应进行折旧运行
√
列出资产
列出进行折旧运行资产清单
√
直接FI帐
系统直接进行折旧帐采方式产生批输入会话时折旧数值进行手工修改
测试运行
系统模拟折旧运行实际帐
√
选参数
限定折旧运行范围
会话名称
批输入会话名称
F001010430
会话冻结日期
会话失效日期该会话必须日期前运行
保留会话
防止会话运行删供次运行
√
<台执行>键进入画面
<输出设备>设备中输入印机名称
选择<立刻><保存>进入画面
选择<作业>进入画面
选择<作业概览>进入画面
选择<执行>进入画面
折旧运行完毕
2)显示折旧报表
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFBP
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001:震旦总部
会计年度
证记帐年度
2001
记帐期间
资产折旧帐期间
3
记帐运行
系统保留
<执行>进入画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001:震旦总部
帐户组
确定固定资产折旧帐总帐科目
A2000固定资产折旧帐固定资产生产设备
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0011013:震旦总部财务部
编号
固定资产唯识号码资产类型中资产连续编号资产类型具资产编号范围
20000000:塑胶模资产编号
子编号
属资产编号分辨拆解部分
折旧类型
显示次折旧普通折旧计划外折旧
计划
资产购置时根资产折旧方法年限残值
已帐
已帐折旧费金额
180
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