世界五百强表格——财 务 科 日 报 表


财 务 科 日 报 表
编号： 年 月 日
现 金 出 纳
银 行 存 款
票 支 付
前日余额
元

定期存款



现金收入
元
前
甲种存款

应

现金支付

日
活期存款

收

日余额

余


票
（日收进 □ 元）
收入

额



（日结存 □ 元）



计






甲种存款

应




活期存款

付



存
票入帐

票
（日开出 □ 元）
支出





（累计余额 □ 元）


入


款



计






支票开出





提
活期提款


（日款 □ 元）
日预定进帐


票支付


（日偿 □ 元）


款



（入净额 □ 元）






记 帐 情 形



计






定期存款






甲种存款





日
活期存款

银行税务关系
日预定出

余





额






计



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